新疆中泰化学股份有限公司2013第一季度报告_证券要闻_顶尖财经网
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新疆中泰化学股份有限公司2013第一季度报告

加入日期：2013-4-23 9:04:06

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人王洪欣及会计机构负责人(会计主管人员)侯洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　第二节 主要财务数据及股东变化

　　一、主要财务数据

　　本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

　　是 否

　　
2013年1-3月2012年1-3月本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）2,772,896,230.361,547,381,825.7779.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）73,424,613.0946,278,606.6058.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）62,143,899.9732,255,697.2392.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）595,954,130.55-277,074,511.22315.09%
基本每股收益（元/股）0.0640.0460.00%
稀释每股收益（元/股）0.0640.0460.00%
加权平均净资产收益率（%）1.02%0.64%0.38%
2013年3月31日2012年12月31日本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）23,258,094,358.2621,925,362,779.376.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）6,884,443,752.667,158,960,835.69-3.83%

　　非经常性损益项目和金额

　　适用 不适用

　　单位：元

　　
项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）42,072.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,849,280.21
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益596,361.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出867,490.61
所得税影响额2,015,440.98
少数股东权益影响额（税后）59,051.10
合计11,280,713.12

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　
报告期末股东总数90,192
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
新疆中泰（集团）有限责任公司国有法人16.72%193,011,621193,011,621
乌鲁木齐环鹏有限公司国有法人6.50%75,000,000冻结9,970,120
新疆三联投资集团有限公司境内非国有法人3.97%45,784,998
乌鲁木齐国有资产经营有限公司国家2.34%27,011,952
全国社会保障基金理事会转持二户国有法人1.69%19,541,832
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金境内非国有法人1.06%12,290,296
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户境内非国有法人0.95%10,944,702
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金境内非国有法人0.93%10,734,476
中信证券－中信－中信证券股票精选集合资产管理计划境内非国有法人0.91%10,453,854
中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金境内非国有法人0.84%9,647,034
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
乌鲁木齐环鹏有限公司75,000,000人民币普通股75,000,000
新疆三联投资集团有限公司45,784,998人民币普通股45,784,998
乌鲁木齐国有资产经营有限公司27,011,952人民币普通股27,011,952
全国社会保障基金理事会转持二户19,541,832人民币普通股19,541,832
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金12,290,296人民币普通股12,290,296
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户10,944,702人民币普通股10,944,702
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金10,734,476人民币普通股10,734,476
中信证券－中信－中信证券股票精选集合资产管理计划10,453,854人民币普通股10,453,854
中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金9,647,034人民币普通股9,647,034
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金9,522,630人民币普通股9,522,630
上述股东关联关系或一致行动的说明乌鲁木齐国有资产经营有限公司与乌鲁木齐环鹏有限公司存在关联关系。
其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

　　（一）资产负债表

　　单位：元

　　
项目期末数期初数变动额变动率（%）
货币资金1,549,767,981.50921,260,058.53628,507,922.9768.22
应收账款232,244,069.57147,891,222.8284,352,846.7557.04
固定资产16,926,998,839.9511,380,736,646.515,546,262,193.4448.73
在建工程1,748,202,519.866,571,395,908.45-4,823,193,388.59-73.40
工程物资36,179,009.9254,293,842.60-18,114,832.68-33.36
长期待摊费用24,694,127.5811,800,878.5312,893,249.05109.26
短期借款1,600,000,000.00410,000,000.001,190,000,000.00290.24
应付利息131,471,201.36218,685,678.13-87,214,476.77-39.88
其他应付款88,488,899.9934,553,840.0953,935,059.90156.09
一年内到期的非流动负债0.00500,000,000.00500,000,000.00-100.00
其他流动负债1,038,413,215.392,091,098,141.75-1,052,684,926.36-50.34
专项储备9,438,831.632,417,917.747,020,913.89290.37

　　1、货币资金较期初增长68.22%，主要是阜康能源一期、二期项目投产，本期公司主营产品产量及销售规模增加致使销售商品收到的现金增加以及增加贷款所致。

　　2、应收账款较期初增长57.04%，主要是本期根据营销策略调增部分客户的信用额度及期末未结算销售款项增加所致。

　　3、固定资产较期初增长48.73%，主要是控股公司阜康能源及中泰矿冶在建项目结转固定资产所致。

　　4、在建工程较期初下降73.40%，主要是控股公司阜康能源及中泰矿冶在建项目结转固定资产所致。

　　5、工程物资较期初下降33.36%，主要是控股公司阜康能源及中泰矿冶在建项目结转固定资产所致。

　　6、长期待摊费用较期初增长109.26%，主要是期末银行手续费、降膜管等待摊费增加所致。

　　7、短期借款较期初增长290.24%，主要是本期短期贷款增加所致。

　　8、应付利息较期初下降39.88%，主要是公司本期归还贷款及兑付利息所致。

　　9、其他应付款较期初增长156.09%，主要是公司本期招标保证金增加所致。

　　10、一年内到期的非流动负债较期初减少100.00%，主要是本期偿还山东省国际信托有限公司-兴业银行5亿元信托贷款。

　　11、其他流动负债较期初下降50.34%，主要是本期兑付非公开定向债务融资工具所致。

　　12、专项储备较期初增长290.37%，主要是本期计提高危安全生产专项基金所致。

　　（二）利润表

　　单位：元

　　
项目本期发生额上期发生额变动金额变动率（%）
营业收入2,772,896,230.361,547,381,825.771,225,514,404.5979.20
营业成本2,132,970,156.191,235,770,660.07897,199,496.1272.60
营业税金及附加15,141,787.2310,014,995.775,126,791.4651.19
销售费用336,402,633.11172,578,549.56163,824,083.5594.93
财务费用131,836,278.2122,330,397.87109,505,880.34490.39
资产减值损失5,828,826.393,591,057.032,237,769.3662.32
投资收益596,361.4014,982,586.75-14,386,225.35-96.02
营业外收入13,636,763.802,810,623.4710,826,140.33385.19
归属于母公司所有者的净利润73,424,613.0946,278,606.6027,146,006.4958.66

　　1、营业收入较上年同期增长79.20%，主要是阜康能源一期、二期项目投产，本期公司主营产品产量及销售规模增加。

　　2、营业成本较上年同期增长72.60%，主要是本期公司主营产品产量及销售规模增加。

　　3、营业税金及附加较上年同期增长51.19%，主要是本期公司主营产品产量及销售规模增加。

　　4、销售费用较上年同期增长94.93%，主要是本期公司主营产品产量及销售规模增加导致运输费增加。

　　5、财务费用较上年同期增长490.39%，主要是因项目建成投产利息费用化所致。

　　6、资产减值损失较上年同期增长62.32%，主要是本期末应收款项增加致使计提坏账准备增加所致。

　　7、投资收益较上年同期下降96.02%，主要是报告期聚氯乙烯树脂套期保值业务收益较上期减少所致。

　　8、营业外收入较上年同期增长385.19%，主要是政府补助较上期增加所致。

　　9、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长58.66%，主要是阜康能源一期、二期项目建成投产致使本期公司主营产品产量及销售规模增加所致。

　　（三）现金流量表

　　单位：元

　　
项目本期发生额上期发生额变动金额变动率（%）
经营活动产生的现金流量净额595,954,130.55-277,074,511.22873,028,641.77315.09
投资活动产生的现金流量净额-528,620,765.60-976,389,351.32447,768,585.7245.86
筹资活动产生的现金流量净额564,749,722.403,239,819,248.69-2,675,069,526.29-82.57

　　1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加315.09%，主要是阜康能源一期、二期项目投产，本期公司主营产品产量及销售规模增加致使销售商品收到的现金增加。

　　2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加45.86%，主要是本期项目建设投资减少所致。

　　3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降82.57%，主要是本期项目建设投资减少致使筹资减少。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准，目前正在准备发行工作2013年03月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》（公告编号：2013-025）。
2013年3月20日完成2012年年度权益分派2013年03月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2012年年度权益分派实施公告》（公告编号：2013-023）。
2012年3月22日完成公司债券（第二期）2013年付息2013年03月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2012年公司债券（第二期）2013年付息公告》（公告编号：2013-022）。
根据公司2012年第三次临时股东大会决议，本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）13,000万元中央预算内投资拨款资金以1:1.39 的比例转为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“新疆国资委”）对华泰公司的出资，2013年2 月19日完成上述增资变更登记手续。本次增资完成后，华泰公司的注册资本变更为4,740,341,571.86元，新疆国资委持有华泰公司1.973%股权。2013年3月19日新疆国资委将持有华泰公司1.973%股权无偿划转至新疆中泰（集团）有限责任公司。2012年07月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2012-057）。
2012年8月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-058）。
报告期公司分两期完成了10亿元非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）的发行。2013年3月15日完成第一期定向工具5亿元的发行，2013年3月29日完成第二期定向工具5亿元的发行，上述两期定向工具的期限均为3年，发行利率均为5.90%，均由兴业银行股份有限公司作为主承销，向投资人定向发行。2013年01月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于中国银行间市场交易商协会接受公司非公开定向债务融资工具注册的公告》（公告编号：2013-004）。
本公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司30万吨/年电石项目原计划于2013年一季度末陆续建成投产，为确保项目建设质量公司调整了项目试生产计划。2013 年4月，上述项目中2台电石炉已进入试生产，另2台电石炉预计2013年5月中旬之前进入试生产，该电石项目全部建成投产后，公司将形成年产158万吨电石生产能力。2011年09月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2011-067）。
2013年2月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2012年度报告摘要》（公告编号：2013-013）。

　　三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　
承诺事项承诺方承诺内容

　　承诺

　　时间

　　承诺

　　期限		履行情况
股改承诺无无无无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺新疆中泰（集团）有限责任公司新疆中泰（集团）有限责任公司在披露详式权益变动报告书中承诺：“无在未来12个月内改变中泰化学主营业务或者对中泰化学主营业务作出重大调整的计划。截止本报告书签署之日，无在未来12个月内对中泰化学或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或中泰化学拟购买或置换资产的重组计划。无改变中泰化学现任董事会或高级管理人员的组成，包括更改董事会中董事的人数和任期、改选董事的计划或建议、更换中泰化学高级管理人员的计划或建议。目前没有对可能阻碍收购中泰化学控制权的公司章程条款进行修改的计划。无对中泰化学现有员工聘用计划作重大变动的计划。无对中泰化学分红政策进行重大变化的计划。无其他对中泰化学业务和组织结构有重大影响的计划。”2012年11月08日2013年11 月07日遵守其所做的承诺
资产重组时所作承诺无无无无
首次公开发行或再融资时所作承诺新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会；新疆投资发展（集团）有限责任公司；新疆中泰（集团）有限责任公司新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会承诺非公开发行股票认购的中泰化学股票36个月内不予转让。因新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会持有中泰化学股份全部划转至新疆投资发展（集团）有限责任公司，2011年10月25日新疆投资发展（集团）有限责任公司承诺继续履行新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会认购的中泰化学非公开发行股票36个月内不予转让。因新疆投资发展（集团）有限责任公司持有中泰化学股份全部划转至新疆中泰（集团）有限责任公司，2012年11月22日承诺延长锁定期至2013年11月22日。2010年04月20日2013年11月22日遵守其所做的承诺
其他对公司中小股东所作承诺新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。2009年09月25日遵守其所做的承诺
新疆中泰（集团）有限责任公司新疆中泰（集团）有限责任公司就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。2012年12月04日遵守其所做的承诺
承诺是否及时履行是
未完成履行的具体原因及下一步计划不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺是
承诺的解决期限不适用
解决方式不适用
承诺的履行情况均遵守其所做的承诺。

　　四、对2013年1-6月经营业绩的预计

　　2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）30%至80%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）11,215.30至15,528.87
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）8,627.15
业绩变动的原因说明1、公司控股公司阜康能源年产80万吨聚氯乙烯树脂、60万吨离子膜烧碱项目及配套项目建成投产，公司主要产品产量增加。

　　2、公司主要产品聚氯乙烯树脂价格目前仍处于低位，烧碱价格较上年同期有所下降。

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　二一三年四月二十三日

　　证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2013-031

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　四届二十七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司四届二十七次董事会通知于2013年4月17日以专人送达、传真形式发出，会议于2013年4月22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2013年第一季度报告；

　　公司2013年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn， 2013年第一季度报告正文同时刊登在2013年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

　　二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于向新疆于田县斯也克乡斯也克村捐赠50万元扶贫开发资金的议案。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二一三年四月二十三日

　　证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2013-032

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　四届二十三次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　新疆中泰化学股份有限公司四届二十三次监事会会议于2013年4月17日以专人送达和传真方式发出会议通知，于2013年4月22日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

　　一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2013年第一季度报告。

　　经审核，监事会认为公司编制和审核的《新疆中泰化学股份有限公司2013年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司监事会

　　二一三年四月二十三日

编辑：　来源：《证券时报》