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5新股再演秒停秀游资主力成幕后推手

加入日期:2014-10-10 10:02:52

  10月9日,包括兰石重装 (603169.SH)、电光科技 (002730.SZ)、飞凯材料 (300398.SZ)、京天利 (300399.SZ)、花园生物 (300401.SZ)在内,当天上市的5只新股再度集体上演秒停秀。截至终盘,5只新股收盘涨幅均落在了44%的当日最大涨幅位置上。而且,全日的换手率也非常低,分别在0.13%至0.25%之间。

  从各大板块涨幅排行来看,新股与次新股板块领衔各大板块,板块指数全天涨幅高达2.72%。除了5只新股以外,次新股中的重庆燃气(600917.SH)、节能风电 (601016.SH)、华懋科技 (603306.SH)亦全天宣告一字涨停。

  值得一提的是,据统计数据表明,在当天上市的5只新股中,电光科技、飞凯材料、京天利、花园生物、兰石重装网上、网下分别冻结资金585.3398亿元、631.2618亿元、517.7596亿元、356.1727亿元、246.2452亿元和183.2051亿元、274.3736亿元、205.1239亿元、179.3579亿元、168.3360亿元,合计冻结资金达3347.1756亿元。若包括上述5只新股在内,9月发行的11只新股冻结资金金额累计高达8610.91亿元。

  21世纪经济报道记者注意到,从卖方机构对上述新股的定价分析来看,申银万国分析师刘均伟最看好兰石重装上市后的表现。

  在9月发行的11只新股中,兰石重装以1.68元/股的发行价格创下了A股自2002年以来的最低发行价。

  据兰石重装此前披露的发行公告显示,在公司网下发行申购中,网下认购倍数高达1002.00倍。

  游资主力成幕后推手

  另据沪深交易所当天盘后披露的龙虎榜交易异动信息显示,在当天上市的5只新股中,游资主力成为了其股价飙升的幕后推手,而机构席位则集体缺席。

  21世纪经济报道记者统计发现,在5只新股的前五大买入主力中,以湘财证券华泰证券 、东方证券 、海通证券中信证券等五大券商为主的游资主力席位最为活跃。

  其中,湘财证券上海金沙江路证券营业部、上海共和新路证券营业部、南京汉中路证券营业部等三大游资主力席位先后出现在电光科技、飞凯材料、花园生物3只新股的第一大、第一大和第二大买入主力榜上。

  在电光科技全天成交107万元中,湘财证券上海金沙江路证券营业部成为了最大的主力推手,抢筹额达105.39万元,占前者全天成交额的比重高达98.50%。

  同样,飞凯材料全日仅成交86.89万元,但湘财证券上海共和新路证券营业部一家营业部就买入85.47万元,占比亦高达98.37%。

  此外,在花园生物当天的前三大买入主力中,湘财证券南京汉中路证券营业部位居第二席,全天也买入了7.11万元。

  除了湘财证券以外,华泰证券旗下营业部亦成为了新股抢筹的主力。据深交所盘后交易公开信息显示,京天利全日成交了40.92万元,华泰证券镇江丹徒谷阳大道证券营业部在第一大主力买入席位抢筹40.75万元,占比达99.58%。不仅如此,在花园生物全日成交46.69万元当中,该营业部也抢筹39.34万元,占比为84.26%。

  另外,在兰石重装的前三大买入主力席位中,华泰证券总部位居首席,全天共买入46.10万元,占其全天成交额47.13万元的97.81%。

  最大涨幅或收窄

  不过,中金公司研究员李求索认为,由于本批新股整体资质并不突出,料本轮新股平均最高涨幅将有所下降,预计最高平均涨幅在150%-200%左右。

  申银万国分析师刘均伟表示,除了定价之外,影响新股上市表现的因素主要包括个股基本面,也即行业地位、增长率等,其次就是投资者偏好指标,分为价格、规模、行业等偏好指标。

  相对而言,李求索看好九洲药业和京天利。其理由在于,九洲药业业绩在本批新股中相对较好。作为医药公司,公司子行业发展空间大。而京天利作为本批新股中唯一纯科技类公司,有一定稀缺性,也贴合市场热点。此外,公司发行估值明显低于行业估值。

  据京天利此前披露的发行公告显示,公司发行价11.19元对应发行后市盈率仅为20.35倍,较行业平均市盈率63.23倍相比,大幅折价67.82%。

  同样,刘均伟称,在9月发行的新股中,其预计本轮新股上市初期涨幅依次排序为兰石重装、京天利、设计股份 、花园生物、九洲药业、宝色股份 、劲拓股份 、飞凯材料、万盛股份 、东方电缆 、电光科技。

  统计数据表明,在当天上市的5只新股中,京天利以0.39%的网上中签率成为最难中的新股,公司网上、网下分别冻结资金518亿元和205亿元,合计冻结资金达723亿元,其网上、网下超额认购倍数分别高达257.1倍和916.55倍。

  对此,上海证券研究员张涛表示,京天利在未来几年业绩或将会有所波动,料2014年、2015年的收入增速分别为-31.51%和19.88%。净利润分别为4546万元和5286万元,增速分别为-0.35%和16.29%。

  “但考虑到行业2014年的PE为45-54倍,公司的合理估值区间为25.65-30.78元。”张涛称。

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  五新股齐秒停后市“连板”可期

  在节前新股密集申购之后,本周A股市场迎来一批新股密集上市。昨日上市交易的五只新股无一例外再现“秒停”现象,涨幅封住44%政策上限。今日则将有四只新股上市交易。分析人士认为,受市场气氛活跃、新股中签率偏低等因素影响,这批新股或再现连续涨停。

  昨日有电光科技 、飞凯材料 、京天利 、花园生物及兰石重装 5只新股上市交易。其中,花园生物及兰石重装两只个股在临时停牌前就被汹涌买单封上44%的涨幅上行,而另外三只个股临时停牌时的涨幅也均超过20%,显示出申购阶段中签投资者的惜售心理。

  在股价封住44%涨幅上限后,5只新股均只有零星成交。电光科技换手率相对最高,但也仅为0.25%,其余个股换手率均在0.2%以下。最低的京天利仅为0.13%。值得注意的是,沪市主板上市的兰石重装,在午后大盘探底过程曾出现一波明显的抛售,但很快被更为强势的买单吞噬,并未打开涨停。

  从中签率来看,这批新股中签率较8月末密集申购的新股明显更低,普遍在0.5%左右,最高的兰石重装中签率为0.61%,最低的京天利仅为0.39%。而在8月末申购的新股中签率则多在0.7%以上,其中福斯特亚邦股份等中签率达到1.52%及1.21%。相对更低的中签率将加剧投资者的惜售心理。同时,本轮上市新股的发行市盈率也维持在20%左右。这也市场对于这批新股股价之后上行空间预期更强。

  在这些新股中,花园生物和京天利的后市表现最受券商看好。其中,兴业证券认为花园生物2014年合理价值区间在15.2元至19元间,而其昨日收盘价为10.09元,按上限计算尚有90%的上涨空间。东北证券认为京天利2014年合理价值区间在19.6元至22.4元间,其昨日收盘价为16.11元,按上限计算尚有40%的上涨空间。

  根据沪深证券交易所公告 ,今日将有宝色股份 、劲拓股份 、九洲药业 、万盛股份等四只个股上市交易。这些新股中签率最高0.75%,最低0.49%。

  上述新股中,创业板个股劲拓股份上市后的表现最受券商看好。其发行价为7.6元,而券商给出其2014年合理价值区间为18.48元至21.12元间。其中最大涨幅可达177%。

  分析人士表示,受各种因素影响,本轮新股发行市盈率普遍相对较低,但市场在活跃的交易气氛下正在不断上移重心。在这样的背景下,市值较小、题材鲜明的新股将获资金追捧,有望在上市后连续涨停。(上海证券报)

(责任编辑:DF143)

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