本期内容提要:
上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,招商中证煤炭(+3.72%)、富国中证煤炭(+3.5%)、中融中证煤炭(+3.44%)等表现较好;中欧鼎利分级(0%)、国泰信用互利分级(0%)、招商可转债(-0.1%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,中融中证煤炭B(+13.86%)、鹏华中证国防B(+9.51%)、申万菱信深成指B(+9.02%)等表现较好;中欧鼎利分级B(0%)、国泰互利B(0%)、招商可转债B(-0.42%)等表现较差。
上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,华安沪深300A(+5.7%)、富国中证煤炭A(+0.75%)、中欧鼎利分级A(+0.57%)等表现较好;招商中证煤炭A(-2.01%)、银华资源A(-2.6%)、诺德深证300A(-10.01%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,中融中证煤炭B(+9.97%)、鹏华中证国防B(+8.61%)、招商中证煤炭B(+8.44%)等表现较好;国金沪深300B(-3.95%)、华安沪深300B(-4.33%)、银华中证800B(-4.88%)等表现较差。
上一交易日,从A份额溢价率来看,诺德深证300A(+29.11%)、富国中证煤炭A(+19.33%)、前海开源中航军工A(+18.33%)等溢价率较高;富国中证银行A(-5.37%)、国泰互利A(-10.99%)、申万菱信深成指A(-21.21%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+117.3%)、国泰互利B(+22.68%)、南方中证互联网B(+18.04%)等溢价率较高;前海开源中证健康B(-18.45%)、前海开源中航军工B(-19.45%)、富国中证煤炭B(-20.54%)等溢价率较低。
从整体溢价率来看,诺德深证300分级(+13.65%)、华安沪深300(+8.94%)、工银瑞信中证500(+8.84%)等溢价率较高;中融中证煤炭(-0.87%)、招商中证银行指数分级(-1.01%)、浙商沪深300(-1.19%)等溢价率较低。信达证券股份有限公司