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英伦金融-英伦金融:「黄金交易早评」投票推迟英脱欧一波三折,金价走低

加入日期:2018-12-11 9:35:47

  顶尖财经网(www.58188.com)2018-12-11 9:35:47讯:

英伦金融:昨日市场聚焦英国脱欧在关键阶段的进展,在紧要关头,英国首相特蕾莎梅决定推迟脱欧协议投票,并将重新协商协议,在后备计划获得欧盟确认后再将法案提交议会;欧盟理事会主席图斯克确认将于周四举行脱欧峰会,会“就无协议脱欧的准备情况进行讨论”。美元指数在触及96.5水平下方支撑后猛烈反弹,强势重返97关口上方,金银小幅回落,仍保持在相对高位。意大利总理孔特将向欧盟委员会主席容克提交预算案计划,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年12月加息机会为73%,2019年1月为74%,3月再次加息的机会则见22%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡下行,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1230-1240区间好仓存在一定支持,而1250-1260区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策走向正常化但步调不一,贸易形势变幻莫测,美联储官员鹰鸽分歧明政策路径成疑,最新非农表现黯淡,金银震荡走高,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)0830以澳大利亚11月NAB商业景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3)1730以英国11月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4)1800以德国12月ZEW经济景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5)1800以欧元区12月ZEW经济景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6)1900以美国11月NFIB小型企业信心指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7)1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

8)2130以美国11月PPI年率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

9)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1240适量好仓,目标1244,1250

B)上破1250适量好仓,目标1257,1263

C)跌穿1240适量淡仓,目标1233,1228

D)首触1228适量好仓,目标1233,1240

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1250

1265

1281

支持

1240

1228

1211

【前交易日回顾】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)1530以法国11月BOF商业信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3)1600以中国11月社会融资规模高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4)1730以英国10月工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5)1730以欧元区12月Sentix投资者信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6)1730以英国10月GDP月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

7)1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

8)2300以美国10月JOLTs职位空缺高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

9)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1244适量好仓,目标1250,1253

B)上破1253适量好仓,目标1258,1265

C)跌穿1244适量淡仓,目标1237,1233

D)首触1233适量好仓,目标1237,1244

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2.1253做空,看1244,突破追1237(亚市晚段,准确捕捉4美元波幅)

2.1253做空,看1244,突破追1237(美市早段,准确捕捉5美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦英国脱欧在关键阶段的进展,在紧要关头,英国首相特蕾莎梅决定推迟脱欧协议投票,并将重新协商协议,在后备计划获得欧盟确认后再将法案提交议会;欧盟理事会主席图斯克确认将于周四举行脱欧峰会,会“就无协议脱欧的准备情况进行讨论”。美元指数在触及96.5水平下方支撑后猛烈反弹,强势重返97关口上方,金银小幅回落,仍保持在相对高位。原油方面,油价重挫近3%,新减产协议签订促成的反弹成果几乎尽数回吐,因全球股市表现糟糕,市场焦点重回对需求增长的担忧。本周市场焦点,在前有G20峰会共识后有华为CFO跨国被捕事件后,中美贸易协议的谈判变得扑簌迷离,在云开月明之前,市场风险偏好情绪恐难有根本好转;此外,欧洲央行议息,英国脱欧的议会表决结果,法国政局,美国零售数据表现等,亦值得重点关注。数据方面,在美国,预计NFIB小型企业信心大致持稳,CPI与PPI均小幅下行,初请变化不大,进口物价指数由升转跌,零售销售与工业产出的表现或令人失望,营运库存小幅走高。在欧洲,预计欧元区ZEW经济景气继续衰落,工业产出勉强止跌,欧洲央行按兵不动,制造业PMI初值几无变化;德国ZEW经济景气表现欠佳,CPI大致持平,制造业PMI初值轻微走低;英国失业率走高,CBI零售销售差值略有收窄。在亚太区,预计中国社会消费品零售总额、规模以上工业增加值均基本持稳,城镇固定资产投资则有所增长;澳大利亚NAB商业景气轻微下滑。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:议会投票时间推迟英国脱欧一波三折,金价小幅回落。1)首个即市策略,升穿1250可适量做多,看1254,1261,突破追1265,1271。2)反之,跌破1240,目标1233,1229,突破可追1224,1220。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,贸易形势变幻莫测,美联储官员鹰鸽分歧明政策路径成疑,最新非农表现黯淡,金银震荡走高,以1211-1224区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格下跌百分之3左右,跌幅是两个半星期来最大。环球股市下跌,抵销石油输出国组织和盟友减产,对油价的支持。纽约期油以每桶51美元收市,跌1.61美元,跌幅近百分之3.1。伦敦期油收市报59.97美元,跌1.7美元,跌幅近百分之2.8。两项收市价都是上月30日以来最低。从供应面看,OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,此前随着减产协议的执行,市场趋于平衡,但美国增产步伐不减,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、意大利预算赤字、法国因燃料税调增爆发动乱等问题困扰欧元区经济前景,美中期选举国会驴象分治,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率逐步降低,油价积累的大量涨幅陆续回吐,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美沙俄三巨头增产势头迅猛,美豁免多国伊朗原油进口禁令,制裁态度软化,油价持续崩跌并痛失60美元整数大关,全球供应激增担忧挥之不散,油价接连制造暴跌惨剧,G20峰会中美贸易达止战共识,油价艰难守住50美元整数大关后一度出现报复性反弹,OPEC+艰难地就2019年减产目标达成协议,油价从50美元整数大关附近的低位震荡回升,但美股跌势未止,油价震荡偏弱。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看50.00,49.42,阻力看51.61,52.78。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市急跌后反弹,道琼斯工业平均指数跌超过500点后转升。市场担心全球经济增长会放慢,加上美中两国贸易关系紧张,及英国「脱欧」前景不明朗,美股受影响。各类股份普遍下跌,石油股与金融股表现较差。不过苹果公司股价反弹,其他科技股亦有买盘,带动大市反弹。道指上午急跌,最多跌近508点,跌幅近百分之2.1。其后重拾升轨,下午最多升近112点,至2万4500点,尾段升幅收窄。标普五百指数,触及八个月来最低后亦转升,与道指都终止连续三个交易日下跌。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】英镑汇价急跌,兑美元跌超过百分之1,触及20个月来最低,受「脱欧」前景不明朗所影响。英国首相文翠珊决定,下议院对「脱欧」协议的表决将押后。政治不明朗因而增加,英镑受影响,兑美元最多跌百分之1.7,至1.2507,是去年4月来最低。英国政府债券则发挥资金避险作用,10年期国债孳息率触及5月底来最低。美元上星期下跌后,亦受避险资金支持,兑欧元由两星期多来最低反弹,美汇指数重上97水平。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈震荡上行态势,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,不过随着利率接近中性水平,加息步伐或将停滞,此前特朗普大打贸易战牌,全球贸易紧张局势愈演愈烈,加上美元持续处于加息周期,土耳其里拉崩盘推倒多米诺骨牌,引发新兴市场货币遭遇抛售潮,美元风景独好,金价最低触及1160附近后稍有回稳,中美贸易关系陷入僵局,金价围绕千二大关上演过山车行情,美联储九月如预期加息,金价最低逼近1180附近支撑,意大利预算忧虑加剧,美国中期选举国会驴象分治,美联储年底加息预期高涨,美元飙涨创近十六个月新高,金价在千二大关失而复得后展开反弹,美联储官员鹰鸽分歧逐渐扩大,中美贸易停战双方首脑达成重要共识,但华为CFO被捕事件为贸易协议谈判前景增添阴霾,金价在1210-1230区间内宽幅拉锯,美股屡演暴跌,避险买盘对黄金兴趣恢复,金价突破震荡区间上沿后震荡走高,但1250重要关口附近阻力较大。日图呈区间震荡后逐渐爬升,周图则维持在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复,2015年年底计起加息靴子八度落地,美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1233及1217附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而特朗普肆意挥动关税大棒,新兴市场货币闪崩等危机频发,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看重要整数1250及前期高位1265附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1281

~

阻力

1265

~

阻力

1250

~

支持

~

1240

支持

~

1228

支持

~

1211

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

震荡上行

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

重要整数1250

前期高位1265

前期高位1281

支持

前期低位1240

前期低位1228

前期低位1211

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

53%

47%

1230,1240

1250,1260

前日

54%

46%

1230,1240

1250,1260

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDRGoldTrust周一(12月10日)黄金持仓量较前一交易日相比增加0.59吨,为760.32吨。

全球最大的白银ETF——iSharesSilverTrust周一(12月10日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为9913.79吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----,美元指数升穿97.70,中,5美元,美元上行确认则金价受压

----,美元指数跌破95.47,中,5美元,美元下行明显则金价受惠

----,美股升穿26000上方,中,3美元,美股走强上扬则金价受压

----,美股跌破23000下方,中,3美元,美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周二(12月11日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0830,澳大利亚11月NAB商业景气指数,中,12,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国11月失业率,中,2.7%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1800,德国12月ZEW经济景气指数,中,-24.1,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区12月ZEW经济景气指数,中,-22,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1900,美国11月NFIB小型企业信心指数,高,107.4,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2130,美国11月PPI年率,高,2.9%,2.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0530,美国12月7日当周API原油库存变动(万桶),高,536,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周三(12月12日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1800,欧元区10月季调后工业产出月率,中,-0.3%,0.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1900,英国12月CBI零售销售差值,中,19,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国11月未季调CPI年率,高,2.5%,2.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2330,美国12月7日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-732.3,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周四(12月13日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1500,德国11月CPI年率终值,中,2.3%,2.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2045,欧元区12月欧洲央行主要再融资利率,中,0%,0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国截至12月8日当周初请失业金人数(万),高,23.1,22.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2130,美国11月进口物价指数月率,高,0.5%,-0.7%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周五(12月14日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1000,中国1-11月社会消费品零售总额年率,中,9.2%,9.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国1-11月规模以上工业增加值年率,中,6.4%,6.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国1-11月城镇固定资产投资年率,中,5.7%,5.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,德国12月Markit制造业PMI初值,中,51.8,51.7,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,欧元区12月Markit制造业PMI初值,中,51.8,51.8,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国11月零售销售月率,高,0.8%,0.2%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2215,美国11月工业产出月率,高,0.1%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国10月营运库存月率,高,0.3%,0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

编辑: 来源:英伦金融