记者 凌薇
在国内股市连续下跌的三季度,投资国外市场的QDII基金表现优异,成为除货币基金外,唯一实现正收益的品种。但尽管如此,QDII三季度还是以赎回为主,这也反映了目前投资者对QDII基金并不热情。
QDII三季度平均上涨6.15%
今年三季度,成立时间满三个月的54只QDII基金的平均收益为6.15%,其中FOF-QDII型基金表现最好,平均上涨6.38%,其次为指数型QDII基金,平均上涨6.15%,股票型QDII基金表现略差,但是也取得了6.01%的正收益。
三季度,所有QDII基金中以大宗商品和新兴市场为投资主题的QDII基金表现较好。其中汇添富黄金及贵金属上涨11.20%,排名第一,银华抗通胀主题紧随其后,上涨11.03%。这两只基金都是FOF型的产品,并且以大宗商品为投资主题,其中汇添富黄金及贵金属的投资标的以黄金ETF为主,而银华抗通胀投资范围更广。
QDII基金在三季度的优异表现也为基金公司的净利润做出了正贡献。其中上投摩根亚太优势股票、华夏全球股票、南方全球精选配置和嘉实海外中国股票的利润超过了5亿。获取利润最少的QDII基金是鹏华美国房地产,获得了32.57万元的利润。
鹏华美国房地产也是三季度净资产上涨最厉害的产品,由0.64亿元上涨11.71%至0.71亿元,该基金是一只投资REITs的股票型基金,而另一只投资REITs的QDII基金诺安全球收益不动产的净资产却下跌了26.42%。此外,净资产缩水最多的两只基金分别是上投摩根全球天然资源和华安标普石油指数,这两只基金均成立在今年一季度末。
仅3只QDII获净申购
不过虽然QDII基金三季度出现了难得的赚钱效应,但从基金份额变化来看,投资者对于QDII基金依然保持较为谨慎的态度,获利了结情绪较浓。好买基金研究中心数据显示,三季度仅三只QDII基金份额有所提升,分别是鹏华美国房地产、泰达红利全球新格局、国泰纳斯达克100指数,三季度份额分别增长11.63%、9.33%、1.33%。(详见列表)
其余QDII产品三季度份额均出现了不同程度的“缩水”。其中5只QDII产品份额下降迅速,均在50%以上;建信全球资源股票、博时标普500指数、易方达标普消费品指数这三只产品三季度“缩水”幅度甚至超过了80%。
值得注意的是,这五只产品均成立于今年上半年,且成立时间均超过了3个月。“此类基金在募集的时候或有大量忙帮资金注入,这也反映了目前投资者对QDII基金并不热情。”好买基金研究中心向《投资快报》记者表示。
目前QDII基金的投资区域以美国和香港为主,根据三季报显示,统计在内的QDII基金中共有39只投资了美国市场,37只投资香港市场,另外有19只QDII基金投资了英国市场。投资韩国、新加坡、泰国的QDII基金数量均超过了10只。
从每只QDII基金区域分布比例来看,同样也是投资美国和香港市场比例较高。投资美国占比前五的QDII基全部为指数型基金,而主投香港的产品中较多的是投资香港是市场的中国概念股。此外,所有的QDII基金中,华夏全球股票、上投摩根亚太优势、交银环球精选股票和国富国海亚洲机会股票投资区域较为分散,所投资区域达到七个以上。
《投资快报》发自广州