作为目前国内管理指数化产品最多的基金公司之一，工银瑞信旗下拥有5只指数型产品，在“坚守理念，精细化管理，做纯粹的追随者”的被动投资管理理念之下，指数基金今年以来投资管理能力和跟踪误差管理水平均居同类领先水平。Wind数据显示，今年以来截至10月31日，工银深红利ETF联接年化跟踪误差为24BP，居同类排名第一；工银沪深300年化跟踪误差为20BP，在同类型产品的比较中位于前14%；工银深红利ETF年化跟踪误差为17BP，同类前6%。工银中证500分级基金年化跟踪误差为32BP，在同类基金中排名第一。此外，超额收益方面，工银央企ETF和工银沪深300所获得的累计超额收益达2.92%和1.24%，分别在同类型产品排名中位居第一和第三。据了解，工银瑞信除了外购一些系统外，还自建了内部的投资组合管理量化体系，通过两方面相结合确定如何管理跟踪误差，如何通过量化的方式找出最恰当的比例去达到最好、最优的拟合。另外，目前工银瑞信旗下5只指基的管理费和托管费率水平处于行业较低的位置，这有利于跟踪误差的控制。 文风 (来源：金融投资报)