最近三季报密集披露,知名私募持仓也相继显山露水。基金君发现,三季度王亚伟、辛宇、罗伟广等知名私募都对管理的产品持仓股票进行大换血。我们发现,他们持有的有些股票在这两个季度都有较好的表现,比如王亚伟的三聚环保在今年二到三季度涨幅超过100%,辛宇的佳隆股份三季度涨幅近40%,罗伟广的天广中茂三季度涨幅近30%。 二季度疯狂买壳股的辛宇三季度已经退出了不少标的,王亚伟也减持了三聚环保,加仓一些冷门标的,还有罗伟广二季度将近举牌潮宏基,三季度却选择全面退出。这些私募的调仓备受市场关注。 辛宇三季度退出大量壳股 “壳王”辛宇二季度疯狂买壳股,16只产品进驻了29家上市公司的前十大流通股东,但到了三季度却在选择大举退出。据统计,目前已经全面退出的公司包括科林环保、西安饮食、海南橡胶、金健米业、酒钢宏兴、摩恩电气、亚盛集团、山推股份等,部分退出的有佳隆股份、赛象科技、太化股份等,还有一些标的尚未公布三季报,结果未知。但辛宇曾表示,三季度会退出较多壳股。 最新三季报数据显示,辛宇管理的泽泉(进取)19号、上善神州牧5号已经退出科林环保前十大流通股东,在二季度他曾刚刚买入科林环保220.45万股,事实上该股在三季度涨幅近23%,但最近一波涨势更加凌厉,辛宇错过了。辛宇管理的上善神州牧3号二季度持有西安饮食187.94万股,三季度已退出前十大流通股东,西安饮食三季度涨幅23.92%;红炎神州牧基金二季度持有海南橡胶565.67万股,如今也已退出,海南橡胶在三季度涨幅5.55%。另外辛宇全面退出的几只标的,包括金健米业、酒钢宏兴、摩恩电气、亚盛集团、山推股份等,金健米业、山推股份三季度涨幅都超过10%。 同时,辛宇对部分原有标的进行仓位的增减,调仓力度也比较大。减仓较多的如佳隆股份,三季度泽泉财富管家2号、神州牧2号基金双双退出前十大,同时中欧盛世神州牧2号则减持136.69万股,减持力度也很大,值得注意的是,佳隆股份三季度涨幅近40%;还有赛象科技,三季度神州牧10号基金退出前十大,但泽泉神州牧六号、泽泉投资神州牧9号、泽泉涨乐8号基金、泽泉(进取)19号则均持股未变,合计持有765.27万股,占流通股比例为1.35%,赛象科技三季度起伏也比较大。加仓较多的如宝莫股份,三季度上善神州牧3号、泽泉神州牧六号新进前十大,上善神州牧5号持股不变,辛宇增持到953.66万股,合计持有1.58%,宝莫股份三季度涨势也比较凌厉,三季度涨幅超过24%,另外辛宇还加仓了好当家。 还有一些标的辛宇选择持股不动,比如福建水泥,三季度仍然持有794.14万股,*ST星湖三季度持有334.58万股,新朋股份三季度持有432.36万股,深纺织A三季度持有183.11万股,还有钱江生化三季度持有125.73万股。 此外,辛宇三季度还新进了不少标的,比如持有贵州百灵427.56万股,占比0.58%;买入圣阳股份116.41万股,占比0.69%;还有两只产品合计买入荣华实业701.62万股,占比1.06%;还有红炎神州牧基金买入友利控股295.82万股,占比0.48%。 此前,辛宇表示,今年二季度买入的股票有40到60只,中间有一定的调仓也比较正常,如果发现别的更好的投资标的,就有可能会把原来的卖掉。“目前的行情想要大赚也比较难,有些标的我们赚百分之十几就走了。”但辛宇也表示,目前整体上仍然非常看好整个国家的转型改革,看好这个大的思路和时代主旋律,按照中国的改革转型进行投资布局,他们的投资思路并没有变化。“对中国经济和证券市场的改革充满信心,目前3000点的位置满仓。在投资上主要是两条腿走路,一是围绕价值,做长期价值投资;二是围绕改革,看好转型改革的标的。” 我们发现,辛宇三季度基本是在相关股票获利的情况下选择全身而退的。比如科林环保、山推股份等三季度涨幅都不错。同时他管理的几只产品净值也出现较大的反弹,此前几个月由于满仓壳股造成的净值下跌,在8月以后基本上都重新反弹了。拿暴露壳股最多的红炎神州牧基金来看,目前累计净值涨幅为6.9%,已经弥补了此前的跌幅,并且净值创新高。 在投资壳股的逻辑下,辛宇目前已经押中了三只标的,分别是钱江生化、*ST珠江、深纺织A。最新押中的深纺织A是深圳国资改革的重要概念标的,主营业务是纺织服装、LCD用偏光片及相关产品的生产与贸易和物业租赁管理等,在8月初停牌要筹划重大事项,近期公告显示TCL半导体业务平台华星光电有望借壳深纺织进入资本市场。
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