股票基金继续回升:362只普通股票型基金净值277只上涨,平均回报率为0.88%;205只被动指数基金净值仅5只下跌,平均回报率为1.90%;35只增强指数基金净值仅1只下跌,平均回报率为1.66%;166只偏股混合型基金净值122只上涨,平均回报率为0.73%;31只平衡混合型基金净值7只下跌,平均回报率为0.51%。

分级股基:稳健份额价格22涨4平17跌,平均收益率为-0.16%,涨跌幅居前品种成交额均较小;折溢率13溢30折,建信央视财经50A溢价超20%居前,申万收益折价超过20%居前,国泰地产A溢价2.94%,鹏华资源A折价7.97%。

进取份额价格38涨1平5跌,平均收益率为2.89%,成交活跃品种中国联安双禧B、鹏华资源B和信诚500B涨幅均超4.5%;折溢率26溢18折,成交活跃品种多数溢价,鹏华资源B和银华锐进溢价在20%之上,富国创业板B目前溢价6.68%,瑞福进取折价17.09%,国泰地产B折价3.48%,国泰医药折价2.48%。

场内份额普遍缩减,富国创业板指数、信诚中证800有色和国泰国证房地产缩减超过5%。

分级债基:稳健份额价格5涨1平3跌;全部折价,国泰互利A折价9.71%最大;分开募集进取份额价格2涨2平19跌,平均收益率为-1.81%;折溢价3溢20折,工银瑞信增利B和招商双债增强B溢价在8%之上,天弘同利B折价25.53%居首;其余进取份额4涨1平4跌,平均回报率为-0.20%;折溢率5溢4折,溢价幅度大折价幅度小,嘉实多利B和国泰互利B溢价超15%,泰达宏利聚利B折价5.13%。

传统封闭基金整体折价率与上周基本持平,略有缩窄,市场整体情绪较为乐观。

股票基金继续回升,债券基金持续低迷。分级基金母基金整体16溢价32折价,溢价数量继续回落,长城久兆中小板300和中欧盛世成长溢价较大,工银瑞信深证100和国金通用沪深300折价较大,但成交额均较小。申万进取净值继续在0.10元之下,申万收益折价较大可关注。国泰医药A、国泰地产A和国联安双禧A隐含收益率在6.80%左右,流动性较好,长期投资者可关注。鹏华资源B净值目前离向下折算较近,后期看空者可关注鹏华资源A套利机会。

截至11月15日,11月以来,24只基金获得发行批文,16只基金处于受理阶段。

获批和上报产品中,股票方向产品接近半数,其中又以主动产品居多。上海东方证券资产成为首家上报公募产品的券商资管机构,招商可转债分级获批,银华恒生中国指数分级获批,招商上报沪深300地产等权分级。国泰君安证券股份有限公司