证券时报记者 杨磊
三季度末全部基金的份额情况要等到10月底的基金季报中才能披露,不过场内基金的份额已经提前披露出来。Wind根据沪深交易所公布的数据统计显示,交易型开放式指数基金(ETF)和分级基金在今年三季度双双实现了正增长,分别增长53.39亿份和31.67亿份,前者主要由于嘉实沪深300LOF转成ETF联接所带来的规模增量,后者则和分级基金净值逼近阀值有关。
嘉实沪深300ETF
增近百亿份
据悉,今年第三季度43只ETF中有30只出现了份额减少,只有13只出现了份额增加,其中,嘉实沪深300ETF的份额激增了94.66亿份,带动了整个ETF今年三季度份额增加53.39亿份。
嘉实沪深300LOF在今年第三季度完成了以通讯方式召开持有人大会,通过了转型为嘉实沪深300ETF联接基金的决议,并且于今年8月24日获得证监会核准,该基金转型后带来200亿元左右的增量资金投资于嘉实沪深300ETF。
深交所公布的每日份额数据显示,今年9月24日,嘉实沪深300ETF份额只有144.55亿份,9月28日激增到了253.69亿份,短短4个交易日增加近110亿份。业内专家分析,从嘉实沪深300ETF联接基金的规模来看,该基金的ETF建仓还没有结束,嘉实沪深300ETF份额还将增加上百亿份。
其他ETF中,深100ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、180等权ETF、上证180ETF和上证50ETF今年三季度分别减少了18.98亿份、6.87亿份、6.51亿份、5.25亿份和3.44亿份。
四分级基金增逾10亿份
今年第三季度,分级基金经历了该类产品历史上首次不定期折算,不同分级基金的管理份额也出现剧烈变动。截至三季度最后一个交易日(9月28日)的统计数据显示,分级基金场内份额从今年6月底的540.62亿份增加到572.29亿份,增加了31.67亿份,增长幅度为5.86%。
银华锐进和银华稳进今年三季度的场内份额增加最多,均从47.24亿份增加到了73.21亿份,单季增加25.97亿份,增长幅度为54.98%;其次是申万进取和申万收益今年三季度也有巨额场内份额增加,均从22.08亿份增加到了35.75亿份,单季增加了13.67亿份,增长幅度为61.87%。
有基金分析师表示,今年三季度分级基金场内份额的增减和银华鑫利的不定期折算有很大的关系,该基金今年8月底进行折算前份额增加明显,折算后份额有明显减少,从该基金流出的资金开始关注其他分级基金的投资机会,带动了银华锐进等其他分级基金份额快速增加。
单从绝对份额来看,银华鑫利和银华金利今年三季度场内份额均减少了33.86亿份,但考虑到银华鑫利和银华金利的不定期折算本身就带来了份额的减少,今年三季度这两只基金实际流出份额要小一些。
此外,信诚500B、瑞福进取和信诚500A也有5亿份到8亿份之间的份额增加,瑞福进取是由于基金到期后的扩募所带来的新增资金,另两只分级基金是受益于银华鑫利的不定期折算。
三季度份额增加超过10亿份场内基金一览表
基金简称
嘉实沪深300ETF
银华锐进
银华稳进
申万进取
申万收益
三季度增加份额
(亿份)
94.66
25.97
25.97
13.67
13.67
9月28日份额
(亿份)
253.69
73.21
73.21
35.75
35.75
6月底份额
(亿份)
159.04
47.24
47.24
22.09
22.09
数据来源:Wind杨磊/制表 张洁/制图
作者:杨磊
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