顶尖财经网(www.58188.com)2019-1-4 9:37:02讯:
英伦金融:昨日苹果公司意外宣布因亚洲经济增长放缓而下调销售预期,业绩地雷爆炸,苹果暴跌近10%,创2017年4月21日以来收盘新低,加上美国12月ISM制造业PMI创10年来最大跌幅,市场对全球经济增长放缓的恐慌情绪急剧蔓延。美国三大股指相继重挫,美元亦表现疲软,美联储官员卡普兰指出,市场正对全球增长放缓作出反应,将对今年前几个季度不加息表示赞成。美元指数震荡走低,尝试向上冲击但无功而返,转而下行并逐渐贴近96关口,金银震荡攀升。重磅非农报告来袭,而且美联储主席鲍威尔及前主席伯南克、前主席耶伦将接受美国经济学会采访,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年1月降息机会为4%,3月为14%,6月则见22%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡下行,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1280-1290区间好仓存在一定支持,而1300-1310区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策走向正常化但步调不一,贸易形势变幻莫测,特朗普政府内忧外患麻烦不断,美联储鸽派加息后续政策路径扑簌迷离,金银震荡上行,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2)0945以中国12月财新服务业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
3)1545以法国12月CPI年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
4)1655以德国12月季调后失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
5)1730以英国12月Markit服务业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
6)1800以欧元区12月未季调CPI年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
7)1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元
8)2130以加拿大12月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
9)2130以美国12月季调后非农就业人口变动低于预期适量好仓,波幅逾10~12美元****
10)2130以美国12月平均每小时工资年率高于预期适量淡仓,波幅逾5~8美元***
11)2130以美国12月失业率高于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***
12)2245以美国12月Markit服务业PMI终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
13)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
A)首触1290适量好仓,目标1295,1300
B)上破1300适量好仓,目标1307,1313
C)跌穿1290适量淡仓,目标1282,1276
D)首触1276适量好仓,目标1282,1290
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
弱
中
强
阻力
1300
1318
1334
支持
1290
1276
1258
【前交易日回顾】
1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2)1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元
3)2115以美国12月ADP就业人数低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***
4)2130以美国截至12月29日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
5)2300以美国12月ISM制造业PMI高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
6)2300以美国11月营建支出月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
7)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
A)首触1280适量好仓,目标1286,1290
B)上破1290适量好仓,目标1296,1304
C)跌穿1280适量淡仓,目标1274,1266
D)首触1266适量好仓,目标1274,1280
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
前优先操作建议:
1.1280做多,看1290,突破追1296(亚市早段,准确捕捉7美元波幅)
1.1280做多,看1290,突破追1296(美市早段,准确捕捉8美元波幅)
【环球市况焦点及分析】
昨日苹果公司意外宣布因亚洲经济增长放缓而下调销售预期,业绩地雷爆炸,苹果暴跌近10%,创2017年4月21日以来收盘新低,加上美国12月ISM制造业PMI创10年来最大跌幅,市场对全球经济增长放缓的恐慌情绪急剧蔓延。美国三大股指相继重挫,美元亦表现疲软,美联储官员卡普兰指出,市场正对全球增长放缓作出反应,将对今年前几个季度不加息表示赞成。美元指数震荡走低,尝试向上冲击但无功而返,转而下行并逐渐贴近96关口,金银震荡攀升。原油方面,油价在震荡交投中录得逾1%的涨幅,调查显示12月OPEC石油供应降幅为近两年最大,因沙特提前采取限制供应的措施,而伊朗和利比亚出现非自愿性减产。迎接2019年,重磅非农报告将拉开新一年的序幕,考虑到美国目前已经基本实现充分就业,估计时薪增速会得到更多的关注,若通胀压力有明显的消退,则美联储的紧缩步伐很可能随之放缓。数据方面,在美国,预计Markit服务业PMI表现差强人意,非农就业人口变动差强人意,时薪增速保持上行,失业率变化不大。预计加拿大失业率相对高企。在欧洲,预计欧元区CPI小幅下行;德国失业率变化不大;法国CPI大致持平;英国服务业PMI相对失色。在亚太区,预计中国财新服务业PMI向好。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。
英伦金融【黄金】:苹果意外发布营收预警美股崩塌,金价剑指千三大关。1)首个即市策略,升穿1300可适量做多,看1304,1308,突破追1313,1320。2)反之,跌破1290,目标1284,1280,突破可追1276,1270。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,贸易形势变幻莫测,特朗普政府内忧外患麻烦不断,美联储鸽派加息后续政策路径扑簌迷离,金银震荡上行,以1264-1276区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【原油直击】上个交易日,原油价格连续第四个交易日上升,升幅超过百分之1。受惠于石油输出国组织上月油产大幅减少,但市场忧虑环球经济放缓,减慢油价升势。根据《路透》调查,油组上月每日产油量减少46万桶,为前年1月以来最大减幅。纽约期油以每桶47.09美元收市,升55美仙,升幅近百分之1.2。伦敦期油收市报55.95美元,升1.04美元,升幅近百分之1.9。纽约期油收市后,美国石油协会公布当地上星期原油库存减少450万桶,市场则预期减少310万桶。汽油存量增加800万桶;蒸馏油存量增加400万桶,两项增幅都大过预期。数据公布后,油价在场外交易时段升幅收窄。从供应面看,OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,此前随着减产协议的执行,市场趋于平衡,但美国增产步伐不减,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、意大利预算赤字、法国因燃料税调增爆发动乱等问题困扰欧元区经济前景,美中期选举国会驴象分治,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率逐步降低,油价积累的大量涨幅陆续回吐,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美制裁伊朗态度软化,G20峰会中美贸易达止战共识,油价惊险守住50美元整数大关后一度出现报复性反弹,OPEC+艰难地就2019年减产目标达成协议,但美股跌势反复,市场谨慎评估OPEC+减产前景,油价在向下击穿50美元心理支撑后恐慌情绪蔓延,油价连续上演塌方式崩跌,多头放弃抵抗缴械投降,油价一度暴跌至42美元附近,养老基金年末买入预期助美股劫后重生但后劲存疑,油价从低位小幅反弹后陷入盘整。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看46.18,44.37,阻力看47.77,49.42。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。
【纽约股市】纽约股市跌超过百分之2。道琼斯工业平均指数曾经跌超过七百点。收市跌660点,报22686点。标准普尔五百指数跌62点,报2447点。苹果公司调低营业收入预测,加上美国采购供应专业协会制造业活动指数,创超过10年来最大跌幅,加深市场对环球经济放缓忧虑,美股受影响。各类股份普遍下跌,晶片股及对贸易关系敏感的工业股表现比较差。三项主要指数都录得上月24日来最大跌幅。道指开市跌近170点,已经是全日最高。上午中段曾经跌幅百分之2.9,其后收复部分失地。下午再度下跌,尾段最多跌近708点,跌幅百分之3,收市跌幅略为收窄。30只成份股只有一只上升。标普五百指数跌近百分之2.5,与道指都结束过去两个交易日上升。苹果公司股价跌近一成,是跌幅最大道指成份股。若美股走强则利淡金银回落。
【美元指数】日圆继续受资金追捧,而美元汇价则下跌。日圆在星期四亚太区早段,七分钟内急升后维持强势。苹果公司发收入预警、数据显示美国制造业扩张大为放慢,及市场担心全球经济增长会放慢,都促使资金流向日圆避险。日圆兑美元与欧元都上升。受美国制造业数据欠佳所影响,美元兑其他主要货币亦下跌,美汇指数在96水平偏软。日本新年假期今天结束,市场注视日本开市后日圆表现。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【黄金分析】
【技术面分析】技术上,4H图维持震荡上行的态势,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,不过随着利率接近中性水平,加息步伐或将趋于停滞,此前特朗普大打贸易战牌,全球贸易紧张局势愈演愈烈,土耳其里拉崩盘推倒多米诺骨牌,引发新兴市场货币遭遇抛售潮,美元风景独好,金价最低触及1160附近后逐步回升,随后中美贸易关系陷入僵局,金价围绕千二大关上演过山车行情,最低逼近1180附近支撑,美国中期选举国会驴象分治,美联储年底加息预期高涨,美元飙涨创近十六个月新高,金价在千二大关失而复得后展开反弹,中美贸易停战双方首脑达成重要共识,但贸易协议谈判前景仍然遍布荆棘,美股屡演暴跌,金价重拾避险功能而震荡走高,1250重要关口附近阻力较大,美联储年底如预期加息但鸽派程度逊预期,避险资金在黄金与美元之间举棋不定,圣诞前后美股演绎冰火二重天,金价震荡上行陆续攻克1266、1282等阻力点位,剑指千三大关。日图呈底部震荡后逐渐爬升,周图则维持在1000-1400点区间内宽幅震荡。整体来看,金价前期表现反复,2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1282及1266附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而特朗普肆意挥动关税大棒,新兴市场货币闪崩等危机频发,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看重要整数1300及前期高位1318附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
黄金回调分析:
近期波浪回调
重要黄金回调
阻力
1334
~
阻力
1318
~
阻力
1300
~
支持
~
1290
支持
~
1276
支持
~
1258
阴阳烛形态:
4小时
日图
周图
形态
震荡上行
震荡上行
区间震荡
顶底形态及均线分析:
弱
中
强
阻力
重要整数1300
前期高位1318
前期高位1334
支持
前期低位1290
前期低位1276
前期低位1258
银行间仓位分析:
好仓比例
淡仓比例
好仓挂单支持区
淡仓挂单支持区
昨日
54%
46%
1280,1290
1300,1310
前日
53%
47%
1270,1280
1290,1300
ETF金银持仓量:
全球最大的黄金ETF——SPDRGoldTrust周四(1月3日)黄金持仓量较前一交易日相比增加7.64吨,为795.31吨。
全球最大的白银ETF——iSharesSilverTrust周四(1月3日)白银持仓量较前一交易日相比减少3.99吨,为9863.08吨。
市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对金价关注事项】
----,美元指数升穿97.71,中,5美元,美元上行确认则金价受压
----,美元指数跌破94.79,中,5美元,美元下行明显则金价受惠
----,美股升穿24000上方,中,3美元,美股走强上扬则金价受压
----,美股跌破21000下方,中,3美元,美股乏力回调则金价受惠
【今日与本周重要数据及关注事项】
周五(1月4日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
0945,中国12月财新服务业PMI,中,53.8,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1545,法国12月CPI年率初值,中,1.9%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1655,德国12月季调后失业率,中,5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油
1730,英国12月Markit服务业PMI,中,50.4,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1800,欧元区12月未季调CPI年率初值,中,1.9%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2130,加拿大12月失业率,中,5.6%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油
2130,美国12月季调后非农就业人口变动(万),高,15.5,--,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****
2130,美国12月平均每小时工资年率,高,3.1%,--,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***
2130,美国12月失业率,高,3.7%,--,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油***
2245,美国12月Markit服务业PMI终值,高,53.4,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
0000,美国12月28日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-4.6,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***
英伦金融投资管理部
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