LED行业景气度高企 机构密集调研
LED近日迎来多项利好,相关概念股炙手可热。有消息称,国内多家LED芯片大厂正向上游设备商加急采购MOCVD(LED外延片生产所必需的设备),并要求在今年四季度前完成订单并交货。分析人士指出,从目前芯片厂商急于采购设备看,LED芯片供不应求的状况正在延续,LED照明需求爆发将引起芯片缺货。受到行业景气的刺激,LED概念股4月1日集体飙升,阳光照明、利亚德、佛山照明、鸿利光电涨停,联建光电和奥拓电子涨幅均超过8%,华灿光电、聚飞光电、国星光电等相关个股涨幅也超过5%。
主营LED业务的利亚德,在3月27日和28日相继接待了两批机构。3月28日获博时基金、中邮基金、上投摩根基金、中信证券等40多家机构联合调研。而在3月27日,该公司已经接待了华夏基金、华宝兴业基金、知名私募重阳投资和尚雅投资等机构的调研。在此之前,利亚德的股价可谓是一路飙高,4月4日开盘后刷新上市以来股价新高。另一家主营LED的上市公司国星光电,3月底也接待了汇丰证券、摩根证券等多家机构调研。
机构的密集调研表达了资金对LED概念中线看好的一种态度。多家研究机构表示,LED行业迎来多项利好,其中美国自2014年起淘汰60瓦和40瓦的白炽灯,我国淘汰白炽灯的步伐也将加快。对于利亚德而言,机构蜂拥而至,不仅看重其毛利率较高且营收快速增长的LED小间距电视业务,对未来的业务并购亦充满想象。公司接受机构调研时亦透露,“考虑未来会在传媒、照明和系统集成领域进行投资收购,希望通过并购将相应板块发展壮大”。
除了具备LED概念之外,利亚德身兼高送转题材。公司3月26日发布年报,2013年实现营业总收入7.78亿元,比去年同期增长36.76%;归属于上市公司股东的净利润8022.52万元,比去年同期增长37.81%。公司将以2013年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
私募风格各异 调研个股花样百出
私募江湖,各路精英无不身怀绝技:有交易、博弈的高手,也有做成长股、价值股的大师;有自下而上,从个股入手的怪才;也有从宏观大局切入,自上而下遴选优质标的的稳健舵手。尤其是那些久经牛熊考验的老牌私募,更是在市场中形成了自己特有的投资风格。
如星石投资以稳健著称,便可在2008年、2011年的熊市行情下表现姣好;尚雅投资擅长发掘成长股,便可在2009年、2010年、2013年表现卓著;展博投资擅长把握趋势,便可在2010年、2011年不见天日的下行市场中发挥出色;信合东方追求稳定复利,便可在2011年、2012年的慢熊行情中引人关注。
星石投资一直执行保守的投资策略,属于典型的用时间换取稳健收益的股票型私募基金,适合保守型、不愿意看见本金亏损的投资者关注。宋城股份3月22日接受了众多机构调研,星石投资就身在其中。26日,宋城股份在杭州总部大楼隆重举行了“宋城股份”更名“宋城演艺”暨中国演艺谷开谷仪式,中国演艺谷项目是“美国百老汇”模式在中国的首次复制。“主题公园+文化演艺”是宋城股份的主营模式,虽然上市以来该股被资本市场划分在旅游板块,但其实文化演艺才是公司的核心竞争力和主要盈利手段。
私募大佬调研的公司引人关注,投资者跟随知名私募调研足迹布局行情,可能会是不错的选择。本周,泽熙投资调研了鼎汉技术、华邦颖泰、天舟文化3家公司。3月份,主营医药和农化业务的华邦颖泰共迎来两批机构大军造访,其中不乏泽熙投资和华夏基金等明星机构。在国家大力扶持养老、健康产业的当下,华邦颖泰也透露出对8万亿健康服务盛宴的垂涎。调研期间,公司不仅畅聊未来发展战略及业绩增长预期,更大谈并购思路,其高层透露称,“公司将增加投资康复医疗产业,并逐步涵盖移动医疗等延伸服务”。
王亚伟掌舵的千合资本一直是市场关注的焦点,由于行事低调且调研公司较少,一旦露出蛛丝马迹,就会引起投资者的极力追逐。近日,千合资本赫然出现在欧菲光的调研记录表上。3月31日,共有30多家机构前去调研,其中公募基金有华夏、博时、南方、广发、大成、景顺长城等,私募基金有千合资本、景林资产、金中和投资等。一名机构人士透露,此次调研主要是公司收购了美国一家公司资产,不过这次收购并没有得到机构投资者的认可。3月27日,欧菲光复牌后遭到机构大批抛售,正巧赶上公司近期准备增发,所以希望借此调研打消机构的顾虑以减少抛售。
本周,尚雅投资共调研了鼎汉技术、利亚德、久其软件、三诺生物4家公司,久其软件更是接连迎来两批机构投资者造访。3月27日,除了尚雅投资外,还有华夏基金、华商基金、远策投资等30余家机构调研。4月1日,又有海通证券、中信证券、安邦资管、合众资管、华宝兴业基金等多家机构再度调研。近期机构重点关注的久其软件,于3月27日盘中创出21.79元的历史新高。久其软件发布年报,2013年实现营业收入28955万元,同比增长17.07%;归属于上市公司股东的净利润5943万元,同比增长204.27%。而扣除非经常性损益后,实现的盈利为5320万元,同比增长420.89%。
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