顶尖财经网(www.58188.com)2022-2-15 9:04:01讯：

【08:49 东方财富(300059)基于业绩敏感性测算 重视低于1倍PEG配置机会】

　　2月15日给予东方财富(300059)买入评级。

　　投资分析意见：维持买入评级。1）结合中基协4Q21 渠道代销数据，上调公司21 年非货基代销假设，考虑新发基金难度加大，下调22-23 年非货基代销假设，从而上调21E 盈利预测，下调22-23E 盈利预测，预计21-23E 归母利润为85.8、111.8、137.3 亿（原预测82.0、113.5、141.1 亿），同比分别增80%、30%、23%；考虑转债完全转股故22 年总股本增至110.12 亿。2）业绩敏感性测算下，东财现已调整进入高性价比区间。

　　风险提示：1、公募基金大规模净赎回导致基金代销业务增速不及预期；2、市场股基成交量大幅下滑导致证券业务增速下降。

　　该股最近6个月获得机构40次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、4次买入评评级、2次买入-B评级、2次优于大市评级、1次公司买入评评级、1次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【08:44 柏楚电子(688188)：激光切割软件龙头 募投助力打造新增长极】

　　2月15日给予柏楚电子(688188)买入评级。

　　维持盈利预测及“买入”评级。维持盈利预测，预计公司21-23 年EPS 分别为5.58、7.49、10.29 元/股，公司目前股价（2022/2/11）对应21-23 年PE 分别为54、40、29X。1）横向来看：21-23 年可比公司PE 均值为92、59、41X，公司估值水平低于行业均值；2）纵向来看：公司上市以来PE-TTM 估值均值为78 倍，公司当前PE 水平处于历史估值均值水平以下。此外，考虑到公司新产品智能切割头量产在即、焊接运控验证将取得新突破，业务多点开花、助力公司业绩保持高增速。因此，维持买入评级。

　　风险提示：宏观经济波动风险、市场竞争加剧的风险、新项目拓展不及预期、募投项目发行失败的风险、核心技术人员流失及核心技术泄密的风险等。

　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次买入评评级、1次增持-A评级、1次持有评级。


【08:44 立讯精密(002475)：携手奇瑞全面进军汽车业务】

　　2月15日给予立讯精密(002475)买入评级。

　　风险提示：AirPods 销量不及预期；疫情造成全球3C 需求下滑风险。

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次增持评级、2次买入评评级、2次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次买入“评评级、1次优于大市评级。


【08:34 深度*公司*先惠技术(688155)：拟收购宁德东恒机械切入锂电池结构件 扩充产品类型为公司成长再添动力】

　　2月15日给予先惠技术(688155)买入评级。

　　考虑到公司2021 年受到经营节奏影响三四季度业绩不及预期,该机构调整公司盈利预测,预计2021-2023 年实现营业收入11.4/23.8/31.6 亿元,净利润1.2/2.6/3.6 亿元,维持买入评级。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、2次买入评级。评评级、2次跑赢行业评级。


【08:29 宁德时代(300750)跟踪点评：无惧短期调整 龙头基本面持续向好】

　　2月15日给予宁德时代(300750)买入评级。

　　风险因素：定增及募投项目进展不及预期；下游新能源汽车销量不达预期；动力电池价格下行超预期；原材料价格波动；技术路线变革等。

　　投资建议：考虑到公司动力及储能电池销量持续超预期，维持公司2021 年归母净利润预测为156 亿元，同时上调2022/23 年归母净利润预测分别为280/398亿元（原预测为236/333 亿元），对应EPS 预测分别为6.70/12.03/17.09 元（原预测为6.70/10.11/14.28 元），现价对应2021/22/23 年PE 分别为73/41/29 倍。

　　该股最近6个月获得机构44次买入评级、15次增持评级、9次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次买入评评级、2次跑赢行业评级、2次持有评级、2次增持-A评级、2次优于大市评级、1次增持评评级、1次推荐评评级、1次“买入“评评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评评级。


【08:29 龙佰集团(002601)重大事项点评：拓新负极材料项目 纵向一体化向下推进】

　　2月15日给予龙佰集团(002601)买入评级。

　　风险因素:产品价格大幅波动;局部疫情出现反复;项目试产进度不及预期
　　投资建议:公司纵向一体化布局大战略持续向下游推进,投资建设项目进展顺利,公司未来业绩具备第二驱动力。该机构持续看好公司的长期战略规划和业绩潜力,维持公司2021/22/23 年的归母净利润预测为42.18/49.66/57.77 亿元,对应EPS 预测分别为1.77/2.09/2.43 元。该机构参考公司所在行业当前平均PE估值(14 倍),考虑公司的行业地位及在新能源领域的布局,给予公司2022年20 倍PE 估值,维持公司42 元的目标价,维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构23次买入评级、7次增持评级、3次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次买进评级、1次买入-A评级、1次买入-A投资评级、1次买入评评级、1次强推评级。


【08:19 博腾股份(300363)公告点评：再次收获巨额订单 显着增厚2022年业绩】

　　2月15日给予博腾股份(300363)买入评级。

　　盈利预测与评级：由于此次新签订单金额巨大，该机构上调公司公司盈利预测，预计2021-2023年公司营业收入为30.79/70.03/75.05亿元，归母净利润为5.16/12.07/13.63亿元，对应PE分别为77.7/33.2/29.4倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：药企研发投入减少，一级市场医药投融资下降，新业务投资风险。

　　该股最近6个月获得机构40次买入评级、12次推荐评级、3次增持评级、2次增持评评级、2次买入评级。评评级、2次买入-A的投评级、1次买入-B评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次——评级。


【08:19 中芯国际(688981)公司动态点评：晶圆制造龙头 22Q1盈利能力将登历史新高】

　　2月15日给予中芯国际(688981)买入评级。

　　风险提示:宏观经济不及预期;地缘政治因素;疫情影响;研发不及预期等
　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次买入评评级、1次跑赢行业评评级。