三季报公布完毕之后,阳光私募的持仓情况也露出端倪。与以往囤积重兵在创业板和中小板相比,阳光私募三季度以来调转枪口,把建仓重点放在了沪深主板股票上。最近,沪强深弱的走势,也证明了私募的眼光。阳光私募的两大佬徐翔和王亚伟的重仓股,10月份以来的平均涨幅不相上下,王亚伟重仓股平均涨5.48%,徐翔重仓股平均涨7.07%。
建仓重点挪到主板
阳光私募持仓市值增近两倍
根据同花顺(300033)iFinD数据统计,截至9月底,有779只阳光私募基金亮相881只股票的前十大流通股东名单中,持仓市值1588.27亿元,比中报增加了186.91%。
与以往扎堆中小板和创业板股票不同,三季度,阳光私募的建仓重点放在了沪深主板上。被阳光私募建仓的881只个股中,沪市主板占了38.79%,深市主板个股占21.36%,也就是说私募60%的仓位放在了沪深主板个股上。中小板个股占29.69%,较二季度增加1.51%,占比减少最多的是创业板,较二季度减少3.3%,三季度占比只有8.65%。这说明,随着创业板个股的走高,多数私募都选择了逢高减持的策略来降低风险。
根据格上理财统计,三季度私募基金重仓股持仓市值猛增,重仓股持仓市值1588.27亿元,同比二季度暴增186.91%。其中私募基金重仓股前十行业持仓市值总和1038.26亿元,同比二季度增长201.17%。从阳光私募的持仓来看,集中重仓热点主题、蓝筹和新兴成长行业。二季度排名第一的钢铁行业被大幅减持,三季度位列榜首的是电子行业,由于电子行业符合经济转型升级需要,上市公司频现重组并购,私募基金集中看好电子行业高景气度的发展。
不惜举牌,徐翔操盘凶猛
擅抓重组,王亚伟大打翻身仗
在深度挖掘股市投资机会方面,王亚伟和徐翔是阳光私募的两个极端,徐翔操盘风格凶猛,对看好的公司不惜举牌,王亚伟则擅长抓重组股。不过,这两位私募大佬的重仓股10月份以来的涨幅不相伯仲,王亚伟重仓股平均涨5.48%,徐翔重仓股平均涨7.07%。今年的私募冠军落入谁手,还要看接下来两个月的行情。
徐翔执掌的泽熙投资前三季度业绩夺冠,今年操作凶猛,频频对美邦服饰(002269)、康强电子(002119)等举牌。今年三季报的重仓股包括德赛电池(000049)、东方宾馆(000524)、康强电子、美邦服饰、鑫龙电器(002298)、榕基软件(002474)、金字火腿(002515)、宜通世纪(300310)、宁波联合(600051)、葛洲坝(600068)、东方金钰(600086)、中体产业(600158)、鑫科材料(600255)、江山股份(600389)、方正科技(600601)等16只个股。
泽熙的重仓股中,包括9只沪深主板个股,6只中小板个股,1只创业板个股。其中表现最好的是榕基软件,10月份以来股价上涨了26%。另外,方正科技、中体产业、葛洲坝的股价涨幅也超过2成。表现最差的是鑫科材料,股价下跌了15.15%,江山股份、德赛电池、宜通世纪股价也下跌了5%左右。
昔日的公募一哥王亚伟的昀沣投资在三季度也打来一个翻身仗,业绩涨幅超过50%。王亚伟开始深度挖掘创业板和中小板次新股的投资机会。
王亚伟三季度减持了华润万东(600055)、北京城乡(600861)、湖北能源(000883)等主板个股,新买了同方国芯(002049)、银之杰(300085)、中能电气(300062)、雪浪环境(300385)、王府井(600859)、金亚科技(300028)、明家科技(300242)及主板的杭钢股份(600126)。王亚伟抓重组的能力仍旧很出色,三聚环保(300072)已因非公开发行停牌。
调仓后的效果很明显,新买入的杭钢股份10月份以来上涨了25.2%。中能电气、同方股份(600100)等涨幅也超过了10%。不过,同方国芯、金亚科技、明家科技三只个股10月份以来股价出现了小幅下跌。
私募今年的排名战也已经打响。在1500只股票投资产品中,泽熙投资、创势翔投资、穗富投资的产品位列前三,收益率和其他阳光私募拉开距离。