顶尖财经网(www.58188.com)2022-1-26 10:45:48讯：

【10:28 普联软件(300996)深度报告：集团信息化领导者 赋能国企数字化转型】

　　1月26日给予普联软件(300996)推荐评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入评级。


【10:08 芯源微(688037)业绩预告：2021年Q4收入超预期 前道设备拓展顺利】

　　1月26日给予芯源微(688037)推荐评级。

　　投资建议：该机构预计公司2021/22/23 年营收分别为8.20/13.50/18.18 亿元，对应现价PS 分别为15/9/7 倍，考虑到公司当前为国内稀缺性的前道涂胶显影供应商，投资价值凸显，维持“推荐”评级。

　　风险提示：产品验证不及预期；下游行业周期性波动；市场竞争加剧
　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、2次审慎推荐-A评级、1次增持评级。


【09:58 亚太股份(002284)事件点评：基础制动开启V型反转 汽车电子实现进口替代】

　　1月26日给予亚太股份(002284)推荐评级。

　　投资建议：：
　　风险提示：：
　　该股最近6个月获得机构8次推荐评级。


【09:54 士兰微(600460)业绩预告：业绩持续高增长 看好产品高端化跃迁】

　　1月26日给予士兰微(600460)推荐评级。

　　投资建议：该机构预计公司2021/22/23 年归母净利分别为15.27/16.28/21.98亿元，对应现价（2022.1.24 收盘价）PE 分别为49/46/34 倍，该机构看好公司产品高端化升级进展，IGBT、MEMS 及第三代半导体等业务进展稳步推进，成长潜力更值得期待。维持“推荐”评级。

　　风险提示：行业周期性波动风险；技术迭代不及预期的风险；产能爬坡及客户开拓不及预期的风险
　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次推荐评级、1次“推荐”投资评级。


【09:54 长城汽车(601633)：多品牌战略开启强产品周期 科技转型全面赋能】

　　1月26日给予长城汽车(601633)推荐评级。

　　投资建议： 预计公司2021-2023 年归母净利润分别为67.82/110.25/144.59 亿元，对应当前股价PE 分别为59/36/28 倍。公司全力推动差异化竞争与电动智能化发展，WEY、坦克、欧拉等品牌将推出多款新车型有望成为新的业绩增长点，维持“推荐”评级。

　　风险提示：芯片供应缓解不及预期，乘用车市场复苏不及预期，产品落地不及预期
　　该股最近6个月获得机构78次买入评级、18次增持评级、13次推荐评级、5次审慎增持评级、4次买入-B评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入评评级、2次强推评级、2次跑赢行业评评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。


【09:54 怡合达(301029)：Q4业绩短期波动 高壁垒铸就高成长】

　　1月26日给予怡合达(301029)推荐评级。

　　投资建议：预计公司2021-2023 年归母净利润分别是4.0/6.2/9.4 亿元，对应PE 分别是81x/52x/35x，首次覆盖，给予“推荐”评级。

　　风险提示：1.SKU 扩容失败风险；2.行业价格战加剧导致盈利性走低风险；3.逆全球化导致国内制造业发展进展趋缓进而影响自动化零部件需求风险；4.米思米经济款产品覆盖SKU 大比例提升给怡合达带来较大的竞争压力导致市占率降低风险；5.怡合达募投项目负荷率攀升偏慢导致盈利性短期走低风险；6.公司产品集中的下游领域发展进度放缓影响产品需求风险。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、1次——评级、1次增持评评级、1次买入-A评级、1次买入-A评评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【09:54 神火股份(000933)：煤铝高价抬升业绩 减值平滑利润曲线】

　　1月26日给予神火股份(000933)推荐评级。

　　投资建议：供给受限，需求受稳增长拉动，煤铝有望维持高价。随着公司云南产能复产的逐步推进，以及新建产能的投产，公司2022 年产量仍有增长空间。

　　风险提示：下游需求不及预期，海外电解铝投产超预期，煤铝价格下行等。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次审慎增持评级、2次增持评级、1次谨慎增持评级、1次推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【09:54 创业慧康(300451)：沧海横流方显英雄本色】

　　1月26日给予创业慧康(300451)推荐评级。

　　投资建议：在电子病历、互联网医疗、医院智慧管理、DRG/DIP 医保改革等政策的驱动下，医疗IT 行业迎来高景气市场，公司作为医疗IT 领军企业或将迎来发展新机遇。预测公司2021-2023 年营业收入为 21.26、27.27、33.64 亿元，归母净利润为4.38、5.98、7.53 亿元，EPS 为0.28、0.39、0.49 元/股，对应PE 为 33、24、19 倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：健康城市推进不达预期；“慧康云”转型不及预期；线上诊疗服务发展不及预期；医疗IT 行业竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次买入评评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级。


【09:54 兖矿能源(600188)：2021年四季度业绩环比下滑 期待转型发展】

　　1月26日给予兖矿能源(600188)推荐评级。

　　投资建议：根据业绩预告，调整盈利预测，预计2021-2023 年公司归母净利为160.19 亿元、200.85 亿元、204.46 亿元，对应EPS 分别为3.29/4.12/4.19元/股，对应PE 分别为7 倍、6 倍、6 倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：1)宏观经济增速放缓，煤价大幅下跌；2）化工品价格大幅下滑；3）转型发展慢于预期。

　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次买入-A评评级、2次推荐评级、1次A/H股中性评级、1次买入-B评级、1次买入-A评级、1次增持评评级、1次中性评级。


【09:24 电投能源(002128)：盈利稳健 转型新能源运营商】

　　1月26日给予电投能源(002128)推荐评级。

　　投资建议：根据业绩预告，调整盈利预测，预计2021-2023 年有望实现归属于母公司股东的净利润35.60 亿元/40.56 亿元/43.33 亿元，对应PE 倍数分别为8 倍、7 倍、7 倍（基于2022 年1 月25 日股价）。综合考虑公司近年来积极向新能源转型，有望获得高于纯动力煤业务的估值，因此，该机构认为公司估值有望回升，维持“推荐”评级。

　　风险提示：1）区域市场需求变化或导致煤价下跌；2）火电利润或因电力市场放开下降，以及成本增加风险；3）新能源在建项目多，存在政策变化风险；4）电解铝价格大幅下跌
　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次增持评评级、1次优于大市评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。


【08:24 上峰水泥(000672)公司事件点评：灵活合作 掘金绿电】

　　1月26日给予上峰水泥(000672)推荐评级。

　　投资建议：
　　风险提示：天气变化不及预期；绿电投资进展不及预期；国内政策变动风险。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次增持评评级。