昨日,沪港通正式开闸,国内股市及期指市场日内均出现明显波动,期指随现指高开低走,放量增仓显示短期或延续弱势。分析人士认为,受新股密集发行等因素影响,期指短期将有震荡反复,但向下空间有限,中长期趋势仍旧乐观。
期指周一大幅高开,早盘冲高后震荡回落。主力IF1412合约收报2574点,较前日结算价微涨1.2点或0.05%,日内增仓12756手至92518手,成交量有所放大。现货指数方面,沪深300指数下跌13.99点至2567.1点,期指主力较现指升水6.9点。
沪港通开闸无疑是市场关注焦点。据香港交易所的数据显示,沪股通每日130亿限额昨日下午2点左右就已全部用尽;上海交易所数据则显示,截至收盘,港股通余额87.86亿元人民币,使用了17.14亿元。
国金期货副总经理、首席经济学家江明德表示,沪港通首日市场高开低走,实际上延续了上周就开始的调整行情,沪港通利好此前已经大部分消化。从市场表现看,并没有出现预期中的大幅震荡,总体相对平稳,表明市场成熟度比以前有了很大提高。“沪港通落地,新股密集申购,本周还是股指期货交割周,短期市场进入震荡行情的概率比较大,尽管市场本身并不坏,但近期会有一个震荡的过程。”
新股发行短期内会对资金面带来影响。证监会日前核准了11家企业的首发申请,其中上交所5家,深交所中小板3家,创业板3家。这是自今年6月份以来,证监会下发的第六批新股首次公开发行(IPO)批文。根据11家公司的招股书,网上申购发行日期为11月24日至27日。11只新股将发行6.04亿股,拟募集资金82.1亿元,业内预计11月本轮IPO预计冻结资金量将创历史峰值。
资金面上,银行间资金利率涨跌互现,整体平稳,1日、7日质押回购利率最新2.81%/3.1%。本周公开市场正回购到期量仍为400亿元,近期央行在公开市场延续中性对冲,周二为公开市场操作时点,本周利率债初步统计发行960亿元,净融资203亿元,资金面暂无压力。
上海中期分析师陶勤英表示,昨日期指日内持仓变化显示,空头加仓积极性较高,导致期指随着持仓量的上升呈现下行态势,最终期指收盘持仓量较上周五增仓超过5000手。上周下半周期指持仓量明显回落,多空双方同时出现减仓动作,但相较而言空头离场意愿更强,期指持仓的回升,或是空头力量有所回归,可见2600点一线对期指造成了较大的阻力。
“期指主力合约周二高开超过20点,如此大幅的跳空高开正是由沪港通首日启动这一因素触发。由于沪港通额度有限,对于市场情绪上的利好要大于实质性的利好,目前沪通股额度3000亿,每日额度仅130亿元,对股指的推动作用有限。此外,股市风格出现明显转换,中小市值股明显反弹,但大盘蓝筹股却出现获利回吐现象,此前受益颇多的券商板块在利好兑现后出现调整,从而令股指承压。”陶勤英说。
不过陶勤英也指出,近期政策方面的利好依然层出不穷,例如广东等三大自贸区、京津冀发展规划、土改方案有望近期发布等消息,有望继续吸引资金入市从而对股指走势形成支撑,预计股指回调空间有限。操作上,由于整数关口阻力较大,期指短线或需通过震荡蓄力,谨慎投资者可暂时观望,但中长线趋势保持乐观,投资者不妨逢低布局多单操作。
中金所盘后持仓报告显示,昨日期指前20名多头期货公司席位增持多单1322手至12.3万手,前20名空头席位增持空单2652手至14.1万手。
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