金道贵金属独家分析,周三(1月20日)黄金市场受到股市和原油下跌所带来的避险需求的推动,大幅走高,突破1100美元/盎司心理关口,触及1109美元/盎司的近两周高点。周四亚市,伦敦金开盘后再次小幅攀升至1100美元之上,维持反弹态势。
美国数据方面,周三美国劳工部发布数据显示,12月消费者价格指数下跌0.1%,此前11月的数据为持平。尽管12月CPI环比下滑,但同比上升0.7%,为去年最大的提高。数据还显示,美国12月剔除食品和能源价格的核心CPI月率增0.1%,预期增0.2%。
去年12月美联储做出了近10年以来第一次加息的决定,今年则可能会进一步加息。但目前通胀不及预期,让美联储的加息存在一定的忧虑,毕竟之前美联储一再强调后市加息与否要看经济数据表现,显然,上述物价数据不能算强劲,致使距离美联储2%的通胀目标依然较远。
此外,数据显示,美国12月新屋开工年化月率2.5%至114.9万户;营建许可则降至123.2万户。美国12月新屋开工总数年化和12月营建许可总数纷纷表现不及前值,增加了投资者对美国经济健康状况的担忧;但新屋开工总数表现好于预期,连续第九个月录得100万户以上数值,2015年全年均值为2007年来最高,表明美国房市依然向好。
尽管日内公布的美国经济数据表现不尽如人意,但美元指数波动不大,依然于99关口附近来回震荡。不过,美国股市就没有那么幸运了。三大股指均跌穿上周五的盘中低位,道指跌幅超过400点,或2.5%,标普500指数跌逾50点,或2.7%,纳指跌130点,或2.9%。另外,美市盘中,近月美国原油期货在合约到期日跌穿每桶27美元,为2003年9月来最低水平。
而在此之前MSCI明晟亚太地区(除日本)指数午后跌2.7%,至2011年10月以来最低水平。而香港遭遇“股汇双杀”,恒生指数周三跌破19000点大关,跌幅一度创2015年8月以来最大跌幅,此外,欧洲股市也未能幸免,主要股指开盘全线下跌。德国DAX指数开盘下跌223.71点,跌幅2.31%;英国富时100指数开盘下跌114.00点,跌幅1.94%;法国CAC40指数开盘下跌96.96点,跌幅2.27%;西班牙IBEX35指数开盘下跌182.40点,跌幅2.13%;意大利富时指数开盘下跌444.02点,跌幅2.35%。
其他方面,加拿大央行(BOC)周三(1月20日)意外决定不进行降息,但承认做出这一决定并不轻松,央行在经济滑坡的同时对加元迅速贬值也感到担忧。加拿大央行维持指标利率在0.5%不变,央行自去年7月降息后,一直未再调整利率。
另外,俄罗斯卢布和墨西哥比索都跌至纪录新低,同时投资者对香港联系汇率机制将结束的押注也不断升温。因中国市场动荡引发市场对香港维持32年之久的联系汇率机制将结束的揣测,港元接近2007年来最低点,远期合约也下挫。而因股市下跌刺激避险资产的需求升温,黄金价格上涨,美国10年期国债收益率跌破2%。
实物方面,近期黄金市场的一大改变就是黄金ETF的流入,这显现出了金价的持续上涨后,市场投资情绪有所改善。数据显示,周二黄金ETF流入了22.7吨,这是2011年10月以来黄金ETF最大的单日流入量。今年至今,黄金ETF的总持有量已经增加了50吨。
技术层面,隔夜金价已成功上穿61.8%(1112至1071)回撤位1097美元至(1112,1071),金价目前交易于所有均在线方,5日均线突破所有均线,包括200日移动均线。RSI也大幅走高,位于63.50,表明金价可能继续上行,若重新站稳1100美元上方,则有可能进一步挑战1108美元的阻力位。4小时级别上,金价小幅回落后于1100美元附近企稳,boll通道开口向上,技术指标方面继续积极,后市仍有进一步上行可能。
策略:
支撑1097、1091、1073
阻力1110、1113、1120
1095--1097逢低做多,目标1110、1113、1120,止损1093
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