第一时间上市公司重大事项新鲜报料(2.15)
2017年2月16日 星期四

※召开股东大会
(300176) 鸿特精密：召开2017年度第1次临时股东大会
(002171) 楚江新材：召开2017年度第1次临时股东大会
(300104) 乐视网：召开2017年度第1次临时股东大会
(300099) 尤洛卡：召开2017年度第1次临时股东大会
(300022) 吉峰农机：召开2017年度第1次临时股东大会
(300055) 万邦达：召开2017年度第1次临时股东大会
(600227) 赤天化：召开2016年度股东大会
(600390) *ST金瑞：召开2017年度第1次临时股东大会
(000767) 漳泽电力：召开2017年度第1次临时股东大会
(000402) 金融街：召开2017年度第1次临时股东大会
(601918) *ST新集：召开2017年度第1次临时股东大会
(603025) 大豪科技：召开2016年度股东大会
(603987) 康德莱：召开2017年度第1次临时股东大会
(002825) 纳尔股份：召开2017年度第1次临时股东大会
(000402) 金融街：召开2017年度第1次临时股东大会
(000767) 漳泽电力：召开2017年度第1次临时股东大会
(002825) 纳尔股份：召开2017年度第1次临时股东大会

※收益分配款发放日
(001246) 华福长乐定开债券：每10份派0.19元，权益登记日：2017-02-15，除息交易日：2017-02-15，收益分配款发放日：2017-02-16
(001545) 博时裕嘉纯债债券：每10份派0.01元，权益登记日：2017-02-14，除息交易日：2017-02-14，收益分配款发放日：2017-02-16
(003329) 万家鑫安纯债债券A：每10份派0.06元，权益登记日：2017-02-14，除息交易日：2017-02-14，收益分配款发放日：2017-02-16
(003330) 万家鑫安纯债债券C：每10份派0.05元，权益登记日：2017-02-14，除息交易日：2017-02-14，收益分配款发放日：2017-02-16
(001299) 兴业添利债券：每10份派0.14元，权益登记日：2017-02-15，除息交易日：2017-02-15，收益分配款发放日：2017-02-16

※收益分配除息日
(000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.04元，权益登记日：2017-02-16，除息交易日：2017-02-16，收益分配款发放日：2017-02-20
(000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.04元，权益登记日：2017-02-16，除息交易日：2017-02-16，收益分配款发放日：2017-02-20
(161224) 国投瑞银新丝路混合(L：每10份派0.24元，权益登记日：2017-02-16，除息交易日：2017-02-16，收益分配款发放日：2017-02-20
(000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.04元，权益登记日：2017-02-16，除息交易日：2017-02-16，收益分配款发放日：2017-02-20
(000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.04元，权益登记日：2017-02-16，除息交易日：2017-02-16，收益分配款发放日：2017-02-20
(161231) 国投瑞银双债丰利定开：每10份派0.02元，权益登记日：2017-02-16，除息交易日：2017-02-16，收益分配款发放日：2017-02-20
(161230) 国投瑞银双债丰利定开：每10份派0.04元，权益登记日：2017-02-16，除息交易日：2017-02-16，收益分配款发放日：2017-02-20

※权益登记日
(000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.04元，权益登记日：2017-02-16，除息交易日：2017-02-16，收益分配款发放日：2017-02-20
(000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.04元，权益登记日：2017-02-16，除息交易日：2017-02-16，收益分配款发放日：2017-02-20
(161224) 国投瑞银新丝路混合(L：每10份派0.24元，权益登记日：2017-02-16，除息交易日：2017-02-16，收益分配款发放日：2017-02-20
(000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.04元，权益登记日：2017-02-16，除息交易日：2017-02-16，收益分配款发放日：2017-02-20
(000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.04元，权益登记日：2017-02-16，除息交易日：2017-02-16，收益分配款发放日：2017-02-20
(161231) 国投瑞银双债丰利定开：每10份派0.02元，权益登记日：2017-02-16，除息交易日：2017-02-16，收益分配款发放日：2017-02-20
(161230) 国投瑞银双债丰利定开：每10份派0.04元，权益登记日：2017-02-16，除息交易日：2017-02-16，收益分配款发放日：2017-02-20

※拟披露年报
(000980) 金马股份：拟披露年报
(002617) 露笑科技：拟披露年报
(601677) 明泰铝业：拟披露年报
(002617) 露笑科技：拟披露年报
(000980) 金马股份：拟披露年报

※开放式基金发行起始日
(001725) 汇添富高端制造股票：发行日期2017-02-16至2017-03-15，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
(004209) 大成智惠量化多策略混：发行日期2017-02-16至2017-03-16，股债平衡型基金，基金管理人是大成基金管理有限公司
(001880) 长城中国智造灵活配置：发行日期2017-02-16至2017-03-15，股债平衡型基金，基金管理人是长城基金管理有限公司
(003916) 泰达宏利启泽混合A：发行日期2017-02-16至2017-03-03，股债平衡型基金，基金管理人是泰达宏利基金管理有限公司
(003917) 泰达宏利启泽混合C：发行日期2017-02-16至2017-03-03，股债平衡型基金，基金管理人是泰达宏利基金管理有限公司
(003918) 泰达宏利启明混合A：发行日期2017-02-16至2017-03-03，股债平衡型基金，基金管理人是泰达宏利基金管理有限公司
(003919) 泰达宏利启明混合C：发行日期2017-02-16至2017-03-03，股债平衡型基金，基金管理人是泰达宏利基金管理有限公司
(004308) 长盛盛享混合A：发行日期2017-02-16至2017-03-16，股债平衡型基金，基金管理人是长盛基金管理有限公司
(004309) 长盛盛享混合C：发行日期2017-02-16至2017-03-16，股债平衡型基金，基金管理人是长盛基金管理有限公司
(004316) 前海开源沪港深裕鑫混：发行日期2017-02-16至2017-05-15，股债平衡型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司
(004317) 前海开源沪港深裕鑫混：发行日期2017-02-16至2017-05-15，股债平衡型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司

※货币型基金再投资份额到帐日
(002828) 南方现金增利货币E：基金收益支付日：2017-02-15，基金收益结转份额日：2017-02-15，基金结转份额可赎回起始日：2017-02-17基金再投资份额到帐日：2017
(002829) 南方现金增利货币F：基金收益支付日：2017-02-15，基金收益结转份额日：2017-02-15，基金结转份额可赎回起始日：2017-02-17基金再投资份额到帐日：2017
(202301) 南方现金增利货币A：基金收益支付日：2017-02-15，基金收益结转份额日：2017-02-15，基金结转份额可赎回起始日：2017-02-17基金再投资份额到帐日：2017
(202302) 南方现金增利货币B：基金收益支付日：2017-02-15，基金收益结转份额日：2017-02-15，基金结转份额可赎回起始日：2017-02-17基金再投资份额到帐日：2017
(002828) 南方现金增利货币E：基金收益支付日：2017-02-15，基金收益结转份额日：2017-02-15，基金结转份额可赎回起始日：2017-02-17基金再投资份额到帐日：2017
(002829) 南方现金增利货币F：基金收益支付日：2017-02-15，基金收益结转份额日：2017-02-15，基金结转份额可赎回起始日：2017-02-17基金再投资份额到帐日：2017

※货币型基金结转份额可赎回起始日
(000918) 嘉实机构快线货币B：基金收益支付日：2017-02-15，基金收益结转份额日：2017-02-15，基金结转份额可赎回起始日：2017-02-16基金再投资份额到帐日：2017
(000917) 嘉实机构快线货币A：基金收益支付日：2017-02-15，基金收益结转份额日：2017-02-15，基金结转份额可赎回起始日：2017-02-16基金再投资份额到帐日：2017
(000919) 嘉实机构快线货币C：基金收益支付日：2017-02-15，基金收益结转份额日：2017-02-15，基金结转份额可赎回起始日：2017-02-16基金再投资份额到帐日：2017
(260102) 景顺货币A：基金收益支付日：2017-02-15，基金收益结转份额日：2017-02-15，基金结转份额可赎回起始日：2017-02-16基金再投资份额到帐日：2017-02-15，
(260202) 景顺货币B：基金收益支付日：2017-02-15，基金收益结转份额日：2017-02-15，基金结转份额可赎回起始日：2017-02-16基金再投资份额到帐日：2017-02-15，
(000917) 嘉实机构快线货币A：基金收益支付日：2017-02-15，基金收益结转份额日：2017-02-15，基金结转份额可赎回起始日：2017-02-16基金再投资份额到帐日：2017
(000918) 嘉实机构快线货币B：基金收益支付日：2017-02-15，基金收益结转份额日：2017-02-15，基金结转份额可赎回起始日：2017-02-16基金再投资份额到帐日：2017
(000919) 嘉实机构快线货币C：基金收益支付日：2017-02-15，基金收益结转份额日：2017-02-15，基金结转份额可赎回起始日：2017-02-16基金再投资份额到帐日：2017
(392001) 中海货币A：基金收益支付日：2017-02-15，基金收益结转份额日：2017-02-15，基金结转份额可赎回起始日：2017-02-16基金再投资份额到帐日：2017-02-15，
(392002) 中海货币B：基金收益支付日：2017-02-15，基金收益结转份额日：2017-02-15，基金结转份额可赎回起始日：2017-02-16基金再投资份额到帐日：2017-02-15，
(003460) 嘉实现金宝货币：基金收益支付日：2017-02-15，基金收益结转份额日：2017-02-15，基金结转份额可赎回起始日：2017-02-16基金再投资份额到帐日：2017-02

※红利发放日
(601900) 南方传媒：2016年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日

※登记日
(300561) 汇金科技：2016年年度分红，10派3.600000000(含税)，税后10派3.600000登记日
(300561) 汇金科技：2016年年度转增，10转增5登记日

※除权除息日
(601900) 南方传媒：2016年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日

※标准券折算率变化
(101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.64
(110035) 白云转债：标准券折算率变化为0.83
(110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.35
(110032) 三一转债：标准券折算率变化为0.43
(110033) 国贸转债：标准券折算率变化为0.52
(128013) 洪涛转债：标准券折算率变化为0.34