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三季度股基九成负收益

加入日期:2012-9-21 9:41:58

  三季度尚余不足两周时间,为了给年底“排名大战”打下良好基础,基金经理们已悄然铆足劲提前热身,排名争夺暗潮涌动。与此同时,受二级市场风格变换影响,三季度股基排名较年中上演了翻天覆地的变化。

  截至发稿时,纳入W ind统计的969只开放式基金(非货币和Q D II),三季度以来约有894只产品负收益,占比逾92%。而具体来看,在A股弱势的背景下,股票型基金的业绩分化也在加大,而不同的行业配置策略也加剧了这一分化。从业绩排名首、尾的基金产品等综合对比来看,三季度吃“苹果”的基金多数实现了暴富,而相比之下买地产的基金则饱尝了巨亏的苦果。

  九成股基负收益 中欧垫底泰达宏利头筹

  截至发稿时,三季度以来,纳入统计的318只普通股票型基金中,仅有23只基金三季度以来获得正收益,占比仅7.23%。从复权单位净值增长率观察,三季度以来,来自6家基金公司的8只基金业绩负收益在10%以上。具体来看,分别为中欧中小盘、大成行业轮动、富国天博创新主题、长城品牌、富国天合稳健优选、鹏华价值精选、易方达科翔、易方达价值精选,其截至发稿时的复权单位净值增长率分别为-15.14%、-12.33%、-12 .27%、-11 .14%、-10.75%、-10.43%、-10.11%、-10.11%,其中富国基金(博客,微博)和易方达基金分别有两只产品上榜。值得注意的是,在上述8只基金中,中欧中小盘、大成行业轮动、长城品牌优选、鹏华价值精选目前的累计单位净值均位于1元以下。

  而在获得正收益的基金中,从股票型基金最新排名来看,泰达宏利、上投摩根两家基金公司整体表现最为抢眼。银河证券数据显示,今年以来截至9月18日,上投摩根新兴动力以22.5%的收益率成为股票型基金冠军。而泰达宏利则是整体业绩表现突出,旗下8只股基平均收益达4.69%,跑赢同业平均水平4.89个百分点,跑赢上证综指、沪深300分别达11.0和9.40个百分点。

  142只偏股混合型基金中,仅有国投瑞银新兴产业、博时回报配置等7只产品获得正收益。相比之下,富国天瑞、广发内需、国泰金龙行业精选等则业绩跌幅居前,分化明显。截至发稿时,富国天瑞强势精选三季度以来的复权单位净值增长率为-13.91%。

  指数基金产品三季度以来亦是几近“全军覆没”,其中的23只增强指数型基金未能给投资者带来强于指数标的的收益。具体来看,业绩跌幅居前的分别为东吴深证100、建信深证100、中银中证100等。上述三只产品目前的累计单位净值均低于1元,从复权单位净值增长率来看,三只产品分别为-10.24%、-9.38%、-8.67%。

  QDII基金在三季度再度扬眉吐气,目前纳入统计的59只产品全部实现正收益。三季度以来,A股市场震荡下跌,期间海外市场却在震荡上涨,特别是油气黄金等大宗商品QDII的表现十分突出。统计数据显示,三季度以来,59只QDII基金的平均涨幅为7.35%。在涨幅居前的16只QDII产品中 ,15只产品都属于大宗商品类QDII,且以油气黄金类为主。

  业绩分化明显 重仓地产尝苦果

  弱市下,股票型基金的业绩分化仍在加剧。记者观察发现,不同的重仓行业布局也使得各基金在三季度差距加大。

  记者对比银河证券发布的基金数据发现,截至9月18日,在292只股票型基金中,有151只基金今年以来的业绩增长排名与年中排名相比出现下滑,下滑幅度最大者多达162位;同时,有141只股票型基金排名上升,泰达宏利成长、宝盈资源等10只股基排名上升幅度超过100位。从各家基金公司来看,泰达宏利、上投摩根、宝盈、国联安、泰信、华商等6家基金公司,旗下股票型基金下半年排名上升势头最为勇猛。

  具体来看,以普通股票型基金为例,三季度以来,排名倒数第一位的中欧中小盘与排名第一位的泰达宏利成长业绩差距超过24%。截至发稿时,中欧中小盘收益约为-15.14%,泰达宏利成长为9.06%。

  作者:韦夏怡来源经济参考报)


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