量化基金业绩回暖

　　Wind数据显示，7月份以来， 80只量化基金（不同份额分别计算）的平均收益为1.9%，其中20只基金亏损，60只基金获正收益，占比75%。同期上证综指涨幅为2.73%，26只量化基金跑赢上证指数，18只产品收益超5%。

　　相比之下，今年上半年，80只量化基金平均收益为0.76%，而同期上证综指涨幅为2.86%。其中有37只基金亏损，占比46.25%，跌幅超10%的有6只。

　　九泰久盛量化基金实力超群

　　在上述的正收益超过5%的量化基金中，九泰久盛量化先锋A（001897）的表现尤为突出。据wind数据显示，截至8月7日，九泰久盛量化先锋A复权单位净值创出历史新高，达到1.194元，自七月以来，其获得8.02%的正收益，大幅跑赢同类产品2.15%的平均业绩。

　　2017年7月12日，由工商银行与中证指数公司合作编制的“中证工银财富基金指数”在北京正式发布，九泰久盛量化先锋成功入选该指数。作为市场上首只主动管理的基金指数，工商银行对指数的成分基金可谓精挑细选，通过近乎苛刻的评价体系，从全市场4000多只基金中“百里挑一”筛选出29只基金。九泰久盛获此殊荣，意味着市场和投资者的高度认可。

　　为何九泰久盛量化会取得如此成绩呢？

　　风格策略轮动优势明显

　　主动量化基金最大特点之一就是风格轮动，模型会根据市场的运行状况来调整基金策略的配置，目的就是为了适应市场当前的特点，站在市场的风口上，最大化的获取超额收益。

　　九泰久盛量化模型随着市场特点自适应调整，使得策略配置逐渐与市场适应，并在市场的检验中逐渐收复失地，业绩不断创出新高。

　　来源：wind资讯九泰基金整理

　　明星团队打造精英产品

　　其实，量化基金还有一点不容忽视，那就是构建模型的人需要提升自身的能力。量化模型只是一个工具，核心在于基金经理如何使用这个工具。从投资的核心因素来看，首先要分析上市公司的内在价值。一个完善的选股量化模型，一定要充分考虑到市场的变化，不能以偏概全。而这一切，都需要构建模型的人不断提升自身的能力。

　　九泰久盛量化管理团队为九泰基金绝对收益部，该收益部拥有超8年的牛膝投管经验，负责人张勇在业内拥有较高知名度和良好口碑。