顶尖财经网(www.58188.com)2020-12-18 18:51:26讯:
(原标题:财通基金旗下一债基今日清算,另一债基“规模”却撑起四季度)
12月18日,资本邦获悉,今日,财通景利纯债发布基金合同终止及基金财产清算的公告。
相关公告显示,该基金根据《基金合同》第五部分“基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:“基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止基金合同,并按照基金合同约定的程序进行清算并终止,不需要召开基金份额持有人大会。”。
截至2020年12月17日日终,该基金的基金资产净值连续60个工作日低于5000万元,满足基金合同约定的前述终止条件,自2020年12月18日起,该基金进入基金财产清算程序,而不需召开基金份额持有人大会。
相关三季报内容显示,该基金报告期内基金份额净值增长率为0.02%,同期业绩比较基准收益率为-1.48%。报告期末财通景利债券基金份额净值为1.0078元。届时基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情况出现。
但进入四季度之后,基金还是不可避免进入了清算。同样是四季度,基金管理人却规模上升,但近期旗下基金出现“踩雷”现象。
公司规模近日大幅度增长,源于一只债基
据悉,Choice数据显示,基金管理人财通基金,截至目前其资产规模(全部)349.82亿元,排名74/157;资产规模(非货币)296.52亿元。但三季度末,其资产规模(全部)仅为261.61亿元,资产规模(非货币)仅为208.30亿元。
可以看出,近期资产规模的增加离不开非货币型基金的助力。并且通过统计发现,进入四季度以来财通基金旗下共成立基金3只:财通景气行业一年封闭混合、财通安盈混合A/C、财通裕泰87个月定开债,规模分别是6.15亿元、0.54亿元和1.55亿元、79.99亿元。其中2只为混合型基金,1只为债基,债基规模较大。
近期旗下基金“踩雷”
但此外值得一提的是,近期旗下财通成长优选“踩雷”司太立。昨日,司太立(SH:603520)股价大跌,截止收盘报65.80元,跌幅达9.80%,接近跌停。
三季报显示,该公司前十大流通股东中有多家机构投资者,财通成长优选持有252.39万股,占其流通股比例的1.07%,该基金成立于2015年6月29日,累计收益率78.8%,为第9大流通股东。