证券时报记者 姚波
“一带一路”概念行情爆发,不少低估值的基建、交运类周期股在行业尚未完全复苏前,已获得机构加仓。
市场经历过金九银十的市场演绎后,券商将“一带一路”(“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称)作为新的主题及系统机会大力推荐。兴业证券(601377)从本周一开始系列电话会议,定义为全球大战略下的系统性机会,海通证券(600837)将其定义为中国版马歇尔计划,认为应从战略高度理解新丝路。证券时报记者统计发现,不少“一带一路”的概念股已在三季度获得基金等机构加仓。
数据显示,新疆、宁夏等传统丝路上的基建股成为机构青睐的加仓品种。如银华核心价值优选三季度新进天山股份(000877)前十大流通股东,增持股份数量为1360万股,持股比率为1.55%,为第二大流通股东。
华商新量化灵活配置、汇丰晋信动态策略、汇丰晋信龙腾基金新进宁夏建材(600449)前十大流通股东,持仓数量分别为225万股、157万股和126万股,持股比例分别为0.47%、0.33%和0.26%,分列2、3和5位。
工银瑞银核心价值、诺安灵活配置新进入新疆城建(600545)前十大流通股东,持股数量分别为600万股和160万股,持股比率分别为0.89%和0.24%。
一些大的海外基建股也获得机构加仓。南方富时中国A50ETF、国元人民币稳定收益基金分别对中国铁建(601186)增持和新进前十大流通股东,持股数量分别为4110万股和3340万股,持股比率分别为0.33%和0.27%。
交运股尤其是港口股,获得私募及公募加仓。厦门港务(000905)则获得私募尊嘉ALPHA证券投资有限合伙、信托中融增强11号等新进,持有量分别为145万股和143万股;珠海港(000507)获得华商新量化灵活配置新加仓350万股。
三季报业绩显示,基建股、交运股尽管整体业绩较疲弱,但获得机构加仓的多为业绩稳健或复苏势头较好的个股。同时,此类个股多数此前估值较低,不少个股在经历了一轮炒作后,估值仍然保持相对合理位置。
记者从深圳一私募了解到,一带一路概念只是近期才开始热炒,刚好承接前一波行情后市场的热点空缺。机构加仓可能只是集中在部分看好的个股,并没有整体提前布局一带一路概念。