在众多量化对冲策略中，华泰柏瑞量化绝对收益(001073)采用的是国内比较成熟的市场中性策略。所谓市场中性，就是利用股指期货对冲投资组合的系统性风险，追求纯阿尔法收益。同时，可以叠加打新策略来增强收益。从历史业绩来看，该基金在一众对冲产品中表现不俗，截至今年2月底，基金过去一年收益率高达12.5%，超额收益率为11.4%，在海通证券(600837,股吧)同类17只对冲策略混合型基金中位居季军，亚军则是团队管理的另一只量化对冲基金（数据来源：海通证券）。

　　据了解，华泰柏瑞基金是市场上首批发行多因子量化对冲产品的基金公司，也是2015年以来市场中仅有的一家拥有两只完全对冲公募基金的公司。凭借稳健的中长期超额收益与完善的产品线布局，公司量化品牌得到了业内权威媒体的广泛认可：2018年3月，华泰柏瑞基金荣获基金报“公募基金20年•最佳指数和量化基金管理人”奖项；2019年4月，公司蝉联中证报“量化投资金牛基金公司”奖项，也是仅有的获此殊荣的基金公司。

　　在当前无风险收益走低的市场环境下，投资者对低风险绝对收益导向产品的配置需求不断提升，而量化对冲基金则很好地契合了这一需求。华泰柏瑞基金副总经理、量化团队负责人田汉卿女士表示，在期指市场交易规则回归常态化及期权扩容的大趋势下，未来对冲策略的大环境将持续优化，量化对冲产品的投资价值将进一步凸显。而从资产配置的角度而言，多因子选股量化对冲策略产品的优势在于：不依赖市场涨跌，追求绝对收益、并且与其他资产的相关性低，是独立于股票、债券之外的第三类资产，适合风险偏好较低的投资者。