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交通运输行业:稳者为王

加入日期:2012-1-5 14:25:12

  2011 年惨淡收官:2011 年,沪深300 下跌了25.01%,交通运输板块下跌了32.72%。广深铁路全年以4.41%的收益位居交通运输板块涨幅榜榜首,位于其后的是中储股份上海机场大秦铁路盐田港,基础设施板块大获全胜。

  稳定成为2012 年的主题:从政治上看,2012 年是个不折不扣的大选之年,包括美国、俄罗斯、法国、韩国和中国台湾地区在内的全球58 个国家和地区面临政府换届选举;从经济上看,欧债危机悬而未决,美国经济复苏之路漫长,新兴经济体面临多重矛盾,全球经济向何处去仍然前途迷茫;从国内形势看,经济将在通胀与增长之间谨慎前行,十八大召开在即,房地产调控处于关键时期。面对内外部环境的巨大不确定性,“稳定”将成为2012 年中国经济的关键主题词!

  业绩稳定+主题投资:就经济层面看,稳定意味着低通胀和高就业,这预示着2012 年国内货币政策不会太松,财政政策不会太紧。在此情况下,市场整体难以出现单边上涨或者下跌,从震荡中寻找主题投资是最佳选择。

  针对交通运输板块,我们目前的总体投资建议为:继续配置业绩稳定增长品种,抓住主题投资机会。2012年交通运输板块存在的投资主题为:1、铁路改革;2、铁矿石倾销;3、港口资产重组;4、机场空域开放。

  我们推荐的组合仍然为大秦铁路唐山港盐田港上海机场宁沪高速


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