本周走势还是比较精彩的,周一大涨,周二到周四反复震荡,接下来何去何从呢?不妨老规矩吧,听我细细到来:
1.近期资金市场仍然比较紧张,你认为这会给市场带来多大程度的影响?大涨后,大盘连续在2200点附近横盘,下周大盘是继续横盘还是会选择方向?目前制约大盘走强是因为资金面紧张,还是有其他因素?
影响不大,只要市场能形成财富效应,自然会有资金来补充这所谓的紧张效应,事实上,近期市场的波动已经出现明显的向上波动的走势,而且目前股指都是站在短中期均线之上,转势迹象明显,接下来,市场权重保持相对稳定,热点类似土改,资源,生态文明等能走出较为漂亮波动,相信行情还会保持相对强势运行的格局。
大盘下周再蓄势下选择再向上的概率大,因为这周能保持相对强势本身就预示多方能量是较为充裕的,一旦量变演变成质变,自然会选择向上突破。资金面紧张不是关键,主要是大家心态上比较犹豫有关,毕竟市场熊了太长时间,稍微涨下,就会很纠结很复杂,这直接影响到当下的盘面动荡。
2.从市场趋势上,你认为三中全会《决定》会给市场带来多大的影响?建议如何操作?
影响很大,具体不妨看我最近专栏写的《改革决定》详尽版解读,主要意思就是这次改革带来的力度很大,未来影响会很深远,国企改革是中长期的利好影响,土改,生态文明,二胎,等都将带给市场很充足的短线炒作热点,建议目前坚定信心,布局趴在低位的周期性国企股,同时积极参与当下形成热点的土改和生态文明等主题机会。
3、军工股是本周的主流热点,国泰君安机构认为军工股会像传媒股一样,成为后市持续的热点,你们如何看军工股的?
军工股,我们认为中期虽然还有挖掘价值,但短期而言,要小心进一步调整的可能,这板块,我们建议最好当下回避欣赏,把握其他更多机会,比如土改,比如生态文明等,在我看来,那些或许可能慢慢演变为过去传媒阶段性疯狂的波动概率更大些。
4.具体看,你认为三中全会《决定》会对哪些行业造成利空?理由是什么?
未来股票发行会逐步过渡到注册制,这点对于那些纯粹的壳资源的上市公,中期价值会大幅降低,同时,对于那些纯粹的投机性垃圾股,未来其价值也会大幅下滑,说白了,未来中期的格局就是跟国际接轨,我们炒作的模式,一定要建立在价值挖掘和价值投资基础上,否则很容易就被未来配套严格实施的退市机制伤到。
5、从三中全会《决定》内容看,你比较看好哪些行业的趋势和机会?逻辑是什么?
我们很看好土改、生态文明和国企改革这三大主题,土改是硬骨头,必须要突破,这里的利益也切合到广大农民和老百姓利益,土改得好,容易诞生很多新土豪,我们跟随这大趋势当然内在机会会比较多,这会是比较中期的机会。生态文明同样如此,发展经济的同时必须要兼顾生态文明,但生态文明绝非仅仅是环保那么简单,更多是整个环境的生态改善,这里蕴含的相关行业大有机会。国企改革很简单,那就是改革激发活力带来的巨大机会,这必将足以让市场走出大牛市。
6、金融股中保险股和券商股明显走强,后市这两个板块是否会继续反弹?权重股中其他板块有没走强的机会?
保险和券商是这波权重反弹的急先锋,既然敢率先起来,那么,还是有一定底气的,因此,接下来,出现继续反弹是可以预期的。权重股中本周备受打压的地产板块要留意否极泰来的反攻机会,当然,类似两桶油等老牌权重股的进一步反弹机会也值得接下来留意下。
7.大盘横盘期你们是减仓,还是逢低加仓?目前仓位如何?下周你们看好什么板块?有市场观点认为, 12月初将启一波可观的反弹行情,对于后市你的判断是什么?
本周我们做了点波段,做了点差价,仓位依然接近满仓,下周我们重点看好土改、资源和生态文明,预计接下来,比较疯狂的热点会从这里诞生,静候接下来更多的精彩到来吧。
我们的判断不是反弹行情那么简单,而是一次反转行情,一次新行情的起点,事实上,前期我们也强调过,这次三中全会是一波新牛市行情的起点,事实上,目前已经是这样开始演绎出来,我们坚定这点,为何?就是相信改革的力量,相信未来中国再腾飞!
总体来看,这周我们定义为是一种突破行情,接下来,周一的向上突破缺口只要不回补,那么,该缺口就将形成突破性缺口,这突破性缺口将拉开三中全会新牛市行情起点的序幕。