顶尖财经网(www.58188.com)2022-1-19 10:20:44讯：

【10:02 明泰铝业(601677)2021年年度业绩预增公告点评：铝板带箔量价齐升 业绩同比大增】

　　1月19日给予明泰铝业(601677)推荐评级。

　　投资建议：公司产品量价齐升，未来随着项目达产产能释放逐渐加速。该机构调整公司的盈利预测，预计2021-2023 年公司实现归母净利润19.18 亿元、24.83 亿元、29.96 亿元，对应EPS 分别为2.81 元、3.64 元、4.39 元，对应目前股价（1 月17 日）的PE 分别为15 倍、12 和10 倍，维持公司“推荐”评级。

　　风险提示：项目进展不达预期，下游需求不达预期，客户开发不达预期等。

　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次买入-B评级、1次买入评评级、1次增持评评级。


【09:57 紫光股份(000938)：集团债务重组尘埃落定 数字经济底座乘风而起】

　　1月19日给予紫光股份(000938)推荐评级。

　　投资建议：紫光集团债务靴子落地，公司经营风险出清在即，公司作为ICT 龙头，全系列产品均有望受益数字经济的蓬勃发展，该机构预计公司2021-2023 年归母净利润分别为22.63/27.61/34.50 亿元，对应PE 倍数29x/24x/19x，公司历史估值中枢在39x。维持“推荐”评级。

　　风险提示：数字经济政策落地不及预期；运营商及海外市场拓展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构36次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、4次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次强推评级。


【09:52 招商银行(600036)：盈利水平稳健提升 拨备释放反哺利润】

　　1月19日给予招商银行(600036)推荐评级。

　　投资建议 公司坚持“一体两翼”,持续推动业务模式变革创新,零售金融护城河稳固,批发金融价值显现,各项业务保持同业领先,龙头价值凸显。轻型银行转型成效释放,资金使用效率优化,经营周期性降低,盈利质量不断提升。大财富管理体系定位确立,金融科技布局纵深推进,为公司中长期业务成长打开空间。该机构看好公司未来发展,给予“推荐”评级,预测2022-2023 年BVPS 为32.94/37.54 元,对应当前股价PB 为1.46/1.28 倍。

　　风险提示 宏观经济增速不及预期导致资产质量恶化的风险。

　　该股最近6个月获得机构32次买入评级、13次增持评级、8次强烈推荐评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、4次跑赢行业评评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入评评级、1次增持评评级。


【09:52 宁波银行(002142)2021年业绩快报点评：业绩高 扩张劲】

　　1月19日给予宁波银行(002142)推荐评级。

　　投资建议:营收、利润双高增,成长性延续,资产质量优异并持续改善,扩表积极,资产结构小幅优化。预计22/23 年EPS 分别为3.52 元和4.25 元,2022 年1 月17 日收盘价对应1.6 倍21 年PB,首次覆盖,给予“推荐”评级。

　　风险提示:经济下行压力增大;不良风险恶化;公司经营不及预期。

　　该股最近6个月获得机构39次买入评级、8次增持评级、6次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评评级、2次买入-A评级、1次买入评级。评评级、1次审慎增持评级。


【08:37 平安银行(000001)：营收上行 拨备大增】

　　1月19日给予平安银行(000001)推荐评级。

　　投资建议：利润大幅抬升，资产质量向好，资产结构改善利好净息差。预计22/23 年EPS 分别为2.21 元和2.60 元，2022 年1 月17 日收盘价对应1.0 倍21 年PB，首次覆盖，给予“推荐”评级。

　　风险提示：宏观经济形势下行；信用风险爆发；转型进度不及预期。

　　该股最近6个月获得机构35次买入评级、14次增持评级、5次跑赢行业评级、4次跑赢行业评评级、4次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评评级、2次买入-B评级、2次买入评评级、1次买入评级。评评级、1次买入-B评评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次买入-A投资评级、1次审慎增持评级。


【08:32 紫金矿业(601899)2021业绩预增点评：铜金产量提升 业绩同比大增】

　　1月19日给予紫金矿业(601899)推荐评级。

　　盈利预测与投资建议：公司正迎来业绩的戴维斯双击，主要产品铜金锌铅2022 年产量指引相比于今年的产量均有较大提升，叠加铜金价格有望维持高位，该机构持续看好公司的阿尔法逻辑的兑现。由于黄金产量下调预期，该机构调整关于公司的盈利预测，预计2021-2023 年公司将实现归母净利156 亿元、254 亿元、268 亿元，对应1 月17 日收盘价的PE 为16x、10x 和9x，维持“推荐”评级。

　　风险提示：项目进度不及预期，铜金等价格下跌，地缘政治风险等。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次推荐评级、3次审慎增持评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-B评级、1次买入评评级、1次优于大市评级。


【08:17 苏试试验(300416)2021年度业绩预告点评：业绩符合预期 三项主业快速发展】

　　1月19日给予苏试试验(300416)推荐评级。

　　投资建议：预计公司2021-2023 年归母净利润分别是1.9/2.6/3.4 亿元，对应PE 分别是49x/36x/28x，首次覆盖，给予“推荐”评级。考虑到苏试试验未来几年有望维持较高的业绩增长速度及检测行业优质的商业模式，给予公司22年45X 的PE 估值，对应目标价为41.85 元（=0.93*45=41.85）。

　　风险提示：新项目投产进度低于预期风险，下游需求放缓风险
　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A评评级、1次买入评评级。


【08:12 甬金股份(603995)：多个项目有序投产 驱动公司业绩稳定释放】

　　1月19日给予甬金股份(603995)推荐评级。

　　投资建议：公司是精密冷轧不锈钢板带行业龙头，随着多个项目逐步投产达产，公司业绩有望进一步增强。该机构预计公司2021-2023 年归母净利润依次6.01/7.51/10.02 亿元，对应2022 年1 月17 日收盘价57.23 元，2021-2023 年PE 依次为22/18/13 倍，首次覆盖，给予公司“推荐”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期、原材料涨价超预期、项目进展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级。