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顶尖财经网(www.58188.com)2022-1-10 9:49:35讯：
【09:12 立昂微(605358)：半导体硅片领先企业 功率+射频增添成长动能】
1月10日给予立昂微(605358)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次买入-A评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。
【09:12 当虹科技(688039)公司点评：千万美金海外大单落地 全球领先的视频技术壁垒再印证】
1月10日给予当虹科技(688039)买入评级。
盈利预测与投资建议：该机构认为公司通过持续的研发储备，已经在众多场景积累了深厚的视频核心技术，具有典型的“极客”风范，本次合同的签订将进一步提振公司未来的业绩水平，该机构上修盈利预测，预计公司2021-2023年实现营业收入4.98 亿元、7.88 亿元和10.39 亿元，实现归母净利润1.32亿元、2.15 亿元和2.92 亿元，维持“买入”评级。
风险提示：技术风险；产业投资和政策实施进度低于预期；应收账款坏账风险加剧；收入季节性风险。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【09:06 上汽集团(600104)：芯片短缺持续恢复 上汽自主全年表现领先】
1月10日给予上汽集团(600104)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构预计随公司智己+新R 标高端智能电动品牌打开新能源市场，不断开拓海外市场，大众及通用有望见底企稳。该机构维持上汽集团2021-2023 年归母净利润250/262/271 亿元预期，对应EPS为2.14/2.24/2.32 元，PE 为9.7/9.2/8.9 倍。维持上汽集团“买入”评级。
风险提示：海外疫情控制低于预期；乘用车需求复苏低于预期；自主品牌SUV 价格战超出预期。
该股最近6个月获得机构41次买入评级、16次增持评级、5次推荐评级、4次买入评评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、3次增持评评级、2次跑赢行业评评级、1次强烈推荐-A评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。
【09:06 容百科技(688005)公司点评报告：获宁德时代大订单 高镍龙头地位加固】
1月10日给予容百科技(688005)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑下游景气度持续，公司高镍龙头地位加固，该机构维持预计公司 2021-2023 年归母净利 9.17/20.13/28.86 亿元，同增 330%/120%/43%，对应 PE 为57/26/18x,该机构给予 2022 年 40xPE，目标价 179.6 元，维持“买入”评级。
风险提示：政策及电动车销量不及预期、竞争加剧
该股最近6个月获得机构17次买入评级、9次强推评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次增持评评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评评级、2次买入-A评级、2次持有评级、1次买入评评级、1次强烈推荐-A评级。
【09:01 河钢资源(000923)：铁矿业务稳定发展 铜二期值得期待】
1月10日给予河钢资源(000923)买入评级。
投资建议与评级：预计2021-2024 年公司营业收入分别为74.77/66.7/79.44/100.65 亿元，归母净利润分别为15.8/12.68/15.71/ 20. 81 亿元。
风险提示：全球钢铁产量不及预期，导致对铁矿石需求不足的风险；公司发运能力受限导致各类产品销量不及预期的风险；铜二期项目进度受疫情影响，导致无法按时投产的风险。
该股最近6个月获得机构2次买入评级。
【08:56 保利发展(600048)：往事不必追 来者犹可期】
1月10日给予保利发展(600048)买入评级。
风险提示:房地产政策超预期收紧,销售超预期下滑,房地产税试点超预期扩围。
该股最近6个月获得机构57次买入评级、6次买入评评级、6次推荐评级、5次跑赢行业评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐-A评级、3次强推评级、2次跑赢行业评评级、2次谨慎增持评级、1次增持评评级、1次——评级、1次高位。投资建评级。
【08:27 重庆啤酒(600132)：坚定看好公司高端化和全国化空间 最具成长潜力啤酒企业】
1月10日给予重庆啤酒(600132)买入评级。
投资评级与估值:维持盈利预测,预测公司21-23 年归母净利润11.2、14.5、17.8 亿,同增33.5%、29.3%、22.8%(采用备考报表可比口径,20 年归母净利润为8.4 亿),当前市值对应21-23 年PE 为57x、44x、36x,维持买入评级。短期看,四季度疫情反复,包括公司部分核心区域如四川和重庆地区消费场景受到影响,但公司增长区域主要来自华东和华南,结合渠道反馈,全国流通和商超渠道10-11 月公司销量增长显著快于竞品,因此该机构判断四季度公司收入保持稳定增长。此外,嘉士伯的供应链效率和运营费用效率领先行业,因此四季度虽为啤酒淡季,但该机构判断公司仍可实现盈利。长期看,啤酒行业高端化周期远未走完,嘉士伯具备领先的品牌组合,注重品牌培育和消费者引领,精准拓展目标人群和潜力市场,具备优质可提供持续盈利的基地市场,因此该机构坚定看好公司高端化和全国化成长空间,嘉士伯是最具成长潜力的啤酒企业。
该股最近6个月获得机构37次买入评级、4次买入评评级、4次推荐评级、3次增持评级、3次强推评级、1次审慎推荐评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次买入-A评级、1次买入-A评评级、1次买入-B评评级。
【08:27 保利发展(600048)：行业下行期逆流而上 长期增长趋势不改】
1月10日给予保利发展(600048)买入评级。
风险提示：1）开发业务增长不及预期；2）布局城市调控超预期；3）疫情反复超预期。
该股最近6个月获得机构56次买入评级、6次买入评评级、6次推荐评级、5次跑赢行业评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐-A评级、3次强推评级、2次跑赢行业评评级、2次谨慎增持评级、1次增持评评级、1次——评级、1次高位。投资建评级。
【08:27 石大胜华(603026)：电解液溶剂价格持续上涨 公司业绩超预期】
1月10日给予石大胜华(603026)买入评级。
盈利预测、估值与评级：由于公司溶剂产品价格持续上行，同时基于公司良好的成本控制，公司业绩超预期。此外，叠加公司产能扩张，公司盈利能力将持续增强。故该机构上调了对公司未来3 年的盈利预测，预计公司2021-2023 年归母净利润分别为11.93（上调20%）/13.19（上调15%）/14.64（上调12%）亿元，维持“买入”评级。
风险提示：新项目投产不及预期风险，全球动力电池需求提升不及预期风险。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级。
【08:27 保利发展(600048)：结算毛利率下降 归母净利润低于预期】
1月10日给予保利发展(600048)买入评级。
投资建议：
公司业绩快报公布的2021 年业绩不及该机构原先盈利预测，考虑到毛利率下滑幅度超预期，后续恢复需要时间，且地产行业整体销售目前尚未企稳，该机构下调公司盈利预测，将2021-23 年EPS 由2.50 元、2.73 元、3.14 元下调至2.31 元、2.52 元、2.91 元，幅度分别为-7.7%、-7.5%、-7.4%。同时下调目标价至19.60 元/股（相较此前目标价下调幅度为7.7%），对应2021-23年PE 分别为8.5x 和7.8x 和6.7x，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构56次买入评级、6次买入评评级、6次推荐评级、5次跑赢行业评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐-A评级、3次强推评级、2次跑赢行业评评级、2次谨慎增持评级、1次增持评评级、1次——评级、1次高位。投资建评级。
【08:27 通威股份(600438)：Q4电池片扭亏 业绩符合预期】
1月10日给予通威股份(600438)买入评级。
盈利调整与投资建议：
风险提示：疫情超预期恶化，行业扩产规模超预期，技术路线变化超预期。
该股最近6个月获得机构43次买入评级、7次增持评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次买入评评级、2次优于大市评级、1次买进建评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次推荐评评级。
【08:27 三七互娱(002555)：再论第四轮转型的确定性-重研发、拓品类、大航海】
1月10日给予三七互娱(002555)买入评级。
上调盈利预测,维持“买入”评级。该机构根据经营情况上调盈利预测,预计21-23 年营收167.3/209.6/236.7 亿(原预测为164.3/184.0/207.7 亿),归母净利润为27.2/34.8/40.2亿(原预测为26.4/34.1/40.1 亿)。现价对应21-23 年PE 为23/18/16x。考虑到SW传媒指数对应22 年PE 已接近30x(来自Wind 一致预期),公司基本面坚实,有出海与元宇宙作为中长期逻辑支撑和催化,22 年PE 不到20x、性价比高,维持“买入”评级。
风险提示:监管政策边际变化风险,游戏项目延期/表现不及预期风险,长周期运营不及预期风险。
该股最近6个月获得机构42次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次买入评评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。
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