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中石化中海油服入选瑞信股票池摩根大通增持油改受益股

加入日期:2014-10-11 8:12:59

在港股通的12家能源企业中,不乏能源巨头。而在瑞信最新发布的亚太区股票策略报告中,其根据5个关键因素挑选出的10只最具吸引力的股票中,中海油田服务(2883.HK)和中石化(0386.HK)在内的两只能源业股票双双入选。

上述5个关键因素分别为,获得分析师给予“跑赢大市”评级;根据市账率及股东权益回报率估值模型,计算得出的折让幅度;市场对未来3个月每股盈利的修订;由4月高位至今的下调幅度(百分比)以及股息率。

同样,瑞银发布的研报也维持中石化为内地大型石油股之首选投资标的。研报表明,中石化重组,收购仪征化纤(1033.HK)资产,对于公司净现金影响轻微,估计对明年每股盈利造成1%的影响,但由于对化工业务前景更为审慎,瑞银将中石化今后三年每股盈利预测分别下调4.8%、2.5%及1.9%。为此,瑞银把中石化目标价,由9.3港元下调至9.1港元,维持“买入”评级。

华富嘉洛表示,中石化与中石油(0857.HK)近一年的股价走趋极为类似。不过自年初起,中石油价格上大幅跑赢中石化,以两者高低位计,中石油及中石化的升幅分别为58.53%及42.51%,实际价格上的差距最低与最高分别为1港元及3.55港元。

截至目前,两者实际价格上的差距仍处于高位,对比全年平均的2-2.5港元为高,华富嘉洛认为,两者的差距将会收窄,逐步收窄至平均水平。

此外,油气改革受益股也成为了机构追逐的对象之一。

港交所数据显示,中海油田服务获得了摩根大通的巨资买入。该机构于9月15日斥资逾8500多万港元增持逾406.1万股,增持变动后持股超过1.82亿股,持股比例10.08%。同时该股也是富时中国50指数新近加入的25只个股之一。此前,澳洲联邦银行于8月25日斥资逾4530万港元增持中海油田服务H股226.4万股。

而中海油田服务中期业绩报告表明,截至2014年6月30日止,其半年利润44.24亿元(人民币,以下同),按年增长39.1%,每股盈利0.93元。报告期内,营业收入约162.78亿元,按年增长28.1%。

为此,摩根大通维持中海油田服务“增持”评级,目标价上调至26港元。

除了大手笔增持中海油田服务以外,中石化旗下中石化炼化工程(2386.HK)亦得到了摩根大通的增持。

港交所资料显示,中石化炼化工程主要股东摩根大通于9月17日,场内增持公司好仓172.22万股,耗资约1483.847万港币,成交均价8.616港元。变动后持股约1.18亿股,持股占比8.08%。

据中石化炼化工程中期业绩报告显示,报告期内,集团新签订合同量为人民币254.48亿元,约完成年度新签合同目标的40%。其中,境内新签合同量为人民币226.71亿元;境外新签合同量约为4.5亿美元。在境内,报告期内集团新签了多个大型项目,如山东LNG场站区项目、福建EO/EG项目等。新型煤化工方面,公司新签了神华宁煤煤制油项目等合同。

证券通

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