其他停牌:
恒天海龙(000677)特别停牌
抚顺特钢(600399)、龙元建设(600491)、凤凰股份(600716)因重要事项未公告,自12月12日起连续停牌。
召开股东大会
(600515) 海岛建设:召开2014年度第2次临时股东大会
(300187) 永清环保:召开2014年度第4次临时股东大会
(300155) 安居宝:召开2014年度第2次临时股东大会
(600057) 象屿股份:召开2014年度第4次临时股东大会
(600466) 迪康药业:召开2014年度第2次临时股东大会
(002532) 新界泵业:召开2014年度第2次临时股东大会
(300222) 科大智能:召开2014年度第3次临时股东大会
(300088) 长信科技:召开2014年度第2次临时股东大会
(002524) 光正集团:召开2014年度第3次临时股东大会
(002182) 云海金属:召开2014年度第4次临时股东大会
(000909) 数源科技:召开2014年度第2次临时股东大会
(000861) 海印股份:召开2014年度第4次临时股东大会
(002188) 新嘉联:召开2014年度第1次临时股东大会
(002039) 黔源电力:召开2014年度第2次临时股东大会
(000998) 隆平高科:召开2014年度第3次临时股东大会
(600135) 乐凯胶片:召开2014年度第3次临时股东大会
(600059) 古越龙山:召开2014年度第2次临时股东大会
(600188) 兖州煤业:召开2014年度第2次临时股东大会
(600248) 延长化建:召开2014年度第3次临时股东大会
(600300) 维维股份:召开2014年度第3次临时股东大会
(600319) 亚星化学:召开2014年度第4次临时股东大会
(600469) 风神股份:召开2014年度第1次临时股东大会
(600535) 天士力:召开2014年度第3次临时股东大会
(600680) 上海普天:召开2014年度第2次临时股东大会
(600740) 山西焦化:召开2014年度第46次临时股东大会
(000415) 渤海租赁:召开2014年度第6次临时股东大会
(000972) 新中基:召开2014年度第1次临时股东大会
(002145) 中核钛白:召开2014年度第5次临时股东大会
(600493) 凤竹纺织:召开2014年度第1次临时股东大会
(000788) 北大医药:召开2014年度第7次临时股东大会
(600281) 太化股份:召开2014年度第2次临时股东大会
(000158) 常山股份:召开2014年度第2次临时股东大会
(000010) 深华新:召开2014年度第6次临时股东大会
(000707) 双环科技:召开2014年度第5次临时股东大会
(600963) 岳阳林纸:召开2014年度第3次临时股东大会
(002661) 克明面业:召开2014年度第3次临时股东大会
(601012) 隆基股份:召开2014年度第4次临时股东大会
(300363) 博腾股份:召开2014年度第4次临时股东大会
(002724) 海洋王:召开2014年度第3次临时股东大会
(900930) 沪普天B:召开2014年度第2次临时股东大会
(000707) 双环科技:召开2014年度第5次临时股东大会
(000010) 深华新:召开2014年度第6次临时股东大会
(000415) 渤海租赁:召开2014年度第6次临时股东大会
(000909) 数源科技:召开2014年度第2次临时股东大会
(000788) 北大医药:召开2014年度第7次临时股东大会
收益分配款发放日
(020019) 国泰双利债券A:每10份派0.80元,权益登记日:2014-12-11,除息交易日:2014-12-11,收益分配款发放日:2014-12-12
(020020) 国泰双利债券C:每10份派0.80元,权益登记日:2014-12-11,除息交易日:2014-12-11,收益分配款发放日:2014-12-12
(519726) 交银荣祥保本混合:每10份派0.30元,权益登记日:2014-12-10,除息交易日:2014-12-10,收益分配款发放日:2014-12-12
收益分配除息日
(000070) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.07元,权益登记日:2014-12-12,除息交易日:2014-12-12,收益分配款发放日:2014-12-16
(000069) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.09元,权益登记日:2014-12-12,除息交易日:2014-12-12,收益分配款发放日:2014-12-16
(000723) 建信稳定添利债券C:每10份派0.27元,权益登记日:2014-12-12,除息交易日:2014-12-12,收益分配款发放日:2014-12-15
(161216) 国投瑞银双债债券(LOF:每10份派0.30元,权益登记日:2014-12-12,除息交易日:2014-12-12,收益分配款发放日:2014-12-16
(519981) 长信美国标普100等权:每10份派0.90元,权益登记日:2014-12-15,除息交易日:2014-12-12,收益分配款发放日:2014-12-18
(233009) 大摩多因子策略股票:每10份派0.43元,权益登记日:2014-12-12,除息交易日:2014-12-12,收益分配款发放日:2014-12-16
(121010) 国投瑞银瑞源保本混合:每10份派1.80元,权益登记日:2014-12-12,除息交易日:2014-12-12,收益分配款发放日:2014-12-16
(000069) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.09元,权益登记日:2014-12-12,除息交易日:2014-12-12,收益分配款发放日:2014-12-16
(000070) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.07元,权益登记日:2014-12-12,除息交易日:2014-12-12,收益分配款发放日:2014-12-16
(000346) 建信安心回报两年定期:每10份派0.26元,权益登记日:2014-12-12,除息交易日:2014-12-12,收益分配款发放日:2014-12-15
(161221) 国投瑞银双债债券(LOF:每10份派0.20元,权益登记日:2014-12-12,除息交易日:2014-12-12,收益分配款发放日:2014-12-16
(000723) 建信稳定添利债券C:每10份派0.27元,权益登记日:2014-12-12,除息交易日:2014-12-12,收益分配款发放日:2014-12-15
权益登记日
(000070) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.07元,权益登记日:2014-12-12,除息交易日:2014-12-12,收益分配款发放日:2014-12-16
(000069) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.09元,权益登记日:2014-12-12,除息交易日:2014-12-12,收益分配款发放日:2014-12-16
(000723) 建信稳定添利债券C:每10份派0.27元,权益登记日:2014-12-12,除息交易日:2014-12-12,收益分配款发放日:2014-12-15
(161216) 国投瑞银双债债券(LOF:每10份派0.30元,权益登记日:2014-12-12,除息交易日:2014-12-12,收益分配款发放日:2014-12-16
(233009) 大摩多因子策略股票:每10份派0.43元,权益登记日:2014-12-12,除息交易日:2014-12-12,收益分配款发放日:2014-12-16
(121010) 国投瑞银瑞源保本混合:每10份派1.80元,权益登记日:2014-12-12,除息交易日:2014-12-12,收益分配款发放日:2014-12-16
(000069) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.09元,权益登记日:2014-12-12,除息交易日:2014-12-12,收益分配款发放日:2014-12-16
(000070) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.07元,权益登记日:2014-12-12,除息交易日:2014-12-12,收益分配款发放日:2014-12-16
(000346) 建信安心回报两年定期:每10份派0.26元,权益登记日:2014-12-12,除息交易日:2014-12-12,收益分配款发放日:2014-12-15
(161221) 国投瑞银双债债券(LOF:每10份派0.20元,权益登记日:2014-12-12,除息交易日:2014-12-12,收益分配款发放日:2014-12-16
(000723) 建信稳定添利债券C:每10份派0.27元,权益登记日:2014-12-12,除息交易日:2014-12-12,收益分配款发放日:2014-12-15
开放式基金发行截止日
(000878) 中海医药健康产业精选:发行日期2014-11-17至2014-12-12,股债平衡型基金,基金管理人是中海基金管理有限公司
(000877) 华泰柏瑞量化优选混合:发行日期2014-11-17至2014-12-12,股债平衡型基金,基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司
(000899) 华富恒稳纯债债券C:发行日期2014-11-24至2014-12-12,债券型基金,基金管理人是华富基金管理有限公司
(000898) 华富恒稳纯债债券A:发行日期2014-11-24至2014-12-12,债券型基金,基金管理人是华富基金管理有限公司
(000899) 华富恒稳纯债债券C:发行日期2014-11-24至2014-12-12,债券型基金,基金管理人是华富基金管理有限公司
(000898) 华富恒稳纯债债券A:发行日期2014-11-24至2014-12-12,债券型基金,基金管理人是华富基金管理有限公司
(000879) 中海医药健康产业精选:发行日期2014-11-17至2014-12-12,股债平衡型基金,基金管理人是中海基金管理有限公司
(000877) 华泰柏瑞量化优选混合:发行日期2014-11-17至2014-12-12,股债平衡型基金,基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司
(000924) 宝盈先进制造混合:发行日期2014-12-01至2014-12-12,股债平衡型基金,基金管理人是宝盈基金管理有限公司
(000878) 中海医药健康产业精选:发行日期2014-11-17至2014-12-12,股债平衡型基金,基金管理人是中海基金管理有限公司
货币型基金结转份额可赎回起始日
(519508) 万家货币A:基金收益支付日:2014-12-10,基金收益结转份额日:2014-12-10,基金结转份额可赎回起始日:2014-12-12基金再投资份额到帐日:2014-12-11,
(290001) 泰信天天收益货币:基金收益支付日:2014-12-10,基金收益结转份额日:2014-12-10,基金结转份额可赎回起始日:2014-12-12基金再投资份额到帐日:2014-
(519507) 万家货币B:基金收益支付日:2014-12-10,基金收益结转份额日:2014-12-10,基金结转份额可赎回起始日:2014-12-12基金再投资份额到帐日:2014-12-11,
(519501) 万家货币R:基金收益支付日:2014-12-10,基金收益结转份额日:2014-12-10,基金结转份额可赎回起始日:2014-12-12基金再投资份额到帐日:2014-12-11,
(000764) 万家货币E:基金收益支付日:2014-12-10,基金收益结转份额日:2014-12-10,基金结转份额可赎回起始日:2014-12-12基金再投资份额到帐日:2014-12-11,
登记日
(600153) 建发股份:2014年中期分红,10派2(含税),税后10派1.9登记日
标准券折算率变化
(110011) 歌华转债:标准券折算率变化为0.80
(110017) 中海转债:标准券折算率变化为0.79
(110018) 国电转债:标准券折算率变化为0.91
(110029) 浙能转债:标准券折算率变化为0.80
(112002) 08中联债:标准券折算率变化为0.73
(110012) 海运转债:标准券折算率变化为0.56
(110015) 石化转债:标准券折算率变化为0.81
(110020) 南山转债:标准券折算率变化为0.55
(110022) 同仁转债:标准券折算率变化为0.91
(101007) 国债1007:标准券折算率变化为0.99
(110023) 民生转债:标准券折算率变化为0.62
(110027) 东方转债:标准券折算率变化为0.97
(110028) 冠城转债:标准券折算率变化为0.58
(110025) 国金转债:标准券折算率变化为1.03
(责任编辑:DF062)