顶尖财经网(www.58188.com)2023-2-8 9:23:12讯：

【09:02 微电生理(688351)：三维电生理先行者 国产替代势在必行】

　　2月8日给予微电生理-U(688351)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计22-24 年营业收入分别为2.64 亿元,3.95亿元和5.88 亿元。对应EPS 为0.01 元/股、0.03 元/股、0.11 元/股。 综合考虑公司行业地位及业务成长性,给予公司23 年PS 40X,对应合理价值为33.45 元/股,给予“买入”评级。

　　风险提示。商业化推广慢、集中采购价格降幅风险、专业人才匮乏。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。


【08:52 长城汽车(601633)：1月出口同比+25% 终端渠道持续去库】

　　2月8日给予长城汽车(601633)买入评级。

　　盈利预测与投资评级:该机构维持长城汽车2022~2024 年归母净利润为83/59/100 亿元的预期,分别同比+23%/-29%/+70%,对应EPS 分别为0.95/0.68/1.16 亿元,对应PE 分别为33/46/27 倍,维持长城汽车“买入” 评级。

　　风险提示:乘用车行业价格战超预期,终端需求复苏低于预期。

　　该股最近6个月获得机构59次买入评级、12次推荐评级、11次买入-A评级、10次跑赢行业评级、9次增持评级、6次强推评级、2次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级。


【08:52 深度*公司*冀东水泥(000401)：Q4北方淡季预计亏损 2023年期待行业复苏】

　　2月8日给予冀东水泥(000401)买入评级。

　　考虑22Q4 业绩依然承压，参考公司业绩预告，该机构下调盈利预测。预计2022-2024 年公司收入为321.9、332.0、344.0 亿元；归母净利分别为14.7、19.9、26.5 亿元；EPS 分别为0.55、0.75、1.00 元，维持公司买入评级。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。


【08:47 国联证券(601456)：拟收购中融基金控制权 加码布局财富管理赛道】

　　2月8日给予国联证券(601456)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：在国内券商同质化严重的背景下，国联证券以基金投顾业务为抓手，走出了独特的财富管理转型道路。此次收购中融基金将强化公司在财富管理业务方面的优势，进一步打开增长空间。该机构基本维持对公司2022-2024 年的归母净利润预测10.28/14.02/17.48 亿元（ 前值为10.32/13.16/16.11 亿元）； 对应2022-2024 年EPS 为0.36/0.50/0.62 元，当前市值对应2022-2024 年P/B 为 1.91/1.30/1.24 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：1）市场交投情绪波动；2）疫后经济复苏不及预期。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【08:47 老板电器(002508)深度跟踪报告：新厨电 新空间】

　　2月8日给予老板电器(002508)买入评级。

　　风险因素：地产下行超预期；后续疫情出现反复，感染超预期；原材料价格上行超预期；新兴品类拓展不及预期；厨电行业竞争加剧。

　　盈利预测：公司是老牌厨电龙头，新兴品类将打开第二增长曲线。该机构调整公司2022/23/24 年EPS 预测至1.86/2.11/2.40 元（原预测为1.91/2.22/2.52 元，主要系前期地产超预期下行影响），对应PE 16/14/12 倍。政策刺激下，当前公司股价有明显提振；未来或逐渐对政策脱敏，进入业绩印证阶段。中短期（2023年）需关注地产回暖、消费复苏和新兴品类增长情况；考虑到未来三年（2023-2025 年）公司业绩CAGR 预计约为13%，地产回暖公司作为厨电龙头有一定估值溢价，给予2023 年15-16xPE，对应每股股价32-34 元，取平均值33 元作为公司目标价，维持“买入”评级。长期而言（2030 年），公司四大品类群营收有望达240 亿元稳态水平，新旧品类占比五五开，给予10xPE，对应合理市值约450 亿元。

　　该股最近6个月获得机构28次买入评级、8次增持评级、2次增持-A评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级。


【08:37 阿拉丁(688179)：国内科研试剂领军企业】

　　2月8日给予阿拉丁(688179)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计2022-2024 年EPS 分别为0.78元、1.08元、1.43元,未来三年归母净利润将保持31%的复合增长率,给予公司2023 年50 倍PE,对应目标价54 元,首次覆盖,给予“买入”评级。

　　风险提示:产品渠道销售不及预期的风险;行业竞争格局恶化的风险;新产品研发失败的风险。

　　该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、1次强推评级、1次增持-A的投评级、1次“买入”投资评级。


【08:32 长安汽车(000625)：盈利能力符合预期 2023年加速新能源车型迭代】

　　2月8日给予长安汽车(000625)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计2022-2024 年EPS 分别为0.83 元、0.91元、1.04元,未来三年归母净利润将保持42.66%的复合增长率。考虑到公司自主新能源放量在即,维持“买入”评级。

　　风险提示:新能源汽车市场发展低于预期风险、疫芯片短缺风险、自主品牌销量与盈利能力不及预期的风险、合资品牌销量恢复不及预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构60次买入评级、9次跑赢行业评级、8次强推评级、8次增持评级、5次推荐评级、2次谨慎推荐评级、2次审慎增持评级。


【07:17 山西汾酒(600809)：换届首年业绩超预期 结构升级盈利高增】

　　2月8日给予山西汾酒(600809)买入评级。

　　风险提示：宏观经济不及预期、省外拓张进度不及预期、食品安全事件风险
　　该股最近6个月获得机构87次买入评级、10次推荐评级、8次增持评级、7次买入-A评级、5次审慎增持评级、4次跑赢行业评级、4次优于大市评级、4次强推评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级。