顶尖财经网(www.58188.com)2021-9-27 16:13:00讯：

【16:10 道通科技(688208)事件点评：新能源战略发布 开启全新增长曲线】

　　9月27日给予道通科技(688208)买入评级。

　　投资建议与盈利预测
　　风险提示：新冠肺炎疫情反复；中美贸易摩擦升级；知识产权纠纷；国内市场拓展进度低于预期；新能源战略推进不及预期；汽车后市场竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构44次买入评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次未评级评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【16:10 帝欧家居(002798)：广西基地恢复正常生产 经销渠道小B业务发力】

　　9月27日给予帝欧家居(002798)买入评级。

　　投资建议：该机构预期公司2021-2023 年销售收入为69.4、83.5、98.6 亿元，同比增长23.1%、20.3%、18.1%，实现归母净利润6.56、7.90、9.30 亿元（精装业务增速趋缓，下调盈利预测，前次预测为7.17、8.69、10.11 亿元），同比增长15.7%、20.6%、17.
　　风险提示：地产景气程度下滑风险、大客户订单波动风险、行业竞争加剧导致利润率下滑风险。

　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【16:09 广汇能源(600256)：单季度业绩再创新高 同比增长近20倍】

　　9月27日给予广汇能源(600256)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：该机构预计公司2021-2023 年营业收入分别达到276.78、347.5、409.64 亿元，同比增长82.9%、25.6%、17.9%，归属母公司股东的净利润分别为41.5、55.6、67.3 亿元，同比增长210%、34.1%、21.1%，2021-2023 年摊薄EPS 分别达到0.61 元，0.82 元和1.0 元。对应2021 年的PE 为13 倍。维持“买入”评级。

　　风险因素： 1、天然气、煤炭价格大幅波动的风险2、哈萨克斯坦项目推进不及预期的风险
　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次增持评级。


【16:09 广汇能源(600256)点评：LNG景气提振业绩 经营情况全面转好】

　　9月27日给予广汇能源(600256)买入评级。

　　风险提示：海外天然气成本居高；油价下跌风险。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次增持评级。


【16:09 贵州茅台(600519)跟踪点评：新气象新势能 开启新征程】

　　9月27日给予贵州茅台(600519)买入评级。

　　风险因素：宏观经济不及预期；疫情反复超预期；食品安全问题；公司战略执行不及预期。

　　投资建议：茅台新任掌门人给市场展现出清晰的发展思路，明确“打造世界一流的上市企业”的发展目标，该机构认为将夯实市场对公司发展的信心。茅台的品牌价值和长期增长的确定性在此次股东会新气象新势能下有望进一步得到支撑，该机构看好公司长期投资价值，市场环境变化、公司估值回落提供布局机会，维持2021-23 年EPS 预测41.92/46.56/51.87 元，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构169次买入评级、28次推荐评级、21次增持评级、17次跑赢行业评级、14次强推评级、11次强烈推荐-A评级、8次买入-A评级、7次审慎增持评级、6次强烈推荐评级、3次审慎推荐评级、1次BUY评级、1次中性评级。


【16:09 航发动力(600893)深度报告：先进军机加速放量 国产“心”动力澎湃】

　　9月27日给予航发动力(600893)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：该机构预计公司2021-2023 年收入分别为349.80 亿元、429.35 亿元和521.11 亿元，毛利率分别为15.78%、15.54%和15.30%，归母净利润分别为15.47亿元、19.88 亿元和24.67 亿元，对应EPS 分别为0.58 元、0.75 元、0.93 元，对应PE分别为92.84X、72.22X、58.21X。可比公司2021-2022 年PE 平均值在81.91X、59.63X，航空发动机制造相比飞机整机制造技术壁垒更高，同时公司在行业内的垄断性和稀缺性更强，作为国防军工航空产业的龙头公司，给予公司一定的估值溢价，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：军品订单不及预期；产品交付延迟风险；市场空间测算等偏差风险；研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

　　该股最近6个月获得机构33次买入评级、18次增持评级、15次跑赢行业评级、8次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、3次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次持有评级。


【16:09 华阳股份(600348)重大事项点评：钠电池材料版图扩张 新能源布局向好】

　　9月27日给予华阳股份(600348)买入评级。

　　风险因素：环保、安监因素放松，煤价出现调整；新能源项目进度低于预期。

　　投资建议：考虑公司目前煤价上涨情况，该机构上调公司2021～23 年 盈利预测EPS 至1.35/1.24/1.14 元（原预测1.01/0.93/1.07 元），当前价12.43 元，对应2021～23 年PE 分别为9/10/11x。今年公司煤炭盈利预计将在32 亿元附近，给予目标PE8x，对应目标市值240～250 亿元；新能源业务在目前的市场情绪下，预计短期市值可达到100～150 亿元，给予公司目标市值400 亿元，对应目标价17 元，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、9次增持评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级。


【16:09 凯美特气(002549)：电子特气重大里程碑：准分子激光气通过相干认证！】

　　9月27日给予凯美特气(002549)买入评级。

　　盈利预测及投资建议
　　风险提示：项目投产进度不及预期、电子特气销售不及预期
　　该股最近6个月获得机构4次买入评级。


【16:09 乐惠国际(603076)：精酿啤酒业务战略明晰 第二主业即将腾飞】

　　9月27日给予乐惠国际(603076)买入评级。

　　盈利预测及估值：预计2021~2023 年净利润分别为1.3/1.9/2.7 亿元，增速为25%/43%/41%，对应PE 为31/22/16。采用分部估值法：给予设备业务2023 年20 倍PE，对应估值为38 亿元；给予精酿啤酒业务2023 年10 倍PS，对应估值约为48 亿元。预计公司2023 年整体估值为86 亿元，对应PE 为32 倍。维持买入评级。

　　风险提示：1）亚非拉疫情控制不力；2）精酿啤酒业务进展不及预期
　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次推荐评级。


【16:09 力量钻石(301071)：快速崛起的培育钻石制造商】

　　9月27日给予Ｃ 力 量(301071)买入评级。

　　盈利预测：预计公司2021-2023年营收分别为4.5、6.3、8.6亿元，分别同比增长82.5%、41.3%、35.8%；归母净利润分别为2.1、3.0、4.0亿元，分别同增184.2%、43.9%、31.6%;对应PE为73、51、38倍。维持“买入”评级。（2021/9/26)
　　风险提示：培育钻石需求不及预期、产能瓶颈、竞争加剧毛利率下降等
　　该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次审慎增持评级。


【16:08 木林森(002745)：签署植物照明订单 产研一体化布局助力未来发展】

　　9月27日给予木 林 森(002745)买入评级。

　　投资建议：看好公司朗德万斯逐步盈利能力提升；同时，加大研发投入，在全新Mini LED/植物照明积极布局。公司与国内知名研究机构的合作，将加快公司在植物照明领域布局发展，持续看好植物照明高速增长的行业态势。预计公司2021-2023 年归母净利润为13.00、15.98 和19.28 亿元，维持“买入”评级风险提示：植物照明市场增长不及预期、研发进度不及预期、未来订单拓展不及预期、产研合作进展不及预期
　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级。


【16:02 百川畅银(300614)深度报告：深耕环保填埋气行业 碳交易增厚公司收益】

　　9月27日给予百川畅银(300614)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：该机构预计，2021-2023 年公司营业收入分别为6.48/8.43/10.96亿元，归母净利润分别为1.94/2.74/3.60 亿元，对应EPS 分别为1.21/1.71/2.25 元，PE 分别为35.01x/24.74x/18.83x。由于公司尚未重启碳减排交易，若重启交易，按照CCER 单吨价格50 元进行计算，该机构测算2021-2023 年公司实现EPS 分别为3.19/4.28/5.59 元，以2021 年9 月24 日收盘价计算42.29 元计算对应PE 分别为13.26x/9.88x/7.57x，碳减排交易增厚收益明显。首次覆盖，给与“买入”评级。

　　风险提示：政策扶持力度减弱、上网电价补贴下降、公司碳减排交易开放时间不确定、收购公司利润不及预期、业绩预测和估值判断不达预期
　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次未评级评级、1次增持评级。


【16:02 创世纪(300083)：立足中高端数控机床 蜕变步入新征程】

　　9月27日给予创 世 纪(300083)买入评级。

　　投资建议：维持“买入”评级
　　风险提示：宏观经济下行导致消费电子、数控机床需求不及预期；2、子公司深圳创世纪专利权相关诉讼风险；
　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强推评级。


【16:02 道通科技(688208)公司深度：新能源产品矩阵面世 打开成长天花板】

　　9月27日给予道通科技(688208)买入评级。

　　风险提示：新能源汽车保有量增长不及预期；竞争加剧；原材料供给风险；技术迭代及研发投入不及预期；关键假设存在误差。

　　该股最近6个月获得机构43次买入评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次未评级评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【16:00 东方电热(300217)：跨过经营低谷 顺势扩张加速新能源布局】

　　9月27日给予东方电热(300217)买入评级。

　　盈利预测：公司度过经营低谷，理顺内部管理，今明两年确定性享受光伏+新能车行业需求爆发，业绩有望释放。此外，公司踩准下游需求爆发点，募集资金顺势进行产能扩张，随着新产能释放，新能车PTC 电加热器及锂电材料业务等将接力传统业务成为公司业绩增长新引擎。预计2021 年-2023 年对应EPS 分别为0.10 元、0.18 元、0.22 元，对应PE 分别为45x、26x、21x，维持“买入”评级。

　　风险提示：业务拓展不及预期，下游需求下滑，行业竞争加剧，业绩预测不及预期
　　该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【16:00 东华科技(002140)：预中标盐湖综合开发EPC+O项目 蓄势待发】

　　9月27日给予东华科技(002140)买入评级。

　　风险提示：订单落地不及预期，盈利预测与估值不及预期
　　该股最近6个月获得机构5次买入评级。


【16:00 福耀玻璃(600660)：行业竞争胜负已分 汽玻空间加速扩容】

　　9月27日给予福耀玻璃(600660)买入评级。

　　盈利预测与评级：预计公司2021-2023 年归母净利润分别为39.23 亿、50.68 亿、63.53 亿，EPS 分别为1.50 元、1.94 元、2.43 元，市盈率分别为29.95 倍、23.18 倍、18.50 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：海外业务拓展不及预期，天幕玻璃及HUD 渗透不及预期
　　该股最近6个月获得机构55次买入评级、49次增持评级、13次未评级评级、12次跑赢行业评级、10次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级。


【16:00 贵州茅台(600519)股东大会调研报告：股东大会释放积极信号 新管理层焕发新活力】

　　9月27日给予贵州茅台(600519)买入评级。

　　盈利预测与投资建议
　　风险提示：批价上涨引发舆论风险，宏观经济下行风险，疫情反复风险。

　　该股最近6个月获得机构168次买入评级、28次推荐评级、21次增持评级、17次跑赢行业评级、14次强推评级、11次强烈推荐-A评级、8次买入-A评级、7次审慎增持评级、6次强烈推荐评级、3次审慎推荐评级、1次BUY评级、1次中性评级。


【16:00 恒实科技(300513)：虚拟电厂领导者 综合能源业务领域蓄势待发】

　　9月27日给予恒实科技(300513)买入-A评级。

　　投资建议：公司旗下辽宁邮电作为民营通信规划设计院龙头，仍将作为公司的压舱石业务；另外，短期能耗“双控”叠加长期“双碳”政策推动了以虚拟电厂为首的综合能源服务市场景气度的高涨，公司作为虚拟电厂领域的先行者和产业链的重要参与者，未来发展前景较为广阔。该机构预计公司2021 年至2023 年收入分别为16.72 亿元（+18.02%）、18.74 亿元（+12.08%）、21.66 亿元（+15.59%）；净利润分别为1.77亿元（+65.38%）、1.92 亿元（+8.20%）、2.27 亿元（+18.58%）。该机构给予公司2022 年PE30X，对应市值57.46 亿元，对应目标价18.32 元，给予“买入-A”投资评级。

　　风险提示：产品和技术开发的风险，商誉减值的风险，营业收入季节性波动的风险，虚拟电厂行业发展不及预期
　　该股最近6个月获得机构1次买入-A评级。


【15:59 江苏神通(002438)：围绕碳中和 阀门类专精特新企业价值迸发】

　　9月27日给予江苏神通(002438)买入评级。

　　投资建议：公司有望通过阀门管家平台拓展全品类阀门供应，同时乏燃料和合同能源管理业务在政策背景和市场需求下呈现较高的成长性。基于此，该机构预测公司2021-2023 年营业收入分别为19.61/27.35/36.25 亿元，归母净利润分别为2.96/4.22/5.63 亿元，EPS 为0.61/0.87/1.16 元，对应PE28.14/19.73/14.81X，提升公司目标价至20.28 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：核电建设放缓、乏燃料项目建设不及预期、行业格局分散
　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次买入-B评级、3次跑赢行业评级、2次未评级评级、1次推荐评级。






【15:59 科大讯飞(002230)公司点评：推出股权激励计划 彰显AI产业化信心】

　　9月27日给予科大讯飞(002230)买入评级。

　　风险提示：市场竞争加剧的风险；技术研发落后及投入不达预期的风险；人才流失的风险；应收账款加大、客户回款不达预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构71次买入评级、24次增持评级、12次推荐评级、10次跑赢行业评级、8次强推评级、7次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【15:58 洽洽食品(002557)跟踪点评：坚果炒货龙头 看好下半年业绩环比改善】

　　9月27日给予洽洽食品(002557)买入评级。

　　盈利预测和投资评级：预计公司2021-2023 年归母净利润分别为人民币9.35/10.83/12.67 亿元，对应的PE 分别为25.25/21.79/18.63倍。公司作为坚果炒货龙头，在葵花子市场具有稳固领先地位，且培育每日坚果第二曲线，坚果市场空间较大，有望持续贡献业绩弹性。

　　风险提示：产品销售不及预期；食品安全风险；其他公司经营不及预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构69次买入评级、13次增持评级、10次强推评级、8次跑赢行业评级、8次审慎推荐-A评级、7次审慎增持评级、7次推荐评级、4次买入-A评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次审慎推荐评级。


【15:58 千味央厨(001215)：香聚央厨 同享千味】

　　9月27日给予千味央厨(001215)买入评级。

　　风险提示：：1. 需求不达预期；成本端波动加大；
　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次未评级评级。


【15:58 卫士通(002268)公司点评：首单落地世纪华通 千亿数据安全爆发在即】

　　9月27日给予卫 士 通(002268)买入评级。

　　风险提示：竞争加剧风险；政策力度不及预期风险；新领域布局缓慢风险；关键假设误差风险。

　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【15:58 燕麦科技(688312)公司快评：FPC自动化、智能化测试行业的领跑者】

　　9月27日给予燕麦科技(688312)买入评级。

　　风险提示：宏观经济下行导致消费电子需求不及预期；
　　该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次强烈推荐评级。