社保基金新进30股 医药公司备受青睐

　　随着上市公司2013年年报的逐步披露，社保基金进出上市公司的情况也逐渐浮出水面。统计数据显示，在已经披露上市公司年报的近500家上市公司中，社保基金在118家公司十大流通股中现身，其中，去年四季度新进的公司达30家左右。

　　大举进驻医药股

　　统计数据显示，截至3月18日，共有496家上市公司披露了2013年年报，在这些公司十大流通股东中，社保基金现身其中的有118家公司，新入驻的有30家，而在上述获得社保青睐的上市公司中，医药类公司最多。

　　统计数据显示，在社保基金新进的30家上市公司中，医药类公司就有11家。其中社保基金一零九组合新进冠昊生物（300238）168万股，占流通股比1.36%；社保基金四一三组合新进海思科（002653）299万股；太安堂也获得社保基金四零七组合加仓267万股。

　　在被社保基金持有的医药类公司中，不少被两只乃至三只社保基金抱团入驻。其中山大华特（000915）则同时被三只社保基金持有，其中全国社保基金一零七组合持有532.97 万股，全国社保基金六零四组合持有482.66万股，全国社保基金四零四组合462.17万股。华邦颖泰（002004）则同时被两只社保基金持有，其中全国社保基金一零二组合持有1199.88万股，全国社保基金六零三组合新进404.12万股；华润双鹤（600062）和康恩贝（600572）也被两只社保基金抱团入驻。

　　值得注意的是，部分中医药公司获得社保基金新进入驻，其中昆明制药（600422）吸引社保基金一零九组合新进760万股，位居第四大流通股东；广誉远（600771）吸引社保基金一零八组合新进144.46万股；东阿阿胶（000423）吸引社保基金一一八组合新进706.85万股。

　　青睐绩优概念股

　　除了上述获得社保基金大幅进驻的医药类公司，部分热门概念股也获得了社保基金的青睐。其中手机产业链概念股科大讯飞（002230）和欧菲光（002456）就获得了社保大举进驻。截至去年年底，两只社保基金持有科大讯飞900多万股，其中社保基金一一三组合新进持有490万股，四一七组合持有426万股，其中去年四季度加仓50万股。另有两只社保基金新进欧菲光，其中五零二组合新进1400万股，占流通股比为5.01%，是第四大流通股东；社保基金一一六组合新进800万股，位居第九大流通股东，目前两只社保基金持有该股市值高达10亿元左右。(点此查看>>>社保持仓)

　　此外，上海国企改革概念股中华企业（600675）和上海梅林（600073），去年推出新产品股价飞涨的九阳股份（002242），发力汽车燃气业务的金卡股份（300349）和胜利股份（000407），网络安全概念股卫士通，涉及新能源电池的德赛电池（000049）和江特电机（002176），联手腾讯微信导致股价大涨的天虹商场（002419），均吸引了社保基金新进入驻。其中，天虹商场共有两只社保基金入驻，共持有450万股。

　　数据显示，在社保基金新进上市公司中，其选择标的可谓独具慧眼，这些公司不仅具有创新概念，还有良好的业绩支撑。以社保基金一一八组合持有的东阿阿胶为例，作为大盘医药白马股，最近几年业绩持续增长。根据其2013年年报，全年实现净利润超过12亿元，净利润增长率为15.64%，尽管业绩和前几年相比增速放缓，但是对于节节下跌的股价来说，业绩毫无疑问提供了较好从支撑。被社保基金一一七组合持有的歌尔声学（002241），2013年净利润超过13亿元，净利润增长率为44%q.

　　进入2014年以来，上述社保基金新进入驻股，不少公司股价大幅上涨，其中冠昊生物年内涨幅高达58.64%，卫士通年内涨幅为25.46%；社保基金一一零组合持有的四维图新（002405），年内涨幅为25.96%；被两只社保基金持有的华邦颖泰，年内涨幅高达27.42%。(上海证券报)

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　　QFII重仓23只新宠 青睐蓝筹股不解创业板风情

　　上交所提高qfii的A股持股比例至30%的消息，再度让市场对QFII投资投以关注。而目前正在发布的上市公司年报则成为了管窺qfii重仓股的一扇窗口。

　　据统计表明，截至3月19日，在已披露2013年年报的上市公司中，有QFII现身的重仓股数量已达58只，期末持股和对应持股流通市值累计分别达12.33亿股和146.86亿元。

　　就期末持股流通市值排序而言，位列QFII持仓前五大的重仓股分别为宁波银行（002142）、中国平安（601318）、中国石化（600028）、万科A、双汇发展（000895）。其中，中国平安和双汇发展均为去年四季度新进。

　　重仓23只新宠

　　统计数据显示，截至目前，包括中国平安和双汇发展在内，QFII在去年四季度新进建仓的重仓股共计有23只，期末累计持仓和流通市值分别为1.72亿股和48.66亿元。

　　其中，淡马锡在去年四季度重仓中国平安的流通市值更高达30.92亿元，占QFII四季度增仓市值的比重超过六成，高达63.53%。

　　安信证券分析师杨建海认为，中国平安2013 年业绩表现符合市场预期，这也表明外资或看好中国平安全面起航的综合金融平台。

　　“我们预计公司今年新业务价值增速或达15%以上，在行业中保持较快增速。目前，公司投资收益率已达到内涵价值投资收益率假设值，存在低估。”杨建海称。“而且，今年5 月，中国平安可转债将进入转股期，但目前股价仅相当于可转债转股价的近九成左右。”(点此查看>>>QFII持仓基金行业配置)

　　而双汇发展则得到了挪威中央银行的青睐。

　　截至去年年末，其持股数量为1186.06万股，占公司流通股的比例为0.98%，期末持仓市值为5.58亿元。据双汇发展2013年年报披露，报告期内，公司实现净利润38.58亿元，同比增幅为33.72%。

　　此外，在QFII去年四季度新进的23只重仓股中，期末持股流通市值过亿元的还包括欧菲光、招商地产（000024）、昆明制药，其持股数量分别为800万股、1139.47万股、550.2万股，对应持仓市值约3.84亿元、2.36亿元、1.29亿元。

　　其中，比尔。盖茨旗下“比尔及梅林达盖茨信托基金会”(盖茨基金)重仓欧非光，并出现在永辉超市（601933）、方兴科技（600552）、全柴动力（600218）、*ST天威（600550）等重仓股的前十大流通股东榜上。

　　与去年三季度末相比，盖茨基金在去年四季度增持了永辉超市，增持159.17万股至2209.17万股，期末持仓约3亿元。而方兴科技、全柴动力、*ST天威等3只重仓股则持股未变。

　　不解国内基金投资理念

　　从QFII新进股票来看，还是以蓝筹风格为主。这与A股目前炙热的创业板行情形成鲜明对比。

　　私募投资人士但斌表示，QFII投资风格主要是蓝筹理念为主，确实与目前国内基金经理的投资理念存在较大的差异。“我认识的一个香港QFII基金经理，去年整体QFII的业绩相比国内公募基金的业绩就表现得不理想，有些郁闷，很不理解国内某些基金经理的一些理念和投资逻辑。”

　　随着上交所提高QFIIA股持股比例至30%，以及A股纳入MSCI新兴指数的预期，业内人士憧憬QFII将有利于A股蓝筹行情。

　　申银万国分析师杨绍华认为，A股进入全球资产配置时代将会促使更多国际资本流入A股市场，有利于大市值蓝筹股估值提升。

　　“随着QFII机构投资者规模的扩大，其较为长期的投资理念，带来一定程度上的市场理性和稳定。”杨绍华称。

　　不过国信证券分析师郦彬则表示，受QFII 额度限制，A股纳入MSCI 指数的实际影响不宜过于高估。 “目前海外投资A股仍然受到QFII额度的限制，迄今QFII额度仅为497.01亿美元，海外配置型基金仍然缺乏足够的正规渠道来增加对于A股市场的投资配置。”(21世纪经济报道)