顶尖财经网(www.58188.com)2022-1-4 10:11:34讯：

【09:01 贵州茅台(600519)业绩预告点评：顺利收官 更看改革新征程】

　　1月4日给予贵州茅台(600519)强推评级。

　　投资建议:报表加速可期,更看改革迈向新程,维持目标价2600 元及“强推” 评级。公司21 年以稳增定调,并顺利收官,22 年量增瓶颈突破,均价有望持续提升,报表端加速确定性较强。新掌门丁书记就任后明确营销体制市场化改革方向,系列改革措施步步推进,是长线价值提供经营保障。该机构略调整21-23年EPS 预测至41.87、50.52 和59.29 元(原值42.01、50.18 和59.84 元),维持目标价2600 元,对应22 年50 倍PE。

　　风险提示:批价失控、直营推进不及预期、社会舆论风险、估值波动等。

　　该股最近6个月获得机构50次买入评级、13次推荐评级、7次增持评级、5次买入评评级、4次强烈推荐评级、4次强推评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次增持评评级、1次智慧茅台评级、1次“推荐”投资评级、1次审慎推荐评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次买入-A评评级、1次买入的评级。评级。


【09:01 中远海控(601919)跟踪分析报告：华创交运“2022变局之年系列”重点标的之中远海控：“船”到“链”转变下的价值重估】

　　1月4日给予中远海控(601919)强推评级。

　　投资建议:1)盈利预测:该机构维持2021 年盈利预测即预计净利983 亿,基于高运价持续性及长协价格走升的签订预期,上调22-23 年净利至1388、746 亿(原预测620.1、402.3 亿),对应三年EPS 为6.14、8.67、4.66 元,对应PE分别为3、2、4 倍。2)维持此前估值方法,以基于2024 年后稳态中枢利润给予15 倍PE 估值,以2022-23 年利润按照现金给予1 倍估值,对应目标市值4384 亿,对应一年期股价27.4 元,预期较现价46%空间,强调“强推”评级。

　　风险提示:欧美进口需求大幅下滑,即期运价低于长协价,运力大规模扩张等。

　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、5次强推评级、3次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次跑赢行业评评级。