数据显示,海富通基金最近三年发行的11只基金缩水三成,遭遇规模困境。更加令人意外的是,海富通基金在投资股票方面“独具慧眼”,持仓中源协和、
中航黑豹、
众和股份三只股票完败,被投资者戏称,“海富通是重组股最牛反向指标”
三年11只新基缩水三成遭遇规模困境 据媒体报道,海富通基金最近三年发行了多达11只基金,但是公司管理的总资产反而从455亿元减少到303亿元,规模减少超过1/3。
规模减少最多的是海富通货币,该基金在2009年二季度末还是规模达到114亿元的大基金,但是到三年之后的规模仅为31亿元,缩水超过了80亿元。同期,海富通股票和海富通风格优势两只基金的规模减少都超过20亿元,其余一些基金的规模减少也在10亿左右。
海富通股票2005年就已经成立,累计净值达到2.4790元。尽管如此,该基金近5年的业绩难言出色。2007年股市大涨,海富通股票仅上涨97.09%,排在同类基金的后1/4;2008年股市大跌,海富通股票又下跌58.77%,又排在后1/4;2009年和2010年海富通股票略有起色,排进了前1/2;但是2011年再次排在后1/4,下跌29.05%;2012年该基金依旧表现不佳,迄今已经亏损3.80%,排在同类基金的后1/4。有市场人士表示,虽说基金排名跌宕难闻,但是海富通基金的整体表现并不乐观。
从新发基金来看,从2009年10月到今年上半年新发的11只基金仅有3只规模超过10亿元海富通中证100指数20.87亿元、海富通中小盘股票12.37亿元、海富通稳固收益债券26.97亿元。在2011年开始的一年半时间内,海富通的6只新基金规模都没有达到10亿元,甚至连海富通稳进增利分级债券这样的大热债券型基金都只有区区2.20亿元的首募规模。
更让人烦恼的是,这些基金不但发行规模不大,而且之后缩水严重:海富通国策导向首募只有5.53亿元,但是二季度末规模只剩下了5237万元,几近全盘缩水;首募8.22亿元的海富通大中华股票二季度末只有7640万元;之前募集规模较大的海富通稳固收益债券到二季度末只剩下4.29亿元;海富通中证100指数只剩下10.60亿元。
持股“独具慧眼”网友戏言成反向指标 海富通基金遭遇规模困境与其业绩有很大关系,其在重仓股票方面,不是失误就是看走眼,投资者实难对其有什么信心。
中源协和是海富通基金旗下海富通精选的独门重仓股,这是一家干细胞生物工程类上市公司,作为高科技生物医药企业,却并为海富通带来“高端”的收益,恰恰相反,为其带来的却是极其“高端”的亏损。
数据显示,中源协和的股价三季度伊始便出现大幅跳水,随后一路阴跌,截止到9月28日收盘,收盘价为16.28元,三季度跌幅达到34.30%。资料显示,海富通精选进场的时间早在去年四季度。一举买入600.04万股的大手笔让其迅速成为中源协和的第二大流通股股东。随后,在今年一季度,海富通精选持股未动,二季度则小幅减持了29.14万股,将持股数量下调至570.90万股,但是依旧为第二大流通股股东。
海富通精选自去年四季度持股以来,基本上很难从中源协和身上赚钱。如果三季度未进行任何减持动作,其浮亏将达到5075.30万元。
海富通喜好重组股可谓由来已久,早在2011年,海富通旗下三只基金坚守一年,重仓豪赌
中航黑豹重组。2011年11月10日,在停牌近3个月后,
中航黑豹宣布复牌并宣布在未来3个月内不再筹划资产重组事项,随即开盘跌停。在苦等
中航黑豹这一年内,海富通旗下数只产品,仓位数次变化,但持股数量一直在千万股级别之上。即使根据最保守的算法,以2011年3季报公布1470万股为基数,以12.8元为成本价,海富通成本为1.88亿,以当时第一个跌停后的9.98元计算,亏损依然超4000万之多。
更加令人大跌眼镜的是
众和股份,由于具有重组概念,于7月9日开始停牌,原因是公司正在筹划收购资产事项。海富通旗下基金“独具慧眼”,根据
众和股份2011年年报显示,海富通收益增长基金、海富通强化回报基金首次买入
众和股份,分别持有361.30万股、231.40万股。此后,海富通两只基金开始坚守,甚至在2012年公司的一季报中,还显示海富通强化回报基金增持了17.94万股。
但不幸的是,就在停牌前夕,根据
众和股份2012年二季报显示,海富通精选还持有356.61万股,但是海富通强化回报持有的249.33万股,已经全部减持了。以8月21日收盘价11.15计算,海富通最少和1200万的利润擦肩而过。
有投资者戏言,“下次炒重组股、概念股的时候一定要好好研究下海富通的仓位变化,海富通真是重组股最牛反向指标”。 (来源:新华网)