上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,招商中证白酒(+1.52%)、国泰深证TMT50(+1.1%)、鹏华中证酒(+1.08%)等表现较好;中融中证煤炭(-1.96%)、招商中证煤炭(-1.97%)、富国中证煤炭(-2.03%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,申万菱信深成指B(+3.34%)、招商中证白酒B(+3.09%)、富国中证移动互联网B(+3.06%)等表现较好;招商中证煤炭B(-3.41%)、富国中证煤炭B(-3.46%)、中融中证煤炭B(-5.25%)等表现较差。

上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,工银瑞信中证新能源A(+3.48%)、华安沪深300A(+2.39%)、华宝兴业中证1000A(+2.26%)等表现较好;鹏华中证移动互联网A(-3.06%)、博时中证800证券保险A(-3.87%)、西部利得中证500A(-4.44%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,嘉实多利进取(+10.03%)、招商中证白酒B(+3.54%)、鹏华中证酒B(+2.89%)等表现较好;招商中证煤炭B(-3.72%)、中融中证煤炭B(-4.26%)、富国中证煤炭B(-4.32%)等表现较差。

上一交易日,从A份额溢价率来看,建信央视财经50A(+27.56%)、富国中证煤炭A(+21.49%)、前海开源中证健康A(+19.89%)等溢价率较高;中欧鼎利分级A(-0.82%)、国泰互利A(-10.05%)、申万菱信深成指A(-16.9%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+75.9%)、嘉实多利进取(+24.32%)、国泰互利B(+20.49%)等溢价率较高;建信中证互联网金融B(-19.19%)、前海开源中证健康B(-20.3%)、前海开源中航军工B(-24.63%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,嘉实多利分级(+5.23%)、工银瑞信中证500(+3.77%)、华安沪深300(+1.51%)等溢价率较高;易方达生物科技(-1.12%)、交银互联网金融(-1.33%)、西部利得中证500(-3.23%)等溢价率较低。

分级基金操作建议

截至上一交易日,没有建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金。

截至上一交易日,下折预警的分级基金有嘉实多利分级、招商沪深300地产、富国中证移动互联网等5支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。信达证券股份有限公司