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证金公司选股逻辑浮出水面入股公司超70家

加入日期:2015-8-14 9:07:39

最近一个月来,凡是能和证金公司扯上关系的上市公司,其股票基本都能顺势大涨。如梅雁吉祥 ,短短8个交易日内股价大涨108%,其他如冠城大通中联重科中新药业南京高科等等,均在公告证金入股后纷纷股价大涨。

  入股公司数量超70家,市场预计或超100家

  一战成名!从刚开始的跑龙套,到现在的名角,证金公司做到了。

  最近一个月来,凡是能和证金公司扯上关系的上市公司,其股票基本都能顺势大涨。如梅雁吉祥 ,短短8个交易日内股价大涨108%,其他如冠城大通中联重科中新药业南京高科等等,均在公告证金入股后纷纷股价大涨。

  数据显示,截止昨日,证金公司入股上市公司数量超过70家,而市场猜测最后数量可能超过100家。那么随着证金概念股密集现身,其选股逻辑也渐渐浮出水面。

  第一阶段:7月6日-7月8日

  拉权重,树立救市信心

  回到7月初,当时A股市场恐慌情绪几近崩溃,千股跌停现象频现。这时候证金公司最迫切的工作便是挽救市场流动性,阻止沪指继续大幅回落,因此此时买进超级权重股,诸如“两桶油”、银行股、保险股、地产股等。其中中国石油中国铁建农业银行中国人寿中国铝业中煤能源等最有可能是此时被大举买进的,这也成为证金公司最无奈也是最有效之举。

  果然,到了7月9日,市场意外好转,当日沪指便大涨5.76%,流动性危机得以缓解,A股也迎来一波小反弹。

  第二阶段:7月9日-7月末

  因在第一阶段只拉大盘权重股,证金公司“救市”手法被市场质疑。但在市场逐步趋于稳定之后,证金公司在买入品种上花了不少心思,于是部分人气较旺的二线蓝筹股成为不二之选。

  根据目前已公告内容,至少包括中新药业人福医药南京高科伊利股份威孚高科等在此段时间内被证金公司持续买进。因二线蓝筹被激活,市场人气得到显著提升。行业选择上,证金公司配置更为灵活,其中医药、食品饮料成其最爱。

  转战二线蓝筹,激活人气

  第三阶段:8月3日至今

  密集出击,制造热点

  在这一阶段,证金公司改变策略,全面出击,创造了不少市场机会。如8月3日起,证金入驻的梅雁吉祥连续大涨,截止13日其股价已翻番,激发了“证金概念股”活跃。而随着中报持续披露,8月更多“证金概念股”被挖掘。从8月披露情况看,证金公司出手频率明显加大,涉及中小创个股也越来越多。

  此外,证金公司还通过多个基金公司资管计划进入上市公司流通股东,如麦捷科技第10大股东工银瑞信基金 -农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划持有该公司139.53万股;银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划则持有中国人寿2108.6972万股。天成控股除被证金直接持有1522.61万股外,还被大成基金 -农业银行-大成中证金融资产管理计划、广发基金 -农业银行-广发中证金融资产管理计划、嘉实基金 -农业银行-嘉实中证金融资产管理计划等六家基金资管计划持股超过3000万股。

  关注

  五类股有望沾光

  由于目前沪指仍在3900点附近振荡,因此市场预计短期内可利用的热点并不多,但证金概念股绝对是选择之一。那么我们能否从上述逻辑中寻找一些机会呢?实事求是地讲,虽不能准确伏击正牌证金概念股,但因市场联动效应,这种选股思路应该是可行的。下面我们不妨试着分析:

  1、大盘权重。主要包括银行、石化、保险等。正如前面所述,证金公司首要任务是维护市场稳定,大盘股肯定是首选。

  2、消费板块。主要包括医药、食品饮料等。数据显示,目前证金在介入消费类个股时最为果断,目前已有中新药业人福医药伊利股份梅花生物富安娜等被证金持有,后续个股应该会陆续冒出来。

  3、严重超跌中小创个股。8月以来,证金屡屡现身中小创个股,部分跌幅巨大的公司被证金收入囊中,如此前跌幅巨大的中小创股东华软件雅致股份利德曼齐翔腾达等均在此列。

  4、国企改革概念。在已披露的证金介入的个股中,涉及国企改革概念的有中航动力中国卫星洪都航空中海油服中国远洋等。

  5、社保进驻个股。同样身为国家队成员,证金公司在行动上和社保基金保持了基本一致,如南京高科三爱富小商品城中储股份等等,二者均同时出现在前十大流通股股东名单中。

(责任编辑:DF064)

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