顶尖财经网(www.58188.com)2022-1-18 7:53:31讯：

【07:21 马钢股份(600808)深度：低估值高股息钢铁龙头标的 基建投资回暖助力业绩弹性释放】

　　1月18日给予马钢股份(600808)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：该机构预计2021-2023 年公司EPS 分别为1.01、1.14 和1.24 元/股，对应PE 分别为4 倍、3 倍和3 倍。可比公司参考A 股4 家与公司业务类似以板材、长材为主的普钢企业，2021-2023 年平均PE 分别为5 倍、4 倍和4 倍，公司估值处于被低估状态，22 年PE 折价幅度22.43%，合理股价较当前有28.91%的上涨空间。因此，考虑到公司兼具低估值、高弹性和高股息避险属性，首次覆盖，给予公司“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次中性评级、1次中性评评级。


【07:21 博腾股份(300363)：业绩超预期 加大培育新业务】

　　1月18日给予博腾股份(300363)买入评级。

　　投资建议：
　　公司坚定打造卓越的端到端CDMO 服务平台，持续加大研发投入和技术平台拓展，预计通过提升运营效率，产能利用率将进一步提高，新建产能逐步落地，将推动公司业绩持续增长；细胞基因治疗CDMO 能力持续提升，订单迅速拓展；制剂CDMO 能力建设稳步推进，与原料药CDMO 高度协同，新业务2021 年开始贡献收入，有望成为公司长期发展的新动力。基于公司年报预告，该机构上调盈利预测，预计公司2021-2023 年营业收入分别为30.61 亿元、47.50 亿元、54.25 亿元，分别同比增长47.8%、55.2%、14.2%，归母净利润分别为5.16 亿元、8.68 亿元、10.52 亿元，同比增长59.1%、68.1%、21.3%，EPS 分别为0.95 元、1.59 元、1.93 元，对应PE 分别为92 倍、54 倍、45 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构38次买入评级、9次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次增持评级、2次增持评评级、2次买入评级。评评级、2次买入-A的投评级、1次买入-B评级、1次买入-A评级、1次——评级、1次优于大市评级。


【07:21 上海家化(600315)：四季度利润率提升超预期 改善正当时】

　　1月18日给予上海家化(600315)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：根据业绩预告，该机构调整盈利预测，2021-2023 年预计公司为6.55/8.30/10.96 亿元，EPS 为0.96/1.22/1.61 元，对应的PE 分别为39/31/24 倍，维持“买入”评级，潘总上任后公司聚焦护肤，开拓新零售业态，费用下降自去年后再次验证，后续有望进入改善通道。看好龙头多品牌、多渠道运营对化妆品销售行业波动的抗风险能力。

　　该股最近6个月获得机构39次买入评级、13次增持评级、5次推荐评级、3次买入评评级、2次跑赢行业评级、2次跑赢行业评评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎推荐评级、2次审慎增持评级、2次持有评级、2次买入-B评级、2次增持评评级、1次买入-A评级。


【07:21 铜陵有色(000630)：量稳价增 21年业绩略超预期】

　　1月18日给予铜陵有色(000630)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：预计公司2021-2023 年实现营收1317.33 亿元、1308.42 亿元及1308.42 亿元，对应归母净利润分别为31.20 亿元、30.53 亿元及31.81 亿元，对应EPS 分别为0.30、0.29 及0.30元/股。基于可比公司及公司历史估值，该机构维持公司合理价值为4.34元/股的观点不变，对应22 年15 倍PE 估值，维持公司“买入”评级。

　　风险提示：铜价大幅下跌，铜精矿零单加工费有所下跌。

　　该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。


【07:16 亿联网络(300628)：单季收入创新高 经营向好趋势确立】

　　1月18日给予亿联网络(300628)买入评级。

　　风险提示：疫情影响超预期；供应链继续涨价及缺货；竞争加剧；汇率波动；云办公终端发展不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构28次买入评级、9次增持评级、8次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次审慎增持评级。


【07:16 宁波银行(002142)点评：再超预期 资产质量最优、成长属性突出】

　　1月18日给予宁波银行(002142)买入评级。

　　投资分析意见：宁波银行业绩快报营收、业绩均超预期，规模高增下资产质量再向好，各项经营指标均再次验证标杆银行极强的营收和盈利能力。独特且市场化的体制机制是成就宁波银行高成长属性的核心，短期管理层变动引发市场悲观情绪，但长期战略不变、经营体系不变、高管团队亦多为内部培养，业绩及规模高增预计亦可持续。上调盈利预测，调低信用成本，预计2021-23 年归母净利润同比增速分别为29.7%、24.2%、24.6%（原预测2022-23 年分别22.9%、23.6%），当前股价对应1.79 倍、1.58 倍21 年、22 年PB，维持“买入”评级、重申首推组合。

　　风险提示：经济大幅下行引发行业不良风险。

　　该股最近6个月获得机构31次买入评级、6次增持评级、5次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次增持评评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入评级。评评级、1次审慎增持评级。


【07:16 宁波银行(002142)：业绩超预期 资产质量优异】

　　1月18日给予宁波银行(002142)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：全年盈利保持稳定高增，资产质量领先优势继续巩固。公司深耕优质经营区域，客户基础扎实，坚持聚焦于大零售和轻资本业务拓展，营收有望保持较快增长，考虑到扎实的风控和较高的拨备水平，业绩增速和ROE 有望继续保持优于同业的高水平。预计公司21/22 年归母净利润增速分别为29.7%/22.0%，EPS 分别为3.12/3.49 元/股，BVPS 分别为22.58/23.24 元/股，当前股价对应21/22年PE 分别为11.7X/10.4X，对应21/22 年PB 分别为1.61X/1.56X。

　　风险提示：（1）经济增长超预期下滑；（2）资产质量大幅恶化。

　　该股最近6个月获得机构31次买入评级、6次增持评级、5次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次增持评评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入评级。评评级、1次审慎增持评级。