您的位置:首页 >> 公司信息 >> 文章正文

年内11只基金亏损超过20%华泰柏瑞占3席,配置相似且均为同一基金经理管理

加入日期:2023-5-26 8:29:30 闁肩厧鎳撴晶鍧楁煃閵壯兾ラ柨鏂垮帨閸嬫捇鎮橀悜妯烘珵闁挎繂鍊告禍楣冩嚌閳哄嫬绠洪柤杈ㄧ娴尖偓闊洦鐟ㄦ导锝夊础閵忥紕姣橀梺鐐藉劜椤曪繝鈥︾€g數浜烽柟顕€鏅查幀銉╁Ψ閸屾氨姘ㄩ柍褜鍏橀幐宀勨€栭悩鑼邯闁逞屽墯閸f挳鍩為敍鍕涢柍褜鍓涙俊鎾敋闁垮鍙為柨鐕傛嫹



闁肩厧鎳撴禒褰掓煃閵夛富浠鹃柕澶嗘噰閸嬫捇寮悰鈥充壕闁抽攱鍩冮弫妤呭床鎼存ɑ鏅搁柍鍦仜缁夘噣鍩€椤掍緡浠鹃柕澶婂€稿Σ鎴︻敊濮樿偐浜风紓浣稿簻閹凤拷



  顶尖财经网(www.58188.com)2023-5-26 8:29:30讯:

  今年以来A股市场先扬后抑,但结构性行情仍然不断。传媒、人工智能、中特估等相关板块涨势出众,也带动一批权益基金涨幅超40%,单只基金收益率最高接近80%,相较大盘取得了较为明显的超额回报。与此同时,也有一批基金亏损明显。据Wind统计,今年以来截至5月24日,共有11只基金亏损超过20%,东吴新经济以24.27%的亏损幅度居首,华泰柏瑞旗下3只基金亏损超过22%,垫底同类。整体看,权益类基金业绩分化明显,首尾相差超过了100%

  ■ 本报记者 刘庆华

  东吴新经济领跌权益类基金

  据Wind统计,今年以来截至5月24日,东吴新经济A亏损幅度达到24.27%,在权益类基金中亏损居首。该基金为偏股混合型基金,今年年初股票仓位为87.77%,一季度末股票仓位接近92%。

  从前十大重仓股看,虽然去年年末和今年一季度末该基金均主要配置电力设备、汽车、电子等板块,但重仓股的更换也较多。去年年末该基金主要配置宁德时代(行情300750,诊股)、亿纬锂能(行情300014,诊股)、东威科技(行情688700,诊股)、宝明科技(行情002992,诊股)、芯碁微装(行情688630,诊股)、当升科技(行情300073,诊股)、传艺科技(行情002866,诊股)、伯特利(行情603596,诊股)、立中集团(行情300428,诊股)、文灿股份(行情603348,诊股)。一季度,该基金净值增长率为-6.06%,同期业绩比较基准收益率为3.72%,跑输业绩比较基准。

  到了一季度末,除了宁德时代伯特利仍然在前十大重仓股之列外,该基金的前十大重仓股中的其余重仓股均为新面孔,包括德赛西威(行情002920,诊股)、拓普集团(行情601689,诊股)、恩捷股份(行情002812,诊股)、旭升集团(行情603305,诊股)、银轮股份(行情002126,诊股)、星源材质(行情300568,诊股)等。而在这只基金一季度末持有的个股中,二季度以来截至5月23日,德赛电池(行情000049,诊股)跌幅最高,约为14.5%,恩捷股份星源材质跌幅也超过10%。但该基金二季度以来的净值跌幅已经超过19%,不排除该基金二季度以来已经调仓,但新的持仓股跌幅更大。

  截至今年一季度末,东吴新经济资产规模较小,为1.81亿元。

  值得一提的是,东吴新经济2009年成立以来业绩波动较大,长期业绩低迷,至今年5月24日年化回报仅2.2%,与货币基金差不多,在2013年、2017年、2019年、2022年等多个年份的年度业绩均垫底同类。

  除东吴新经济之外,信澳业绩驱动A、中航新起航A、广发先进制造A、大摩基础行业、国融融银A、国联安气候变化责任投资、中信保诚至兴A今年以来亏损超过20%,亏损幅度分别为21.97%、21.58%、21.49%、20.95%、20.87%、20.78%、20.04%,这些基金一季度末资产规模均不足4亿元。

  华泰柏瑞“一拖六”基金垫底

  值得一提的是,在11只亏损超过20%的基金中,华泰柏瑞旗下产品独占3席。华泰柏瑞成长智选A华泰柏瑞基本面智选A华泰柏瑞远见智选A这3 只基金分别亏损 23.61%、22.68%、22.47%,跌幅仅次于东吴新经济。

  这3只基金均为偏股混合型基金,由同一位基金经理牛勇管理,截止今年一季度末,3只基金资产规模分别为4亿元、5.5亿元和20.79亿元,资产规模均大于前述亏损的基金。

  从一季度末的配置看,这3只基金配置也较为相似,3只基金在前十大重仓股席位合计重仓持有了14只股票,3只基金共同重仓持有的股票包括康龙化成(行情300759,诊股)、太极股份(行情002368,诊股)、泰格医药(行情300347,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)、药明生物、中际旭创(行情300308,诊股),口子窖(行情603589,诊股)、盛弘股份(行情300693,诊股)、小鹏汽车、金斯瑞生物科技则被其中2只基金共同持有。这些重仓股主要分布在医药生物、白酒、传媒、光伏和电源设备等行业。

  二级市场上,3只基金的重仓股涨跌互现。其中,小鹏汽车、微盟集团二季度以来股价跌幅超过20%,口子窖太极股份金种子酒(行情600199,诊股)股价跌幅超过10%。但中际旭创股价涨幅达到48.85%,巨人网络(行情002558,诊股)、神州泰岳(行情300002,诊股)涨幅也达到20%以上,不过这3只基金持有中际旭创巨人网络神州泰岳的比例较低。二季度以来,这3只基金的净值跌幅在12%-14%之间。

  除此之外,华泰柏瑞聚优智选一年持有A、华泰柏瑞盛世中国、华泰柏瑞低碳经济智选 A 今年以来分别亏损19.86%、19.67%、16.44%,同样在权益类基金中落后,而这3只基金仍然由基金经理牛勇管理。“一拖六”之下,华泰柏瑞6只基金悉数垫底。

编辑: 来源:



    闂傚倷绶¢崰妤呭垂閸ф闂柛娑橈功閻濆爼鏌eΔ鈧悧濠囷綖閺嶎厽鐓ユ繛鎴炵懅閻擃垰霉濠婂嫬绗氱紒瀣槹缁绘繃鎷呮搴g暰闂備浇顕栭崣搴ㄥ垂椤栨粍瀚婚柣鏃傚帶缁€鍡涙煕閳╁啞缂氶柍褜鍓涢弲顐﹀极椤曗偓瀹曠厧鈽夐幒鎴滃婵炶揪绲介幉锟犲磹閵堝悿褰掓晲閸℃瑧鐓侀梺鍝勭灱閸犳牠鐛幘璇茬疀妞ゅ繐妫滅换鎴︽⒑閹稿海鈽夐柡鍫墮閿曘垽骞嶉鎯у触濠电偛妫楀ù鐑芥偡濠靛鐓欓柡瀣靛亜閸旀粍绻濋埀顒佺瑹閳ь剟骞冭瀹曞ジ鎮㈤崫銉氶梻浣瑰缁嬫垿鎯夐崗鍏兼珷婵°倕鎳庣痪褔鏌涢幇鈺佸缂佸妞介弻娑樜熼悡搴㈢€虹紓鍌氱У濡啴骞婇幘璇插窛妞ゆ梻鈷堥弳锟犳⒑閸濆嫮澧曟い褉鍋撶紓浣介哺缁诲啯绌辨繝鍥х<婵炴垶鐟ч悾铏箾閹惧瓨鐨戦柡浣告啞閹便劑鏌嗗鍛暫闂侀潧臎閸曨厽娈搁梻浣虹帛椤ㄥ懘鎮ф繝鍌栫細闁跨噦鎷�,闂佽崵濮村ú銈夊床閹绘帩鍤曢柣鎴f缁秹鏌熼鐑嗘殥缂侇喗鎸剧槐鎺楊敍濠婂懎绗¢梺鎼炲妽缁秶绮嬮幒妤佹櫢闁跨噦鎷�,闂備胶鎳撻悺銊╁垂閸愭祴鍫柟瀵稿С閻掑﹪鏌涢埄鍐噮鐟滄澘鐭傞弻娑樜旈崟顒傚涧闂佽桨鑳堕崢褔锝為姀銈嗘櫜闊洦娲滈敍婊勭箾鐎电ǹ袨闁稿孩澹嗙划顓㈠磼閻愬弶顥濋梺鎼炲劗閺呮繆銇愰崸妤佺厱闁归偊鍓氶崳瑙勩亜閺冣偓閸旀牜绮嬮幒妤€宸濇い鎺嗗亾闁轰讲鏅犻幃璺衡槈閺嵮冾瀱缂傚倸绉靛Λ鍐箠閹捐宸濇い鎺戝濞堟繃绻涚€涙ḿ鐭掔紓鍌涘哺閿濈偤宕堕浣糕偓鐑芥煟瑜嶉幗婊呯矆婢跺ň妲堥柟鐐▕閸欏嫰鏌曢崱妤嬪姛濞存粍鎮傚浠嬵敆閳ь剟宕戝鍥╃=濞达絽鎽滅粻宕囩磽瀹ュ拋妯€鐎殿噮鍣i幃鈺呭箵閹烘垹绋戦梻渚€娼уΛ妤呭磹閹间礁鐭楀Δ锝呭暙閸屻劑鏌i弬鍨Щ闁诲骏绻濋弻鐔碱敄椤掆偓閸婇鑺辨导瀛樼厱婵炲棗楠忛弨濠氭煛鐎n亜鏆炵紒瀣樀椤㈡﹢濮€閳藉棌鍋撻幋锕€绾ч柍鍝勫暙椤eジ鏌$€n亜鏆熼柍褜鍓氱粙鎺椼€冮崨鏉戠濞村吋娼欑粈鍐煕濞戝崬寮鹃柛鐔锋喘閺岋繝宕奸锛勬晼缂備緡鍣换婵嗩嚕閻㈠壊鏁嗛柛灞剧矊鐠佹煡鏌i悩鍙夌煑缂佲偓娓氣偓閹潡宕熼娑欐珫闁诲繒鍋熼悺鏃堝吹閻樼粯鐓涢柛顐亜婢ь垶鏌$€n亜鏆炵紒鍌涘浮婵$兘濡烽妷锕€鐨ㄩ梻浣呵圭换鎴濓耿瑜版帗鍤堥柟杈剧畱缁€鍌炴煏婵炵偓娅呴柛鏂诲劦閺岀喓鈧稒岣挎晶鎶芥煃瑜滈崜娆撳箠濮椻偓瀹曟洟骞橀鑲╊槴闂佺硶鍓濋〃鍛村极閸洘鍊甸柣鐔稿閻n參鏌嶈閸忔盯鎮為敃鍌氬嚑闁告劦浜栭崑鎾斥槈濞嗘ɑ鐣煎┑鐐茬墛閸ㄥ潡骞嗛崶顒佸亜濡炲瀛╁鏍⒑鐠団€冲姱濞达絾褰冩禍鎯归敐鍛喐闁哄棙宀搁弻鈩冩媴閸濄儲鎲奸梺閫炲苯鍔ù锝嗗絻娴滄儳霉閿濆毥褰掑箰閵堝鐓涢柛鎰靛幖閻撴劙鏌嶈閸庢悂宕熼浣割伆缂傚倷鐒﹀褰掓偡閵堝洨绠斿璺侯儐婵瓨绻濇繝鍌氭殭婵絽顦湁闁绘ü璀﹂崬铏圭磽瀹ュ懐校缂佸苯宕埞鎴炵節閸曨剦娼旈梻浣烘嚀閻°劑鎮уΔ浣虹彾婵炲棙鍨剁€氭岸鏌e顒夊殶缂佲偓婢舵劖鍋i柛銉㈡櫆閻掓寧銇勯弴姘祮闁硅櫕鎹囧畷銊╊敆閸屾粎鍘掑┑鐐舵彧缁插墽鍒掔仦绛嬪殨妞ゆ帒瀚崵鈧梺鍛婂姌濞夋洜绮堟径瀣垫闁绘劖娼欓崝鑸点亜閺囥劌澧撮柟铏洴椤㈡棃宕堕懜鍨澑闂備礁鎼粔鑸电仚闂佹眹鍊曠€氫即骞嗛崟顓犵煓闁割煈鍠栫紞姗€姊洪崨濠傚闁瑰啿閰i、娆撳箛閺夎銉╂煕鐏炲墽鈯曢柟鐑戒憾閺岋繝宕掑顓犵厬缂備焦顨呴ˇ浼村箯閸涱厸鍫柍褜鍓涢幏褰掓偄閻撳海顔呴梺鍝勬祫缁辨洟濡堕锔界厽闁靛ǹ鍎遍褏绱掗崜浣稿幋妤犵偞鍨块弫鎾绘晸閿燂拷,濠电偛顕慨鎾箠瀹ュ洦顐介柣銏⑶归惌妤呮煕鐏炲墽濡囬柛瀣崌瀹曟ḿ鎹勯妸褜妲烽梻浣侯攰椤曟牠宕板Δ鍜佹晢婵犻潧顑呯粈鍌炴煏婢跺牆鍔ゆい蹇ユ嫹,濠碉紕鍋涢鍛存煀閿濆應鏋嶉柟鍓х帛閸ゅ﹥銇勮箛鎾村櫣妞ゅ孩鎹囬弻鏇㈠幢濡も偓閳ь剚鐡曢妵鎰板磼濠婂嫭娈伴梺鍛婂姀閺呮粓骞忛柆宥嗙厸闁稿本纰嶉惌妤冪磼閻欏懐绉柟顖氬椤㈡瑩鎮欓鍌涙闂備線娼荤拹鐔煎礉鐎n剝濮虫い鎺嶇椤曢亶鏌eΟ鎸庣彧閻忓骏绻濋弻锟犲炊閵婏妇绋囧銈忛檮鐎笛呯矚闁秴鐒洪柛鎰屽懐顦ラ梻浣瑰缁嬫垿鎳熼鐐村殣闁绘柨鎽滈埢鏃傗偓骞垮劚濡绔熼崼銉︾厱婵炴垶岣块敍宥嗙箾閻撳骸鏆為柕鍥у閹瑰嫰鎼圭憴鍕闂佽崵濮甸崝鎴﹀垂閼姐倕鍨濋柨娑樺绾鹃箖鏌熸潏鍓ф偧妞も晝鏁婚弻娑橆潩椤掍焦鎷遍梺鎼炲妸閸旀垿骞婇幘璇插窛妞ゆ挾鍠庨崜銊╂煟鎼淬値娼愮痪鏉跨Т閿曘垺瀵奸弶鎴烆棟闂佹悶鍎洪崜娆撳礉閵夆晜鐓曢柟鐑樺灦椤ユ瑥霉濠婂嫬娴€规洩绲剧换婵嬪磼濮橆兛绱熼梻鍌欑贰閸犳捇宕濊箛娑崇稏闁搞儺鍓氶崐鐑芥偡濞嗗繐顏╅柣蹇旑殜閺屾盯骞囬浣告濡炪倖姊归崝娆愪繆閹绢喖纾兼慨妯哄悑閹兼劙鏌f惔婵堢シ妞ゎ偄顦敃銏″閺夋垶顥濋梺鎼炲劀閸愨晜娈介梺璇叉捣椤㈠﹪锝炴径濠忚€垮〒姘e亾闁诡喖娼¢獮瀣堪閸涱垱鐎梻浣瑰缁嬫垿鎯屾笟鈧、姘额敆閸曨偆鐓戞繝鐢靛Т閸燁垶藝瑜嶉埥澶愬箻閸愬樊鍔夐梺鎼炲妽缁秶绮嬮幒妤婃晢闁告剬鍛厜缂傚倷绶¢崹閬嶆儑瑜版帒鐒垫い鎺戯攻鐎氾拷

濠碉紕鍋戦崐褔骞忛敓锟� 闂佽绻愭蹇涘箯閿燂拷 闂佽崵濮甸崝褔骞忛敓锟� 缂傚倸鍊风欢銈夊箯閿燂拷 -- 濠电偞鍨堕幖顐﹀箯閿燂拷 闂備礁鎲¢〃鎰板箯閿燂拷 濠碉紕鍋戦崐褔骞忛敓锟� 闂佽绻愭蹇涘箯閿燂拷 缂傚倸鍊搁崰娑㈠箯閿燂拷 缂傚倸鍊风欢銈夊箯閿燂拷 濠电儑绲藉ù鍕箯閿燂拷 闂備浇顕栭崣蹇涘箯閿燂拷 闂備礁鎼悧鐐哄箯閿燂拷 闂備礁鎲″Λ鎴﹀箯閿燂拷 濠电偞鍨堕幖顐﹀箯閿燂拷 闂傚⿴鍋勫ù鍕箯閿燂拷
www.58188.com