第一时间上市公司重大事项新鲜报料(09.29)
9月30日 星期五
※转增上市日
(603601)再升科技：2016年中期转增，10转增12转增上市日
※召开股东大会
(300102)乾照光电：召开2016年度第2次临时股东大会
(002538)司尔特：召开2016年度第1次临时股东大会
(000889)茂业通信：召开2016年度第3次临时股东大会
(000736)中房地产：召开2016年度第8次临时股东大会
(600532)宏达矿业：召开2016年度第5次临时股东大会
(600664)哈药股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(600634)中技控股：召开2016年度第4次临时股东大会
(600608)ST沪科：召开2016年度第2次临时股东大会
(000560)昆百大A：召开2016年度第3次临时股东大会
(601872)招商轮船：召开2016年度第3次临时股东大会
(000100)TCL集团：召开2016年度第3次临时股东大会
(000629)*ST钒钛：召开2016年度第2次临时股东大会
(601801)皖新传媒：召开2016年度第4次临时股东大会
(300370)安控科技：召开2016年度第7次临时股东大会
(300448)浩云科技：召开2016年度第4次临时股东大会
(000889)茂业通信：召开2016年度第3次临时股东大会
(000560)昆百大A：召开2016年度第3次临时股东大会
(000629)*ST钒钛：召开2016年度第2次临时股东大会
(000736)中房地产：召开2016年度第8次临时股东大会
(002538)司尔特：召开2016年度第1次临时股东大会
※收益分配款发放日
(000906)广发全球精选股票现汇：每10份派0.15元，权益登记日：2016-09-27，除息交易日：2016-09-26，收益分配款发放日：2016-09-30
(160617)鹏华丰润债券(LOF)：每10份派0.64元，权益登记日：2016-09-28，除息交易日：2016-09-28，收益分配款发放日：2016-09-30
(270009)广发增强债券：每10份派2.50元，权益登记日：2016-09-28，除息交易日：2016-09-28，收益分配款发放日：2016-09-30
(000288)银华永利债券C：每10份派0.60元，权益登记日：2016-09-29，除息交易日：2016-09-29，收益分配款发放日：2016-09-30
(000906)广发全球精选股票现汇：每10份派0.15元，权益登记日：2016-09-27，除息交易日：2016-09-26，收益分配款发放日：2016-09-30
(270023)广发全球精选股票(QDI：每10份派1.00元，权益登记日：2016-09-27，除息交易日：2016-09-26，收益分配款发放日：2016-09-30
(000287)银华永利债券A：每10份派0.60元，权益登记日：2016-09-29，除息交易日：2016-09-29，收益分配款发放日：2016-09-30
(180025)银华信用双利债券A：每10份派1.50元，权益登记日：2016-09-29，除息交易日：2016-09-29，收益分配款发放日：2016-09-30
(180026)银华信用双利债券C：每10份派1.50元，权益登记日：2016-09-29，除息交易日：2016-09-29，收益分配款发放日：2016-09-30
(217023)招商信用增强债券：每10份派0.23元，权益登记日：2016-09-29，除息交易日：2016-09-29，收益分配款发放日：2016-09-30
(163827)中银产业债定期开放债：每10份派0.30元，权益登记日：2016-09-28，除息交易日：2016-09-28，收益分配款发放日：2016-09-30
※收益分配除息日
(161713)招商信用添利债券(LOF：每10份派0.11元，权益登记日：2016-09-30，除息交易日：2016-09-30，收益分配款发放日：2016-10-11
(270048)广发纯债债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2016-09-30，除息交易日：2016-09-30，收益分配款发放日：2016-10-11
(270049)广发纯债债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2016-09-30，除息交易日：2016-09-30，收益分配款发放日：2016-10-11
※权益登记日
(161713)招商信用添利债券(LOF：每10份派0.11元，权益登记日：2016-09-30，除息交易日：2016-09-30，收益分配款发放日：2016-10-11
(270048)广发纯债债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2016-09-30，除息交易日：2016-09-30，收益分配款发放日：2016-10-11
(270049)广发纯债债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2016-09-30，除息交易日：2016-09-30，收益分配款发放日：2016-10-11
※开放式基金发行起始日
(002559)博时鑫瑞混合C：发行日期2016-09-30至2016-10-11，股债平衡型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(002558)博时鑫瑞混合A：发行日期2016-09-30至2016-10-11，股债平衡型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(002685)中欧丰泓沪港深灵活配：发行日期2016-09-30至2016-11-04，股债平衡型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司
(002686)中欧丰泓沪港深灵活配：发行日期2016-09-30至2016-11-04，股债平衡型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司
(002712)广发集丰债券C：发行日期2016-09-30至2016-10-28，债券型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(002711)广发集丰债券A：发行日期2016-09-30至2016-10-28，债券型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(002558)博时鑫瑞混合A：发行日期2016-09-30至2016-10-11，股债平衡型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(002559)博时鑫瑞混合C：发行日期2016-09-30至2016-10-11，股债平衡型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(002685)中欧丰泓沪港深灵活配：发行日期2016-09-30至2016-11-04，股债平衡型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司
(002686)中欧丰泓沪港深灵活配：发行日期2016-09-30至2016-11-04，股债平衡型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司
(002711)广发集丰债券A：发行日期2016-09-30至2016-10-28，债券型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(002712)广发集丰债券C：发行日期2016-09-30至2016-10-28，债券型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(003417)中加丰泽纯债债券：发行日期2016-09-30至2016-11-30，债券型基金，基金管理人是中加基金管理有限公司
※货币型基金再投资份额到帐日
(090005)大成货币A：基金收益支付日：2016-09-30，基金收益结转份额日：2016-09-30，基金结转份额可赎回起始日：2016-10-10基金再投资份额到帐日：2016-09-30，
(091005)大成货币B：基金收益支付日：2016-09-30，基金收益结转份额日：2016-09-30，基金结转份额可赎回起始日：2016-10-10基金再投资份额到帐日：2016-09-30，
※货币型基金收益支付日
(090005)大成货币A：基金收益支付日：2016-09-30，基金收益结转份额日：2016-09-30，基金结转份额可赎回起始日：2016-10-10基金再投资份额到帐日：2016-09-30，
(091005)大成货币B：基金收益支付日：2016-09-30，基金收益结转份额日：2016-09-30，基金结转份额可赎回起始日：2016-10-10基金再投资份额到帐日：2016-09-30，
※货币型基金收益结转份额日
(090005)大成货币A：基金收益支付日：2016-09-30，基金收益结转份额日：2016-09-30，基金结转份额可赎回起始日：2016-10-10基金再投资份额到帐日：2016-09-30，
(091005)大成货币B：基金收益支付日：2016-09-30，基金收益结转份额日：2016-09-30，基金结转份额可赎回起始日：2016-10-10基金再投资份额到帐日：2016-09-30，
※恢复交易日
(000003)中海可转债债券A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-11-25,恢复交易日：2016-09-30
(000003)中海可转债债券A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-11-25,恢复交易日：2016-09-30
(000004)中海可转债债券C：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-11-25,恢复交易日：2016-09-30
(000004)中海可转债债券C：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-11-25,恢复交易日：2016-09-30
(150154)中海惠丰分级债券B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-09-27,恢复交易日：2016-09-30
(000003)中海可转债债券A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-11-25,恢复交易日：2016-09-30
(000003)中海可转债债券A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-11-25,恢复交易日：2016-09-30
(000004)中海可转债债券C：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-11-25,恢复交易日：2016-09-30
(000004)中海可转债债券C：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-11-25,恢复交易日：2016-09-30
※红利发放日
(600376)首开股份：2016年中期分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日
(002602)世纪华通：2016年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(603737)三棵树：2016年中期分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日
※除权除息日
(600376)首开股份：2016年中期分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日
(002602)世纪华通：2016年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(603737)三棵树：2016年中期分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日
※不设涨跌幅限制的证券
※标准券折算率变化
(101007)国债1007：标准券折算率变化为0.98
(110031)航信转债：标准券折算率变化为0.66
(110035)白云转债：标准券折算率变化为0.83
(110030)格力转债：标准券折算率变化为0.39
(110032)三一转债：标准券折算率变化为0.42
(110033)国贸转债：标准券折算率变化为0.57
(128013)洪涛转债：标准券折算率变化为0.38