|
顶尖财经网(www.58188.com)2022-1-6 11:09:00讯：
【11:02 长青股份(002391)深度报告之一：量价齐升 品类优化】
1月6日给予长青股份(002391)买入评级。
盈利预测与投资评级：预计公司2021-2023年归母净利分别为3.21、4.50、5.84亿元，对应PE 17、12、9倍。综合考虑公司未来的经营情况和产能增量，维持“买入”评级。
风险提示：项目建设不及预期风险、主营产品价格下降风险、主要原材料价格波动风险、国际贸易摩擦风险、环保及安全生产风险、汇率波动风险、同行业竞争加剧风险。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级。
【10:52 万科A(000002)：寻求三个平衡之路】
1月6日给予万科A(000002)买入评级。
风险因素：公司开发业务盈利能力下降的风险。
投资建议：该机构认为2021 年之后大地产公司出现业绩同比下降将是较为普遍的现象，公司以稳健运营实现业绩基本平稳，在行业内仍然将占据有利位置。在寻求三个平衡的道路上，公司积累了经验，锻炼了能力，维持了信用，预计开发业务在业内相对地位不会下降，其他业务的独立发展更值得期待。该机构维持公司2021/2022/2023 年EPS 预测3.05/2.97/2.95 元，考虑到地产的政策支持去化预期更加明朗，以及A 股投资者“看重预期变动拐点”的历史经验，该机构小幅上调公司目标估值到2021 年9 倍PE，对应27.4 元/股的目标价，维持万科企业（H 股）2021 年7 倍PE，对应26.0 港元/股目标价。均维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构48次买入评级、4次跑赢行业评评级、4次增持评级、4次增持评评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次买入评评级、1次——评级、1次强烈推荐-A评级。
【10:47 石头科技(688169)事项点评：海外新品发布 二季度业绩有望改善】
1月6日给予石头科技(688169)买入评级。
风险因素:海运运力不足导致产品无法出海的风险;全球芯片短缺超预期导致公司供应链受阻风险;扫地机器人技术创新快速放缓风险;受疫情营销导致居 民消费能力下降的风险;行业竞争持续加剧风险;公司研发投入导致利润承压的风险;自有品牌产品销量不及预期的风险等。
投资建议:该机构看好全球扫地机器人市场的高景气度,以及公司中长期的成长性,建议关注公司新品发布、供应链改善等带来的2022 年业绩改善机遇。该机构维持此前盈利预测,参考行业整体估值以及公司的行业领先地位,继续维持给予公司2022 年50 倍PE,对应公司1500 元的目标价,维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构31次买入评级、10次增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次买入评评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次强烈推荐-A评级。
【10:02 盛美上海(688082)：控股股东ACMR 2021年出货额翻倍 2022年收入指引延续高增长】
1月6日给予盛美上海(688082)买入评级。
盈利预测：
该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级。
【10:02 新洋丰(000902)：扩增磷系新能源材料产能 深化新能源业务布局】
1月6日给予新洋丰(000902)买入评级。
盈利预测、估值与评级：该项目尚处于规划阶段，该机构暂不考虑该项目的业绩增量。维持公司2021-2023 年的盈利预测，预计公司2021-2023 年分别实现归母净利润12.03、15.44、20.47 亿元，折合EPS 分别为0.92、1.18、1.57 元/股。
风险提示：产能建设不及预期，产品价格波动风险，市场需求不及预期，磷酸铁锂供需结构大幅变动。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持-A评级、1次增持评评级。
【09:52 中国电建(601669)：老挝钾盐矿值得关注】
1月6日给予中国电建(601669)买入评级。
风险提示：钾肥价格不及预期，海外疫情发展加剧的风险。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、10次增持评级、4次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。
【09:52 康华生物(300841)：独家产品人二倍体狂苗量价齐升 宠物狂苗再添业绩新增长点】
1月6日给予康华生物(300841)买入评级。
盈利预测与投资评级：预计 2021-2023 年公司营业收入为 11.60、18.90 和 30.60 亿元，同比增长 11.7%、62.9%、61.9%；扣非归母净利润分别为 5.35（未考虑参股艾博生物公允价值变动收益约 2.4 亿元）、8.68 和 13.31 元，同比增长 31.2%、62.1%、53.4%，对应 2021-2023 年 PE 分别为 38/24/15 倍。公司业绩高增长且估值低于行业平均，首次覆盖给予“买入”评级。
风险因素：产品批签发不及预期风险、市场竞争加剧风险、产品安全性潜在风险、新冠疫情等不确定性风险。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次优于大市评级、1次买进评级。
【09:47 广汽集团(601238)：12月批发环比+11.77% 芯片短缺持续改善】
1月6日给予广汽集团(601238)买入评级。
盈利预测与投资评级:该机构预计随广汽传祺+广汽埃安新车型上市,全新一轮产品周期开启持续放量,日系车型周期强势,有望持续改善,该机构维持广汽集团2021-2023 年归母净利润预期,为65/90/111 亿元,分别同比+8.9%/+38.3%/+23.0%;对应2021-2023 年EPS 为0.63/0.87/1.07元,PE 为24/17/14 倍。长期依然坚持看好广汽自主+日系新车周期持续放量,维持广汽集团“买入”评级。
风险提示:海外疫情控制低于预期;乘用车需求复苏低于预期。
该股最近6个月获得机构46次买入评级、17次强烈推荐评级、12次增持评级、9次买入-A评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次买入评评级、2次强推评级、1次强烈推荐-A评级。
【09:47 广汽集团(601238)：2021完美收官 2022目标销量15%增长】
1月6日给予广汽集团(601238)买入-A评级。
投资建议:2021 年,广汽埃安销量有望大幅增长、广汽传祺有望迎来底部反转、合资品牌重磅车型上市有望为广汽带来显著业绩弹性。该机构预计公司2021-2023 年归母净利润分别为68.4、98.1、136.0 亿元,对应当前市值,PE 分别22.8、15.9、11.5 倍,维持“买入-A”评级,6 个月目标价27.90元/股。
风险提示:汽车行业芯片短缺加剧;自主销量不及预期风险;疫情失控风险。
该股最近6个月获得机构46次买入评级、17次强烈推荐评级、12次增持评级、9次买入-A评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次买入评评级、2次强推评级、1次强烈推荐-A评级。
【09:37 路德环境(688156)：转型发力 掘金有机糟渣资源化新蓝海】
1月6日给予路德环境(688156)买入评级。
投资建议：预计2021-2023 年公司营业收入分别为3.50、5.33、7.37 亿元，分别同比增长39.60%、52.46%、38.34%，归母净利润分别为0.69、1.20、1.81 亿元，分别同比增长44.08%、74.57%、51.19%；对应EPS 分别为0.75、1.31、1.98，PE 分别为26.42、15.14、10.01 倍。公司在高含水废弃物处理领域深耕多年，具备成熟的技术体系，同时受益于国家污染治理政策、饲料“禁抗”、养殖业“减抗、限抗”政策，污泥处理市场稳定，逐渐进入糟渣处理蓝海，作为目前市场稀缺的糟渣资源化上市公司，有望保持快速增长态势。首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：政策推进不及预期、宏观经济超预期下行、市场竞争加剧、项目推进进度不及预期、行业测算基于一定假设和前提，存在不达预期的风险。
该股最近6个月获得机构1次买入评级。
【09:37 安科瑞(300286)公司点评：业绩高增符合预期 微网业务有望加速成长】
1月6日给予安科瑞(300286)买入评级。
投资建议：该机构预计公司2021-2023 年分别实现归母净利润1.7/2.4/3.4 亿元，同比增长41%/40%/40%，EPS 分别为0.80/1.12/1.57 元（2020-2023年CAGR 为41%），当前股价对应PE 分别为38/27/19 倍，维持“买入”
风险提示：盈利能力下降风险，应收账款坏账风险，固定资产折旧风险等。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。
【09:27 利尔化学(002258)：全年业绩超预期 未来持续成长可期】
1月6日给予利尔化学(002258)买入评级。
盈利预测与投资建议。上调盈利预测，预计公司2021-2023 年EPS 分别为1.93元、2.94 元、3.68 元。公司是草铵膦和氯代吡啶类农药龙头，具有较强的研发和工程开发能力，储备项目丰富，未来成长确定性强，维持“买入”评级。
风险提示：在建项目投产不及预期、原材料价格大幅上涨，主要产品价格波动。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次买进评级、1次买入评评级。
【09:27 万科A(000002)点评：受益格局优化 价值有所低估】
1月6日给予万科A(000002)买入评级。
风险提示：房地产调控超预期收紧，市场销售去化率不及预期。
该股最近6个月获得机构47次买入评级、4次跑赢行业评评级、4次增持评级、4次增持评评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次买入评评级、1次——评级、1次强烈推荐-A评级。
【09:27 华能水电(600025)：来水偏枯全年电量减少 供需偏紧利好电价提升】
1月6日给予华能水电(600025)买入评级。
盈利预测与估值:根据公司最新经营数据,该机构预计公司2021-2023 年EPS 分别0.28元、0.34 元和0.35 元,对应PE 分别为23.39 倍、19.32 倍和18.81 倍,维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【09:27 成都银行(601838)公司点评：业绩预增展现高成长 资本补充打开扩张空间】
1月6日给予成都银行(601838)买入评级。
投资建议：受益成渝双圈建设，高成长特色鲜明公司扎根西南地区经济双引擎之一的成都，受益于成渝双城经济圈建设国家发展战略，未来发展空间十分广阔。此外公司可转债发行在即，信贷扩张有市场有资本。该机构对公司未来的业绩成长性保持乐观，预测2021-2023年业绩增速为22.03%/20.04%/18.38%，给予其2022 年1.15 倍PB 目标估值，对应目标价由14.56 元/股上调至16.72 元/股，维持“买入”评级。
风险提示：疫情反复影响宏观经济恢复，信贷需求疲弱，信用风险波动
该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次增持评评级、1次跑赢行业评评级、1次强烈推荐评级。
【09:27 中国核电(601985)：“双擎”强劲电量高增 核电交易价格上浮效益可期】
1月6日给予中国核电(601985)买入评级。
投资建议与估值:根据最近经营数据,同时考虑市场交易电价提升,对公司盈利预期进行调整,预计公司2021-2023 年EPS 分别为0.47 元、0.63 元和0.70 元,对应PE 分别为16.33 倍、12.02 倍和10.93 倍,维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。
【09:12 广汇能源(600256)公司信息更新报告：煤炭天然气高景气 量价齐升创历史最佳业绩】
1月6日给予广汇能源(600256)买入评级。
LNG、煤炭及煤化工行业高景气，业务成长可期。维持“买入”评级公司发布2021 年度业绩预增公告，预计全年实现归母净利润49-50.5 亿元，相较于2020 年同期增加35.64-37.14 亿元，同比增长267%-278%，创上市以来最佳业绩。预计Q4 单季实现归母净利润21.4-22.9 亿元，相较于2020 年同期增加15.12-16.62 亿元，同比增长241%-265%，环比Q3 增长58%-69%，再次刷新单季业绩新高。考虑公司产品产销两旺且价格高景气，该机构上调盈利预测，2021-2023 年归母净利润分别为50.01/62.75/79.75（前值45.3/57.8/73.6）亿元，同比增长274.3%/25.5%/27.1%；EPS 分别为0.76/0.96/1.21（前值0.69/0.88/1.12）元；以1 月5 日收盘价计算，对应PE 分别为9.0 倍/7.2 倍/5.7 倍，维持“买入”评级。
风险提示：经济恢复不及预期；煤炭价格下跌；新增产能进度落后预期
该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级。
【09:07 广发证券(000776)：大财富阿尔法已现 投行复苏业绩可期】
1月6日给予广发证券(000776)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构使用SOTP 估值法给公司估值，对手续费及佣金收入为主的经纪业务、财富管理业务、投行业务及资管业务给予18倍PE 估值，对于重资产业务（信用和投资等业务）给予1.3 倍PB 估值。依据SOTP 估值结果，公司2022 年目标市值2167.41 亿元，截至2022 年1 月4 日，公司总市值1654.79 亿元，给予“买入”评级。
风险因素：资本市场大幅波动，导致公司经纪业务、自营投资业务等受到干扰和冲击；科创板、创业板注册制审核进度低于预期，导致投行+投资业务业绩不及预期；公司市场化改革进度低于预期；财富管理转型进度不及预期等。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次买入评评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次强烈推荐评级、1次广发证券买入评级。
|
