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泓德基金李子昂:AI助力投资策略提升迭代效率

加入日期:2024-3-5 12:05:36

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-3-5 12:05:36讯:

  由OpenAI开发的文生视频模型Sora横空出世,再度引爆AI浪潮。AI作为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量,未来不仅会极大影响人们的生活,也将给公募投资提供强大助力。

  泓德基金AI Lab负责人李子昂表示,“当前AI技术给投资带来的强大助力可分为两方面,一方面是通过AI可以挖掘超大量数据里所谓的非线性、非显性因子Alpha;另一方面,AI模型能够帮助处理更多的非结构化的数据。AI能够帮助投研挖掘海量数据中所蕴含的特征,在数据的提取、分析、处理等方面更高效、准确、多元,并帮助投资策略提升迭代效率,成为投资端较好的决策辅助工具”。

  泓德基金于2020年引入AI技术研发升级新一代量化投资平台,2023年4月正式设立AI Lab,基于人工智能相关领域的前沿科技成果,集聚团队智慧,从架构设计、海量数据处理到模型训练,最终打造出一套能较好适应国内股票市场的综合量化投资策略。

  据悉,泓德基金旗下目前采用AI选股模型的公募基金产品,已有泓德泓信、泓德智选启元以及3月1日起开始发行的泓德智选启航。其中泓德智选启航混合型基金(A类:020567,C类:020568对标的是中证全指指数。中证全指是当前市场较为稀缺的、能够高度代表A股市场走势的指数,它由剔除ST、*ST股票以及上市时间不足一定条件的股票后剩余股票构成样本股。随着北交所证券的纳入,中证全指当前已涵盖沪、深、北三市股票。根据Wind数据,截至2024年2月28日中证全指指数的市盈率TTM为15.54,位于近十年17.81%分位点,市净率位于近十年0.98%分位点,显示出较高的安全边际和投资性价比。

  李子昂介绍,一般而言,宽基指数往往具有更多挖掘阿尔法的机会。中证全指代表的是A股的贝塔,不仅全市场选股投资域更宽,指数的行业风格也具有一定的分散性,更适合AI发挥其对投资的辅助优势。

  泓德基金AI Lab通过神经网络持续发掘超大量信息中隐含的Alpha特征,以深度学习的方式形成一个AI端到端的投资优化方案,目标是在发现市场特征、捕捉投资机会方面更加精准和高效。“AI能够帮助我们更科学、智能地优化我们的投资体系,丰富投资决策维度,我们会不断探索前沿的技术和策略,来不断迭代并提升我们模型、策略的有效性,力求为投资者提供稳定且具有竞争力的回报。”李子昂说。

 

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