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基金快报

加入日期:2012-9-18 6:18:16

  长盛电子信息产业基金

  每10份分红0.15元

  长盛基金今日公告称,旗下长盛电子信息产业股票基金将于9月20日进行分红。据悉,长盛电子信息产业股票基金成立于3月27日,截至9月14日,该基金的份额净值为1.018元,可分配收益为255.49万元,该基金将以9月14日的可分配收益为基准拟向持有人每10份基金份额派发0.15元,此次分红为该基金成立以来首次分红。权益登记日和除息日为9月20日,现金红利发放日为9月24日。(余子君)

  博时标普500

  每10份派发0.28元

  博时基金今日发布公告称,旗下博时标普500指数基金即将实施分红。博时标普500指数基金成立于6月14日,成立后海外市场表现不俗,截至9月13日,该基金份额净值上涨至1.0746元,可供分配利润为113.88万元,博时基金公司决定以9月13日可分配收益为基准,向该基金持有人每10份基金份额派发红利0.28元,这也是该基金成立以来首度分红。权益登记日为9月21日,除息日为9月20日,现金红利发放日为9月28日。(余子君)

  易方达货币基金

  取消大额申购限制

  易方达基金公司今日发布公告称,为了满足投资者需求,该公司旗下货币基金易方达货币A/B将于9月21日起取消单日单个基金账户累计申购金额不超过3亿元的限制,恢复办理大额申购业务。据悉,今年以来,易方达货币基金曾两次限制大额申购,第一次为今年3月,单个账户累计申购限制额度为2亿元,6月份易方达基金公司再度将这一额度提升至3亿元。(余子君)

  华安月月鑫再迎

  集中申购赎回开放日

  华安基金公司今日发布公告称,该公司旗下华安月月鑫短期理财基金即将迎来集中申购和赎回,第四期的赎回开放日为9月25日,第五期的集中申购开放期为9月21日、9月24日和9月25日。据悉,华安月月鑫短期理财基金以运作期滚动方式运作,即该基金在运作期内不开放日常申购与赎回。 (余子君)

  作者:余子君


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