一周 今年以来 成立以来
519602 海富中华 2011－01－27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 1.04 0.78 MSCI金龙净总收益×100% 0.39 10.48 －22.00
378006 上投全球 2011－01－30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 0.90 0.91 MSCI新兴市场－总回报×100% －0.33 14.52 －9.30
161714 招商金砖 2011－02－11 金砖四国被动指数型 招商 中行 牛若磊 1.53 0.77 金砖四国40×100% －1.40 4.74 －22.60
163813 中银全球 2011－03－03 全球股票型 中银 建行 唐华 4.74 0.86 MSCI资本国际全球指数×60%＋美国3月政府债×40% －0.12 3.50 －14.20
241002 华宝成熟市场 2011－03－15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 0.76 0.94 MSCI全球股票指数×50%＋花旗全球政府债×50% －0.42 5.27 －6.20
096001 大成500 2011－03－23 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 1.31 1.00 标普500等权重全收益×100% －1.18 13.36 0.10
519981 长信标普 2011－03－30 美国增强指数型 长信 中行 薛天 0.43 1.09 标普100等权重指数×100% －0.73 14.44 8.60
050020 博时抗通胀 2011－04－25 全球增强回报型 博时 中行 章强 8.22 0.81 标普高盛贵金属×20%＋标普高盛
农产品×30%＋标普高盛能源×20%＋通胀综合跟踪指标×30% 0.12 0.00 －18.60
161116 易基黄金 2011－05－06 全球股票型 易方达 农行 管宇 8.57 1.01 伦敦国际现货黄金×100% －0.10 7.53 1.40
040021 华安大中华 2011－05－17 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 1.09 0.86 MSCI金龙净总收益×100% －0.46 8.02 －13.80
539002 建信新兴市场 2011－06－21 全球股票型 建信 工行 赵英楷 1.47 0.94 MSCI新兴市场净总回报×100% －0.42 10.72 －6.00
270027 广发全球 2011－06－28 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 3.31 0.93 标普全球农业×100% －0.32 8.95 －7.68
100055 富国消费 2011－07－13 全球股票型 富国 工行 张峰 1.80 0.98 道琼斯奢侈品指数×100% －2.38 5.58 －1.60
229001 泰达全球 2011－07－20 全球股票型 泰达宏利 建行 胡兴 0.47 0.95 MSCI资本国际全球GDP×100% －1.24 －2.55 －4.60
160719 嘉实黄金 2011－08－04 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 3.16 1.01 伦敦金价格×100% 0.00 8.28 0.70
164701 添富贵金 2011－08－31 全球股票型 汇添富 工行 刘子龙 4.76 0.96 伦敦金价格×100% －0.31 11.98 －3.70
262001 景顺大中华 2011－09－22 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 0.52 1.05 MSCI金龙净总收益×100% －0.57 10.48 5.40
320017 诺安收益 2011－09－23 全球股票型 诺安 工行 赵磊 朱富林 3.80 1.04 富时REITs总回报指数×100% －0.86 3.19 3.60
160125 南方中国 2011－09－26 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 1.16 0.92 中国中小盘指数×100% －0.46 －5.96 －6.60
163208 诺安油气 2011－09－27 全球股票型 诺安 招行 梅律吾 宋青 6.77 0.99 标普能源行业指数×100% －0.60 －1.20 －0.80
162411 华宝油气 2011－09－29 美国被动指数型 华宝兴业 建行 尤柏年 0.78 0.98 标普油气上游股票指数×100% －2.09 0.61 －1.60
206011 鹏华美国 2011－11－25 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 0.62 1.03 MSCI美国REIT净总收益×100% －1.05 4.29 4.29
165513 信诚商品 2011－12－20 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 0.58 0.90 标普高盛商品×100% －0.44 －10.00 －10.00
457001 国富机会 2012－02－22 亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 1.39 1.02 MSCI亚洲除日本指数×100% －0.10 1.60 1.60
378546 上投资源 2012－03－26 全球股票型 上投摩根 中行 张军 0.98 1.05 汇丰矿产黄金能源指数×100% －2.96 5.00 5.00
160416 华安石油 2012－03－29 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 3.71 1.05 标普全球石油指数×100% －1.50 8.91 8.91
160216 国泰商品 2012－05－03 全球股票型 国泰 建行 崔涛 0.98 1.04 国泰大宗商品×100% －0.38 3.60 3.60
519709 交银资源 2012－05－22 全球股票型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 0.86 1.07 MSCI全球原材料×65%＋MSCI全球能源×35% －0.46 7.40 7.40
118002 易方达全球 2012－06－04 全球增强指数型 易方达 中行 费鹏 3.84 1.02 标普消费×100% －1.07 1.90 1.90
050025 博时500 2012－06－14 全球被动指数型 博时 工行 王政 3.10 1.04 标普500净总收益×100% －0.84 6.66 6.66
539003 建信全球资源 2012－06－26 全球股票型 建信 中行 赵英楷 4.98 1.01 MSCI全球能源净收益率×50%＋MSCI全球原材料净收益×50% －0.89 0.50 0.50
上海证券各类型基金净值走势及业绩表现
封闭式基金一周业绩表现
代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅% 折溢价率%
500058 基金银丰 30 2017－08－14 0.72 0.56 －15.21
500056 基金科瑞 30 2017－03－12 0.75 2.32 －14.39
500038 基金通乾 20 2016－08－28 0.88 3.40 －10.41
500018 基金兴和 30 2014－07－13 0.80 1.79 －11.26
500015 基金汉兴 30 2014－12－30 0.78 2.76 －11.95
500011 基金金鑫 30 2014－10－21 0.85 2.67 －12.24
500009 基金安顺 30 2014－06－14 0.85 2.16 －10.69
500008 基金兴华 20 2013－04－28 0.86 3.99 －3.25
500006 基金裕阳 20 2013－07－25 0.77 1.32 －6.01
500005 基金汉盛 20 2014－05－17 0.97 2.11 －8.05
500003 基金安信 20 2013－06－22 0.87 2.11 －5.45
500002 基金泰和 20 2014－04－07 0.87 1.40 －9.22
500001 基金金泰 20 2013－03－26 0.89 0.68 －2.48
184728 基金鸿阳 20 2016－12－09 0.54 1.31 －15.88
184722 基金久嘉 20 2017－07－04 0.67 2.14 －15.18
184721 基金丰和 30 2017－03－22 0.76 1.20 －15.27
184701 基金景福 30 2014－12－30 0.80 1.27 －12.40
184699 基金同盛 30 2014－11－05 0.90 3.93 －11.45
184698 基金天元 30 2014－08－25 0.73 1.81 －11.28
184693 基金普丰 30 2014－07－14 0.71 3.04 －11.51
代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅% 折溢价率%
184692 基金裕隆 30 2014－06－14 0.82 2.75 －10.39
184691 基金景宏 20 2014－05－05 0.75 3.86 －11.07
184690 基金同益 20 2014－04－08 0.77 3.37 －9.43
184689 基金普惠 20 2014－01－06 0.84 3.08 －7.20
184688 基金开元 20 2013－03－27 0.83 0.98 －2.99
165509 信诚强债 23 2013－09－29 1.01 0.60 －2.14
165311 建信信用 8 2014－06－16 1.03 1.68 －4.89
164902 交银添利 19 2014－01－27 1.00 0.60 －4.13
164810 工银纯债 48 2015－06－21 0.95 3.72 －4.53
164808 工银四季 24 2014－02－09 1.05 2.05 －2.15
164606 华泰信用 2 2014－09－22 0.95 0.42 －7.07
164105 华富强债 20 2013－09－08 1.01 0.70 －2.41
163819 中银信用 22 2015－03－12 1.00 2.36 －4.58
162712 广发聚利 3 2014－08－05 1.08 1.40 －4.07
161813 银华信用 23 2013－06－29 1.04 0.39 －1.70
161713 招商信用 21 2015－06－25 0.95 1.42 －6.19
161614 融通添利 13 2014－03－03 0.98 1.54 －4.22
161216 双债A 12 2014－03－28 0.98 1.24 －4.49
161117 易基永旭 17 2014－06－19 1.01 3.81 －0.10
161115 易基岁丰 27 2013－11－09 0.99 0.61 －2.48
161019 富国天锋 9 2015－05－07 0.99 0.92 －2.37
160617 鹏华丰润 13 2013－12－02 1.03 0.88 －3.18
150003 建信优势 46 2013－03－18 0.81 2.94 －4.17
LOF基金一周业绩表现
ETF基金一周业绩表现
代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅% 折溢价率%
160105 南方积配 0.93 1.98 1.96
160106 南方高增 1.23 1.57 －2.00
160119 南方500 0.80 0.51 －0.16
160123 南方50债A 1.06 0.47 －0.08
160211 国泰小盘 0.83 1.59 －0.12
160215 国泰价值 0.70 －0.57 －2.10
160311 华夏蓝筹 0.68 1.19 －0.87
160314 华夏行业 0.79 0.51 －0.63
160415 华安深证300 0.83 －5.37 －0.36
160505 博时主题 1.49 3.19 －0.47
160512 博时卓越 0.86 0.94 －1.61
160607 鹏华价值 0.70 2.94 －0.71
160610 鹏华动力 0.99 1.96 －0.70
160611 鹏华治理 0.81 3.18 －0.61
160613 鹏华创新 1.09 －5.24 1.40
160615 鹏华300 0.82 2.63 －0.73
160616 鹏华500 0.72 9.70 7.58
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.61 4.07 －0.47
160716 嘉实 50 0.62 1.15 1.92
160805 长盛同智 0.71 －1.81 －0.27
160807 长盛300 0.77 3.22 0.39
160910 大成创新 0.71 1.00 －1.39
161005 富国天惠 1.23 1.57 －1.58
161010 富国天丰 1.03 0.20 －0.29
161017 富国500 0.95 0.85 7.24
161211 国投金融 0.72 4.63 －0.82
161213 国投消费 0.76 0.00 －3.94
161217 国投资源 0.81 3.21 0.00
161219 国投产业 1.12 1.73 0.54
161607 融通巨潮 0.72 4.80 0.42
161610 融通领先 0.66 －0.15 －1.19
代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅% 折溢价率%
161706 招商成长 1.02 1.70 －0.72
161810 银华内需 0.64 2.40 －0.78
161811 银华300 0.79 13.34 9.72
161903 万家公用 0.54 3.28 －0.35
161907 万家红利 0.78 －2.76 －0.74
162006 长城久富 1.02 2.00 －0.92
162207 泰达效率 0.76 0.26 －0.63
162307 海富100 0.69 －5.50 1.78
162605 景顺鼎益 0.79 1.94 －1.87
162607 景顺资源 0.65 3.03 －0.77
162703 广发小盘 1.59 0.89 －1.09
162711 广发500 0.73 1.68 0.28
163001 长信100 0.73 －3.17 －2.39
163110 申万量化 0.88 5.02 6.93
163302 大摩资源 1.66 0.73 －0.36
163402 兴全趋势 0.81 2.80 －0.58
163407 兴全300 0.70 －2.90 －7.45
163409 兴全绿色 0.86 －0.35 －1.26
163412 兴全轻资 0.96 2.34 1.16
163503 天治核心 0.47 2.18 －0.78
163801 中银中国 1.14 2.60 1.04
163821 中银300 0.92 0.55 －3.77
164205 天弘深成 0.74 3.79 8.03
165309 建信300 0.68 7.24 1.64
165508 信诚深度 0.84 0.00 －1.88
165512 信诚机遇 0.89 9.83 －2.72
165516 信诚周期 1.00 0.00 1.21
165806 东吴100 0.75 －8.29 －11.43
166001 中欧趋势 0.66 1.71 1.11
166006 中欧小盘 0.76 －0.13 0.01
166007 中欧300 0.74 －2.11 －2.71
166008 中欧强债 1.01 0.50 －0.68
166009 中欧动力 0.94 0.00 －1.95
代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%
159901 深100ETF 深100ETF 易方达 5.31 0.11 －0.04
159902 中 小 板 中 小 板 华夏 3.30 0.10 －0.07
159903 深成ETF 深成ETF 南方 6.20 0.34 －0.01
159905 深 红 利 深 红 利 工银瑞信 5.35 －0.21 －0.04
159906 深成长ETF 深成长ETF 大成 4.16 0.00 0.03
159907 中小 300 中小 300 广发 2.10 －0.31 0.00
159908 深证200ETF 深证200ETF 博时 －2.11 －3.52 －0.08
159909 深证TMT50ETF 深证TMT50ETF 招商 0.72 －0.42 0.02
159910 深证120ETF 深证120ETF 嘉实 3.97 －0.34 －0.03
159911 深证民营ETF 深证民营ETF 鹏华 3.38 －0.06 －0.01
159912 添富深证300ETF 添富深证300ETF 汇添富 3.51 －0.13 －0.04
159913 深证300价值ETF 深证300价值ETF 交银施罗德 4.36 －0.81 －0.09
159915 易方达创业板ETF 易方达创业板ETF 易方达 0.29 0.26 －0.06
159916 深证60ETF 深证60ETF 建信 1.92 －1.52 －0.03
159917 中小成长ETF 中小成长ETF 国泰 2.54 －0.10 －0.06
159918 中创400ETF 中创400ETF 嘉实 0.45 －0.93 －0.02
159919 嘉实沪深300ETF 沪深300 嘉实 4.89 0.31 －0.01
510010 治理ETF 治理ETF 交银施罗德 3.12 0.68 0.03
510020 超大ETF 超大ETF 博时 3.55 －0.06 －0.09
510030 价值ETF 价值ETF 华宝兴业 4.04 0.05 0.09
510050 华夏50ETF 华夏50ETF 华夏 4.29 －0.06 －0.05
代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%
510060 央企ETF 央企ETF 工银瑞信 3.85 －0.32 －0.02
510070 民企ETF 民企ETF 鹏华 3.51 0.00 0.02
510090 责任ETF 责任ETF 建信 4.46 －0.40 0.07
510110 周期ETF 周期ETF 海富通 0.00 －4.50 －0.09
510120 上证非周ETF 上证非周ETF 海富通 3.71 0.00 －0.12
510130 中盘ETF 中盘ETF 易方达 2.85 －0.54 －0.02
510150 消费ETF 消费ETF 招商 3.35 －0.08 －0.03
510160 小康ETF 小康ETF 南方 3.96 0.38 －0.10
510170 商品ETF 商品ETF 国联安 3.07 －0.23 －0.02
510180 华安180ETF 华安180ETF 华安 3.92 －0.20 －0.01
510190 龙头ETF 龙头ETF 华安 4.97 0.10 －0.03
510210 综指ETF 综指ETF 富国 3.62 0.79 0.02
510220 中小ETF 中小ETF 华泰柏瑞 1.33 －2.40 －0.11
510230 金融ETF 金融ETF 国泰 4.44 0.00 －0.05
510260 上证新兴ETF 上证新兴ETF 诺安 3.41 0.31 －0.18
510270 国企ETF 国企ETF 中银 4.45 －0.29 －0.18
510280 成长ETF 成长ETF 华宝兴业 3.50 －0.34 －0.08
510290 上证380ETF 上证380 南方 2.50 －1.28 －0.01
510300 华泰300ETF 沪深300 华泰柏瑞 4.94 0.34 －0.03
510410 资源ETF 资源ETF 博时 3.17 －0.02 －0.03
510420 上证180ETF 上证180等权重 景顺长城 3.92 0.00 －0.02
510880 上证红利ETF 上证红利 华泰柏瑞 3.41 －0.06 －0.04
创新型基金一周业绩表现
代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（%） 杠杆
150008 瑞和小康 2009－10－14 － 0.83 1.72 1.03
150009 瑞和远见 2009－10－14 － 0.92 4.52 0.97
150010 国泰优先 2010－02－10 0.36 1.15 －0.18 0.00
150011 国泰进取 2010－02－10 0.36 0.59 21.72 2.52
150012 双禧A 2010－04－16 － 1.05 1.54 0.04
150013 双禧B 2010－04－16 － 0.71 5.65 2.43
150016 兴全合润A 2010－04－22 － 0.96 0.62 0.06
150017 兴全合润B 2010－04－22 － 0.74 －3.90 2.02
150018 银华稳进 2010－05－07 － 0.94 5.63 0.00
150019 银华锐进 2010－05－07 － 0.61 1.67 3.02
150022 申万收益 2010－10－22 － 0.74 0.67 0.37
150023 申万进取 2010－10－22 － 0.49 15.09 3.65
150028 信诚500A 2011－02－11 － 0.95 3.36 0.00
150029 信诚500B 2011－02－11 － 0.47 －1.67 2.58
150030 银华金利 2011－03－17 － 0.92 2.43 0.00
150031 银华鑫利 2011－03－17 － 1.16 5.54 2.16
150036 建信稳健 2011－05－06 － 0.96 1.05 0.00
150037 建信进取 2011－05－06 － 0.78 －0.77 2.10
150047 银华瑞吉 2011－09－28 － 1.06 0.18 0.20
代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（%） 杠杆
150048 银华瑞祥 2011－09－28 － 0.93 1.08 1.21
150049 南方消费收益 2012－03－13 － 0.95 0.74 0.00
150050 南方消费进取 2012－03－13 － 0.94 4.93 2.35
150051 信诚300A 2012－02－01 － 0.90 2.84 0.00
150052 信诚300B 2012－02－01 － 0.90 5.52 2.57
150053 泰达稳健 2011－12－01 － 0.96 1.26 0.00
150054 泰达进取 2011－12－01 － 1.00 7.06 1.91
150055 工银500A 2012－01－31 － 0.97 0.00 0.00
150056 工银500B 2012－01－31 － 0.88 5.15 2.56
150057 久兆稳健 2012－01－30 － 0.89 0.33 0.00
150058 久兆积极 2012－01－30 － 0.90 4.06 1.95
150059 银华金瑞 2011－12－08 － 0.96 1.37 0.00
150060 银华鑫瑞 2011－12－08 － 0.95 10.06 1.94
150064 长盛同瑞A 2011－12－06 － 0.96 1.26 0.00
150065 长盛同瑞B 2011－12－06 － 0.95 3.84 1.89
150069 双力A 2012－03－23 － 1.05 －1.14 0.00
150070 双力B 2012－03－23 － 0.78 4.81 2.51
150071 盛世A 2012－03－29 － 1.06 1.92 0.00
150072 盛世B 2012－03－29 － 0.79 －1.99 2.46
150073 诺安稳健 2012－03－29 － 0.94 2.18 0.00
150075 诺安进取 2012－03－29 － 0.93 6.89 1.89
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期：2012－09－28数据来源：Morningstar晨星 http：／／cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（三年） 星级变动 6月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 8月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
激进债券型基金
213007 宝盈增强收益债券 － A／B 1.0237 － －－ 1.91 7.79 27.91 109／147 108／140 8.70 高 1.46 高 0.30 中
213917 宝盈增强收益债券 － C 1.0066 － －－ 1.68 7.43 20.98 112／147 113／140 8.70 高 1.50 高 0.25 偏低
050106 博时稳定价值债券 － A 1.0050 －－ 4.25 2.24 21.07 105／147 134／140 7.73 高 1.81 高 －－ －－
050006 博时稳定价值债券 － B 0.9860 － 4.01 1.86 23.94 110／147 135／140 7.77 高 1.85 高 －－ －－
050011 博时信用债券 － A／B 1.0020 NA －－ 3.51 11.33 6.04 73／147 66／140 7.90 高 1.53 高 0.05 偏低
050111 博时信用债券 － C 0.9890 NA －－ 3.13 10.87 4.70 82／147 71／140 7.88 高 1.56 高 0.01 偏低
050023 博时天颐债券 － A 1.0020 －－ －－ －－ －－ 0.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
050123 博时天颐债券 － C 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
050116 博时宏观回报债券 － C 1.0510 －－ －－ 3.24 7.45 5.31 117／147 22／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
050016 博时宏观回报债券 － A／B 1.0560 －－ －－ 3.63 8.05 6.32 111／147 18／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
720002 财通多策略稳健增长债券 1.0040 －－ －－ －－ －－ 0.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
200009 长城稳健增利债券 1.0950 －－ 5.49 7.35 20.36 59／147 77／140 3.73 低 0.85 偏低 －－ －－
080003 长盛积极配置债券 1.0306 －－ －3.30 －1.43 19.41 143／147 137／140 6.45 高 1.26 高 0.34 中
080010 长盛同禧信用增利债券 － C 0.9200 －－ －－ －8.18 －－ －8.00 147／147 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
080009 长盛同禧信用增利债券 － A 0.9260 －－ －－ －7.58 －－ －7.40 146／147 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
510080 长盛全债指数增强债券 1.1015 －1.96 －0.95 121.17 142／147 138／140 4.77 中 1.40 高 －－ －－
519989 长信利丰债券 1.0250 －－ 7.33 6.88 14.84 31／147 125／140 6.29 高 1.27 高 0.23 偏低
090008 大成强化收益债券 0.9512 －－ －0.67 2.18 14.30 141／147 130／140 5.84 中 1.41 高 －－ －－
400009 东方稳健回报债券 1.0550 － －－ 1.83 5.61 12.60 121／147 36／140 4.48 偏低 0.83 偏低 0.53 高
582201 东吴优信稳健债券 － C 1.0082 NA －－ 6.31 8.97 －0.15 47／147 57／140 5.38 中 1.44 高 －－ －－
582001 东吴优信稳健债券 － A 1.0203 － －－ 6.56 9.32 3.24 42／147 49／140 5.38 中 1.40 高 －－ －－
710301 富安达增强收益债券 － A 1.0028 －－ －－ －－ －－ 0.28 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
710302 富安达增强收益债券 － C 1.0021 －－ －－ －－ －－ 0.21 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
100037 富国优化增强债券 － C 0.9690 NA －－ 0.73 0.94 2.95 138／147 140／140 6.87 高 1.48 高 －－ －－
100035 富国优化增强债券 － A／B 0.9840 NA －－ 1.13 1.34 4.50 135／147 139／140 6.92 高 1.45 高 －－ －－
100018 富国天利增长债券 1.2093 － － 5.86 9.70 139.83 43／147 78／140 5.23 中 0.95 中 0.33 中
485005 工银增强收益债券 － B 1.0824 NA 5.18 9.40 42.69 57／147 55／140 4.57 偏低 0.78 偏低 0.54 高
485105 工银增强收益债券 － A 1.0893 NA 5.49 9.85 45.89 49／147 44／140 4.57 偏低 0.75 低 0.63 高
485107 工银添利债券 － A 1.0754 － －－ 7.71 11.44 32.77 8／147 35／140 5.57 中 0.92 偏低 0.32 中
485007 工银添利债券 － B 1.0540 － －－ 7.41 11.01 30.39 10／147 45／140 5.57 中 0.95 中 0.25 偏低
485114 工银添颐债券 － A 1.1520 －－ －－ 9.92 15.32 15.20 5／147 1／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
485014 工银添颐债券 － B 1.1420 －－ －－ 9.39 14.43 14.20 7／147 2／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
485011 工银瑞信双利债券－B 1.1030 －－ －－ 7.40 11.53 10.30 11／147 13／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
485111 工银瑞信双利债券－A 1.1140 －－ －－ 7.84 12.07 11.40 9／147 9／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
360009 光大保德信增利收益债券 － C 1.0250 －－ 4.30 6.37 20.60 77／147 52／140 3.17 低 0.39 低 1.05 高
360008 光大保德信增利收益债券 － A 1.0260 －－ 4.50 6.77 22.65 71／147 42／140 3.11 低 0.35 低 1.22 高
360013 光大保德信信用添益债券－A 1.0320 －－ －－ 3.88 10.34 10.34 88／147 5／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
360014 光大保德信信用添益债券－C 1.0280 －－ －－ 3.70 10.16 9.94 99／147 6／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
270009 广发增强债券 1.1160 － －－ 2.67 9.73 31.64 118／147 10／140 3.21 低 0.48 低 0.88 高
450005 国富强化收益债券 － A 1.0532 －－ 4.65 6.79 14.18 90／147 87／140 3.49 低 0.72 低 0.21 偏低
450006 国富强化收益债券 － C 1.0447 － －－ 4.43 6.49 9.85 100／147 96／140 3.49 低 0.74 低 0.15 偏低
253021 国联安增利债券 － B 1.0740 － －－ 7.51 8.48 24.54 21／147 65／140 4.68 中 0.69 低 0.87 高
253020 国联安增利债券 － A 1.0780 － －－ 7.69 8.98 26.38 17／147 58／140 4.66 中 0.64 低 0.96 高
253030 国联安信心增益债券 1.0270 －－ －－ 7.20 7.20 7.29 36／147 121／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
020019 国泰双利债券 － A 1.0120 － －－ 5.25 9.64 20.40 78／147 94／140 6.07 高 1.08 中 0.48 高
020020 国泰双利债券 － C 1.0090 － －－ 4.95 9.18 18.56 89／147 100／140 6.08 高 1.12 中 0.41 中
020028 国泰信用债券 － C 1.0040 －－ －－ －－ －－ 0.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
020027 国泰信用债券 － A 1.0040 －－ －－ －－ －－ 0.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
020002 国泰金龙债券 － A 1.0470 － － 7.38 11.62 57.03 28／147 39／140 6.07 高 1.15 中 0.26 偏低
020012 国泰金龙债券 － C 1.0430 － －－ 7.53 11.67 19.48 24／147 41／140 6.05 高 1.18 中 0.21 偏低
121012 国投瑞银优化增强债券 － A／B 0.9970 －－ －－ 4.07 6.06 －0.30 113／147 120／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
128112 国投瑞银优化增强债券 － C 0.9880 －－ －－ 3.67 5.56 －1.20 116／147 122／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
519023 海富通稳健添利债券 － C 1.0590 －－ 7.19 9.85 15.17 25／147 25／140 5.01 中 1.02 中 0.14 偏低
519024 海富通稳健添利债券 － A 1.0670 － －－ 7.45 10.34 12.32 20／147 21／140 5.00 中 1.00 中 0.19 偏低
519030 海富通稳固收益债券 1.0410 －－ －－ 6.77 8.32 4.10 38／147 46／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
040010 华安稳定收益债券 － B 1.0152 －－ 3.91 6.25 25.07 94／147 126／140 5.16 中 0.80 偏低 0.46 中
040009 华安稳定收益债券 － A 1.0253 － －－ 4.24 6.67 27.23 80／147 123／140 5.16 中 0.77 低 0.53 高
040013 华安强化收益债券－B 1.0300 NA －－ 5.05 7.22 13.39 74／147 51／140 3.94 低 0.83 偏低 0.34 中
040012 华安强化收益债券－A 1.0450 NA －－ 5.29 7.66 14.97 66／147 40／140 3.95 低 0.79 偏低 0.44 中
240013 华宝兴业增强收益债券 － B 1.0362 － －－ 5.44 7.11 5.63 65／147 72／140 4.35 偏低 1.13 中 －－ －－
240012 华宝兴业增强收益债券 － A 1.0514 － －－ 5.75 7.55 7.17 61／147 62／140 4.36 偏低 1.09 中 －－ －－
240003 华宝兴业宝康债券 1.1639 － 5.49 7.43 82.04 68／147 84／140 3.69 低 0.88 偏低 －－ －－
410004 华富收益增强债券 － A 1.1150 － －－ 3.71 6.05 30.16 81／147 124／140 6.48 高 1.22 高 0.26 偏低
410005 华富收益增强债券 － B 1.1046 － －－ 3.40 5.62 27.85 93／147 127／140 6.47 高 1.25 高 0.20 偏低
630003 华商收益增强债券 － A 1.0100 － －－ 3.70 6.32 18.68 63／147 114／140 6.12 高 1.19 中 0.28 中
630103 华商收益增强债券 － B 1.0050 － －－ 3.40 5.90 16.72 70／147 118／140 6.07 高 1.21 中 0.21 偏低
630107 华商稳健双利债券－B 0.9930 －－ －－ 7.58 10.83 －0.70 18／147 117／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
630007 华商稳健双利债券－A 1.0020 －－ －－ 7.86 11.21 0.20 15／147 115／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
630109 华商稳定增利债券 － C 1.0090 －－ －－ 4.89 6.66 0.90 54／147 90／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
630009 华商稳定增利债券 － A 1.0170 －－ －－ 5.28 7.17 1.70 51／147 75／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
460003 华泰柏瑞稳本增利债券 － B 1.0589 － －－ 2.52 6.32 19.00 122／147 31／140 3.52 低 0.82 偏低 －－ －－
519519 华泰柏瑞稳本增利债券 － A 1.0750 － 2.75 6.65 24.74 120／147 28／140 3.51 低 0.80 偏低 －－ －－
288102 中信稳定双利债券 1.0461 － － 4.73 7.68 69.79 85／147 32／140 3.90 低 0.62 低 0.79 高
001013 华夏希望债券 － C 1.0670 －－ 5.64 8.60 28.03 50／147 37／140 3.49 低 0.75 低 0.17 偏低
001011 华夏希望债券 － A 1.0730 －－ 5.86 8.89 29.78 46／147 33／140 3.50 低 0.72 低 0.25 偏低
070016 嘉实多元债券 － B 1.0570 － －－ 2.85 5.83 28.12 129／147 107／140 4.15 偏低 0.78 偏低 0.67 高
070015 嘉实多元债券 － A 1.0650 － －－ 3.00 6.05 29.81 124／147 101／140 4.18 偏低 0.77 低 0.74 高
070005 嘉实债券 1.3950 － 2 4.42 6.49 103.02 91／147 68／140 3.32 低 0.56 低 0.65 高
070020 嘉实稳固收益债券 1.0320 －－ －－ 2.58 4.77 3.20 128／147 104／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
160718 嘉实多利分级债券 0.9801 －－ －－ 1.96 4.84 2.14 134／147 112／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
530008 建信稳定增利债券 1.1180 －－ 2.89 6.04 39.06 115／147 60／140 3.77 低 0.56 低 0.81 高
531009 建信收益增强债券 － C 1.1250 NA －－ 4.55 5.83 12.50 92／147 110／140 4.37 偏低 0.89 偏低 0.25 偏低
530009 建信收益增强债券 － A 1.1400 NA －－ 4.88 6.24 14.00 83／147 106／140 4.36 偏低 0.86 偏低 0.33 中
530017 建信双息红利债券 1.0190 －－ －－ 1.80 －－ 1.90 126／147 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
519680 交银增利债券－ A／B 0.9913 － －－ 6.86 12.01 28.62 16／147 19／140 6.81 高 1.38 高 0.17 偏低
519682 交银增利债券 － C 0.9870 －－ 6.50 11.51 26.09 22／147 24／140 6.81 高 1.42 高 0.11 偏低
519685 交银双利债券 － C 0.9960 －－ －－ 3.29 4.01 4.01 114／147 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
519683 交银双利债券 － A／B 1.0010 －－ －－ 3.69 4.52 4.52 107／147 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
620003 金元惠理丰利债券 0.9190 － －－ 1.88 1.88 －6.11 137／147 136／140 4.75 中 1.53 高 －－ －－
261102 景顺长城优信增利债券 － C 1.0010 －－ －－ －－ －－ 0.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
261002 景顺长城优信增利债券 － A 1.0030 －－ －－ －－ －－ 0.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
690202 民生加银增强收益债券 － C 1.1160 －－ －－ 7.51 12.39 14.81 39／147 59／140 5.87 中 1.16 中 0.27 偏低
690002 民生加银增强收益债券 － A 1.1320 －－ －－ 8.02 12.97 16.45 30／147 48／140 5.83 中 1.12 中 0.34 中
690006 民生加银信用双利债券 － A 1.0130 －－ －－ －－ －－ 1.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
690206 民生加银信用双利债券 － C 1.0110 －－ －－ －－ －－ 1.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
233005 大摩强收益债券 1.1146 －－ －－ 5.46 8.52 15.15 86／147 50／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
202102 南方多利增强债券 － C 1.0654 9.36 15.60 35.22 3／147 4／140 4.83 中 0.84 偏低 0.60 高
202103 南方多利增强债券 － A 1.0682 －－ －－ 9.60 15.93 22.54 2／147 3／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
202107 南方广利回报债券－ C 1.0280 －－ －－ 9.83 11.98 2.80 6／147 27／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
202105 南方广利回报债券－ A／B 1.0360 －－ －－ 10.21 12.36 3.60 4／147 23／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
675011 纽银稳健双利债券 － A 0.9980 －－ －－ －－ －－ －0.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
675013 纽银稳健双利债券 － C 0.9970 －－ －－ －－ －－ －0.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
660002 农银恒久增利债券 － A 1.0633 － －－ 5.44 7.79 11.98 58／147 80／140 5.48 中 1.10 中 0.28 中
660102 农银恒久增利债券 － C 1.0566 －－ －－ 5.21 7.46 －1.63 64／147 92／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
660109 农银增强收益债券 － C 1.0406 －－ －－ 4.07 6.81 7.51 102／147 30／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
660009 农银增强收益债券 － A 1.0453 －－ －－ 4.34 7.22 7.98 97／147 26／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
320004 诺安优化收益债券 1.1966 5.49 5.75 33.42 55／147 102／140 3.43 低 0.46 低 0.97 高
320009 诺安增利债券 － B 1.0540 －－ －－ 2.23 3.84 6.93 130／147 103／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
320008 诺安增利债券 － A 1.0710 NA －－ 2.59 4.49 8.65 123／147 91／140 4.26 偏低 0.89 偏低 －－ －－
573003 诺德增强收益债券 0.9860 － －－ 2.39 1.23 1.21 127／147 133／140 5.03 中 1.35 高 －－ －－
160612 鹏华丰收债券 1.0270 －－ 5.57 10.22 37.56 56／147 14／140 3.47 低 0.59 低 0.73 高
206004 鹏华信用增利债券 －B 1.0760 －－ －－ 7.28 11.39 7.60 26／147 15／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
206003 鹏华信用增利债券 －A 1.0840 －－ －－ 7.33 11.52 8.40 23／147 12／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
206008 鹏华丰盛债券 1.0770 －－ －－ 7.59 11.03 7.70 13／147 7／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
372010 上投摩根强化回报债券 － A 1.0520 －－ －－ 4.57 5.41 5.20 84／147 64／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
372110 上投摩根强化回报债券 － B 1.0470 －－ －－ 4.28 4.91 4.70 96／147 76／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
310378 申万菱信添益宝债券 － A 1.0620 －－ 5.57 4.85 14.97 53／147 111／140 4.25 偏低 0.80 偏低 0.47 中
310379 申万菱信添益宝债券 － B 1.0540 － －－ 5.30 4.46 13.48 62／147 116／140 4.26 偏低 0.84 偏低 0.39 中
310508 申万菱信稳益宝债券 1.0550 －－ －－ 4.25 5.39 5.50 101／147 63／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
162210 泰达宏利集利债券 － A 1.0540 － －－ 6.15 9.67 9.90 60／147 43／140 4.44 偏低 0.93 中 －－ －－
162299 泰达宏利集利债券 － C 1.0345 － －－ 5.81 9.24 7.89 67／147 54／140 4.45 偏低 0.97 中 －－ －－
290003 泰信双息双利债券 1.0242 － 2.92 3.15 20.34 119／147 128／140 4.41 偏低 0.98 中 －－ －－
291007 泰信增强收益债券 － C 1.0073 －－ －－ 6.39 7.73 7.34 32／147 105／140 5.06 中 0.99 中 0.28 中
290007 泰信增强收益债券 － A 1.0099 －－ －－ 6.67 8.11 8.66 27／147 98／140 5.06 中 0.96 中 0.36 中
420108 天弘债券型发起式 － B 1.0030 －－ －－ －－ －－ 0.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
420008 天弘债券型发起式 － A 1.0040 －－ －－ －－ －－ 0.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
350006 天治稳健双盈债券 1.0647 －－ 12.86 15.43 6.47 1／147 16／140 6.99 高 1.50 高 －－ －－
161902 万家增强收益债券 1.0258 － － 8.18 10.91 93.63 12／147 11／140 4.17 偏低 0.75 低 0.48 中
519186 万家稳健增利债券 － A 1.0578 －－ －－ 6.65 13.68 17.08 35／147 69／140 8.56 高 1.18 中 0.32 中
519187 万家稳健增利债券 － C 1.0449 －－ －－ 6.35 13.23 15.74 40／147 81／140 8.56 高 1.20 中 0.27 偏低
550005 信诚三得益债券 － B 0.9700 － －－ 1.25 1.36 7.97 139／147 131／140 4.44 偏低 1.13 中 －－ －－
550004 信诚三得益债券 － A 0.9790 － －－ 1.45 1.77 9.93 136／147 129／140 4.41 偏低 1.09 中 －－ －－
550006 信诚经典优债债券 － A 1.0160 － －－ 6.88 8.44 14.63 37／147 38／140 4.11 偏低 0.79 偏低 0.30 中
550007 信诚经典优债债券 － B 1.0130 － －－ 6.35 7.90 12.43 48／147 53／140 4.06 偏低 0.82 偏低 0.17 偏低
610003 信达澳银稳定价值债券 － A 1.1230 NA －－ 6.55 9.14 12.30 14／147 74／140 6.37 高 1.17 中 0.28 中
610103 信达澳银稳定价值债券 － B 1.1060 NA －－ 6.24 8.64 10.60 19／147 93／140 6.33 高 1.20 中 0.21 偏低
340009 兴全磐稳增利债券 1.0033 －－ －－ 3.90 6.64 4.32 108／147 99／140 3.33 低 0.78 偏低 －－ －－
110007 易方达稳健收益债券 － A 1.0927 － 7.03 7.86 31.64 33／147 34／140 4.28 偏低 0.91 偏低 0.46 中
110008 易方达稳健收益债券 － B 1.0998 － 7.28 8.18 33.13 29／147 29／140 4.28 偏低 0.88 偏低 0.53 高
110018 易方达增强回报债券 － B 1.0930 － －－ 5.68 6.99 37.21 44／147 56／140 5.24 中 0.78 偏低 0.97 高
110017 易方达增强回报债券 － A 1.1060 － －－ 6.00 7.41 39.97 41／147 47／140 5.20 中 0.73 低 1.06 高
110028 易方达安心回报债券 － B 1.0210 －－ －－ 1.49 4.18 2.10 132／147 95／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
110027 易方达安心回报债券 － A 1.0250 －－ －－ 1.79 4.38 2.50 125／147 83／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
560005 益民多利债券 1.0104 － －－ 1.02 4.95 11.66 140／147 119／140 2.68 低 0.69 低 －－ －－
519666 银河银信添利债券 － B 1.0033 － － 4.55 6.70 32.77 87／147 82／140 4.10 偏低 0.96 中 －－ －－
519667 银河银信添利债券 － A 1.0084 － －－ 4.86 7.12 19.88 76／147 70／140 4.09 偏低 0.93 偏低 －－ －－
151002 银河收益债券 1.5751 － 5.42 6.98 145.51 75／147 109／140 4.39 偏低 0.87 偏低 0.34 中
180015 银华增强收益债券 1.0790 －－ 2.37 6.52 25.77 133／147 79／140 5.19 中 1.07 中 0.26 偏低
180030 银华永泰积极债券 － C 0.9440 －－ －－ －5.60 －－ －5.60 145／147 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
180029 银华永泰积极债券 － A 0.9480 －－ －－ －5.20 －－ －5.20 144／147 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
180026 银华信用双利债券 － C 1.0250 －－ －－ 4.81 6.33 2.50 79／147 86／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
180025 银华信用双利债券 － A 1.0320 －－ －－ 5.09 6.72 3.20 69／147 73／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
217008 招商安本增利债券 1.0265 － 3.61 8.22 47.14 72／147 88／140 7.16 高 1.32 高 0.46 中
217011 招商安心收益债券 1.0580 －－ 5.70 14.19 26.43 34／147 8／140 7.00 高 1.35 高 0.58 高
217023 招商信用增强债券 1.0010 －－ －－ －－ －－ 0.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
217018 招商安瑞进取债券 0.9220 －－ －－ 0.11 2.33 －7.80 131／147 132／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
395001 中海稳健收益债券 1.0340 － －－ 4.01 6.88 30.13 106／147 89／140 4.25 偏低 0.74 低 0.40 中
395012 中海增强收益债券 － C 1.0150 －－ －－ 4.10 5.84 1.50 104／147 97／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
395011 中海增强收益债券 － A 1.0210 －－ －－ 4.29 6.13 2.10 98／147 85／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
166004 中欧稳健收益债券 － C 1.0457 NA －－ 4.20 7.05 15.40 103／147 67／140 3.18 低 0.59 低 0.37 中
166003 中欧稳健收益债券 － A 1.0489 NA －－ 4.51 7.49 17.16 95／147 61／140 3.18 低 0.56 低 0.51 高
163812 中银稳健双利债券 － B 1.0850 －－ －－ 6.58 12.09 8.50 52／147 20／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
163811 中银稳健双利债券 － A 1.0930 －－ －－ 6.84 12.56 9.30 45／147 17／140 －－ －－ －－ －－ －－ －－
普通债券型基金
200113 长城积极增利债券 － C 1.0460 －－ －－ 9.30 9.19 4.60 3／46 8／37 －－ －－ －－ －－ －－ －－
200013 长城积极增利债券 － A 1.0520 －－ －－ 9.58 9.70 5.20 2／46 4／37 －－ －－ －－ －－ －－ －－
519985 长信中短债债券 1.0667 －－ －－ 5.94 6.23 6.67 16／46 30／37 －－ －－ －－ －－ －－ －－
092002 大成债券 － C 1.0283 － － 2.94 6.42 38.76 40／46 23／37 2.62 低 0.84 低 0.52 中
090002 大成债券 － A／B 1.0388 － 3.23 6.78 70.99 39／46 21／37 2.63 低 0.80 低 0.65 中
582202 东吴增利债券 － C 1.0100 －－ －－ 3.64 5.19 4.98 32／46 29／37 －－ －－ －－ －－ －－ －－
582002 东吴增利债券 － A 1.0160 －－ －－ 4.03 5.80 5.59 28／46 25／37 －－ －－ －－ －－ －－ －－
161010 富国天丰强化债券 1.0280 －－ 4.37 5.76 35.14 23／46 32／37 3.98 高 0.97 偏低 1.16 高
100058 富国产业债 1.0570 －－ －－ 7.92 －－ 8.03 4／46 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
270029 广发聚财信用债券 － A 1.0170 －－ －－ －－ －－ 2.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
270030 广发聚财信用债券 － B 1.0160 －－ －－ －－ －－ 2.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
253061 国联安定期开放债券 － B 1.0460 －－ －－ －－ －－ 5.92 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
253060 国联安定期开放债券 － A 1.0470 －－ －－ －－ －－ 6.02 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
160217 国泰信用互利分级债券 1.0550 －－ －－ 5.50 －－ 5.50 19／46 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0695 － －－ 4.80 8.08 29.17 22／46 27／37 4.03 高 1.10 中 0.59 中
040026 华安信用四季红债券 1.0530 －－ －－ 6.70 －－ 6.91 9／46 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期：2012－09－28数据来源：Morningstar晨星 http：／／cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（三年） 星级变动 6月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 8月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
040019 华安稳固收益债券 1.0710 －－ －－ 5.46 8.80 10.21 14／46 19／37 －－ －－ －－ －－ －－ －－
240021 华宝兴业中证短融50指数债券 1.0070 －－ －－ －－ －－ 0.70 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
001003 华夏债券 － C 1.0540 4.82 7.80 51.80 21／46 18／37 2.70 低 1.02 中 0.11 偏低
001001 华夏债券 － A／B 1.0700 － － 5.00 8.13 78.18 20／46 15／37 2.74 低 1.00 中 0.22 偏低
001021 华夏亚债中国指数 － A 1.0630 －－ －－ 1.72 5.98 6.30 46／46 9／37 －－ －－ －－ －－ －－ －－
001023 华夏亚债中国指数 － C 1.0580 －－ －－ 1.44 5.59 5.80 47／46 14／37 －－ －－ －－ －－ －－ －－
540005 汇丰晋信平稳增利债券 － A 1.0198 － －－ 3.62 5.55 2.50 35／46 35／37 2.80 偏低 1.23 高 －－ －－
541005 汇丰晋信平稳增利债券 － C 1.0211 －－ －－ 3.35 5.74 4.90 38／46 33／37 －－ －－ －－ －－ －－ －－
519078 汇添富增强收益债券 － A 1.0270 － －－ 5.16 7.29 24.01 13／46 26／37 3.34 中 1.10 中 0.40 偏低
470078 汇添富增强收益债券 － C 1.0180 －－ －－ 4.99 7.03 12.08 17／46 28／37 －－ －－ －－ －－ －－ －－
470088 汇添富信用债 － A 1.0550 －－ －－ 5.50 －－ 5.50 12／46 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
470089 汇添富信用债 － C 1.0520 －－ －－ 5.20 －－ 5.20 18／46 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
070025 嘉实信用债券 － A 1.0150 －－ －－ 4.17 7.62 7.62 29／46 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
070026 嘉实信用债券 － C 1.0140 －－ －－ 3.88 7.11 7.11 34／46 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
261001 景顺长城稳定收益债券 － A 1.0120 －－ －－ 4.01 7.43 1.20 24／46 22／37 －－ －－ －－ －－ －－ －－
261101 景顺长城稳定收益债券 － C 1.0060 －－ －－ 3.71 7.02 0.60 25／46 24／37 －－ －－ －－ －－ －－ －－
160124 南方中证50债券指数（LOF） － C 1.0569 －－ －－ 2.04 6.28 7.74 43／46 10／37 －－ －－ －－ －－ －－ －－
160123 南方中证50债券指数（LOF） － A 1.0628 －－ －－ 2.34 6.71 8.34 42／46 5／37 －－ －－ －－ －－ －－ －－
160602 鹏华普天债券 － A 1.1850 － 4.37 8.14 58.12 27／46 11／37 3.10 偏低 0.87 低 0.69 中
160608 鹏华普天债券 － B 1.1320 － － 4.20 7.84 38.18 30／46 16／37 3.09 偏低 0.93 偏低 0.54 中
519111 浦银安盛优化收益债券 － A 1.0900 － －－ 6.97 9.88 10.05 5／46 7／37 4.08 高 1.35 高 0.12 偏低
519112 浦银安盛优化收益债券 － C 1.0770 －－ －－ 6.63 9.45 8.85 7／46 13／37 －－ －－ －－ －－ －－ －－
161603 融通债券 － A／B 1.0360 － － 7.11 9.28 60.50 6／46 6／37 3.49 中 1.36 高 －－ －－
161693 融通债券 － C 1.0350 －－ －－ －－ －－ 6.27 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
371120 上投摩根纯债债券 － B 1.0400 NA －－ 1.76 5.69 4.00 44／46 36／37 2.50 低 0.99 偏低 －－ －－
371020 上投摩根纯债债券 － A 1.0550 NA －－ 2.13 6.14 5.50 41／46 31／37 2.54 低 0.95 偏低 －－ －－
370021 上投摩根分红添利债－A 1.0020 －－ －－ －－ －－ 0.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
370022 上投摩根分红添利债－B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
290009 泰信债券周期回报 1.0680 －－ －－ 9.73 13.57 10.50 1／46 3／37 －－ －－ －－ －－ －－ －－
420002 天弘永利债券 － A 1.0085 －－ 5.75 8.16 18.31 15／46 17／37 2.80 偏低 0.94 偏低 0.40 中
420102 天弘永利债券 － B 1.0100 － －－ 6.10 8.63 20.58 11／46 12／37 2.80 偏低 0.89 低 0.55 中
350009 天治稳定收益债券 1.0330 －－ －－ 6.28 －－ 6.38 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
110035 易方达双债增强债券 － A 1.0370 －－ －－ 3.39 －－ 3.70 26／46 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
110036 易方达双债增强债券 － C 1.0320 －－ －－ 2.99 －－ 3.20 33／46 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
110037 易方达纯债债券 － A 1.0160 －－ －－ －－ －－ 1.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
110038 易方达纯债债券 － C 1.0150 －－ －－ －－ －－ 1.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
161820 银华纯债 1.0020 －－ －－ －－ －－ 0.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
217022 招商产业债券 1.0150 －－ －－ －－ －－ 4.29 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
217003 招商安泰债券 － A 1.1164 － 3.34 9.95 77.74 31／46 1／37 3.97 中 1.01 中 0.90 高
217203 招商安泰债券 － B 1.1453 － － 3.02 9.51 53.62 36／46 2／37 3.97 中 1.06 中 0.80 高
166008 中欧增强回报债券（LOF） 1.0129 －－ －－ 2.94 5.53 1.29 37／46 34／37 －－ －－ －－ －－ －－ －－
166010 中欧鼎利分级债券 1.0100 －－ －－ 1.61 4.77 1.00 45／46 37／37 －－ －－ －－ －－ －－ －－
163806 中银增利债券 1.0800 －－ 6.00 8.64 26.11 10／46 20／37 3.11 中 0.58 低 1.43 高
短债基金
090021 大成月添利理财债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.09 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
091021 大成月添利理财债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
485018 工银7天理财债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.31 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
485118 工银7天理财债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.29 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
360017 光大保德信添天利理财债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.87 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
360018 光大保德信添天利理财债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.94 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
360021 光大保德信添盛双月理财债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.18 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
360022 光大保德信添盛双月理财债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
040028 华安月月鑫短期理财债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.08 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
040029 华安月月鑫短期理财债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.15 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
040030 华安季季鑫短期理财债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.89 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
040031 华安季季鑫短期理财债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.96 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
040034 华安双月鑫短期理财债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.79 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
040033 华安双月鑫短期理财债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.73 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
470030 汇添富理财30天债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.38 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
471030 汇添富理财30天债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
471060 汇添富理财60天债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.95 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
470060 汇添富理财60天债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.86 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
471014 汇添富理财14天债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.67 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
470014 汇添富理财14天债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
070009 嘉实超短债债券 1.0103 －－ －－ 2.71 4.36 20.65 －－ －－ 0.73 －－ 1.00 －－ －－ －－
070036 嘉实理财宝7天债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.26 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
070035 嘉实理财宝7天债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.23 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
531014 建信双周安心理财债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.19 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
530014 建信双周安心理财债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.17 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
202303 南方理财14天债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.33 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
202304 南方理财14天债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.37 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
保本基金
200016 长城保本混合 1.0030 －－ －－ －－ －－ 0.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
080015 长盛同鑫二号保本混合 1.0040 －－ －－ －－ －－ 0.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
080007 长盛同鑫保本混合 1.0040 －－ －－ 1.18 2.89 3.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
090019 大成景恒保本混合 0.9950 －－ －－ －－ －－ －0.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
090013 大成保本混合 1.0380 －－ －－ 1.57 4.22 3.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
400013 东方保本混合型基金 1.0510 －－ －－ 4.79 7.35 5.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
487016 工银保本混合 1.0380 －－ －－ 3.49 －－ 3.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
270024 广发聚祥保本混合 1.0420 －－ －－ 2.46 5.04 4.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
020018 国泰金鹿保本混合 1.0020 －－ －－ 2.24 2.24 66.17 －－ －－ 1.92 －－ 0.54 －－ －－ －－
020022 国泰保本混合 1.0120 －－ －－ 3.90 2.22 1.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0180 －－ －－ 1.70 －－ 1.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
470018 汇添富保本混合 1.0390 －－ －－ 2.67 4.42 3.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
530012 建信保本混合 1.0280 －－ －－ 4.05 6.31 2.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
519710 交银荣安保本混合 1.0050 －－ －－ －－ －－ 0.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
210006 金鹰保本混合 1.0500 －－ －－ 2.74 4.69 5.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
620007 金元惠理保本混合 1.0240 －－ －－ 2.75 4.29 4.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
202211 南方恒元保本混合 1.0310 －－ －－ 3.10 1.90 23.05 －－ －－ 10.73 －－ 1.92 －－ 0.31 －－
202202 南方避险增值混合 2.4498 －－ －－ 2.70 3.59 267.60 －－ －－ 5.99 －－ 1.06 －－ 0.21 －－
202212 南方保本混合 1.0540 －－ －－ 3.23 4.88 5.19 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
320020 诺安汇鑫保本混合 1.0060 －－ －－ －－ －－ 0.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
320015 诺安保本混合 1.0580 －－ －－ 2.82 4.86 5.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
206013 鹏华金刚保本混合 0.9980 －－ －－ －－ －－ －0.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
290012 泰信保本混合 1.0300 －－ －－ －－ －－ 3.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
163411 兴全保本混合 1.0013 －－ －－ 1.60 4.94 0.13 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
519676 银河保本混合 1.0490 －－ －－ 3.35 6.17 4.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
180002 银华保本增值混合 1.0209 －－ －－ 1.87 4.22 82.28 －－ －－ 2.46 －－ 0.48 －－ －－ －－
180028 银华永祥保本混合 1.0720 －－ －－ 4.08 7.31 7.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
217020 招商安达保本混合 1.0840 －－ －－ 3.14 7.86 8.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
393001 中海保本混合 1.0020 －－ －－ －－ －－ 0.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
货币市场基金
213009 宝盈货币 － A 1.0000 －－ －－ 3.06 4.07 8.40 －－ －－ 0.44 －－ －－ －－ －－ －－
213909 宝盈货币 － B 1.0000 －－ －－ 3.24 4.32 9.23 －－ －－ 0.44 －－ －－ －－ －－ －－
050003 博时现金收益货币 1.0000 －－ － －－ － 3.37 4.68 27.91 －－ －－ 0.40 －－ －－ －－ －－ －－
200003 长城货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 3.15 4.36 21.43 －－ －－ 0.39 －－ －－ －－ －－ －－
200103 长城货币 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.88 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
080011 长盛货币 1.0000 －－ － －－ － 3.01 4.02 20.20 －－ －－ 0.29 －－ －－ －－ －－ －－
519998 长信利息收益货币－B 1.0000 －－ －－ 3.53 4.89 8.22 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
519999 长信利息收益货币－A 1.0000 －－ － －－ － 3.34 4.65 27.54 －－ －－ 0.37 －－ －－ －－ －－ －－
091005 大成货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 3.03 4.10 23.38 －－ －－ 0.33 －－ －－ －－ －－ －－
090005 大成货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 2.84 3.85 21.22 －－ －－ 0.33 －－ －－ －－ －－ －－
400005 东方金账簿货币 1.0000 －－ － －－ － 3.30 4.55 19.37 －－ －－ 0.39 －－ －－ －－ －－ －－
583101 东吴货币基金 －B 1.0000 －－ －－ 2.68 3.63 7.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
583001 东吴货币基金 －A 1.0000 －－ －－ 2.50 3.38 6.79 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
100025 富国天时货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 3.11 4.35 18.23 －－ －－ 0.38 －－ －－ －－ －－ －－
100028 富国天时货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 3.30 4.60 18.78 －－ －－ 0.38 －－ －－ －－ －－ －－
482002 工银货币 1.0000 －－ － －－ － 3.15 4.27 20.09 －－ －－ 0.35 －－ －－ －－ －－ －－
360003 光大保德信货币 1.0000 －－ － －－ － 2.91 4.03 20.05 －－ －－ 0.36 －－ －－ －－ －－ －－
270004 广发货币 － A 1.0000 －－ －－ － 3.24 4.55 21.82 －－ －－ 0.41 －－ －－ －－ －－ －－
270014 广发货币 － B 1.0000 －－ NA －－ 3.42 4.81 11.35 －－ －－ 0.41 －－ －－ －－ －－ －－
253051 国联安货币 － B 1.0000 －－ －－ 3.13 4.07 6.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
253050 国联安货币 － A 1.0000 －－ －－ 2.94 3.82 5.76 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
020007 国泰货币 1.0000 －－ － －－ － 2.78 3.58 19.53 －－ －－ 0.29 －－ －－ －－ －－ －－
121011 国投瑞银货币 － A 1.0000 －－ － －－ 3.07 4.23 9.41 －－ －－ 0.36 －－ －－ －－ －－ －－
128011 国投瑞银货币 － B 1.0000 －－ － －－ 3.26 4.48 10.36 －－ －－ 0.36 －－ －－ －－ －－ －－
519505 海富通货币 － A 1.0000 －－ －－ － 3.11 4.29 24.87 －－ －－ 0.35 －－ －－ －－ －－ －－
519506 海富通货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 3.30 4.54 22.35 －－ －－ 0.35 －－ －－ －－ －－ －－
041003 华安现金富利货币 － B 1.0000 －－ －－ 3.27 4.47 9.46 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
040003 华安现金富利货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 3.08 4.22 26.29 －－ －－ 0.34 －－ －－ －－ －－ －－
240006 华宝兴业现金宝货币 － A 1.0000 －－ －－ － 3.17 4.30 21.04 －－ －－ 0.39 －－ －－ －－ －－ －－
240007 华宝兴业现金宝货币 － B 1.0000 －－ －－ － 3.35 4.55 23.23 －－ －－ 0.39 －－ －－ －－ －－ －－
410002 华富货币 1.0000 －－ － －－ － 3.25 4.53 20.85 －－ －－ 0.35 －－ －－ －－ －－ －－
460106 华泰柏瑞货币 － B 1.0000 －－ NA －－ 2.43 3.18 6.76 －－ －－ 0.32 －－ －－ －－ －－ －－
460006 华泰柏瑞货币 － A 1.0000 －－ NA －－ 2.24 2.93 5.90 －－ －－ 0.32 －－ －－ －－ －－ －－
003003 华夏现金增利货币 1.0000 －－ － －－ 3.27 4.41 27.87 －－ －－ 0.35 －－ －－ －－ －－ －－
288101 中信现金优势货币 1.0000 －－ － －－ － 3.18 4.37 25.17 －－ －－ 0.35 －－ －－ －－ －－ －－
540011 汇丰晋信货币 － A 1.0000 －－ －－ 1.74 －－ 2.34 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
541011 汇丰晋信货币 － B 1.0000 －－ －－ 1.92 －－ 2.58 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
519517 汇添富货币 － B 1.0000 －－ － －－ NA 3.34 4.57 18.59 －－ －－ 0.38 －－ －－ －－ －－ －－
519518 汇添富货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 3.16 4.32 19.78 －－ －－ 0.38 －－ －－ －－ －－ －－
070008 嘉实货币 1.0000 －－ －－ － 3.25 4.58 24.97 －－ －－ 0.39 －－ －－ －－ －－ －－
070028 嘉实安心货币 －A 1.0000 －－ －－ 2.02 －－ 2.05 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
070029 嘉实安心货币 －B 1.0000 －－ －－ 2.21 －－ 2.23 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
530002 建信货币 1.0000 －－ － －－ － 3.24 4.28 20.54 －－ －－ 0.35 －－ －－ －－ －－ －－
519588 交银货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 2.97 4.00 18.71 －－ －－ 0.34 －－ －－ －－ －－ －－
519589 交银货币 － B 1.0000 －－ － －－ NA 3.15 4.25 16.84 －－ －－ 0.34 －－ －－ －－ －－ －－
260102 景顺长城货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 2.62 3.26 17.75 －－ －－ 0.32 －－ －－ －－ －－ －－
260202 景顺长城货币 － B 1.0000 －－ －－ 2.83 3.54 6.55 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
163303 大摩货币 1.0000 －－ － －－ － 3.12 4.39 19.45 －－ －－ 0.35 －－ －－ －－ －－ －－
202301 南方现金增利货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 3.27 4.53 27.89 －－ －－ 0.34 －－ －－ －－ －－ －－
202302 南方现金增利货币 － B 1.0000 －－ －－ 3.45 4.78 11.60 －－ －－ 0.34 －－ －－ －－ －－ －－
660007 农银货币 － A 1.0000 －－ －－ 3.12 4.38 7.41 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
660107 农银货币 － B 1.0000 －－ －－ 3.31 4.63 7.89 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
320002 诺安货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 2.95 4.06 22.30 －－ －－ 0.35 －－ －－ －－ －－ －－
320019 诺安货币 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 2.43 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
160606 鹏华货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 3.10 4.05 21.78 －－ －－ 0.33 －－ －－ －－ －－ －－
160609 鹏华货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 3.29 4.30 20.22 －－ －－ 0.33 －－ －－ －－ －－ －－
519509 浦银安盛货币 － A 1.0000 －－ －－ 2.77 3.86 5.87 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
519510 浦银安盛货币 － B 1.0000 －－ －－ 2.96 4.12 6.28 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
161608 融通易支付货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 3.33 4.55 20.64 －－ －－ 0.39 －－ －－ －－ －－ －－
161615 融通易支付货币 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.73 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
370010 上投摩根货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 2.03 2.77 15.70 －－ －－ 0.25 －－ －－ －－ －－ －－
370011 上投摩根货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 2.22 3.01 17.67 －－ －－ 0.25 －－ －－ －－ －－ －－
310338 申万菱信收益宝货币 1.0000 －－ －－ － 2.35 3.24 15.00 －－ －－ 0.33 －－ －－ －－ －－ －－
162206 泰达宏利货币 1.0000 －－ － －－ － 3.29 4.25 18.87 －－ －－ 0.37 －－ －－ －－ －－ －－
290001 泰信天天收益货币 1.0000 －－ － －－ 3.12 4.23 24.92 －－ －－ 0.37 －－ －－ －－ －－ －－
420106 天弘现金管家货币 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.01 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
420006 天弘现金管家货币 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.94 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
350004 天治天得利货币 1.0000 －－ － －－ － 3.33 4.29 19.35 －－ －－ 0.34 －－ －－ －－ －－ －－
519508 万家货币 1.0000 －－ － －－ － 3.45 4.77 22.87 －－ －－ 0.39 －－ －－ －－ －－ －－
550010 信诚货币 － A 1.0000 －－ －－ 3.27 4.43 6.21 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
550011 信诚货币 － B 1.0000 －－ －－ 3.45 4.68 6.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
340005 兴全货币 1.0000 －－ － －－ － 3.02 4.24 17.55 －－ －－ 0.43 －－ －－ －－ －－ －－
110016 易方达货币 － B 1.0000 －－ － －－ 3.33 4.77 21.22 －－ －－ 0.39 －－ －－ －－ －－ －－
110006 易方达货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 3.14 4.52 23.15 －－ －－ 0.39 －－ －－ －－ －－ －－
560001 益民货币 1.0000 －－ － －－ － 2.05 2.67 14.14 －－ －－ 0.27 －－ －－ －－ －－ －－
150005 银河银富货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 3.05 4.19 22.91 －－ －－ 0.40 －－ －－ －－ －－ －－
150015 银河银富货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 3.24 4.44 19.77 －－ －－ 0.40 －－ －－ －－ －－ －－
180009 银华货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 3.08 4.06 22.77 －－ －－ 0.31 －－ －－ －－ －－ －－
180008 银华货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 2.90 3.82 20.53 －－ －－ 0.30 －－ －－ －－ －－ －－
217004 招商现金增值货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 3.24 4.54 25.18 －－ －－ 0.39 －－ －－ －－ －－ －－
217014 招商现金增值货币 － B 1.0000 －－ －－ 3.43 4.79 9.95 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
392001 中海货币市场－A 1.0000 －－ －－ 2.92 4.23 7.63 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
392002 中海货币市场－B 1.0000 －－ －－ 3.11 4.48 8.19 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
163802 中银货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 3.22 4.44 22.71 －－ －－ 0.34 －－ －－ －－ －－ －－
163820 中银货币 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 2.01 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
晨星封闭式基金业绩排行榜
计算截止日期：2012－9－28
数据来源：Morningstar晨星 http：／／cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 8月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （%）
总回报率（%） 总回报率（%） 年化回报率（%） 年化回报率（%） 总回报率（%） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
封闭式基金（71）
184728 宝盈鸿阳封闭 0.6455 －5.34 －15.24 －8.64 －6.05 78.28 71 58 17 24 19.13 高 1.12 高 －－ －－ －15.88
184692 博时裕隆封闭 0.9173 2.10 －2.60 －4.31 －0.94 463.47 63 42 10 12 15.37 偏低 0.93 偏低 －－ －－ －10.39
500006 博时裕阳封闭 0.8192 －2.62 －10.92 －7.57 －4.38 584.85 69 51 13 17 18.08 高 1.07 高 －－ －－ －6.01
150043 ＊博时裕祥分级债券封闭 － B 1.1430 11.30 48.44 －－ －－ 14.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －7.96
184722 长城久嘉封闭 0.7887 －3.90 －13.22 －12.15 －4.42 254.95 70 55 23 18 15.34 偏低 0.99 偏低 －－ －－ －15.18
184690 长盛同益封闭 0.8458 －1.35 －10.24 －10.24 －5.29 430.39 66 49 22 20 16.58 偏低 1.07 中 －－ －－ －9.43
184699 长盛同盛封闭 1.0153 1.39 －9.50 －3.15 0.74 262.48 58 50 6 5 17.77 中 1.00 中 －－ －－ －11.45
150042 ＊长信利鑫分级债 － B 1.1560 11.63 15.81 －－ －－ 15.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －12.80
184691 大成景宏封闭 0.8467 －3.73 －20.86 －13.62 －6.43 294.69 75 63 29 25 20.39 高 1.30 高 －－ －－ －11.07
184701 大成景福封闭 0.9098 1.01 －16.97 －11.41 －0.09 192.98 60 61 24 9 19.50 高 1.05 中 －－ －－ －12.40
150025 ＊大成景丰 － A 1.0790 2.86 3.95 －－ －－ 7.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1.30
150026 ＊大成景丰 － B 0.7660 6.98 21.97 －－ －－ －23.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3.92
161019 ＊富国新天锋定期开放债券 1.0140 －－ －－ －－ －－ 3.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2.37
500005 富国汉盛封闭 1.0517 4.50 －3.58 －2.24 1.02 451.97 49 40 5 4 13.71 低 0.77 低 －－ －－ －8.05
500015 富国汉兴封闭 0.8893 －0.69 －9.63 －10.18 －6.07 153.60 62 48 25 21 14.48 低 0.94 偏低 －－ －－ －11.95
150021 ＊富国汇利分级债券 － B 1.2270 30.39 47.65 11.27 －－ 22.70 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0.65
150020 ＊富国汇利分级债券 － A 1.0800 2.76 3.75 3.87 －－ 8.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1.39
150041 ＊富国天盈分级债券封闭 － B 1.2130 19.51 28.91 －－ －－ 21.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4.45
164810 ＊工银瑞信纯债定期开放债券 0.9940 －－ －－ －－ －－ －0.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4.53
164808 ＊工银四季收益债券 1.0680 10.59 15.72 －－ －－ 13.82 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2.15
162712 ＊广发聚利债券 1.1290 8.96 14.53 －－ －－ 14.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4.07
150080 ＊国联安双佳信用分级债券 － B 0.9410 －－ －－ －－ －－ －5.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －7.55
150011 ＊国泰进取 0.3960 －34.44 －52.12 －41.67 －－ －60.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 50.00
150010 ＊国泰优先 1.1500 3.79 5.22 5.36 －－ 15.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0.00
500001 国泰金泰封闭 0.9126 1.49 －8.73 －7.28 －0.11 685.40 50 45 7 6 15.19 低 0.83 低 －－ －－ －2.48
500011 国泰金鑫封闭 0.9651 2.70 －3.23 －5.08 －1.40 241.41 56 39 8 11 16.84 中 0.97 偏低 －－ －－ －12.24
150001 ＊国投瑞银瑞福进取封闭 0.9190 －－ －－ －－ －－ －8.09 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4.24
161216 ＊国投瑞银双债债券封闭 － A 1.0240 7.70 9.69 －－ －－ 7.27 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4.49
150044 ＊海富通稳进增利分级债券 － A 1.0580 3.93 5.48 －－ －－ 5.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2.84
150045 ＊海富通稳进增利分级债券 － B 1.3380 30.16 35.43 －－ －－ 33.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1.20
500003 华安安信封闭 0.9223 1.14 －8.87 －9.47 －2.92 679.20 61 52 21 15 16.83 中 1.02 中 －－ －－ －5.45
500009 华安安顺封闭 0.9529 0.73 －5.04 －5.74 －0.50 614.71 59 41 12 8 15.77 偏低 0.92 偏低 －－ －－ －10.69
164105 ＊华富强债 1.0390 6.89 10.77 1.93 －－ 3.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2.41
164606 ＊华泰柏瑞信用增利债券 1.0190 1.39 2.71 －－ －－ 2.71 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －7.07
500008 华夏兴华封闭 0.8899 2.32 －6.33 －8.03 0.71 1011.79 53 43 14 7 15.89 偏低 0.88 低 －－ －－ －3.25
500018 华夏兴和封闭 0.8970 －0.96 －8.12 －7.61 －3.64 279.19 64 44 15 16 15.08 低 0.95 偏低 －－ －－ －11.26
184721 嘉实丰和价值封闭 0.8993 1.82 －7.64 －7.08 2.50 322.05 55 46 11 3 16.36 偏低 0.87 低 0.05 －－ －15.27
500002 嘉实泰和封闭 0.9551 9.33 0.13 －2.16 4.40 669.48 31 37 4 1 16.63 中 0.87 低 0.15 －－ －9.22
150003 建信优势动力封闭 0.8400 2.07 －2.10 －5.27 1.94 －16.00 57 38 9 2 15.29 低 0.86 低 0.05 －－ －4.17
165311 ＊建信信用增强债券 1.0830 6.90 9.87 －－ －－ 10.53 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4.89
164902 ＊交银信用添利债券 1.0420 10.43 16.53 －－ －－ 7.56 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4.13
150078 ＊金鹰持久回报分级债券 － B 1.1029 －－ －－ －－ －－ 10.29 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 25.94
160128 南方金利定期开放债券 － A 1.0160 －－ －－ －－ －－ 1.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －8.17
160129 南方金利定期开放债券 － C 1.0150 －－ －－ －－ －－ 1.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
184688 南方开元封闭 0.8525 5.26 －13.60 －5.98 －3.51 478.88 54 56 18 19 17.94 高 1.12 高 －－ －－ －2.99
184698 南方天元封闭 0.8239 －0.59 －9.71 －8.66 －4.90 341.76 65 47 20 22 14.47 低 0.96 偏低 －－ －－ －11.28
150068 ＊诺德双翼分级债 － B 1.0950 －－ －－ －－ －－ 9.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 21.64
150061 ＊鹏华丰泽分级债券 － B 1.1810 16.82 －－ －－ －－ 18.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －7.11
184689 鹏华普惠封闭 0.9019 －2.22 －11.27 －8.24 －2.55 336.36 67 53 16 13 17.80 中 1.06 中 －－ －－ －7.20
184693 鹏华普丰封闭 0.8046 －4.63 －17.47 －12.21 －7.73 171.02 73 60 27 26 17.18 中 1.17 高 －－ －－ －11.51
160617 ＊鹏华丰润债券封闭 1.0680 6.48 10.07 －－ －－ 9.14 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3.18
150063 ＊浦银安盛增利分级债券 － B 1.1420 14.09 －－ －－ －－ 14.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1.58
150062 ＊浦银安盛增利分级债券 － A 1.0420 3.89 －－ －－ －－ 4.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1.73
161614 ＊融通四季添利债券 1.0180 －－ －－ －－ －－ 4.31 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4.22
500038 融通通乾封闭 0.9834 －0.51 －10.61 －15.46 －1.06 244.58 68 54 28 10 16.35 偏低 0.99 中 －－ －－ －10.41
150034 ＊泰达宏利聚利 － A 1.0590 2.82 4.13 －－ －－ 5.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －9.25
150035 ＊泰达宏利聚利 － B 1.2490 24.90 37.25 －－ －－ 24.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6.33
150046 ＊天弘丰利分级债券封闭 － B 1.2806 25.40 －－ －－ －－ 28.06 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －7.70
150027 ＊天弘添利分级债券 － B 1.1360 14.63 25.80 －－ －－ 13.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －11.80
150038 ＊万家添利分级债券 － B 1.1960 27.91 45.68 －－ －－ 19.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6.86
150081 ＊信诚双盈分级债券 － B 1.1090 －－ －－ －－ －－ 10.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3.61
165509 ＊信诚增强收益债券 1.0300 7.97 10.66 －－ －－ 6.56 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2.14
150082 ＊信达澳银稳定增利分级债券 － B 0.9540 －－ －－ －－ －－ －4.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0.63
161117 ＊易方达永旭添利定期开放债券 1.0090 －－ －－ －－ －－ 0.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0.10
500056 易方达科瑞封闭 0.8749 －3.90 －14.45 －9.83 －2.56 299.11 72 59 19 14 18.50 高 1.10 高 －－ －－ －14.39
161115 ＊易方达岁丰添利债券 1.0100 6.29 9.67 －－ －－ 8.64 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2.48
150079 ＊银河通利分级债券 － B 1.0050 －－ －－ －－ －－ 0.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4.48
500058 银河银丰封闭 0.8480 －5.88 －15.37 －12.83 －5.66 217.17 74 57 26 23 18.99 高 1.20 高 －－ －－ －15.21
161813 ＊银华信用债券封闭 1.0570 7.68 10.83 5.62 －－ 14.13 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1.70
161713 ＊招商信用添利债券 1.0170 9.86 15.48 6.66 －－ 17.19 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6.19
163819 ＊中银信用增利债券 1.0470 －－ －－ －－ －－ 7.68 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4.58
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