食品饮料:继续看好白酒机会 关注3股 坚定坚持“ 12 月开始重点跨年度推白酒”的投资建议,白酒为大行业首推——行业比较占优,趋势向好确定。 乳业温和复苏趋势基本确立,伊利有望受益行业格局改善,内生外延并举增长点明确。中炬高新扣除土地价值后调味品业务对应 2017 年市盈率 20 倍, 2016 业绩预告超预期,前期受保险举牌概念影响调整较多,安全边际较高。 2017 年核心组合:白酒+伊利股份+安琪酵母+中炬高新+好想你+广泽股份……【点击查看全文】 医药行业:坚守低估值行业龙头 关注4股 药审提速迹象明确,看好创新药相关上市公司。 重点推荐新产品研发顺利、 产品梯队丰富的恒瑞医药(600276),重磅生物药康柏西普正爆发增长、 国内创新生物药典范的康弘药业(002773)。低估值行业龙头。 重点推荐国内OTC龙头华润三九(000999)、 东阿阿胶(000423)、 华东医药(000963)、 华润双鹤……【点击查看全文】 电力设备:国网新年第一批集招完成 关注6股 重点股票推荐:1)电改:桂东电力、文山电力、智光电气、涪陵电力、红相电力、科达洁能;2)物联网:金智科技、林洋能源、炬华科技;3)新能源风光:金风科技、隆基股份、 阳光电源、湘电股份;4)新能源汽车及储能:坚瑞沃能、国轩高科、欣旺达、南都电源;5)一带一路:特变电工、许继电气、平高电气、中国西电、置信电气、天沃科技……【点击查看全文】 环保行业:土壤修复与PPP落地 关注6股 投资策略: 继续看好土壤修复板块,土十条催化,细分板块弹性最大。 环保 PPP 加速落地,水处理增长可期,污泥处理率提升带动需求释放。 环境监管趋严提升监测需求。 重点推荐:( 1)土壤修复:高能环境、博世科;( 2) PPP 项目: 中金环境、兴源环境( 3)监测: 汉威电子、 聚光科技、 先河环保、雪迪龙……【点击查看全文】 汽车行业:重卡销量开门红 关注5股 投资建议: 考虑重卡行业景气回升,维持行业“增持”评级。行业主流公司估值处于历史地位,如威孚高科、潍柴动力主营业务估值仅 2017 年 11-12 倍左右。 关注两类投资机会: 1)市场份额提升的整车公司,推荐中国重汽,关注福田汽车; 2)核心零部件公司,推荐潍柴动力,关注威孚高科……【点击查看全文】 钢铁行业:节后钢材库存分析 关注5股 未来 2-3 个月内,叠加旺季、两会、年报、季报披露密集期,钢铁股将迎来钢价、政策、业绩三大催化剂的持续催化。标的方面,持续推荐龙头板材企业宝钢、鞍钢、新钢、河钢,转型标的南钢、首钢,以及中频炉三条影响逻辑及相关标的方大特钢、马钢、柳钢、大冶、三钢……【点击查看全文】 交通运输:快递航空业绩确定性增长 关注5股 快递行业依旧将保持高速增长,推荐圆通速递;机场增长稳健,具有较好防御性,推荐上海机场;铁路客运提价渐行渐近,推荐广深铁路;公路板块上市公司业绩增长稳健,低估值高股息,适合价值配置,推荐粤高速;航运长期处于底部,未来利空因素将少于利多因素,存在博弈机会,推荐中远海特……【点击查看全文】 有色金属:铜矿扰动影响供应 关注3股 投资建议:铜矿扰动事件增加影响供应,推荐铜板块;弱势美元及避险情绪支撑金价,推荐黄金板块;钴价上涨持续,继续推荐钴板块。推荐标的:江西铜业、山东黄金、华友钴业……【点击查看全文】 环保行业:关注细分领域龙头标的 看好4股 龙头公司优质现金流项目储备充足,推进证券化占据优势,将有效盘活资产,提升资金效率, 从而进一步强化竞争优势。建议关注细分领域龙头标的:固废龙头【启迪桑德】、水处理龙头【碧水源】、环境咨询服务龙头【中金环境】、监测龙头【聚光科技、盈峰环境】……【点击查看全文】
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