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金钻集团-金钻集团:黄金-美联储议息前,黄金弱势盘整再创10个月新低

加入日期:2016-12-14 15:01:15

12月14日-美联储决议前,美股升市持续,道指再新高,美国10年债息两年来首破2.5厘,「新债王」冈拉克(JeffreyGundlach)预期数年后可升至6厘,期金跌至10个月低位。COMEX2月黄金期货收跌6.80美元,跌幅0.6%,报1159.00美元/盎司,创2月初以来收盘新低。。

【基本面分析】

1.商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,投资者连续3周看好美元,截至本月6日的一周,美元净好仓规模升至281.4亿美元,为1月以来最大。摩根士丹利、高盛及美银美林等大行都看好美元明年走势,大摩更预期美汇明年底会涨至109,是彭博社汇商调查之中最牛。彭博社调查显示,大行2017年底美汇目标中位数为100.9,较现时水平略低不足1%。历史亦显示,储局加息对美元中短期走势并不有利。对上3次加息周期开始后,美汇半年平均下跌6%。美汇今年下半年则已升5%。

2.「新债王」冈拉克指,特朗普亲商政策不利债券,因会推高经济增长,令通胀重燃,且为落实基建项目及其他计划,将令赤字增加。他料通胀将达3%,名义经济增长4%至6%,故预测未来4或5年,10年债息推升至6厘。

3.储局昨开始为期两天的议息,料加息0.25厘。调查显示,近一半受访者相信再下次加息时间是明年5月,部分受访者则相信明年2月再出手。投资者聚焦耶伦在新闻发布会上,对未来加息路径的阐述。

4.全球最大黄金ETF--SPDRGoldTrust,12/13所持黄金量为856.26吨,较前日持平,自11月10日以来,该基金总减仓164吨,持仓已降至年内最低。

5.周三关注事件数据:17:30英国11月失业率、英国11月失业金申请人数、英国10月三个月ILO失业率;18:00欧元区10月工业产出月率、瑞士12月ZEW投资者信心指数;21:30美国11月零售销售月率、美国11月PPI月率;22:15美国11月工业产出月率;23:00美国10月商业库存月率;23:30美国至12月9日当周EIA原油库存;(时间待定)欧佩克公布月度原油市场报告;次日03:00美联储FOMC宣布利率决定并发表政策声明;次日03:30美联储主席耶伦召开新闻发布会。

【技术面分析】

周二金价冲高后回落,高见1165美元,低见1154美元。就线路来看,昨日金价涨势未能持续,再现下跌黑棒,同时仍受制于五日与十日均线反压、与技术指标日KD仍未翻多下,金价仍有震荡再测支撑可能,然未来美元指数强弱,仍将攸关黄金涨跌,料支撑1154、1150美元、压力落1160、1166、1170美元。

【交易策略】

若确认跌破1154美元、或反弹未过1160美元,站空方。若红棒站回1166美元,或有短多。

陈俊良,金钻集团投资分析顾问

编辑: 来源:金钻集团