投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率%
最近一周 今年以来 成立以来
202801 南方全球 2007－09－19 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 172.76 0.69 MSCI世界指数×60%＋MSCI新兴市场指数×40% 1.02 14.93 －30.77
000041 华夏全球 2007－10－09 全球股票型 华夏 建行 崔强 杨昌桁 周全 183.05 0.80 MSCI资本国际全球指数×100% 1.01 10.94 －20.61
070012 嘉实海外 2007－10－12 全球股票型 嘉实 中行 钟山 181.41 0.61 MSCI中国指数×100% 0.16 18.87 －38.84
377016 上投亚太 2007－10－22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 204.03 0.58 MSCI（不含日本）×100% －0.34 14.82 －42.25
486001 工银全球 2008－02－14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 11.22 0.95 MSCI中国指数×40%＋MSCI全球股票指数×60% 0.96 16.14 －4.62
241001 华宝海外 2008－05－07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0.75 1.05 MSCI中国自由指数×100% 1.15 23.74 5.30
183001 银华全球 2008－05－26 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 1.04 0.83 香港恒生指数×40%＋标普全球市场指数×60% 0.97 1.34 －16.90
519601 海富通海外 2008－06－27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 1.75 1.29 MSCI中国指数×100% 0.94 13.39 57.81
519696 交银环球 2008－08－22 全球价值型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 晏青 1.25 1.36 香港恒生指数×30%＋标普全球大中盘指数×70% 0.67 15.18 48.99
118001 易方达亚洲 2010－01－21 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 1.19 0.88 MSCI亚洲除日本指数×100% 0.92 13.99 －12.00
217015 招商全球 2010－03－25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 1.59 0.95 MSCI世界能源指数×25%＋MSCI世界材料指数×75% 1.93 －2.66 －4.90
160213 国泰纳指 2010－04－29 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 2.78 1.18 纳斯达克100指数×100% 2.16 16.62 26.68
486002 工银精选 2010－05－25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 1.14 0.96 MSCI世界指数×100% 1.81 11.53 －4.20
080006 长盛环球 2010－05－26 全球股票型 长盛 中行 吴达 0.60 0.88 MSCI世界大盘股指数×100% 0.80 9.29 －7.60
161210 国投新兴 2010－06－10 全球股票型 国投瑞银 工行 汤海波 0.66 1.02 MSCI新兴市场指数×100% 1.09 22.21 1.80
470888 添富亚澳股票 2010－06－25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 王致人 0.78 0.95 MSCI中国指数×40%＋MSCI
太平洋（除日本）×60% 0.11 13.72 －2.97
050015 博时亚太 2010－07－27 全球股票型 博时 工行 张溪冈 0.80 0.99 MSCI大中华指数×65%＋MSCI（不含大中华）×35% 0.72 22.97 －0.93
270023 广发亚太 2010－08－18 亚太股票型 广发 工行 丁靓 潘永华 1.53 0.94 MSCI（不含日本）×100% 0.00 17.90 －5.80
539001 建信全球机遇 2010－09－14 全球股票型 建信 工行 赵英楷 2.99 0.91 标普全球BMI市场指数×70%＋标准普尔BMI中国×30% 1.45 14.30 －8.90
040018 华安香港 2010－09－19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 2.89 0.88 MSCI大中华指数×100% －0.34 13.03 －12.40
160717 恒生H股 2010－09－30 香港被动指数型 嘉实 建行 张宏民 1.41 0.79 恒生中国企业指数×100% 0.24 14.55 －20.62
206006 鹏华环球发现 2010－10－12 全球股票型 鹏华 建行 张珂 裘韬 1.20 0.93 MSCI世界指数×50%＋MSCI新兴市场指数×50% 1.98 11.67 －7.20
100050 富国全球 2010－10－20 全球债券型 富国 工行 李军 1.30 1.02 Barclay全债指数×100% 0.10 6.06 1.50
460010 华泰亚洲 2010－12－02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 0.85 0.81 MSCI（不含日本）×100% －1.22 8.12 －18.80
161815 银华通胀 2010－12－06 全球主题型 银华 建行 王海 4.06 0.84 标普高盛商品×100% 0.24 －1.40 －15.60
160121 南方金砖 2010－12－09 金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 2.21 0.85 活期存款利率（税后）×5%＋金砖四国指数×95% 1.56 9.55 －13.43
165510 信诚四国 2010－12－17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 0.80 0.85 标普金砖四国×100% 0.83 7.32 －15.00
320013 诺安全球 2011－01－13 全球股票型 诺安 工行 宋青 13.03 1.02 伦敦金价格×100% －2.98 2.13 10.17
519602 海富中华 2011－01－27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 0.99 0.83 MSCI金龙净总收益×100% 0.24 17.56 －17.00
378006 上投全球 2011－01－30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 0.88 0.95 MSCI新兴市场－总回报×100% 0.85 19.95 －5.00
161714 招商金砖 2011－02－11 金砖四国被动指数型 招商 中行 牛若磊 1.46 0.81 金砖四国40×100% 1.64 9.34 －19.20
163813 中银全球 2011－03－03 全球股票型 中银 建行 唐华 4.52 0.86 MSCI资本国际全球指数×60%＋美国3月政府债×40% 1.05 4.22 －13.60
241002 华宝成熟市场 2011－03－15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 0.71 0.94 MSCI全球股票指数×50%＋花旗全球政府债×50% 0.86 4.94 －6.50
096001 大成500 2011－03－23 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 1.20 1.02 标普500等权重全收益×100% 2.31 15.18 1.70
519981 长信标普 2011－03－30 美国增强指数型 长信 中行 薛天 0.28 1.04 标普100等权重指数×100% 1.97 12.51 6.77
代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率%
最近一周 今年以来 成立以来
050020 博时抗通胀 2011－04－25 全球增强回报型 博时 中行 章强 7.88 0.78 标普高盛贵金属×20%＋标普高盛
农产品×30%＋标普高盛能源×20%＋通胀综合跟踪指标×30% －1.27 －4.79 －22.50
161116 易基黄金 2011－05－06 全球股票型 易方达 农行 管宇 7.99 0.93 伦敦国际现货黄金×100% －2.92 －1.27 －6.90
040021 华安大中华 2011－05－17 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 1.05 0.93 MSCI金龙净总收益×100% －0.43 16.67 －6.90
539002 建信新兴市场 2011－06－21 全球股票型 建信 工行 赵英楷 1.39 0.98 MSCI新兴市场净总回报×100% 1.13 15.55 －1.90
270027 广发全球 2011－06－28 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 3.20 0.94 标普全球农业×100% 1.95 10.95 －5.99
100055 富国消费 2011－07－13 全球股票型 富国 工行 李军 张峰 1.70 1.06 道琼斯奢侈品指数×100% 1.24 13.73 6.00
229001 泰达全球 2011－07－20 全球股票型 泰达宏利 建行 胡兴 0.52 0.94 MSCI资本国际全球GDP×100% 1.95 －3.68 －5.70
160719 嘉实黄金 2011－08－04 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 2.97 0.93 伦敦金价格×100% －3.04 －0.54 －7.50
164701 添富贵金 2011－08－31 全球股票型 汇添富 工行 赖中立 4.58 0.89 伦敦金价格×100% －2.63 3.49 －11.00
262001 景顺大中华 2011－09－22 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 0.48 1.13 MSCI金龙净总收益×100% 0.09 17.92 12.50
320017 诺安收益 2011－09－23 全球股票型 诺安 工行 赵磊 朱富林 2.80 1.04 富时REITs总回报指数×100% 2.36 3.88 4.30
160125 南方中国 2011－09－26 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 1.00 1.05 中国中小盘指数×100% 0.74 9.99 9.24
163208 诺安油气 2011－09－27 全球股票型 诺安 招行 宋青 6.10 0.97 标普能源行业指数×100% 2.11 －3.59 －3.20
162411 华宝油气 2011－09－29 美国被动指数型 华宝兴业 建行 尤柏年 0.73 0.97 标普油气上游股票指数×100% 3.30 －0.92 －3.10
206011 鹏华美国 2011－11－25 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 0.69 1.04 MSCI美国REIT净总收益×100% 2.36 5.73 5.73
165513 信诚商品 2011－12－20 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 0.56 0.85 标普高盛商品×100% －0.71 －15.50 －15.50
457001 国富机会 2012－02－22 亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 0.96 1.05 MSCI亚洲除日本指数×100% －0.66 5.40 5.40
378546 上投资源 2012－03－26 全球股票型 上投摩根 中行 张军 0.42 0.98 汇丰矿产黄金能源指数×100% 0.00 －1.80 －1.80
160416 华安石油 2012－03－29 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 1.26 1.02 标普全球石油指数×100% 2.11 5.48 5.48
160216 国泰商品 2012－05－03 全球股票型 国泰 建行 崔涛 0.63 0.98 国泰大宗商品×100% －1.21 －1.70 －1.70
519709 交银资源 2012－05－22 全球股票型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 0.47 1.06 MSCI全球原材料×65%＋MSCI全球能源×35% 1.93 5.50 5.50
118002 易方达全球 2012－06－04 全球增强指数型 易方达 中行 费鹏 0.62 1.08 标普消费×100% 2.37 8.10 8.10
050025 博时500 2012－06－14 全球被动指数型 博时 工行 胡俊敏 0.42 1.03 标普500净总收益×100% 2.00 5.80 5.80
539003 建信全球资源 2012－06－26 全球股票型 建信 中行 赵英楷 0.50 1.02 MSCI全球能源净收益率×50%＋MSCI全球原材料净收益×50% 1.89 2.20 2.20
070031 嘉实全球 2012－07－24 全球股票型 嘉实 农行 蔡德森 0.91 1.01 富时REITs总回报指数×100% 1.92 1.10 1.10
510900 恒生ETF 2012－08－09 中国香港被动指数型 易方达 中行 张胜记 20.16 1.04 恒生中国企业指数×100% －1.01 4.45 4.45
159920 华夏恒生ETF 2012－08－09 中国香港被动指数型 华夏 交行 王路 张弘弢 35.86 1.03 香港恒生指数×100% －0.54 2.72 2.72
270042 广发纳指 2012－08－15 全球被动指数型 广发 中行 邱炜 2.55 0.97 纳斯达克100指数×100% 2.22 －3.30 －3.30
000071 华夏恒生ETF联接 2012－08－21 中国香港被动指数型 华夏 中行 王路 张弘弢 8.55 1.03 活期存款利率（税后）×5%＋香港恒生指数×95% －0.10 2.50 2.50
110031 恒生ETF联接 2012－08－21 中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 32.22 1.06 活期存款利率（税后）×5%＋恒生中国企业指数×95% －0.92 6.11 6.11
100061 富国中国 2012－09－04 中国股票型 富国 工行 张峰 2.50 1.08 HIBOR－3个月×20%＋中国中小盘指数×80% －0.73 8.40 8.40
LOF基金一周业绩表现
代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅% 折溢价率%
160105 南方积配 0.89 0.45 －0.19
160106 南方高增 1.25 －0.63 －1.97
160119 南方500 0.77 0.00 －0.89
160123 南方50债A 1.06 0.00 －0.24
160211 国泰小盘 0.80 1.14 －0.62
160215 国泰价值 0.72 3.59 －2.17
160311 华夏蓝筹 0.69 0.14 －0.72
160314 华夏行业 0.78 0.78 －0.89
160415 华安深证300 0.84 5.01 2.19
160505 博时主题 1.61 1.58 －0.68
160512 博时卓越 0.93 1.97 －1.48
160607 鹏华价值 0.75 0.00 －0.92
160610 鹏华动力 0.98 －1.61 －1.21
160611 鹏华治理 0.78 －0.26 －0.89
160613 鹏华创新 1.10 1.67 －1.61
160615 鹏华300 0.84 －2.21 －1.29
160616 鹏华500 0.64 0.63 －1.38
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.63 0.32 －0.71
160716 嘉实 50 0.66 0.46 －0.44
160805 长盛同智 0.69 －3.48 －0.93
160807 长盛300 0.79 2.19 0.51
160910 大成创新 0.72 0.14 －1.23
160916 大成优选 1.00 0.00 －2.72
161005 富国天惠 1.22 1.41 －0.65
161010 富国天丰 1.03 0.39 －0.10
161017 富国500 0.85 －1.85 －1.62
161211 国投金融 0.80 0.63 0.00
161213 国投消费 0.81 3.59 7.03
161217 国投资源 0.78 3.45 －0.38
161219 国投产业 1.04 －1.42 －1.70
161607 融通巨潮 0.74 0.00 －1.46
161610 融通领先 0.65 －0.76 －0.46
161706 招商成长 1.00 －0.99 －1.14
161810 银华内需 0.64 1.27 －0.93
代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅% 折溢价率%
161811 银华300 0.74 1.23 －0.54
161820 银华纯债 1.01 0.10 －1.08
161903 万家公用 0.55 －0.55 2.15
161907 万家红利 0.81 1.25 －0.59
162006 长城久富 0.98 －0.20 －0.25
162207 泰达效率 0.72 －1.50 －1.80
162307 海富100 0.70 －0.85 －1.40
162605 景顺鼎益 0.79 －1.13 －1.25
162607 景顺资源 0.63 0.00 －0.63
162703 广发小盘 1.69 0.72 －0.82
162711 广发500 0.70 1.45 －0.28
163001 长信100 0.78 1.17 －0.64
163110 申万量化 0.77 －1.16 －1.41
163302 大摩资源 1.66 －0.48 －0.16
163402 兴全趋势 0.81 0.88 －0.78
163407 兴全300 0.82 8.96 2.96
163409 兴全绿色 0.87 1.76 0.46
163412 兴全轻资 0.93 1.30 －0.85
163503 天治核心 0.47 －0.21 －0.70
163801 中银中国 1.10 －1.34 －1.47
163821 中银300 0.97 4.63 1.89
164205 天弘深成 0.68 1.19 －0.44
165309 建信300 0.69 1.03 －0.72
165508 信诚深度 0.84 －2.33 －1.06
165512 信诚机遇 0.87 2.35 －2.14
165516 信诚周期 0.98 8.25 1.76
165806 东吴100 0.83 4.00 －1.65
166001 中欧趋势 0.66 1.71 －0.92
166006 中欧小盘 0.86 －2.27 1.21
166007 中欧300 0.77 －1.91 －1.12
166008 中欧强债 1.02 0.50 －0.06
166009 中欧动力 0.91 2.14 －1.84
ETF基金一周业绩表现
代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%
159901 深100ETF 深证100价格 易方达 1.29 0.11 0.00
159902 中 小 板 中小板指数P 华夏 0.64 0.16 －0.02
159903 深成ETF 深证成份 南方 1.03 －0.11 0.00
159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 1.62 －0.46 －0.01
159906 深成长ETF 深证成长 大成 2.77 0.00 －0.02
159907 中小 300 中小板300P 广发 0.69 －0.48 －0.01
159908 深证200ETF 深证基本面200 博时 1.49 －0.10 －0.01
159909 深证TMT50ETF 深证TMT50P 招商 0.44 －0.74 －0.05
159910 深证120ETF 深证基本面120 嘉实 1.30 0.35 －0.01
159911 深证民营ETF 深证民营P 鹏华 0.60 －0.08 －0.03
159912 添富深证300ETF 深证300 汇添富 1.37 －0.17 －0.03
159913 深证300价值ETF 深证300价值 交银施罗德 1.45 0.22 －0.01
159915 易方达创业板ETF 创业板指数P 易方达 1.51 0.01 －0.03
159916 深证60ETF 深证基本面60 建信 4.40 －1.96 －0.04
159917 中小成长ETF 中小板300成长指数 国泰 －0.33 －0.22 －0.12
159918 中创400ETF 中创400指数 嘉实 1.45 －1.15 －0.03
159919 嘉实沪深300ETF 沪深300指数 嘉实 0.47 －0.09 0.01
159920 华夏恒生ETF （人民币／港币汇率＊恒生指数）收益率 华夏 －0.69 －1.68 －0.10
510010 治理ETF 上证180公司治理指数 交银施罗德 1.42 0.63 0.06
510020 超大ETF 上证超级大盘指数 博时 1.49 0.12 －0.14
510030 价值ETF 上证180价值指数 华宝兴业 －0.13 －0.21 0.06
510050 华夏50ETF 上证50指数 华夏 0.58 －0.12 0.00
510060 央企ETF 上证央企50指数 工银瑞信 0.18 －0.05 0.00
510070 民企ETF 上证民营企业50指数 鹏华 1.66 －0.54 －0.08
510090 责任ETF 上证社会责任指数 建信 2.53 －0.98 －0.10
代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%
510110 周期ETF 上证周期行业50指数 海富通 －0.23 －0.78 0.07
510120 上证非周ETF 上证非周期行业100指数 海富通 0.99 －0.06 －0.04
510130 中盘ETF 上证中盘指数 易方达 0.42 －0.14 －0.01
510150 消费ETF 上证消费80指数 招商 1.16 －0.26 －0.02
510160 小康ETF 中证南方小康产业指数 南方 0.00 －0.21 －0.03
510170 商品ETF 上证大宗商品股票指数 国联安 2.94 0.42 －0.04
510180 华安180ETF 上证180指数 华安 0.58 0.00 0.05
510190 龙头ETF 上证龙头企业指数 华安 3.04 0.28 0.06
510210 综指ETF 上证综合指数 富国 0.05 －0.49 －0.04
510220 中小ETF 上证180成长 华泰柏瑞 0.04 －1.48 0.02
510230 金融ETF 上证380指数 国泰 0.45 0.06 0.01
510260 上证新兴ETF 上证新兴产业指数收益率 诺安 1.47 －0.64 －0.10
510270 国企ETF 上证国有企业100指数 中银 1.54 0.98 －0.02
510280 成长ETF 上证180成长指数 华宝兴业 1.08 －0.11 0.03
510290 上证380ETF 上证380指数 南方 1.64 －2.33 －0.01
510300 华泰300ETF 沪深300指数 华泰柏瑞 0.63 0.17 －0.01
510410 资源ETF 上证自然资源指数收益率 博时 2.63 0.11 －0.01
510420 上证180ETF 上证180等权重指数 景顺长城 0.96 －0.21 0.07
510430 上证50等权重ETF 上证50等权重指数 银华 0.94 0.00 0.00
510440 中证500沪市ETF 中证500沪市指数 大成 0.10 －1.01 －0.06
510880 上证红利ETF 上证红利指数 华泰柏瑞 0.60 0.17 －0.02
510900 恒生ETF 恒生中国企业指数 易方达 －0.76 －0.44 －0.32
创新型基金一周业绩表现
代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（%） 杠杆
150001 瑞福进取 2012－07－17 － 0.81 0.87 2.72
150008 瑞和小康 2009－10－14 － 0.92 0.99 －
150009 瑞和远见 2009－10－14 － 1.11 －0.09 －
150010 国泰优先 2010－02－10 0.16 1.15 －0.09 0.00
150011 国泰进取 2010－02－10 0.16 0.59 0.85 2.76
150012 双禧A 2010－04－16 － 1.05 －0.19 0.01
150013 双禧B 2010－04－16 － 0.78 1.96 2.31
150016 兴全合润A 2010－04－22 － 0.98 0.10 0.01
150017 兴全合润B 2010－04－22 － 0.69 －0.29 2.06
150018 银华稳进 2010－05－07 － 0.93 －1.79 0.00
150019 银华锐进 2010－05－07 － 0.62 13.68 3.28
150022 申万收益 2010－10－22 － 0.80 1.13 0.23
150023 申万进取 2010－10－22 － 0.41 2.98 5.77
150028 信诚500A 2011－02－11 － 0.95 －1.67 0.00
150029 信诚500B 2011－02－11 － 0.43 －5.07 3.01
150030 银华金利 2011－03－17 － 0.97 －0.93 0.00
150031 银华鑫利 2011－03－17 － 1.17 2.45 2.01
150036 建信稳健 2011－05－06 － 1.00 －1.00 0.00
150037 建信进取 2011－05－06 － 0.76 －4.31 1.99
150047 银华瑞吉 2011－09－28 － 1.16 －2.45 0.35
150048 银华瑞祥 2011－09－28 － 0.82 －2.27 1.20
150051 信诚300A 2012－02－01 － 0.91 －4.11 0.00
150052 信诚300B 2012－02－01 － 0.96 13.16 2.47
150053 泰达稳健 2011－12－01 － 0.98 －1.70 0.00
代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（%） 杠杆
150054 泰达进取 2011－12－01 － 0.87 2.48 1.89
150055 工银500A 2012－01－31 － 1.02 －0.78 0.00
150056 工银500B 2012－01－31 － 0.77 －0.14 2.61
150057 久兆稳健 2012－01－30 － 0.94 －0.75 0.00
150058 久兆积极 2012－01－30 － 0.76 1.73 2.05
150059 银华金瑞 2011－12－08 － 0.98 －1.61 0.00
150060 银华鑫瑞 2011－12－08 － 0.85 6.10 1.91
150064 长盛同瑞A 2011－12－06 － 1.00 －1.19 0.00
150065 长盛同瑞B 2011－12－06 － 0.87 －4.62 1.84
150069 双力A 2012－03－23 － 1.06 －0.19 0.00
150070 双力B 2012－03－23 － 0.68 8.28 2.69
150071 盛世A 2012－03－29 － 1.07 0.47 0.00
150072 盛世B 2012－03－29 － 0.88 4.49 2.54
150073 诺安稳健 2012－03－29 － 0.98 －0.71 0.00
150075 诺安进取 2012－03－29 － 0.79 0.12 1.79
150076 浙商稳健 2012－05－07 － 0.91 －4.30 0.00
150077 浙商进取 2012－05－07 － 0.90 7.14 2.44
150083 广发100A 2012－05－07 － 0.96 －2.55 0.00
150084 广发100B 2012－05－07 － 0.76 8.92 2.69
150085 申万中小板A 2012－05－08 － 1.05 －0.10 0.00
150086 申万中小板B 2012－05－08 － 0.72 10.68 2.66
150098 长盛800A 2012－05－12 － 1.07 0.84 0.00
150099 长盛800B 2012－05－12 － 0.78 －0.64 1.91
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期：2012－12－21
数据来源：Morningstar晨星 http：／／cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（三年） 星级变动 9月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 11月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
激进债券型基金
213007 宝盈增强收益债券 － A／B 1.0469 － －－ 4.22 4.49 30.81 128／137 125／132 8.74 高 1.65 高 －－ －－
213917 宝盈增强收益债券 － C 1.0284 － －－ 3.88 4.13 23.60 129／137 127／132 8.74 高 1.68 高 －－ －－
050106 博时稳定价值债券 － A 1.0210 NA 5.91 5.26 23.00 109／137 123／132 7.75 高 1.80 高 －－ －－
050006 博时稳定价值债券 － B 1.0010 5.59 4.93 25.83 113／137 124／132 7.79 高 1.83 高 －－ －－
050111 博时信用债券 － C 1.0380 － －－ 8.24 9.26 9.89 72／137 53／132 7.97 高 1.54 高 －－ －－
050011 博时信用债券 － A／B 1.0520 － －－ 8.68 9.58 11.33 68／137 45／132 7.97 高 1.51 高 0.03 偏低
050123 博时天颐债券 － C 1.0240 －－ －－ －－ －－ 2.91 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
050023 博时天颐债券 － A 1.0270 －－ －－ －－ －－ 3.31 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
050116 博时宏观回报债券 － C 1.0580 －－ －－ 3.93 3.93 6.01 95／137 76／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
050016 博时宏观回报债券 － A／B 1.0650 －－ －－ 4.51 4.61 7.23 85／137 67／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
720002 财通多策略稳健增长债券 1.0040 －－ －－ －－ －－ 1.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
200009 长城稳健增利债券 1.1080 － －－ 6.74 6.85 21.79 52／137 71／132 3.73 低 0.81 偏低 －－ －－
080003 长盛积极配置债券 1.0506 －－ －1.42 －1.23 21.73 133／137 132／132 6.37 高 1.28 高 0.05 中
080009 长盛同禧信用增利债券 － A 0.9360 －－ －－ －6.59 －6.49 －6.40 136／137 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
080010 长盛同禧信用增利债券 － C 0.9300 －－ －－ －7.19 －7.09 －7.00 137／137 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
510080 长盛全债指数增强债券 1.1141 － －0.84 －0.56 123.70 131／137 126／132 4.54 中 1.34 高 －－ －－
519989 长信利丰债券 1.0560 － －－ 10.58 9.43 18.31 34／137 83／132 6.28 高 1.24 中 0.17 中
090008 大成强化收益债券 0.9534 － －－ －0.44 －0.53 14.56 130／137 128／132 5.59 中 1.43 高 －－ －－
400009 东方稳健回报债券 1.0570 －－ 2.03 2.42 12.81 119／137 111／132 4.47 偏低 0.81 偏低 0.41 高
400016 东方强化收益债券 1.0058 －－ －－ －－ －－ 0.58 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
582001 东吴优信稳健债券 － A 1.0310 － －－ 7.68 7.89 4.32 33／137 30／132 5.37 中 1.29 高 －－ －－
582201 东吴优信稳健债券 － C 1.0179 － －－ 7.33 7.53 0.81 39／137 39／132 5.37 中 1.33 高 －－ －－
710302 富安达增强收益债券 － C 1.0083 －－ －－ －－ －－ 0.83 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
710301 富安达增强收益债券 － A 1.0100 －－ －－ －－ －－ 1.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
100035 富国优化增强债券 － A／B 1.0150 － －－ 4.32 4.21 7.79 126／137 129／132 6.85 高 1.45 高 －－ －－
100037 富国优化增强债券 － C 0.9990 － －－ 3.85 3.74 6.14 127／137 130／132 6.80 高 1.49 高 －－ －－
100018 富国天利增长债券 1.2253 － 8.60 8.88 146.03 37／137 34／132 5.14 中 0.91 中 0.21 中
485005 工银增强收益债券 － B 1.0622 － － 6.94 6.75 45.08 53／137 66／132 4.37 偏低 0.77 偏低 0.27 高
485105 工银增强收益债券 － A 1.0631 － － 7.35 7.19 48.47 48／137 61／132 4.37 偏低 0.74 低 0.36 高
485107 工银添利债券 － A 1.0451 － －－ 9.21 9.13 34.62 13／137 28／132 5.51 中 0.91 中 0.15 中
485007 工银添利债券 － B 1.0405 － －－ 8.80 8.70 32.08 23／137 35／132 5.52 中 0.94 中 0.08 中
485114 工银添颐债券 － A 1.1860 －－ －－ 13.17 12.84 18.60 4／137 6／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
485014 工银添颐债券 － B 1.1740 －－ －－ 12.45 12.02 17.40 6／137 11／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
485011 工银瑞信双利债券－B 1.1030 －－ －－ 7.40 7.82 10.30 40／137 43／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
485111 工银瑞信双利债券－A 1.1140 －－ －－ 7.84 8.26 11.40 32／137 32／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
360014 光大保德信信用添益债券－C 1.0310 －－ －－ 5.53 5.83 11.88 86／137 58／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
360013 光大保德信信用添益债券－A 1.0370 －－ －－ 5.91 6.11 12.49 82／137 52／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
450006 国富强化收益债券 － C 1.0732 －－ 7.28 7.62 12.85 76／137 65／132 3.42 低 0.70 低 0.03 偏低
450005 国富强化收益债券 － A 1.0823 － －－ 7.54 7.90 17.33 69／137 63／132 3.42 低 0.68 低 0.10 中
253021 国联安增利债券 － B 1.0730 － －－ 9.22 8.92 26.52 18／137 31／132 4.51 偏低 0.65 低 0.66 高
253020 国联安增利债券 － A 1.0730 － －－ 9.50 9.31 28.50 12／137 27／132 4.47 偏低 0.61 低 0.76 高
253030 国联安信心增益债券 1.0150 －－ －－ 9.09 8.86 9.18 17／137 20／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
020020 国泰双利债券 － C 1.0200 －－ 6.09 5.99 19.85 81／137 75／132 5.68 中 1.10 中 0.00 偏低
020019 国泰双利债券 － A 1.0230 － －－ 6.39 6.29 21.70 74／137 68／132 5.67 中 1.06 中 0.08 中
020028 国泰信用债券 － C 1.0150 －－ －－ －－ －－ 1.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
020027 国泰信用债券 － A 1.0160 －－ －－ －－ －－ 1.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
020012 国泰金龙债券 － C 1.0590 － －－ 9.18 9.29 21.31 10／137 12／132 5.73 高 1.06 中 0.08 中
020002 国泰金龙债券 － A 1.0640 － 9.13 9.24 59.58 11／137 13／132 5.76 高 1.04 中 0.13 中
121012 国投瑞银优化增强债券 － A／B 1.0090 －－ －－ 5.32 5.21 0.90 87／137 94／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
128112 国投瑞银优化增强债券 － C 1.0000 －－ －－ 4.93 4.82 0.00 92／137 102／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
519030 海富通稳固收益债券 1.0540 －－ －－ 8.10 8.44 5.40 27／137 14／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
040010 华安稳定收益债券 － B 1.0320 －－ 5.63 5.44 27.14 83／137 92／132 5.00 中 0.78 偏低 0.22 中
040009 华安稳定收益债券 － A 1.0433 － －－ 6.07 5.87 29.46 79／137 85／132 4.99 中 0.75 低 0.30 高
040012 华安强化收益债券－A 1.0520 －－ 6.61 6.71 16.40 59／137 51／132 3.68 低 0.75 低 0.17 中
040013 华安强化收益债券－B 1.0360 － －－ 6.28 6.39 14.71 65／137 60／132 3.67 低 0.79 偏低 0.05 中
040037 华安安心收益债券 －B 1.0140 －－ －－ －－ －－ 1.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
040036 华安安心收益债券 － A 1.0130 －－ －－ －－ －－ 1.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
240012 华宝兴业增强收益债券 － A 1.0594 － －－ 6.56 6.61 7.98 67／137 79／132 4.25 偏低 1.07 中 －－ －－
240013 华宝兴业增强收益债券 － B 1.0431 － －－ 6.15 6.19 6.33 73／137 84／132 4.25 偏低 1.10 中 －－ －－
240003 华宝兴业宝康债券 1.1748 － 6.48 6.15 83.74 61／137 74／132 3.66 低 0.84 偏低 －－ －－
410005 华富收益增强债券 － B 1.1207 － －－ 4.90 4.86 29.71 120／137 122／132 6.44 高 1.33 高 －－ －－
410004 华富收益增强债券 － A 1.1323 － －－ 5.32 5.28 32.18 116／137 119／132 6.45 高 1.30 高 －－ －－
630103 华商收益增强债券 － B 1.0340 － －－ 6.38 5.94 20.09 114／137 117／132 6.15 高 1.32 高 －－ －－
630003 华商收益增强债券 － A 1.0410 － －－ 6.88 6.44 22.32 108／137 113／132 6.19 高 1.30 高 －－ －－
630007 华商稳健双利债券－A 1.0280 －－ －－ 10.66 10.90 2.80 8／137 15／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
630107 华商稳健双利债券－B 1.0180 －－ －－ 10.29 10.53 1.80 9／137 21／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
630009 华商稳定增利债券 － A 1.0110 －－ －－ 4.66 4.66 1.10 88／137 90／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
630109 华商稳定增利债券 － C 1.0030 －－ －－ 4.26 4.15 0.30 94／137 98／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
460003 华泰柏瑞稳本增利债券 － B 1.0228 － －－ 1.93 2.13 18.31 115／137 97／132 3.50 低 0.84 偏低 －－ －－
519519 华泰柏瑞稳本增利债券 － A 1.0395 － 2.23 2.44 24.10 112／137 93／132 3.50 低 0.81 偏低 －－ －－
288102 中信稳定双利债券 1.0555 － 6.69 7.03 72.96 47／137 42／132 3.40 低 0.60 低 0.50 高
001013 华夏希望债券 － C 1.0810 － －－ 7.03 6.92 29.71 45／137 41／132 3.41 低 0.73 低 －－ －－
001011 华夏希望债券 － A 1.0870 －－ 7.24 7.14 31.47 41／137 33／132 3.42 低 0.71 低 0.03 偏低
001031 华夏安康债券 － A 1.0150 －－ －－ －－ －－ 1.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
001033 华夏安康债券 － C 1.0140 －－ －－ －－ －－ 1.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
470011 汇添富多元收益债券 － C 1.0210 －－ －－ －－ －－ 2.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
470010 汇添富多元收益债券 － A 1.0220 －－ －－ －－ －－ 2.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
070016 嘉实多元债券 － B 1.0380 － －－ 1.00 1.67 25.82 121／137 109／132 3.92 偏低 0.84 偏低 0.09 中
070015 嘉实多元债券 － A 1.0470 － －－ 1.26 1.92 27.61 118／137 105／132 3.96 偏低 0.82 偏低 0.17 中
070020 嘉实稳固收益债券 1.0370 －－ －－ 3.08 2.88 3.70 104／137 103／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
160718 嘉实多利分级债券 0.9649 －－ －－ 0.38 0.88 0.55 124／137 112／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
530008 建信稳定增利债券 1.1380 － －－ 4.73 4.73 41.54 106／137 107／132 3.66 低 0.60 低 0.41 高
531009 建信收益增强债券 － C 1.0110 － －－ 4.75 4.56 12.71 96／137 101／132 4.29 偏低 0.91 中 －－ －－
530009 建信收益增强债券 － A 1.0250 － －－ 4.97 4.78 14.10 89／137 95／132 4.28 偏低 0.87 偏低 0.04 偏低
530017 建信双息红利债券 1.0410 －－ －－ 4.00 4.10 4.10 117／137 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
519680 交银增利债券－ A／B 1.0201 － －－ 9.97 10.74 32.35 22／137 9／132 6.65 高 1.34 高 －－ －－
519682 交银增利债券 － C 1.0147 －－ 9.49 10.24 29.63 31／137 16／132 6.65 高 1.37 高 －－ －－
519685 交银双利债券 － C 1.0270 －－ －－ 6.50 6.93 7.25 111／137 110／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
519683 交银双利债券 － A／B 1.0340 －－ －－ 7.10 7.53 7.96 102／137 106／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
620003 金元惠理丰利债券 0.9320 － －－ 3.33 2.76 －4.78 110／137 121／132 4.70 中 1.45 高 －－ －－
261102 景顺长城优信增利债券 － C 1.0280 －－ －－ －－ －－ 2.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
261002 景顺长城优信增利债券 － A 1.0310 －－ －－ －－ －－ 3.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
261101 景顺长城稳定收益债券 － C 1.0280 －－ －－ 5.98 6.20 2.80 80／137 77／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
261001 景顺长城稳定收益债券 － A 1.0340 －－ －－ 6.27 6.49 3.40 75／137 72／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
690202 民生加银增强收益债券 － C 1.1550 NA －－ 11.27 11.70 18.83 28／137 36／132 5.79 高 1.10 中 0.21 中
690002 民生加银增强收益债券 － A 1.1720 NA －－ 11.83 12.15 20.56 20／137 26／132 5.75 高 1.07 中 0.28 高
690006 民生加银信用双利债券 － A 1.0300 －－ －－ －－ －－ 3.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
690206 民生加银信用双利债券 － C 1.0260 －－ －－ －－ －－ 2.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
233013 大摩多元收益债券 － C 1.0130 －－ －－ －－ －－ 1.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
233012 大摩多元收益债券 － A 1.0150 －－ －－ －－ －－ 1.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
202102 南方多利增强债券 － C 1.0600 － － 10.87 10.70 37.09 7／137 3／132 4.57 中 0.78 偏低 0.37 高
202103 南方多利增强债券 － A 1.0635 NA －－ 11.18 11.02 24.30 5／137 2／132 4.57 中 0.76 低 0.44 高
202105 南方广利回报债券－ A／B 1.0550 －－ －－ 12.23 12.11 5.50 2／137 4／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
202107 南方广利回报债券－ C 1.0470 －－ －－ 11.86 11.86 4.70 3／137 5／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
675011 纽银稳健双利债券 － A 1.0060 －－ －－ －－ －－ 0.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
675013 纽银稳健双利债券 － C 1.0040 －－ －－ －－ －－ 0.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
660102 农银恒久增利债券 － C 1.0783 －－ －－ 7.37 7.50 0.39 46／137 57／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
660002 农银恒久增利债券 － A 1.0860 － －－ 7.70 7.84 14.37 42／137 49／132 5.33 中 1.01 中 0.18 中
660009 农银增强收益债券 － A 1.0644 －－ －－ 6.24 6.74 9.95 66／137 47／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
660109 农银增强收益债券 － C 1.0588 －－ －－ 5.89 6.38 9.39 71／137 56／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
320004 诺安优化收益债券 1.2191 － － 7.47 7.37 35.93 44／137 54／132 3.36 低 0.45 低 0.82 高
320008 诺安增利债券 － A 1.0850 －－ 3.93 4.13 10.07 99／137 96／132 4.16 偏低 0.82 偏低 －－ －－
320009 诺安增利债券 － B 1.0660 NA －－ 3.39 3.50 8.15 105／137 104／132 4.14 偏低 0.85 偏低 －－ －－
573003 诺德增强收益债券 1.0000 － －－ 3.84 2.67 2.65 97／137 120／132 4.88 中 1.27 中 －－ －－
160612 鹏华丰收债券 1.0310 － －－ 5.98 6.08 38.10 58／137 59／132 3.42 低 0.58 低 0.49 高
206003 鹏华信用增利债券 －A 1.1000 －－ －－ 8.91 9.02 10.00 14／137 10／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
206004 鹏华信用增利债券 －B 1.0900 －－ －－ 8.67 8.78 9.00 21／137 17／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
206008 鹏华丰盛债券 1.0880 －－ －－ 8.69 8.69 8.80 16／137 7／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
372010 上投摩根强化回报债券 － A 1.0190 －－ －－ 5.29 5.81 5.92 84／137 81／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
372110 上投摩根强化回报债券 － B 1.0120 －－ －－ 4.80 5.22 5.22 91／137 86／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
310378 申万菱信添益宝债券 － A 1.0770 － －－ 7.06 6.74 16.59 55／137 82／132 4.17 偏低 0.79 偏低 0.31 高
310379 申万菱信添益宝债券 － B 1.0680 － －－ 6.69 6.38 14.99 63／137 87／132 4.17 偏低 0.82 偏低 0.23 高
310508 申万菱信稳益宝债券 1.0690 －－ －－ 5.63 5.84 6.90 93／137 88／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
162210 泰达宏利集利债券 － A 1.0679 － －－ 7.55 7.78 11.35 36／137 37／132 4.35 偏低 0.81 偏低 －－ －－
162299 泰达宏利集利债券 － C 1.0470 － －－ 7.09 7.30 9.20 43／137 48／132 4.36 偏低 0.85 偏低 －－ －－
290003 泰信双息双利债券 1.0226 － 7.02 6.89 25.13 62／137 78／132 4.08 偏低 0.94 中 －－ －－
291007 泰信增强收益债券 － C 1.0069 NA －－ 8.79 9.61 9.76 26／137 23／132 4.77 中 0.91 中 0.12 中
290007 泰信增强收益债券 － A 1.0104 NA －－ 9.17 10.00 11.20 19／137 18／132 4.77 中 0.89 偏低 0.20 中
420008 天弘债券型发起式 － A 1.0160 －－ －－ －－ －－ 1.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
420108 天弘债券型发起式 － B 1.0140 －－ －－ －－ －－ 1.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
350006 天治稳健双盈债券 1.0820 － －－ 14.69 15.22 8.20 1／137 1／132 7.01 高 1.47 高 －－ －－
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期：2012－12－21
数据来源：Morningstar晨星 http：／／cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（三年） 星级变动 9月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 11月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
161902 万家增强收益债券 1.0363 9.29 9.51 95.61 15／137 8／132 4.04 偏低 0.71 低 0.25 高
550004 信诚三得益债券 － A 0.9990 － －－ 3.52 3.42 12.17 98／137 114／132 4.33 偏低 1.03 中 －－ －－
550005 信诚三得益债券 － B 0.9890 － －－ 3.24 3.02 10.09 101／137 116／132 4.35 偏低 1.07 中 －－ －－
610103 信达澳银稳定价值债券 － B 1.1310 － －－ 8.65 8.54 13.10 29／137 55／132 6.36 高 1.17 中 0.16 中
610003 信达澳银稳定价值债券 － A 1.1500 － －－ 9.11 9.00 15.00 24／137 44／132 6.39 高 1.15 中 0.22 中
340009 兴全磐稳增利债券 1.0080 NA －－ 4.39 4.23 4.81 90／137 89／132 3.32 低 0.77 偏低 －－ －－
110007 易方达稳健收益债券 － A 1.1389 － － 11.56 12.17 37.21 30／137 29／132 4.22 偏低 0.86 偏低 0.37 高
110008 易方达稳健收益债券 － B 1.1467 － 11.85 12.49 38.81 25／137 25／132 4.22 偏低 0.84 偏低 0.44 高
110018 易方达增强回报债券 － B 1.1180 － －－ 8.09 8.60 40.35 60／137 70／132 4.85 中 0.78 偏低 0.59 高
110017 易方达增强回报债券 － A 1.1320 － －－ 8.50 9.01 43.26 51／137 62／132 4.79 中 0.73 低 0.69 高
110027 易方达安心回报债券 － A 1.0730 －－ －－ 6.55 7.30 7.30 100／137 91／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
110028 易方达安心回报债券 － B 1.0680 －－ －－ 6.16 6.91 6.80 107／137 99／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
560005 益民多利债券 1.0171 － －－ 1.69 2.27 12.40 123／137 108／132 2.67 低 0.64 低 －－ －－
519666 银河银信添利债券 － B 1.0181 － － 6.31 6.61 35.00 57／137 46／132 3.95 偏低 0.92 中 －－ －－
519667 银河银信添利债券 － A 1.0212 －－ 6.71 7.02 22.00 49／137 38／132 3.94 偏低 0.89 偏低 －－ －－
151002 银河收益债券 1.1122 － 6.70 6.55 148.48 50／137 64／132 4.31 偏低 0.82 偏低 0.18 中
180015 银华增强收益债券 1.0920 －－ 3.61 4.00 27.29 103／137 100／132 4.62 中 1.03 中 －－ －－
180029 银华永泰积极债券 － A 0.9820 －－ －－ －1.80 －－ －1.80 134／137 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
180030 银华永泰积极债券 － C 0.9750 －－ －－ －2.50 －－ －2.50 135／137 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
217008 招商安本增利债券 1.0266 － 2 3.62 3.48 47.15 122／137 115／132 7.09 高 1.47 高 0.03 偏低
217011 招商安心收益债券 1.0730 －－ 7.19 7.59 28.22 54／137 24／132 6.85 高 1.34 高 0.27 高
217023 招商信用增强债券 1.0230 －－ －－ －－ －－ 2.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
217018 招商安瑞进取债券 0.9350 －－ －－ 1.52 1.74 －6.50 132／137 131／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
395001 中海稳健收益债券 1.0480 －－ 5.41 5.73 31.89 78／137 80／132 3.83 低 0.72 低 0.10 中
395011 中海增强收益债券 － A 1.0310 －－ －－ 5.31 5.42 3.10 70／137 69／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
395012 中海增强收益债券 － C 1.0240 －－ －－ 5.03 5.13 2.40 77／137 73／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
166004 中欧稳健收益债券 － C 1.0673 －－ 6.35 6.74 17.79 64／137 50／132 3.16 低 0.55 低 0.40 高
166003 中欧稳健收益债券 － A 1.0716 －－ 6.78 7.19 19.69 56／137 40／132 3.16 低 0.52 低 0.54 高
166010 中欧鼎利分级债券 1.0240 －－ －－ 3.02 3.23 2.40 125／137 118／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
163812 中银稳健双利债券 － B 1.1080 －－ －－ 8.84 9.06 10.80 38／137 22／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
163811 中银稳健双利债券 － A 1.1170 －－ －－ 9.19 9.51 11.70 35／137 19／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－
普通债券型基金
750003 安信目标收益债券 － C 1.0080 －－ －－ －－ －－ 0.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
750002 安信目标收益债券 － A 1.0090 －－ －－ －－ －－ 0.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
050027 博时信用债纯债债券 1.0120 －－ －－ －－ －－ 1.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
200013 长城积极增利债券 － A 1.0760 －－ －－ 12.08 11.62 7.60 2／56 2／49 －－ －－ －－ －－ －－ －－
200113 长城积极增利债券 － C 1.0680 －－ －－ 11.60 11.13 6.80 3／56 3／49 －－ －－ －－ －－ －－ －－
519985 长信中短债债券 1.0806 －－ －－ 7.32 7.60 8.06 16／56 14／49 －－ －－ －－ －－ －－ －－
092002 大成债券 － C 1.0390 － － 4.01 4.40 40.20 47／56 40／49 2.50 低 0.76 低 0.28 偏低
090002 大成债券 － A／B 1.0505 － 4.39 4.78 72.91 43／56 36／49 2.50 低 0.72 低 0.42 中
582002 东吴增利债券 － A 1.0200 －－ －－ 4.44 4.54 6.01 41／56 38／49 －－ －－ －－ －－ －－ －－
582202 东吴增利债券 － C 1.0130 －－ －－ 3.94 4.05 5.30 45／56 41／49 －－ －－ －－ －－ －－ －－
161010 富国天丰强化债券 1.0350 －－ 6.83 7.15 38.33 32／56 23／49 3.81 中 0.83 偏低 1.06 高
100058 富国产业债 1.0560 －－ －－ 9.57 9.79 9.68 4／56 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
360008 光大保德信增利收益债券 － A 1.0230 － －－ 7.27 7.27 25.91 26／56 26／49 3.15 偏低 0.59 低 1.01 高
360009 光大保德信增利收益债券 － C 1.0210 － －－ 6.97 6.87 23.69 30／56 31／49 3.20 偏低 0.65 低 0.85 高
270009 广发增强债券 1.1150 － －－ 2.58 2.95 31.52 50／56 37／49 3.23 中 0.77 低 0.71 高
270029 广发聚财信用债券 － A 1.0300 －－ －－ －－ －－ 3.91 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
270030 广发聚财信用债券 － B 1.0280 －－ －－ －－ －－ 3.61 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
270044 广发双债添利债券 － A 1.0100 －－ －－ －－ －－ 1.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
270045 广发双债添利债券 － C 1.0080 －－ －－ －－ －－ 0.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
450018 国富恒久信用债券 － A 1.0140 －－ －－ －－ －－ 1.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
450019 国富恒久信用债券 － C 1.0130 －－ －－ －－ －－ 1.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
160217 国泰信用互利分级债券 1.0720 －－ －－ 7.20 －－ 7.20 18／56 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0905 － －－ 6.86 6.55 31.71 29／56 32／49 3.88 中 0.95 中 0.42 中
519023 海富通稳健添利债券 － C 1.0730 － －－ 8.60 8.71 16.70 6／56 5／49 4.87 高 1.52 高 －－ －－
519024 海富通稳健添利债券 － A 1.0810 － －－ 8.86 9.08 13.80 5／56 4／49 4.85 高 1.48 高 0.04 低
040026 华安信用四季红债券 1.0510 －－ －－ 8.12 8.34 8.34 10／56 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
040019 华安稳固收益债券 1.0840 －－ －－ 6.74 7.26 11.55 23／56 11／49 －－ －－ －－ －－ －－ －－
240021 华宝兴业中证短融50指数债券 1.0140 －－ －－ －－ －－ 1.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
001001 华夏债券 － A／B 1.0750 － 7.50 7.81 82.41 21／56 12／49 2.72 低 0.88 偏低 0.19 偏低
001003 华夏债券 － C 1.0680 2 7.23 7.44 55.29 24／56 17／49 2.69 低 0.89 偏低 0.08 低
001023 华夏亚债中国指数 － C 1.0590 －－ －－ 1.53 1.83 5.90 56／56 48／49 －－ －－ －－ －－ －－ －－
001021 华夏亚债中国指数 － A 1.0650 －－ －－ 1.91 2.21 6.50 54／56 46／49 －－ －－ －－ －－ －－ －－
541005 汇丰晋信平稳增利债券 － C 1.0328 －－ －－ 5.09 5.70 6.67 46／56 42／49 －－ －－ －－ －－ －－ －－
540005 汇丰晋信平稳增利债券 － A 1.0322 － －－ 5.39 6.03 4.26 42／56 39／49 2.74 低 1.04 中 －－ －－
470078 汇添富增强收益债券 － C 1.0290 NA －－ 6.13 6.13 13.29 31／56 35／49 3.22 中 1.02 中 0.16 偏低
519078 汇添富增强收益债券 － A 1.0390 － －－ 6.39 6.39 25.46 28／56 33／49 3.28 中 1.00 中 0.23 偏低
470089 汇添富信用债 － C 1.0620 －－ －－ 6.20 6.20 6.20 25／56 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
470088 汇添富信用债 － A 1.0670 －－ －－ 6.70 6.70 6.70 22／56 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
070025 嘉实信用债券 － A 1.0160 －－ －－ 5.10 5.41 8.58 37／56 22／49 －－ －－ －－ －－ －－ －－
070026 嘉实信用债券 － C 1.0140 －－ －－ 4.70 5.01 7.96 39／56 28／49 －－ －－ －－ －－ －－ －－
070005 嘉实债券 1.4130 － 5.76 5.37 105.64 34／56 34／49 3.04 偏低 0.86 偏低 0.31 中
233005 大摩强收益债券 1.1462 －－ －－ 8.45 8.43 18.41 14／56 9／49 －－ －－ －－ －－ －－ －－
202110 南方润元纯债债券C 1.0120 －－ －－ －－ －－ 1.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
202108 南方润元纯债债券A／B 1.0140 －－ －－ －－ －－ 1.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
160123 南方中证50债券指数（LOF） － A 1.0646 －－ －－ 2.51 2.78 8.52 51／56 43／49 －－ －－ －－ －－ －－ －－
160124 南方中证50债券指数（LOF） － C 1.0578 －－ －－ 2.12 2.38 7.84 52／56 44／49 －－ －－ －－ －－ －－ －－
206015 鹏华纯债债券 1.0120 －－ －－ －－ －－ 1.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
160608 鹏华普天债券 － B 1.0780 － 5.21 5.40 39.52 36／56 27／49 3.07 偏低 0.82 偏低 0.43 中
160602 鹏华普天债券 － A 1.1030 － 5.52 5.79 59.85 35／56 21／49 3.08 偏低 0.77 低 0.57 高
519111 浦银安盛优化收益债券 － A 1.1050 －－ 8.44 8.97 11.57 15／56 18／49 4.08 高 1.20 高 0.09 偏低
519112 浦银安盛优化收益债券 － C 1.0910 NA －－ 8.02 8.56 10.27 20／56 20／49 4.05 高 1.24 高 －－ －－
161693 融通债券 － C 1.0470 －－ －－ －－ －－ 7.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
161603 融通债券 － A／B 1.0490 － － 8.46 9.00 62.51 7／56 6／49 3.48 中 1.18 高 －－ －－
371020 上投摩根纯债债券 － A 1.0580 － －－ 2.42 2.72 5.80 53／56 47／49 2.56 低 0.93 中 －－ －－
371120 上投摩根纯债债券 － B 1.0420 － －－ 1.96 2.26 4.20 55／56 49／49 2.52 低 0.97 中 －－ －－
370021 上投摩根分红添利债－A 1.0180 －－ －－ －－ －－ 1.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
370022 上投摩根分红添利债－B 1.0150 －－ －－ －－ －－ 1.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
290009 泰信债券周期回报 1.0430 －－ －－ 11.69 12.02 12.47 1／56 1／49 －－ －－ －－ －－ －－ －－
420102 天弘永利债券 － B 1.0045 － －－ 7.63 7.70 22.32 13／56 13／49 2.64 低 0.79 低 0.41 中
420002 天弘永利债券 － A 1.0042 － －－ 7.18 7.23 19.91 19／56 19／49 2.64 低 0.83 偏低 0.26 偏低
350009 天治稳定收益债券 1.0450 －－ －－ 7.51 －－ 7.62 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
519186 万家稳健增利债券 － A 1.0720 NA －－ 8.09 8.33 18.66 9／56 7／49 8.56 高 1.75 高 0.33 中
519187 万家稳健增利债券 － C 1.0580 NA －－ 7.68 7.91 17.19 12／56 8／49 8.55 高 1.78 高 0.29 偏低
519189 万家信用恒利债券 － C 1.0076 －－ －－ －－ －－ 0.76 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
519188 万家信用恒利债券 － A 1.0086 －－ －－ －－ －－ 0.86 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
550007 信诚经典优债债券 － B 1.0280 － －－ 7.93 8.15 14.10 11／56 15／49 4.02 高 1.16 高 0.19 偏低
550006 信诚经典优债债券 － A 1.0310 － －－ 8.46 8.57 16.32 8／56 10／49 4.07 高 1.12 高 0.31 中
110036 易方达双债增强债券 － C 1.0640 －－ －－ 6.19 6.29 6.40 40／56 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
110035 易方达双债增强债券 － A 1.0700 －－ －－ 6.68 6.89 7.00 38／56 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
110038 易方达纯债债券 － C 1.0290 －－ －－ －－ －－ 2.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
100058 富国产业债 1.0560 －－ －－ 9.57 9.79 9.68 4／56 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
360008 光大保德信增利收益债券 － A 1.0230 － －－ 7.27 7.27 25.91 26／56 26／49 3.15 偏低 0.59 低 1.01 高
360009 光大保德信增利收益债券 － C 1.0210 － －－ 6.97 6.87 23.69 30／56 31／49 3.20 偏低 0.65 低 0.85 高
270009 广发增强债券 1.1150 － －－ 2.58 2.95 31.52 50／56 37／49 3.23 中 0.77 低 0.71 高
270029 广发聚财信用债券 － A 1.0300 －－ －－ －－ －－ 3.91 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
270030 广发聚财信用债券 － B 1.0280 －－ －－ －－ －－ 3.61 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
270044 广发双债添利债券 － A 1.0100 －－ －－ －－ －－ 1.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
270045 广发双债添利债券 － C 1.0080 －－ －－ －－ －－ 0.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
450018 国富恒久信用债券 － A 1.0140 －－ －－ －－ －－ 1.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
450019 国富恒久信用债券 － C 1.0130 －－ －－ －－ －－ 1.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
160217 国泰信用互利分级债券 1.0720 －－ －－ 7.20 －－ 7.20 18／56 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0905 － －－ 6.86 6.55 31.71 29／56 32／49 3.88 中 0.95 中 0.42 中
519023 海富通稳健添利债券 － C 1.0730 － －－ 8.60 8.71 16.70 6／56 5／49 4.87 高 1.52 高 －－ －－
519024 海富通稳健添利债券 － A 1.0810 － －－ 8.86 9.08 13.80 5／56 4／49 4.85 高 1.48 高 0.04 低
040026 华安信用四季红债券 1.0510 －－ －－ 8.12 8.34 8.34 10／56 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
040019 华安稳固收益债券 1.0840 －－ －－ 6.74 7.26 11.55 23／56 11／49 －－ －－ －－ －－ －－ －－
240021 华宝兴业中证短融50指数债券 1.0140 －－ －－ －－ －－ 1.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
001001 华夏债券 － A／B 1.0750 － 7.50 7.81 82.41 21／56 12／49 2.72 低 0.88 偏低 0.19 偏低
001003 华夏债券 － C 1.0680 2 7.23 7.44 55.29 24／56 17／49 2.69 低 0.89 偏低 0.08 低
001023 华夏亚债中国指数 － C 1.0590 －－ －－ 1.53 1.83 5.90 56／56 48／49 －－ －－ －－ －－ －－ －－
001021 华夏亚债中国指数 － A 1.0650 －－ －－ 1.91 2.21 6.50 54／56 46／49 －－ －－ －－ －－ －－ －－
541005 汇丰晋信平稳增利债券 － C 1.0328 －－ －－ 5.09 5.70 6.67 46／56 42／49 －－ －－ －－ －－ －－ －－
540005 汇丰晋信平稳增利债券 － A 1.0322 － －－ 5.39 6.03 4.26 42／56 39／49 2.74 低 1.04 中 －－ －－
470078 汇添富增强收益债券 － C 1.0290 NA －－ 6.13 6.13 13.29 31／56 35／49 3.22 中 1.02 中 0.16 偏低
519078 汇添富增强收益债券 － A 1.0390 － －－ 6.39 6.39 25.46 28／56 33／49 3.28 中 1.00 中 0.23 偏低
470089 汇添富信用债 － C 1.0620 －－ －－ 6.20 6.20 6.20 25／56 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
470088 汇添富信用债 － A 1.0670 －－ －－ 6.70 6.70 6.70 22／56 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
070025 嘉实信用债券 － A 1.0160 －－ －－ 5.10 5.41 8.58 37／56 22／49 －－ －－ －－ －－ －－ －－
070026 嘉实信用债券 － C 1.0140 －－ －－ 4.70 5.01 7.96 39／56 28／49 －－ －－ －－ －－ －－ －－
070005 嘉实债券 1.4130 － 5.76 5.37 105.64 34／56 34／49 3.04 偏低 0.86 偏低 0.31 中
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期：2012－12－21
数据来源：Morningstar晨星 http：／／cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（三年） 星级变动 9月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 11月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
233005 大摩强收益债券 1.1462 －－ －－ 8.45 8.43 18.41 14／56 9／49 －－ －－ －－ －－ －－ －－
202110 南方润元纯债债券C 1.0120 －－ －－ －－ －－ 1.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
202108 南方润元纯债债券A／B 1.0140 －－ －－ －－ －－ 1.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
160123 南方中证50债券指数（LOF） － A 1.0646 －－ －－ 2.51 2.78 8.52 51／56 43／49 －－ －－ －－ －－ －－ －－
160124 南方中证50债券指数（LOF） － C 1.0578 －－ －－ 2.12 2.38 7.84 52／56 44／49 －－ －－ －－ －－ －－ －－
206015 鹏华纯债债券 1.0120 －－ －－ －－ －－ 1.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
160608 鹏华普天债券 － B 1.0780 － 5.21 5.40 39.52 36／56 27／49 3.07 偏低 0.82 偏低 0.43 中
160602 鹏华普天债券 － A 1.1030 － 5.52 5.79 59.85 35／56 21／49 3.08 偏低 0.77 低 0.57 高
519111 浦银安盛优化收益债券 － A 1.1050 －－ 8.44 8.97 11.57 15／56 18／49 4.08 高 1.20 高 0.09 偏低
519112 浦银安盛优化收益债券 － C 1.0910 NA －－ 8.02 8.56 10.27 20／56 20／49 4.05 高 1.24 高 －－ －－
161693 融通债券 － C 1.0470 －－ －－ －－ －－ 7.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
161603 融通债券 － A／B 1.0490 － － 8.46 9.00 62.51 7／56 6／49 3.48 中 1.18 高 －－ －－
371020 上投摩根纯债债券 － A 1.0580 － －－ 2.42 2.72 5.80 53／56 47／49 2.56 低 0.93 中 －－ －－
371120 上投摩根纯债债券 － B 1.0420 － －－ 1.96 2.26 4.20 55／56 49／49 2.52 低 0.97 中 －－ －－
370021 上投摩根分红添利债－A 1.0180 －－ －－ －－ －－ 1.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
370022 上投摩根分红添利债－B 1.0150 －－ －－ －－ －－ 1.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
290009 泰信债券周期回报 1.0430 －－ －－ 11.69 12.02 12.47 1／56 1／49 －－ －－ －－ －－ －－ －－
420102 天弘永利债券 － B 1.0045 － －－ 7.63 7.70 22.32 13／56 13／49 2.64 低 0.79 低 0.41 中
420002 天弘永利债券 － A 1.0042 － －－ 7.18 7.23 19.91 19／56 19／49 2.64 低 0.83 偏低 0.26 偏低
350009 天治稳定收益债券 1.0450 －－ －－ 7.51 －－ 7.62 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
519186 万家稳健增利债券 － A 1.0720 NA －－ 8.09 8.33 18.66 9／56 7／49 8.56 高 1.75 高 0.33 中
519187 万家稳健增利债券 － C 1.0580 NA －－ 7.68 7.91 17.19 12／56 8／49 8.55 高 1.78 高 0.29 偏低
519189 万家信用恒利债券 － C 1.0076 －－ －－ －－ －－ 0.76 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
519188 万家信用恒利债券 － A 1.0086 －－ －－ －－ －－ 0.86 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
550007 信诚经典优债债券 － B 1.0280 － －－ 7.93 8.15 14.10 11／56 15／49 4.02 高 1.16 高 0.19 偏低
550006 信诚经典优债债券 － A 1.0310 － －－ 8.46 8.57 16.32 8／56 10／49 4.07 高 1.12 高 0.31 中
110036 易方达双债增强债券 － C 1.0640 －－ －－ 6.19 6.29 6.40 40／56 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
110035 易方达双债增强债券 － A 1.0700 －－ －－ 6.68 6.89 7.00 38／56 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
110038 易方达纯债债券 － C 1.0290 －－ －－ －－ －－ 2.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
110037 易方达纯债债券 － A 1.0320 －－ －－ －－ －－ 3.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
161820 银华纯债 1.0190 －－ －－ －－ －－ 1.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
180026 银华信用双利债券 － C 1.0330 －－ －－ 5.62 5.73 3.30 33／56 29／49 －－ －－ －－ －－ －－ －－
180025 银华信用双利债券 － A 1.0420 －－ －－ 6.11 6.22 4.20 27／56 24／49 －－ －－ －－ －－ －－ －－
217022 招商产业债券 1.0320 －－ －－ －－ －－ 6.04 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
217003 招商安泰债券 － A 1.1256 － 4.19 4.63 79.21 44／56 25／49 3.96 高 0.97 中 0.63 高
217203 招商安泰债券 － B 1.1538 － － 3.79 4.20 54.76 48／56 30／49 3.96 高 1.02 中 0.53 中
686869 浙商聚盈信用债债券 － C 1.0080 －－ －－ －－ －－ 0.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
686868 浙商聚盈信用债债券 － A 1.0090 －－ －－ －－ －－ 0.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
166008 中欧增强回报债券（LOF） 1.0156 －－ －－ 4.24 4.33 2.57 49／56 45／49 －－ －－ －－ －－ －－ －－
163806 中银增利债券 1.0930 －－ 7.27 7.27 27.62 17／56 16／49 2.98 偏低 0.51 低 1.21 高
短债基金
080017 长盛添利30天理财债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.61 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
080016 长盛添利30天理财债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.56 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
080019 长盛添利60天理财债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.23 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
080018 长盛添利60天理财债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.22 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
091021 大成月添利理财债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.99 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
090021 大成月添利理财债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.92 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
090023 大成理财21天债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
091023 大成理财21天债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.22 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
100007 富国7天理财宝债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.45 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
101007 富国7天理财宝债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
485118 工银7天理财债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
485018 工银7天理财债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
485120 工银14天理财债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.57 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
485020 工银14天理财债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.61 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
360017 光大保德信添天利理财债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.61 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
360018 光大保德信添天利理财债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.74 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
360021 光大保德信添盛双月理财债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.93 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
360022 光大保德信添盛双月理财债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
360019 光大保德信添天盈季度理财债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.58 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
360020 光大保德信添天盈季度理财债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.61 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
270043 广发理财年年红债券 1.0170 －－ －－ －－ －－ 1.70 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
020030 国泰6个月短期理财债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.89 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
020029 国泰6个月短期理财债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.82 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
040028 华安月月鑫短期理财债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.72 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
040029 华安月月鑫短期理财债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.84 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
040030 华安季季鑫短期理财债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.64 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
040031 华安季季鑫短期理财债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.76 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
040034 华安双月鑫短期理财债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.55 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
040033 华安双月鑫短期理财债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.45 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
001058 华夏理财30天债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.48 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
001057 华夏理财30天债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.45 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
470030 汇添富理财30天债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 2.19 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
471030 汇添富理财30天债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 2.38 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
470060 汇添富理财60天债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.68 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
471060 汇添富理财60天债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.84 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
471014 汇添富理财14天债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.39 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
470014 汇添富理财14天债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.26 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
472028 汇添富理财28天 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.62 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
471028 汇添富理财28天 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.56 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
070009 嘉实超短债债券 1.0075 －－ －－ 3.52 3.63 21.61 －－ －－ 0.73 －－ 1.00 －－ －－ －－
070035 嘉实理财宝7天债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.89 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
070036 嘉实理财宝7天债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
531014 建信双周理财债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.08 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
530014 建信双周理财债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
519716 交银理财21天债券 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.34 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
202304 南方理财14天债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
202303 南方理财14天债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.09 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
202305 南方理财60天债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.47 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
202306 南方理财60天债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.52 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
550013 信诚理财7日盈债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.18 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
550012 信诚理财7日盈债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.17 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
110050 易方达月月利理财债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.17 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
110051 易方达月月利理财债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.19 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
217026 招商理财7天债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.08 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
217025 招商理财7天债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.07 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
380001 中银理财14天债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.83 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
380002 中银理财14天债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
380003 中银理财60天债券型发起 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.59 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
380004 中银理财60天债券型发起 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.63 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供
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