一哥归来尚能王否?
关于王亚伟,已无需太多笔墨介绍,一如往前,在每一个报表期过后,新快报《赚钱周刊》都会关注王亚伟的动态,包括其策略、操作,当然,还有股票的筛选。
不同的是,以往因王亚伟的公募身份,我们更关注的是其操刀的华夏大盘、华夏策略,战绩也是有目共睹的。如今,在其转战私募的第一个产品——昀沣证券投资信托运作的第一个季度,也是大盘重心不断下行的一季度,昔日公募一哥的战绩更受关注。
截至4月27日,两市近2500家上市公司的2013年一季报披露完毕,数据显示:王亚伟一季度建仓迅速,共现身27家上市公司前十大流通股东。而如果按昀沣证券投资信托20亿元规模计算,这27只重仓股的占比约50%。
此前市场对王亚伟的持仓追踪后,结论有几个方面:一说,“从行业看,王亚伟一季度最偏爱节能环保概念股和农业股”,又说,“王亚伟仍喜好中小创业板”,再说“王亚伟最新持仓中有3只‘旧爱’”。而新快报记者在翻阅了王亚伟所涉猎的27家上市公司的资料,并对比以往王亚伟操作的历史数据后发现,上述说法都有失偏颇。
实际上,王亚伟以往钟情主题性投资、潜心重组概念从而捕捉拐点之后的高成长的风格无太大变化。王亚伟潜伏周期性传统板块(如钢铁)、地域重组潜力板块(如新疆)的特征依然明显。
这一次,转型私募的王亚伟看准了吗?至少从目前来看,尚未让人失望。其一季度末的持仓组合中,27只个股中,有7只股票的季度涨幅超过了40%。当然,对资本市场而言,看得对并不意味着就做得对,中途跑的胜者并不意味着能成为常胜将军。但至少,按眼下的阶段成绩,我们仍有继续跟踪王亚伟的价值。
选股市值
仍以中小市值为主
此前有媒体总结王亚伟选股仍以中小板或中小盘为主。实际上,从总体股本规模来对比的话,由于市场结构的配置原因,中小创业板的股本规模就远小于主板。同时,新快报记者注意到,即使在王亚伟所涉足的11家中小创业板公司中,押宝最重的并不是其中的股本偏小者(11家中有8家流通盘在1.5亿股以下,更有5家低于1亿股),倒是其中流通股本最大的三聚环保(3.5亿股).
而根据新快报《赚钱周刊》几年来对王亚伟选股的跟踪,流通市值才是其重要的选股标准。
据新快报记者最新统计,在王亚伟一季度末持有的16家主板公司中,流通盘低于4亿股的达到9家,分别为:华润万东、乐凯胶片、冠农股份、中农资源、中珠控股、飞亚达、英特集团、大冷股份、桂林旅游。而如果再剔除公司控股股东持有的流通股部分,上述很多公司的流通盘更减至1亿-2亿股之间,同时,百利电气、天富热电、杭钢股份、八一钢铁等4家公司的流通盘也会进入上述区间。如此观察,主板16家公司中便有13家属于小盘股范畴。
说到流通市值,除了流通股本之外,还必须结合绝对股价这个重要因素。
以昨日的收盘价看,上述16只个股中,股价最高的冠农股份为16.91元,而超过10元的仅有华润万东(11.78元)、冀东水泥(11.20元)、百利电气(11.48元)。更准确的表达是,多达75%的品种绝对股价都在9元以下,换句话说,真正的流通市值一般在10亿—20亿元。
如再看流通盘较大的另3家公司,最大的为酒钢宏兴,看似流通盘超过40亿股,但实际上今年初有定增的近22亿股上市流通,而绝对股价则低于3元;冀东水泥的流通盘超过12亿股,但前两大法人股东已超过7亿股,实际在5亿股左右,并不是真正的大块头。而绝对股价为6.51元的铁龙物流,流通盘在12亿股,但前两大法人股东相加仅3.91亿股。
显而易见,王亚伟转战私募后的第一期最新组合中,传统意义的大蓝筹股,一个也没有。
选股板块
主板占:60%中小创业板:40%
据新快报记者的最新统计,在一季度末,王亚伟现身前十大流通股东的27家公司中,深沪主板公司有16家,占比60%,其中沪市主板公司11家,深市主板公司5家;而中小创业板公司为11家,占比为40%,其中9家为创业板公司。
如果从投资金额来看,最大的为创业板中的三聚环保,达到1930万股,但排名随后的基本都是主板公司,如铁龙物流(1637万股),上述数据也说明了王亚伟的3月末持仓并非简单钟情中小创业板。
王亚伟·昀沣信托一季度持股汇总
代码 简称持股数量(万股) 1季度最大涨幅 3月末至今最大涨幅
300072 三聚环保 1930 105.20% 27.10%
600135 乐凯胶片 300 59.50% 9.20%
600055 华润万东 306 51.70% 6.40%
000530 大冷股份 208 46.30% 11.9%
300332 天壕节能 80 44.60% 8.60%
300099 尤洛卡 43.0191 41.30% 8.60%
600126 杭钢股份 485 40.20% 21.20%
300156 天立环保 75 36.80% -5.80%
600468 百利电气 165.048 31.60% 3.00%
300201 海伦哲 189.8049 25.00% 18.50%
600313 中农资源 293 20.40% 10.50%
000401 冀东水泥 750.1823 20.30% 10.40%
002110 三钢闽光 266.6955 19.40% 2.40%
002253 川大智胜 217.3053 18.60% 23.50%
300189 神农大丰 121.9 18.60% 10.50%
000978 桂林旅游 420 18.00% 0.70%
600509 天富热电 278.385 16.00% 7.00%
600125 铁龙物流 1637.84 15.00% 4.90%
600251 冠农股份 367.0067 14.00% 8.30%
300308 中际装备 15.4365 13.20% 15.60%
000411 英特集团 139.8894 12.30% 7.90%
600307 酒钢宏兴 540.008 12.20% -6.50%
300279 和晶科技 175.1621 9.60% 15.60%
000026 飞亚达A 238.0289 9.50% 5.50%
600581 八一钢铁 399.999 8.30% -4.30%
300089 长城集团 144 8.30% 4.30%
600568 中珠控股 129.992 5.50% 12.20%
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