顶尖财经网(www.58188.com)2025-9-26 19:34:21讯：

中国经济网北京9月26日讯 今日，国投瑞银基金发布国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）清算报告。

报告称，根据《国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，在基金存续期内，发生以下任何一种情形时，基金合同将终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序：（1）某个开放期届满时，基金的基金份额持有人数量不满200人的；（2）某个开放期届满时，基金的基金资产净值低于5000万元的。

该基金的第六个开放期为2025年8月12日至2025年9月8日，截至本次开放期届满，该基金的基金资产净值低于5000万元，触发了上述《基金合同》终止的情形。根据《基金合同》上述约定，该基金的最后运作日为2025年9月10日，该基金自2025年9月11日起进入基金财产清算程序。

来源：天天基金网

根据最后一次净值披露日2025年9月11日显示，国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A/C的累计单位净值为0.9697元、0.9578元，累计收益率为-3.03%、-4.22%。

国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A累计收益率走势

国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C累计收益率走势

来源：天天基金网

该基金此前由杨晗管理。资料显示，杨晗曾任职上海证券责任有限公司业务主办，2021年5月加入国投瑞银基金管理有限公司资产配置部任FOF研究员，2021年6月转入专户投资部任投资经理，2024年3月转入资产配置部拟任基金经理，2024年5月1日起担任基金经理。目前，杨晗管理着7只基金，但从任职回报看，都跑输同类产品均值水平。

杨晗在管基金一览

来源：天天基金网