据悉，有别于大摩华鑫首只量化产品——大摩多因子主要通过量化选股、择时获取超额收益，大摩量化配置基金将策略重点聚焦于行业配置，将全面分析宏观经济状况、行业运行状况、相关产业链、股市表现和财务指标等多项数据，综合考虑基本面、技术面以及分析师预期等多方面因素，精确量化找寻投资规律，制定大概率制胜的投资策略。同时，基金特别采用了结合行业多因子阿尔法模型和BL资产配置模型等的量化模型进行行业配置。

　　Wind数据显示，截至三季度末，由大摩华鑫量化团队主要成员刘钊、张靖共同管理的大摩多因子基金，今年以来逆市上涨3.58%，而沪深300指数和上证综指分别下跌了2.24%和5.15%。对此，大摩多因子基金经理、大摩量化配置拟任基金经理张靖认为，面对今年以来复杂的市场环境，量化投资降低情绪影响，克服人性贪婪恐惧的弱点，有纪律地进行投资与理性决策的优势凸现出来。