停牌
(166011) 中欧盛世成长分级股票:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2014-11-28
(166011) 中欧盛世成长分级股票:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-11-28
(161813) 银华信用债券(LOF):大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2014-11-28
(000288) 银华永利债券C:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-11-28
(000288) 银华永利债券C:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2014-11-28
(000287) 银华永利债券A:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-11-28
(000287) 银华永利债券A:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2014-11-28
(180025) 银华信用双利债券A:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-11-28
(180025) 银华信用双利债券A:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2014-11-28
(180026) 银华信用双利债券C:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-11-28
(180026) 银华信用双利债券C:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2014-11-28
(150177) 鹏华非银行分级A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2014-11-28,恢复交易日:2014-12-01
(150178) 鹏华非银行分级B:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2014-11-28,恢复交易日:2014-12-01
召开股东大会
(600180) 瑞茂通:召开2014年度第6次临时股东大会
(000673) 当代东方:召开2014年度第2次临时股东大会
(000691) 亚太实业:召开2014年度第2次临时股东大会
(300142) 沃森生物:召开2014年度第4次临时股东大会
(000796) 易食股份:召开2014年度第3次临时股东大会
(300164) 通源石油:召开2014年度第4次临时股东大会
(600892) 宝诚股份:召开2014年度第2次临时股东大会
(300111) 向日葵:召开2014年度第2次临时股东大会
(000599) 青岛双星:召开2014年度第2次临时股东大会
(002245) 澳洋顺昌:召开2014年度第4次临时股东大会
(300230) 永利带业:召开2014年度第1次临时股东大会
(300126) 锐奇股份:召开2014年度第4次临时股东大会
(300078) 中瑞思创:召开2014年度第1次临时股东大会
(300039) 上海凯宝:召开2014年度第2次临时股东大会
(002571) 德力股份:召开2014年度第6次临时股东大会
(002433) 太安堂:召开2014年度第2次临时股东大会
(002128) 露天煤业:召开2014年度第6次临时股东大会
(002018) 华星化工:召开2014年度第2次临时股东大会
(000978) 桂林旅游:召开2014年度第1次临时股东大会
(000833) 贵糖股份:召开2014年度第2次临时股东大会
(002547) 春兴精工:召开2014年度第3次临时股东大会
(002326) 永太科技:召开2014年度第4次临时股东大会
(002278) 神开股份:召开2014年度第1次临时股东大会
(600011) 华能国际:召开2014年度第3次临时股东大会
(600063) 皖维高新:召开2014年度第3次临时股东大会
(600069) 银鸽投资:召开2014年度第5次临时股东大会
(600089) 特变电工:召开2014年度第4次临时股东大会
(600221) 海南航空:召开2014年度第8次临时股东大会
(600280) 中央商场:召开2014年度第5次临时股东大会
(600507) 方大特钢:召开2014年度第7次临时股东大会
(600981) 汇鸿股份:召开2014年度第1次临时股东大会
(600177) 雅戈尔:召开2014年度第2次临时股东大会
(600122) 宏图高科:召开2014年度第4次临时股东大会
(600340) 华夏幸福:召开2014年度第13次临时股东大会
(600778) 友好集团:召开2014年度第5次临时股东大会
(000031) 中粮地产:召开2014年度第1次临时股东大会
(600874) 创业环保:召开2014年度第2次临时股东大会
(600863) 内蒙华电:召开2014年度第2次临时股东大会
(002639) 雪人股份:召开2014年度第5次临时股东大会
(300292) 吴通通讯:召开2014年度第8次临时股东大会
(002690) 美亚光电:召开2014年度第1次临时股东大会
(900945) 海航B股:召开2014年度第8次临时股东大会
(000031) 中粮地产:召开2014年度第1次临时股东大会
(000796) 易食股份:召开2014年度第3次临时股东大会
(000599) 青岛双星:召开2014年度第2次临时股东大会
收益分配款发放日
(000242) 景顺长城策略精选灵活:每10份派0.80元,权益登记日:2014-11-27,除息交易日:2014-11-27,收益分配款发放日:2014-11-28
(000242) 景顺长城策略精选灵活:每10份派0.80元,权益登记日:2014-11-27,除息交易日:2014-11-27,收益分配款发放日:2014-11-28
收益分配除息日
(510330) 华夏沪深300ETF:每10份派0.20元,权益登记日:2014-11-27,除息交易日:2014-11-28,收益分配款发放日:2014-12-03
开放式基金发行起始日
(000903) 新华活期添利货币:发行日期2014-11-28至2014-12-02,货币型基金,基金管理人是新华基金管理有限公司
(150209) 富国中证国有企业改革:发行日期2014-11-28至2014-12-11,偏股型基金,基金管理人是富国基金管理有限公司
(150210) 富国中证国有企业改革:发行日期2014-11-28至2014-12-11,偏股型基金,基金管理人是富国基金管理有限公司
(161026) 富国中证国有企业改革:发行日期2014-11-28至2014-12-11,偏股型基金,基金管理人是富国基金管理有限公司
(000903) 新华活期添利货币:发行日期2014-11-28至2014-12-02,货币型基金,基金管理人是新华基金管理有限公司
开放式基金发行截止日
(000897) 鑫元半年定期开放债券:发行日期2014-11-17至2014-11-28,债券型基金,基金管理人是鑫元基金管理有限公司
(000859) 融通通瑞债券C:发行日期2014-11-14至2014-11-28,债券型基金,基金管理人是融通基金管理有限公司
(000816) 南方理财金货币ETFA:发行日期2014-11-17至2014-11-28,货币型基金,基金管理人是南方基金管理有限公司
(000900) 新华阿鑫一号保本混合:发行日期2014-11-19至2014-11-28,保本增值,基金管理人是新华基金管理有限公司
(511810) 南方理财金货币ETFH:发行日期2014-11-17至2014-11-28,货币型基金,基金管理人是南方基金管理有限公司
(160813) 长盛同盛成长优选混合:发行日期2014-11-17至2014-11-28,股债平衡型基金,基金管理人是长盛基金管理有限公司
(000896) 鑫元半年定期开放债券:发行日期2014-11-17至2014-11-28,债券型基金,基金管理人是鑫元基金管理有限公司
(000897) 鑫元半年定期开放债券:发行日期2014-11-17至2014-11-28,债券型基金,基金管理人是鑫元基金管理有限公司
(000816) 南方理财金货币ETFA:发行日期2014-11-17至2014-11-28,货币型基金,基金管理人是南方基金管理有限公司
(000845) 国投瑞银信息消费混合:发行日期2014-11-10至2014-11-28,股债平衡型基金,基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司
(000854) 鹏华养老产业股票:发行日期2014-10-31至2014-11-28,偏股型基金,基金管理人是鹏华基金管理有限公司
(000859) 融通通瑞债券C:发行日期2014-11-14至2014-11-28,债券型基金,基金管理人是融通基金管理有限公司
(000900) 新华阿鑫一号保本混合:发行日期2014-11-19至2014-11-28,保本增值,基金管理人是新华基金管理有限公司
货币型基金再投资份额到帐日
(090005) 大成货币A:基金收益支付日:2014-11-28,基金收益结转份额日:2014-11-28,基金结转份额可赎回起始日:2014-12-01基金再投资份额到帐日:2014-11-28,
(091005) 大成货币B:基金收益支付日:2014-11-28,基金收益结转份额日:2014-11-28,基金结转份额可赎回起始日:2014-12-01基金再投资份额到帐日:2014-11-28,
货币型基金收益支付日
(090005) 大成货币A:基金收益支付日:2014-11-28,基金收益结转份额日:2014-11-28,基金结转份额可赎回起始日:2014-12-01基金再投资份额到帐日:2014-11-28,
(091005) 大成货币B:基金收益支付日:2014-11-28,基金收益结转份额日:2014-11-28,基金结转份额可赎回起始日:2014-12-01基金再投资份额到帐日:2014-11-28,
货币型基金收益结转份额日
(090005) 大成货币A:基金收益支付日:2014-11-28,基金收益结转份额日:2014-11-28,基金结转份额可赎回起始日:2014-12-01基金再投资份额到帐日:2014-11-28,
(091005) 大成货币B:基金收益支付日:2014-11-28,基金收益结转份额日:2014-11-28,基金结转份额可赎回起始日:2014-12-01基金再投资份额到帐日:2014-11-28,
标准券折算率变化
(110011) 歌华转债:标准券折算率变化为0.85
(110017) 中海转债:标准券折算率变化为0.79
(110018) 国电转债:标准券折算率变化为0.89
(110029) 浙能转债:标准券折算率变化为0.80
(112002) 08中联债:标准券折算率变化为0.74
(110012) 海运转债:标准券折算率变化为0.58
(110015) 石化转债:标准券折算率变化为0.76
(110020) 南山转债:标准券折算率变化为0.54
(110022) 同仁转债:标准券折算率变化为0.90
(101007) 国债1007:标准券折算率变化为0.98
(110023) 民生转债:标准券折算率变化为0.56
(110027) 东方转债:标准券折算率变化为0.94
(110028) 冠城转债:标准券折算率变化为0.58
(110025) 国金转债:标准券折算率变化为0.77
(责任编辑:DF062)