|
顶尖财经网(www.58188.com)2024-5-6 13:24:36讯：
【13:18 爱柯迪(600933)季报点评：业绩表现亮眼 新能源中大件+全球化布局稳步推进】
5月6日给予爱柯迪(600933)买入评级。
盈利预测与估值： 预计公司2024-2026 年归母净利润分别为11.4/14.3/17.7 亿元，对应PE 分别为16/13/11 倍，维持“买入”评级。
风险提示：宏观经济持续下行致使行业需求不振，原材料价格、汇率波动风险，海外市场风险，新业务拓展不利风险。
该股最近6个月获得机构28次买入评级、3次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。
【13:18 上海电影(601595)：院线经营稳健 “AI+IP”新战略持续驱动增长】
5月6日给予上海电影(601595)买入评级。
盈利预测与投资建议：IP 授权作为公司第二成长曲线，2023 年已成功验证在游戏品类、商品联名方面成功的可能性，IP 授权市场空间广阔，有望给公司带来收入上的另一增长。同时，《小妖怪的夏天》和《中国奇谭》2 的上映也有望给公司IP 带来关注度和收入。该机构预计，公司2024-2026 年营收分别为10.83/12.80/15.06 亿元， 同比增长36.2%/18.2%/17.6%；归母净利润为2.50/3.41/4.31 亿元，同比增长97%/36.4%/26.4%，截至2024 年4 月30 日，对应PE 分别为55.75/40.87/32.34x，维持“买入”评级。
风险因素：电影市场票房不及预期风险、IP 授权变现不及预期风险。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、1次中性评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。
【13:13 绝味食品(603517)：单店收入企稳 期待加盟体系改革成效】
5月6日给予绝味食品(603517)买入评级。
盈利预测、估值与评级：考虑当前消费环境承压，该机构下调2024-25 年归母净利润预测至8.40/9.82 亿元，较前次下调14%/24%，新增2026 年归母净利润预测11.57 亿元，当前股价对应2024-26 年PE 估值为15/13/11 倍，公司作为休闲卤味龙头，单店收入已有复苏迹象，加盟体系改革有望巩固长期增长潜力，维持“买入”评级。
风险提示：原材料持续上涨，单店修复不及预期。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级。
【13:03 当升科技(300073)：海外客户项目换代影响阶段盈利 固态电池+海外卡位将逐步显现】
5月6日给予当升科技(300073)买入评级。
盈利预测与投资建议
风险提示：
该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。
【12:58 天铭科技(836270)北交所信息更新：海外汽车越野改装件市场需求强劲 有望受益我国改装行业政策推动】
5月6日给予天铭科技(836270)买入评级。
2023 年境外市场需求大增促使营收同比增长37%、归母净利润同比增长32%2023 年公司营收2.26 亿元（+36.69%）、归母净利润5791 万元（+31.55%）、毛利率/净利率分别为42.54%/25.63%、经营性现金流8868 万元（+227%）。营利增长原因为电动踏板产品在境外市场的需求大幅增长。2024Q1 公司营收0.48 亿元（+10.25%）、归母净利润1299 万元（+10.52%），延续2023 年增长态势。该机构维持公司2024-2025年、新增2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为0.71/0.90/1.13 亿元，对应EPS 分别为0.81/1.03/1.30 元/股，对应当前股价PE 分别为13.6/10.7/8.5 倍，看好国内越野改装市场前景及公司在北美电动踏板的份额扩张，维持“买入”评级。
风险提示：客户集中度较高风险、外汇汇率波动风险、知识产权保护风险
该股最近6个月获得机构3次买入评级。
【12:58 青鸟消防(002960)中小盘信息更新：经营业绩平稳向好 新业务与新场景快速拓展】
5月6日给予青鸟消防(002960)买入评级。
公司发布2023 年年报及2024 年一季报，2023 年实现营收49.7 亿元，同比+8.0%；归母净利润6.6 亿元，同比+15.7%。2024Q1 实现营收9.2 亿元，同比+10.3%；归母净利润0.8 亿元，同比+1.7%。2023 年，公司坚定执行“规模、结构、质量”并重发展战略，实现营收和利润双增长。2024 年一季度，公司通过系统升级内部管理实现了市场份额的持续提升，带动营业收入平稳增长；通过精细化管理和使用自研“朱鹮”芯片，带动毛利率同比+2.44pct 至41.28%；最终促进公司扣除股权激励费用后的归母净利润同比+20.74%至0.98 亿元。受宏观需求波动影响，该机构下调公司 2024-2025 年盈利预测并新增2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为7.23（-1.64）/8.85（-1.85）/10.57 亿元，对应 EPS分别为0.95（-0.25）/1.17（-0.28）/1.39 元，当前股价对应 2024-2026 年的 PE 分别为 15.2/12.4/10.4 倍，看好公司增量业务和海外市场发展，维持“买入”评级。
风险提示：政策落地不及预期，新业务拓展低于预期，市场竞争加剧风险。
该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次增持评级、2次“买入”投资评级、1次强推评级、1次优于大市评级。
【12:58 中国天楹(000035)公司事件点评报告：示范项目首套充放电单元测试成功 重力储能业务0到1业绩释放在即】
5月6日给予中国天楹(000035)买入评级。
盈利预测：
该机构看好公司环保业务订单充足奠定业绩稳增长基本盘，同时重力储能业务有望带来较大业绩弹性。该机构调整公司的盈利预测，预计公司2024-2026 年营收分别为68.94、85.20、102.97 亿元，EPS 分别为0.35、0.50、0.65 元，当前股价对应PE 分别为13、9、7 倍，公司估值较低，维持公司“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次增持评级。
【12:53 三一重能(688349)：两海战略布局加速 在手订单增长亮眼】
5月6日给予三一重能(688349)买入评级。
盈利预测及估值：
上调盈利预测，维持“买入”评级。公司是国内风电设备龙头，塔筒叶片制造+风电场运营双轮驱动公司增长。考虑到公司拿单能力及降本幅度超预期，以及转让风场规模增长，该机构上调2024-2025 年盈利预测，新增2026 年盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为23.40、28.61、33.54 亿元（上调之前2024-2025 年归母净利润为21.84、26.61 亿元），对应EPS 分别为1.94、2.37、2.78 元/股，对应PE 分别为15、12、10 倍。
风险提示：
该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级。
【12:53 中国电建(601669)：Q1业绩稳增 看好新能源投建营业务持续扩张】
5月6日给予中国电建(601669)买入评级。
盈利预测及投资建议。预计公司24-26 年归母净利分别为148/169/189亿元，维持合理价值7.50 元/股判断不变，维持“买入”评级。
风险提示：国际经营风险；竞争加剧风险；业务扩张资金压力加大。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。
【12:48 迈瑞医疗(300760)：业绩稳健增长 转型升级迈向数智化生态方案商】
5月6日给予迈瑞医疗(300760)买入评级。
盈利预测：
风险提示：：
该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。
【12:48 诺力股份(603611)：叉车+智能物流双轮驱动 大车战略顺利推进】
5月6日给予诺力股份(603611)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：：
该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。
【12:48 科远智慧(002380)：23年公司业绩符合预期 火电DSC系统领先行业】
5月6日给予科远智慧(002380)买入评级。
盈利预测：该机构预计2024-2026 年EPS 分别为0.92/1.19/1.50 元，对应PE 为18.48/14.38/11.42 倍。维持“买入”评级。
风险提示：1.火电投建规模低于预期2.工业自动化业务开展不达预期3. 行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构4次买入评级。
【12:48 电科网安(002268)年报点评报告：积极挖掘新领域安全需求 拓展业务方向】
5月6日给予电科网安(002268)买入评级。
维持“买入”评级。公司推进在车联网安全、卫星互联网、人工智能、云安全等方面的新业务布局，有望形成新的增长曲线。考虑到网络安全行业下游需求尚处于恢复阶段，该机构调整公司盈利预测，预计2024-2026 年营业收入37.07/44.65/53.69亿元，归母净利润4.34/5.22/6.31 亿元，维持“买入”评级。
风险提示：竞争加剧风险；下游需求恢复不及预期风险；新领域成长不及预期风险。
该股最近6个月获得机构3次买入评级。
【12:48 重庆啤酒(600132)：24Q1成本改善超预期 期待高档产品复苏】
5月6日给予重庆啤酒(600132)买入评级。
盈利预测与投资评级
风险提示：：
该股最近6个月获得机构39次买入评级、11次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级、1次买入-A的投评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。
【12:48 钱江摩托(000913)：24Q1出口亮眼 盈利改善】
5月6日给予钱江摩托(000913)买入评级。
风险提示：国内大排量摩托车市场需求不及预期；出口不及预期。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级。
【12:43 亿田智能(300911)公司信息更新报告：2024Q1经营承压明显 全年新业务有望贡献增量】
5月6日给予亿田智能(300911)买入评级。
2024Q1 经营承压明显，考虑到新业务有望贡献增量，维持“买入”评级2023 年营收12.27 亿元（-3.80%，同比，下同），归母净利润1.79 亿元（-14.64%），扣非净利润1.65 亿元（-6.00%）。2024Q1 营收1.27 亿元（-44.49%）,归母净利润0.05 亿元（-88.88%），扣非归母净利润-0.01 亿元（-102.58%），主系春节因素开工时间较短。考虑到集成灶行业需求低迷，2024Q1 经营承压，该机构下调2024-2025年并新增2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为2.0/2.2/2.3 亿元（2024-2025 年原值为2.4/2.6 亿元），对应EPS 为1.9/2.0/2.2 元，当前股价对应PE 为15.0/14.0/13.0 倍，考虑公司持续营销渠道变革，新业务有望贡献增量，维持“买入”评级。
风险提示：需求下滑风险；原材料价格风险；新品销售和新业务拓展不及预期。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次“增持”投资评级、2次增持评级、1次谨慎增持评级。
【12:43 韦尔股份(603501)：24Q1业绩同环比高速增长 CIS龙头开启新成长周期】
5月6日给予韦尔股份(603501)买入评级。
盈利预测、估值与评级：考虑到消费电子下游复苏不及预期，该机构下修公司24年归母净利润预测为30.37 亿元（调整比例为-20%），维持25 年归母净利润预测为43.63 亿元的预测，新增26 年归母净利润预测为53.24 亿元，对应目前PE估值为41X/28X/23X。该机构持续看好公司手机业务高端化趋势、车载平台布局和未来发展，维持“买入”评级。
风险提示：下游需求不及预期风险；新产品研发或客户导入进度不及预期风险；行业竞争加剧风险。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次买入-A评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【12:43 海尔智家(600690)：内销拉动收入增长 盈利能力持续提升】
5月6日给予海尔智家(600690)买入评级。
盈利预测、估值与评级：2024 年一季度公司利润快速增长，数字化转型不断深入，盈利能力逐步增强。由于公司国内外业务的稳健增长，员工持股计划强化增长考核，上调公司2024-26 年归母净利润预测为191/215/241 亿元（较前次预测分别上调0.3%、0.5%、0.5%），现价对应PE 为15、13、12 倍，维持“买入”评级。
风险提示：海外销售疲软，原材料价格上行。
该股最近6个月获得机构36次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A的投评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【12:38 药明康德(603259)：整体业绩承压 TIDES业务保持高速增长趋势】
5月6日给予药明康德(603259)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构33次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级。
【12:38 欧派家居(603833)：Q1盈利水平提升 大家居战略布局持续推进】
5月6日给予欧派家居(603833)买入评级。
投资建议：：
风险提示：：
该股最近6个月获得机构34次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次“增持“评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。
【12:38 春秋航空(601021)：业绩符合预期 盈利能力保持领先】
5月6日给予春秋航空(601021)买入评级。
投资建议：
风险提示：：
该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。
【12:33 鹏鼎控股(002938)：24Q1业绩同比稳中有升 后续有望持续改善】
5月6日给予鹏鼎控股(002938)买入评级。
风险提示：下游需求不及预期风险，客户拓展低于预期风险，行业竞争加剧风险。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次增持-A评级。
【12:28 道通科技(688208)：传统业务稳健发展 充电桩业务开辟第二曲线】
5月6日给予道通科技(688208)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构认为公司传统汽车后市场业务表现稳健，充电桩业务有望凭借自身积累在处于扩张期的海外市场快速成长，成为公司第二曲线。因此该机构将公司2024 年预期归母净利润调整至5.2 亿元，并预测公司2025/2026 年归母净利润分别为6.6/8.4 亿元，截至2024 年4 月30 日收盘公司2024-2026 年对应PE 分别为23.4/18.3/14.5 倍，维持“买入”评级。
风险提示：美国电动车渗透不及预期；美国市场需求不及预期；政策支持不及预期；公司产品扩张不及预期
该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A投资评级、1次增持评级。
【12:28 华熙生物(688363)2023年报及2024年一季报点评：医美业务高增 护肤品战略调整重塑势能】
5月6日给予华熙生物(688363)买入评级。
投资建议：公司为全球最大的玻尿酸生产厂商，联动全产业链生产、技术优势赋能多业务、多品牌差异化经营，预计公司2024~2026 年EPS 分别为1.65/1.99/2.35 元，维持“买入”评级。
风险提示：行业竞争加剧；新品推广不及预期；护肤品业务恢复不及预期。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。
【12:28 重庆啤酒(600132)23年年报及24年1季报点评：“扬帆27”开门红 1季度业绩超预期】
5月6日给予重庆啤酒(600132)买入评级。
盈利预测：预计公司24-26 年EPS 分别为3.0/3.2/3.4 元，维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格波动风险，政策调整风险，食品安全风险。
该股最近6个月获得机构38次买入评级、11次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级、1次买入-A的投评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。
【12:23 普蕊斯(301257)：23年新签订单保持强劲增长 展望24年将延续快速增长】
5月6日给予普蕊斯(301257)买入评级。
投资建议：
公司作为国内SMO 细分市场龙头之一，展望未来，基于SMO市场需求处于高速增长中叠加公司竞争力逐渐提高，该机构判断未来3~5 年公司将继续呈现高速增长的趋势。考虑到国内创新药投融资环境较弱以及行业竞争加剧，调整24-25 盈利预测，该机构预计2024-2026 年营业收入从10.02/12.98/NA 亿元调整为9.43/11.76/14.54 亿元，对应EPS 从3.06/4.17/NA 元调整为2.74/3.38/4.20 元，对应2024 年04 月30 日的收盘价45.11 元/股，PE分别为16/13/11 倍，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构9次买入评级。
【12:23 帅丰电器(605336)：短暂承压 完善产品和渠道布局】
5月6日给予帅丰电器(605336)买入评级。
投资建议：公司中高端集成灶产品力突出，二代接班优化管理组织架构和多元化渠道布局，当前第二品类及产品矩阵不断完善和扩大，基于消费趋势布局集成烹饪中心产品，新品类及新渠道有望贡献增量。该机构预测2024-2026 年公司实现归母净利润1.90/2.02/2.13 亿元，对应EPS 为1.03/1.10/1.16 元，当前股价对应PE 为13.56/12.74/12.08 倍，维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级。
【12:23 伊利股份(600887)：分红率提升 收入预期逐季度提升】
5月6日给予伊利股份(600887)买入评级。
投资建议：
根据年报调整盈利预测，24-25 年营业收入由1401/1518 亿元下调至1300/1339 亿元，新增26 年营业收入1379 亿元；24-25 年归母净利由120/135 亿元调整至127/121 亿元，新增26 年归母净利127 亿元；24-25 年EPS 由1.89/2.12 元调整至1.99/1.89 元，新增26 年EPS1.99 元，2024 年4 月30 日收盘价28.61 元对应估值分别14/15/14 倍。维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。
【12:18 晋控煤业(601001)：经营业绩超预期 现金分红比例40.06%】
5月6日给予晋控煤业(601001)买入评级。
盈利预测、估值及投资评级：考虑晋控煤业产销维持较高水平，该机构上调2024-2025年盈利预测，预计2024-2026 年营业收入分别为162.01、166.19、168.81 亿元，实现归母净利润34.31、36.25、37.67 亿元（2024-2025 年原预测值为28.46、30.02 亿元，新增2026 年预测值），每股收益分别为2.05、2.17、2.25 元，当前股价15.89 元，对应2024-2026 年PE 分别为7.8X/7.3X/7.1X，维持“买入”评级。
风险提示：煤炭价格大幅下跌、政策干扰风险、资产注入空间不及预期、研报使用信息数据更新不及时风险。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【12:18 冀中能源(000937)：投资收益大幅增厚业绩 股息率8.01%】
5月6日给予冀中能源(000937)买入评级。
盈利预测、估值及投资评级：考虑煤价下滑影响，该机构下修公司2024 年盈利预测，预计公司2024-2026 年营业收入分别为242.19、247.22、249.07 亿元，实现归母净利润分别为34.54、36.80、37.35 亿元（2024 年原预测值为53.26 亿元，新增2025-2026 年盈利预测），每股收益分别为0.98、1.04、1.06 元，当前股价7.49 元，对应PE 分别为7.7X/7.2X/7.1X，维持“买入”评级。
风险提示：煤炭价格大幅下跌、新建矿井产能利用率不及预期、研报使用信息数据更新不及时风险。
该股最近6个月获得机构2次谨慎推荐评级、1次买入评级、1次增持评级。
【12:03 福瑞股份(300049)：MASH药物陆续获批将带动FIBROSCAN持续高增长】
5月6日给予福瑞股份(300049)买入评级。
投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入15.94/22.99/32.25 亿元，归母净利润2.01/3.10/4.73 亿元。对应PE 分别为66.69/43.30/28.37 倍，维持“买入”评级。
风险提示：公司产品销售进度不及预期；MASH 药物获批不及预期。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。
【11:58 皖新传媒(601801)23年报及24Q1业绩点评：24Q1扣非同增17.13%；23年分红比例近70%】
5月6日给予皖新传媒(601801)买入评级。
盈利预测与投资建议：预计2024-2026 年，公司营业收入为116.76/120.36/125.16 亿元，同比3.8%/ 3.1%/4.0%；归母净利润8.56/10.14/11.92 亿元，同比-8.5%/18.5%/17.5%。该机构认为，业绩方面，伴随主营业务减负，公司利润率有望持续增长；“AI+教育”逐步跑通商业化模式后，有望进一步贡献业绩弹性。预计所得税问题将一定程度上压制24 年的归母净利润增长，但是对于实际经营影响有限。此外，公司重视股东回报，23 年含回购股份的现金分红比例近70%。维持“买入”评级。
风险提示：生育率降低导致的未来学生数量减少风险；行业竞争加剧风险；智慧教育产品研发不及预期风险等。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。
【11:53 拓荆科技(688072)：在手订单充沛 24年出货量创新高】
5月6日给予拓荆科技(688072)买入评级。
投资建议。随着下游晶圆厂持续扩产以及公司产品覆盖度提升，该机构预计公司24-26 年实现收入39.1/59.3/76.3 亿元，实现归母净利7.8/10.8/14.4 亿元，以4 月30日市值对应PE 分别为44/32/24 倍，维持“买入”评级。
风险提示：下游需求不及预期风险；行业竞争加剧风险；公司新业务开拓不及预期风险等
该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次增持-A评级。
【11:23 工业富联(601138)：业绩大幅增长 AI收入翻倍式成长】
5月6日给予工业富联(601138)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构预计公司2024E/2025E/2026E 营业收入分别为5329.90/6111.24/6470.51 亿元，yoy+11.9%/+14.7%/+5.9%;归母净利润分别为262.36/313.18/336.03 亿元，yoy+24.7%/+19.4%/+7.3%。维持对公司的“买入”评级。
风险因素： 宏观经济波动风险，电子行业发展不及预期风险，短期股价波动风险。
该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。
【11:23 恺英网络(002517)：重点游戏上线带动收入增长 新游储备丰富】
5月6日给予恺英网络(002517)买入评级。
盈利预测与投资建议。公司整体运营情况稳健，在发行端，小程序游戏表现优秀，在研发端，产品储备丰富，且研发能力持续验证。公司24年新游储备丰富，多款重磅IP 产品的上线预计将持续提升公司业绩表现。预计公司2024-2026 年收入分别为54.01/66.36/76.80 亿元，同比增长25.7/22.9%/15.7%；归母净利润分别为18.70/22.78/26.49 亿元，同比增长28.0%/21.8%/16.3%。参考可比公司，给予公司2024 年18xPE 估值，算得每股合理价值为15.64 元/股，维持“买入”评级。
风险提示。产品上线不及预期、行业竞争加剧、政策监管趋严。
该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。
【11:23 恺英网络(002517)：业绩强劲增长 自研游戏与AI技术布局引领新篇章】
5月6日给予恺英网络(002517)买入评级。
盈利预测与投资评级：公司实控人及高管团队多次增持，提振信心。公司多款经典和创新游戏表现良好，2024 年充足新品储备有望支撑后续业绩增长。该机构预计公司24-26 年营业收入分别为53.50/63.31/70.13 亿元，同比增长24.6%/18.3%/10.8%；归母净利润分别为18.25/21.96/24.32 亿元，同比增长24.9%/20.3%/10.8%，对应估值14x/12x/10x，维持“买入”评级。
风险因素：新品上线的不确定性；游戏版号发放的不确定性；公司经营不确定性；宏观经济波动风险等。
该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。
【11:18 神州泰岳(300002)：一季报开门红 游戏流水及利润率持续攀升】
5月6日给予神州泰岳(300002)买入评级。
盈利预测和投资评级：公司以“创新驱动、全球布局”为战略，以技术为基础，在游戏和软件信息技术服务两大业务板块持续打造行业精品，C 端布局游戏，B 端赋能行业。公司旗下壳木游戏为中国游戏出海第一梯队，有望跻身TOP 行列；对技术底层的关注，有助于公司持续把握AI 等新技术趋势，赋能行业，打造新增长点。考虑到2024 年核心产品《旭日之城》数据表现优异，调整2024-2026 年归母净利润至10.6/12.9/14.4 亿元，对应PE 为18/15/13x，维持“买入”评级。
风险提示：行业竞争加剧、新产品上线进度及表现不及预期、老产品流水下滑、运营事故、海外政策变化、管理层相关风险、估值中枢下移、新技术发展不及预期等。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次推荐评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。
【11:18 涪陵电力(600452)：23年和24Q1业绩略有下滑 转型值得关注】
5月6日给予涪陵电力(600452)买入评级。
盈利预测与投资建议：预计24-26 年归母净利润为5.45/5.52/5.57 亿元，同比增长3.7%/1.3%/1.0%。给予公司24 年归母净利润30.0x PE，对应合理价值14.89 元/股。维持“买入”评级。
风险提示：输配电价下降；用电量增长偏慢；节能项目投产不及预期。
该股最近6个月获得机构1次买入评级。
【11:13 日联科技(688531)中小盘信息更新：经营业绩持续高增 盈利能力显著提升】
5月6日给予日联科技(688531)买入评级。
2024Q1 经营业绩高速增长，盈利能力显著提升公司发布2023 年年报及2024 年一季报，2023 年实现营收5.9 亿元，同比+21.2%；归母净利润1.1 亿元，同比+59.3%。2024Q1 实现营收1.5 亿元，同比+35.5%；归母净利润0.3 亿元，同比+140.5%。2023 年，铸件焊件及材料检测等下游领域需求的较快增长带动公司实现营收、净利润双增长。2024 年一季度，受益于下游需求持续增长和行业国产替代加速，公司业务规模快速扩大。同时，随着3D/CT检测设备的上量和设备中自产射线源渗透率的提升，公司盈利能力显著改善，2024Q1 毛利率同比+8.3pct 至45.8%，净利率同比+9.9pct 至22.6%。考虑射线源放量节奏影响，该机构下调2024-2025 年盈利预测并新增2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为1.65（-0.58）/2.32（-1.29）/2.89 亿元，对应 EPS分别为2.08（-0.73）/2.92（-1.63）/3.64 元，当前股价对应2024-2026 年的PE 分别为35.5/25.3/20.3 倍，看好射线源放量后打造第二增长点，维持“买入”评级。
风险提示：下游需求不及预期、射线源放量不及预期、行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级。
【11:13 皓元医药(688131)公司信息更新报告：收入稳健增长 多因素导致利润承压】
5月6日给予皓元医药(688131)买入评级。
公司2023 年实现营业收入18.8 亿元，同比增加38.44%；归母净利润1.27 亿元,同比下滑34.18%；扣非归母净利润1.1 亿元，同比下滑29.58%；毛利率达45.17%，净利率达6.72%。公司2024Q1 实现营业收入5.05 亿元，同比增加20.68%，环比增长0.19%；归母净利润0.17 亿元，同比下滑63.76%，环比增长80.49%；扣非归母净利润0.14 亿元，同比减少66.82%，环比增长350.37%；毛利率达40.80%，净利率达3.28%。截至2023 年12 月底，公司共有员工3370 人，较2023 年6 月底减少156 人；技术人员2010 人，技术团队中硕士和博士比例为22.7%，该机构预计公司随着成本端逐渐优化，利润端有望逐步改善。基于行业需求变化及竞争情况，考虑目前公司成本端压力较大，该机构下调2024-2025 年盈利预测并增加2026 年盈利预测，预计归母净利润分别为1.40/1.87/2.45 亿元（原预计3.06/4.17亿元），EPS 为0.93/1.24/1.63 元，当前股价对应P/E 为32.3/24.2/18.5 倍，鉴于公司常规业务逐步恢复稳健增长，维持“买入”评级。
风险提示：医药外包服务需求下滑、核心成员流失、新产品开发失败等。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【11:13 水星家纺(603365)：持续高分红 成长超预期】
5月6日给予水星家纺(603365)买入评级。
23 年公司拟每10 股派发现金红利9 元（含税），合计约2.4 亿，占归母净利润62.4%，假设公司24 年保持60%以上的分红率，以该机构目前盈利预测计算公司当前股息率或在5%以上。
更新盈利预测，维持“买入”评级
风险提示：下游需求不及预期；原材料与人工成本波动上升；海外疫情反复，产能拓展不及预期；汇率波动等风险。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次增持评级。
【11:13 合盛硅业(603260)公司信息更新报告：Q1业绩环比增长 看好产业链延伸潜力】
5月6日给予合盛硅业(603260)买入评级。
Q1 归母净利润环比增长20.45%，看好产业链延伸潜力，维持“买入”评级公司发布2023 年年报及2024 年一季报，2024 年全年实现营收265.84 亿元，同比+12.37%，实现归母净利润26.23 亿元，同比-49.05%。同时2024Q1 公司实现营收54.16 亿元，同比-5.46%，环比-19.14%，实现归母净利润5.28 亿元，同比-47.36%，环比+20.45%。结合公司2023 年报及2024 年一季报，该机构下调公司2024-2025 年并新增2026 年盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为29.10（-10.03）、41.97（-9.06）、48.01 亿元，EPS 分别为2.46（-0.85）、3.55（-0.77）、4.06 元，当前股价对应PE 分别为19.6、13.6、11.9 倍。该机构看好公司作为国内工业硅与有机硅龙头，向下游光伏等产业链延伸的潜力，维持“买入”评级。
风险提示：项目投产不及预期、下游需求不及预期、原材料价格大幅波动等。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、1次“增持”的投评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。
【11:13 首旅酒店(600258)：24Q1业绩超预期 标准店REVPAR及开店均积极】
5月6日给予首旅酒店(600258)买入评级。
盈利预测及投资建议：该机构预计24-26 年公司归母净利分别为9.1/10.4/11.9 亿元、对应PE 分别为19/17/15x。短期关注复苏进度，中长期看好酒店集团加盟成长趋势、关注首旅标准店开店的提速可能及中高端发展，维持“买入”评级。
风险提示：宏观经济波动风险，开店进度不及预期，RevPAR 恢复不及预期
该股最近6个月获得机构25次买入评级、9次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级。
【11:08 良品铺子(603719)：积极调整 静待成效】
5月6日给予良品铺子(603719)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构预计公司2024-2026 年摊薄每股收益分别为0.62 元、0.78 元、0.90 元。公司对于当前消费环境认知深刻，且内部积极调整，供应链持续降本增效，为前端提供更具质价比优势的产品，看好公司调整成效，维持对公司的“买入”评级。
风险因素：门店业务竞争加剧，线上接入新兴电商平台不及预期，食品安全问题。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。
【11:08 万孚生物(300482)：新品注册再下一城 应用场景获拓展】
5月6日给予万孚生物(300482)买入评级。
公司呼吸道三联家庭自测OTC 产品获得美国FDA EUA 授权公司5 月5 日发布公告，其美国子公司的新型冠状病毒、甲型流感病毒及乙型流感病毒三联家庭检测试剂盒（OTC 版）已于近日获得美国FDA 的应急使用授权（EUA），是继公司呼吸道三联POC 专业版检测产品4 月19 日获批FDA EUA 后的又一重大进展。公司此次获批的产品属于OTC 自测用途，可通过美国的电商、药店、商超等渠道进行销售，且患者无需处方即可购买以自主定性检测和区分甲乙型流感及新冠病毒感染，该机构看好该产品后续销售表现。该机构维持盈利预测，预计24-26 年EPS 为1.38/1.80/2.29 元。公司为国内POCT 领域龙头，产品种类多样且商业化推广持续发力，给予公司24 年28x PE（可比公司Wind 一致预期均值25x），调整目标价至38.59元（前值30.32 元），维持“买入”评级。
风险提示：核心产品销售不达预期，核心产品招标降价风险。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级。
【11:08 芒果超媒(300413)：融媒体优势显现 广告复苏 会员加速】
5月6日给予芒果超媒(300413)买入评级。
盈利预测与投资建议：预计24-25 年实现扣非归母净利润20.90 亿元、25.15 亿元。参照流媒体视频网站的PS 估值，给予芒果TV 流媒体业务对应24 年营收4X PS 对应价值为547 亿元人民币，IPTV/OTT 业务5X PS 估值对应价值为134 亿人民币合理价值，公司合理价值为681亿元，对应每股合理价值为36.40 元/股，维持“买入”评级。
风险提示：广告、会员增速不及预期；内容制作周期波动；政策监管等
该股最近6个月获得机构38次买入评级、9次增持评级、7次推荐评级、5次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。
【10:53 东诚药业(002675)：肝素业务扰动业绩 检测类核药布局丰富】
5月6日给予东诚药业(002675)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：肝素业务下滑风险；核药上市不及预期；核药中心建设不及预期
该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次强烈推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。
【10:53 三星医疗(601567)：24Q1海外订单持续高增 海外配用电有望持续突破】
5月6日给予三星医疗(601567)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计公司2024-26 年归母净利润23.02/29.62/36.60亿元，同增20.9%/28.7%/23.6%，维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格上涨、光伏及储能需求不及预期、政策变化风险。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【10:43 涛涛车业(301345)：新品布局进入收获期 Q1业绩超预期】
5月6日给予涛涛车业(301345)买入评级。
投资建议：智能出行行业处在增长快车道，公司传统品类性价比优势明显，北美市占率领先，并提出大排量+高端化+智能化+油转电发展方向，开辟新品类及新增长曲线，营收规模有望实现翻番。预计公司2024-2026 年实现归母净利润3.87/4.73/5.62 亿元，EPS 为3.54/4.33/5.14 元，当前股价对应PE 为20.36/16.66/14.02 倍，维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。
【10:43 蓝特光学(688127)2023年报及2024年一季报点评：业绩超预期 看好微棱镜业务长期增长】
5月6日给予蓝特光学(688127)买入评级。
盈利预测与投资评级：公司微棱镜产品贡献业绩稳健，基于此，该机构上调对公司2024 年的归母净利润预测为3.0 亿元（前次预测值为2.6 亿元），基本维持对2025 年归母净利润预测为3.7 亿元，新增2026 年归母净利润预测4.2 亿元，对应2024-2026 年PE 分别为26/21/19 倍，维持“买入”评级。
风险提示：市场竞争加剧，国际贸易摩擦加剧，大客户出货量不及预期风险
该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【10:43 天山铝业(002532)：产业链一体化及成本优势明显 Q1业绩高增】
5月6日给予天山铝业(002532)买入评级。
投资建议：在2024-2026 年电解铝价格分别为2.0 万元/吨、2.1 万元/吨、2.2 万元/吨，氧化铝价格分别为3300 元/吨、3300 元/吨、3300 元/吨的基准假设下，同时考虑到公司自身铝土矿产量增长带来的降本效应，预计公司2024 年-2026 年归母净利分别为36.8 亿元、45.9 亿元和55.8 亿元，对应当前股价的PE 分别为9.55、7.66和6.30 倍，考虑到公司在电解铝、氧化铝行业地位及低成本优势，电池铝箔业务的较高成长性，给予公司“买入”评级。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次增持-B评级、1次买入-A评级。
【10:43 亨通光电(600487)：24Q1业绩超预期 静待海洋板块恢复】
5月6日给予亨通光电(600487)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：
该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级。
【10:38 中国电建(601669)2023年年报及2024年一季报点评：水利及能源双引擎驱动 新签合同及业绩均稳健增长】
5月6日给予中国电建(601669)买入评级。
盈利预测、估值与评级：公司24Q1 归母净利润增速有所放缓，该机构小幅下调公司24/25 年归母净利润预测至146.4/164.6 亿元（下调幅度分别为6.4%/10.3%），新增26 年归母净利润预测为183.3 亿元，该机构看好水利补短板下公司水利订单的增长，同时新能源业务的持续拓展也将支撑业绩增长，维持“买入”评级。
风险提示：新能源建设进展不及预期、新签订单增速放缓、项目回款不及预期。
该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。
【10:38 索菲亚(002572)点评：多品牌、全品类、全渠道战略效果显现 业绩实现稳健增长 ALPHA持续体现】
5月6日给予索菲亚(002572)买入评级。
风险提示：终端需求疲软，地产政策波动。
该股最近6个月获得机构43次买入评级、16次增持评级、5次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级、1次买入-A评级。
【10:38 徐工机械(000425)：盈利能力提升+资产质量改善 国企改革效果体现】
5月6日给予徐工机械(000425)买入评级。
投资建议：
该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次强烈推荐评级、2次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。
【10:33 菲菱科思(301191)：盈利能力好转 加大布局数据中心交换机市场】
5月6日给予菲菱科思(301191)买入评级。
盈利预测与投资建议。
风险提示。宏观经济环境变化影响需求，下游企业网络支出等不及预期；国内AI 发展及算力基础设施建设不及预期；行业竞争加剧，影响公司在主要客户的供货份额、或带来公司毛利率下降；公司高端交换机等新产品迭代不及预期或者研发投入成果转换不及预期，影响公司产品销售；芯片等原材料紧缺及涨价超预期，公司成本高于预期导致公司毛利率低于预期；公司生产效率提升、供应链优化及费用管控进展不及预期；国际环境变化影响公司供应链安全与海外拓展等。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级、1次持有评级。
【10:33 顾家家居(603816)：内贸高潜品类发力 长期体系能力搭建效果显现；外贸延续高增 盈利能力持续提升】
5月6日给予顾家家居(603816)买入评级。
风险提示：终端需求恢复缓慢。
该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次“推荐“评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。
【10:33 麦格米特(002851)：业绩符合预期 多元发展驱动增长】
5月6日给予麦格米特(002851)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026年营收分别为83.7 亿元、101.2 亿元、120.1 亿元，未来三年归母净利润增速分别为23.8%/30%/22%。公司扎根电力电子行业，业务多点开花，充分受益下游多行业高景气，推动公司业绩持续向好，给予公司2024 年20 倍PE，对应目标价31.00 元，维持“买入”评级。
风险提示：宏观经济形势波动的风险；原材料结构性价格和供应风险；汇率波动影响公司海外业务的风险；下游需求不及预期的风险；新产品研发出货不及预期的风险；对外股权投资及公允价值变动影响公司业绩的风险。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。
【10:33 拓邦股份(002139)：一季度经营持续恢复向好 毛利率进一步提升】
5月6日给予拓邦股份(002139)买入评级。
盈利预测与投资建议。
风险提示：宏观经济环境变化影响终端市场消费需求，家电、电动工具业务不及预期；市场竞争加剧，影响公司在主要客户的供货份额，或带来公司毛利率下降；主要客户竞争力下降，影响公司相关业务增速；贸易政策变化，影响公司原材料供应和产品交付；芯片紧缺及涨价超预期，影响公司毛利率；汇率大幅波动影响公司毛利率和汇兑损益；新能源业务营收增速不及预期；新能源业务毛利率修复不及预期；公司生产效率提升、供应链优化及费用管控不及预期等。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【10:33 伊力特(600197)：业绩改善迎阶段性成果 期待改革红利释放】
5月6日给予伊力特(600197)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：
该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级。
【10:28 欧派家居(603833)：24Q1盈利能力提升 24年目标稳中求进】
5月6日给予欧派家居(603833)买入评级。
投资建议：预计2024-2026 年营收为247.3、268.2、289.6 亿元，同比增长8.6%、8.4%、8.0%，归母净利润为32.1、35.0、38.0 亿元，同比增长5.7%、9.2%、8.3%，对应PE 为11.9X、10.9X、10.1X，维持“买入”评级。
风险提示：1）地产竣工下行、市场需求变化的风险：经济形势依然处于相对羸弱的状态，社会因流通已经开始活跃，经济也因活跃逐步复苏，但国内外市场的经营环境、供应链也将面临不确定性，或对于生产经营目标达成带来不确定性。2）市场竞争加剧的风险：公司所在的定制家具行业属于家具细分行业，作为行业龙头，公司在设计研发、品牌、服务、渠道等方面具有较强的优势。但由于定制家具行业正处于从高速步入中高速增长的换挡期，加之行业跨界进入者增多、上市公司募投项目产能释放、客流碎片化等因素相互交杂，内外部因素的变化导致行业竞争将从产品价格的低层次竞争进入到由品牌、网络、服务、人才、管理以及规模等构成的复合竞争层级上。3）原材料价格波动的风险：公司生产的定制家具产品原材料包括刨花板、中纤板、功能五金件、石英石板材及外购的部分电器。若未来原材料采购价格发生剧烈波动，可能对公司盈利水平带来不确定性影响。
该股最近6个月获得机构33次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次“增持“评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。
【10:28 裕同科技(002831)2023&2024年一季度业绩点评：Q1收入利润超预期 分红率提升投资价值凸显！】
5月6日给予裕同科技(002831)买入评级。
主业经营稳健，具备成长属性，随终端需求回暖有序修复；公司提升分红比例，优化股息率，增厚安全边际，投资价值凸显。考虑到下游行业客户需求修复仍需时间，该机构略微下调2024-2025 年盈利预测至16.33/18.68 亿元（前值为18.63/22.18 亿元），新增2026年盈利预测21.17 亿元，2024-2026 年同比分别为13.5%/14.4%/13.4%。当前市值对应的PE 分别为15/13/12 倍。纸包装行业市值前10 家可比公司24 年PE 平均值为21倍，公司当前估值具备性价比，维持“买入”评级！
风险提示：消费景气复苏缓慢，新业务竞争加剧。
该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级。
【10:28 顾家家居(603816)：23年盈利能力提升 24Q1外销延续高景气】
5月6日给予顾家家居(603816)买入评级。
投资建议：预计2024-2026 年营收为215.5、241.2、270.0 亿元，同比+12.2%、+11.9%、+10.7%，预计归母净利润为22.7、25.6、28.5 亿元，同比+13.4%、+12.6%、+11.3%，对应PE 为12.1X、10.7X、9.6X，维持“买入”评级。
风险提示：1）原材料价格波动风险：公司生产所用的原材料主要包括发泡材料（聚醚、TDI 等）、海绵、布料、皮革、木材、五金等，上述各原材料价格的波动将导致生产成本产生波动，从而对公司收入和毛利率产生影响；2）国内市场竞争加剧的风险：在新房销售下行、订单减少、行业整合加速等综合因素影响下，中小型家居制造商、品牌商在品牌、渠道、产品质量、服务、管理等多方面不具备与龙头企业竞争的能力，短期可能采取低价倾销策略，导致行业价格战，平均利润率下滑，从而对公司的生产经营带来不利影响。4）房地产行业波动的风险：家具行业的需求主要来自于新房装修和二手房或租赁的翻新装修。作为家具行业的上游产业，房地产市场的变化将会对家具行业未来需求产生影响。为进一步加强和改善房地产市场调控，稳定市场预期，促进房地产市场平稳健康发展，国家陆续出台了房地产调控政策，商品房住宅需求增速放缓。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次“推荐“评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。
【10:28 隆基绿能(601012)2023年年报&2024年一季报点评：单晶硅片出货量维持全球第一 2024年电池+组件出货量目标90~100GW】
5月6日给予隆基绿能(601012)买入评级。
维持“买入”评级：受产业链价格快速下跌等因素影响，该机构下调盈利预测，预计公司24-26 年实现归母净利润45.52/60.94/73.60 亿元（下调78%/下调73%/新增），当前股价对应24 年PE30 倍。光伏行业高景气度持续，公司作为单晶硅片龙头，出货量及盈利能力行业领先，新产品（HPBC 等）放量有望贡献业绩支撑，且BIPV 及氢能等新兴业务将打开公司未来增长空间，维持“买入”评级。
风险提示：地缘政治因素致海外光伏装机需求不及预期；硅片环节竞争格局加剧致盈利能力大幅下降。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A评级。
【10:28 晶澳科技(002459)2023年年报&2024年一季报点评：TOPCON产能规模快速提升 2024年组件出货量目标85~95GW】
5月6日给予晶澳科技(002459)买入评级。
维持“买入”评级：产业链价格快速下跌致公司盈利阶段性承压，该机构下调盈利预测，预计公司2024-26 年实现归母净利润29.25/39.18/49.16 亿元(下调75%/下调72%/新增），当前股价对应24 年PE 为16 倍。公司作为一体化组件龙头，虽阶段性盈利承压但公司成本管控、供应链协调控制、全球化布局优势明显，叠加新产品放量后综合单位盈利未来有望提升，维持“买入”评级。
风险提示：外部因素影响光伏装机；竞争加剧、产能过剩；汇率波动风险等。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次推荐评级。
【10:23 拓荆科技(688072)2023年报&2024年一季报点评：业绩高增 平台化延展打开成长空间】
5月6日给予拓荆科技(688072)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑到设备交付节奏，该机构上调2024-2025 年的归母净利润预测分别为8.3/11.8 亿元，前值为8.1/11.7 亿元，预计2026 年归母净利润为14.1 亿元，当前市值对应动态PE 分别为44/31/26 倍，考虑到公司较强的成长性，维持“买入”评级。
风险提示：晶圆厂资本开支下滑、国产化率提升不及预期等。
该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次“增持”投资评级、1次增持-A评级。
【10:23 兴发集团(600141)：产品产销保持增长趋势 行业景气度有所改善】
5月6日给予兴发集团(600141)买入评级。
盈利预测及估值：
由于周期性产品价格波动，下调公司盈利预测；预计 2024-2026 年公司营业收入分别为321.17/354.84/366.62 亿元，公司归母净利润分别为19.07/25.28/25.64 亿元；对应EPS 分别1.73/2.29/2.32 元，对应PE 分别为12.45/9.39/9.26 倍，公司是磷化工板块龙头公司，未来有望大力投建成长性产品项目，看好公司成长性，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构15次买入评级、8次增持评级、3次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【10:18 一汽解放(000800)：24Q1公司扣非归母净利润同环比表现显著好于营收】
5月6日给予一汽解放(000800)买入评级。
盈利预测与投资建议：卡车行业正站在3-5 年上行周期的第二年，当前国内销量温和复苏，海外出口稳步增长。外部环境和内部治理同步改善、出口业务的增长均有望助力公司未来几年逐步迈上新台阶。该机构预计公司24-26 年EPS 为0.23/0.32/0.44 元/股、净资产为254.7/268.3/287.3 亿元，鉴于公司库存去化对盈利改善会有滞后影响，该机构使用PB 估值方法，参考国内和国际可比公司估值水平，考虑到公司新设国际贸易后出口业务的溢价也将归入上市公司，该机构给予公司24 年2.2 倍PB 估值，对应合理价值12.08 元/股，维持“买入”评级。
风险提示：行业景气度下降；原材料价格上涨；行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级。
【10:13 海天精工(601882)：Q1业绩符合预期 盈利水平保持稳定】
5月6日给予海天精工(601882)买入评级。
盈利预测与投资建议。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为7.31/8.39/9.66 亿元。考虑到公司在中高档数控机床领域的产能优势和龙头地位，该机构给予公司2024 年25 倍PE 估值，对应每股合理价值35.01 元，维持“买入”评级。
风险提示。宏观经济波动风险，零部件进口风险，行业竞争加剧风险。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次增持评级、1次推荐评级。
【09:38 萤石网络(688475)：盈利水平持续提升 入户+海外+云服务驱动增长】
5月6日给予萤石网络(688475)买入评级。
投资建议：双主业商业模式及激励机制推动发展创新，享受B+C 端需求弹性释放，以经销商为主的渠道布局完善，云平台业务有望持续贡献收入利润。该机构预测2024-2026 年公司实现归母净利润6.97/8.42/10.04 亿元，对应EPS 为1.24/1.50/1.78 元，当前股价对应PE 为40.60/33.61/28.18 倍，维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构14次增持评级、13次买入评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级。
【09:38 中复神鹰(688295)：销量逆势增长 规模效应助力降本增效】
5月6日给予中复神鹰(688295)买入评级。
盈利预测、估值与评级：2023 年，碳纤维行业景气度下行，行业整体需求增长放缓，在此背景下，中复神鹰销量逆势增长，市占率显著提升；同时公司吨成本出现明显改善，规模效应逐渐体现。考虑到碳纤维价格持续下行对公司盈利能力造成较大压力，该机构调整公司2024-2025 年归母净利润预测至3.3 亿元（下调76%）、4.7 亿元（下调73%），新增公司2026 年归母净利润预测5.8 亿元。
风险提示：上游原材料价格大幅上涨风险、下游需求低于预期的风险、公司新增产能投放进度不及预期风险、行业竞争格局恶化导致产品大幅降价风险、次新股股价波动风险。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【09:33 意华股份(002897)：光伏和连接器均向好 美国工厂生产逐步正常化】
5月6日给予意华股份(002897)买入评级。
投资建议。：
风险提示：全球光伏装机及节奏不及预期，影响公司下游客户光伏跟踪支架需求；外部环境变化影响公司美国工厂正常运营；美国新能源补贴落地情况不及预期影响公司下游客户需求、公司产品价格等；美国工厂运营成本超预期影响盈利能力；原材料价格变动及汇率变动影响超预期；国际海运运力紧张影响超预期；光伏支架业务竞争加剧，公司份额和盈利能力下滑等；连接器业务下游消费电子、通信等行业需求下滑，影响公司连接器业务发展；资金压力较大，影响业务发展；个人股东较多，减持风险等。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级。
【09:33 和而泰(002402)：23年营收恢复增长 24年盈利有望改善】
5月6日给予和而泰(002402)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：
该股最近6个月获得机构17次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【09:33 九阳股份(002242)：Q1表现超预期 期待公司调整成效持续兑现】
5月6日给予九阳股份(002242)买入评级。
投资建议：该机构预计24-26 年公司分别实现营业收入102.86、111.09、119.98 亿元，同比分别增长7%、8%、8%；分别实现归属母公司净利润4.31、4.69、5.17 亿元，同比分别增长10.86%、8.67%、10.36%。公司作为国内小家电龙头，渠道、品牌、制造优势依然明显，最新发布的零涂层电饭煲、变频破壁机有望在24 年持续拉动公司增长，维持买入评级。
风险提示：：
该股最近6个月获得机构15次买入评级、12次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。
【09:33 盾安环境(002011)：Q1制冷平稳增长 汽零期待后续释放弹性】
5月6日给予盾安环境(002011)买入评级。
投资建议：该机构预计24-26 年公司分别实现营业收入128.62、146.63、164.22 亿元，同比分别增长13%、14%、12%；分别实现归属母公司净利润8.44、9.76、11.55 亿元，同比分别增长14.37%、15.64%、18.37%。公司冷配业务依托产品结构优化、海外、商用客户开拓，盈利能力有望实现持续抬升，汽零业务仍处于前期扩张期，后期有望给公司带来可观盈利和收入贡献，维持买入评级。
风险提示：：
该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次持有评级、2次买入-A的投评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级。
【09:28 康冠科技(001308)：Q1出货高增 业绩短暂承压】
5月6日给予康冠科技(001308)买入评级。
投资建议：交互平板拓展新市场新客户，电视代工受益新兴市场需求增长，自主品牌及创新品类收入规模快速扩张，未来成长前景和盈利空间广阔。该机构预测2024-2026 年公司实现归母净利润13.53/16.22/18.53 亿元，对应EPS 为1.97/2.36/2.70 元，当前股价对应PE 为12.76/10.65/9.32 倍，维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次增持评级、2次“增持”投资评级、1次增持-B评级、1次跑赢行业评级。
【09:28 广和通(300638)：行业需求有望逐步复苏 AI与边缘计算带来新机遇】
5月6日给予广和通(300638)买入评级。
盈利预测与投资建议。
风险提示。宏观经济环境变化影响终端产品消费需求，笔电、POS、网关、车载等下游需求疲软导致公司业务发展不及预期；行业竞争加剧，影响公司在主要客户的供货份额、或带来公司毛利率下降；芯片等原材料紧缺及涨价超预期，公司成本高于预期导致公司毛利率低于预期；汇率大幅波动影响公司财务费用与采购成本，从而影响公司净利率、毛利率；公司生产效率提升、供应链优化及费用管控进展不及预期；国际环境变化影响公司的供应链安全与海外业务发展等。
该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。
【09:28 至纯科技(603690)2023年报&2024年一季报点评：业绩稳健增长 订单充沛未来可期】
5月6日给予至纯科技(603690)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑到订单交付节奏，该机构下调公司2024-2025 年归母净利润预测分别为5.2（原值7.9）/6.6（原值10.1）亿元，预计2026 年归母净利润为7.8亿元，当前市值对应动态PE 分别为19、15 和13 倍。基于公司较高的成长性，维持 “买入”评级。
风险提示：新产品研发不及预期，订单客户突破不及预期等。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次买入-A评级。
【09:28 喜临门(603008)：24Q1零售稳增 线上和跨境电商亮眼】
5月6日给予喜临门(603008)买入评级。
盈利预测：预计公司2024-2026 年营收分别为98.3、109.7、120.9 亿元，分别同比增长13.3%、11.6%、10.2%；归母净利润分别为5.35、6.05、6.80 亿元，分别同增24.7%、13.1%、12.5%；对应PE 为13.3、11.7、10.4 倍。维持“买入”评级。
风险提示：1）原材料价格波动风险：目前公司生产用的原材料主要包括发泡材料（聚醚、TDI 等）、海绵、无纺布、面料、皮革、钢丝等。受全球宏观形势影响、限电双控致工业生产增速放缓、资源供应不足、运输条件等影响，石油、化纤原料、钢材等大宗商品价格的波动将直接影响上述原材料的采购价格，导致生产成本的波动，从而影响公司的利润水平。2）市场竞争加剧的风险：近年来中国家具行业发展迅猛，家居新秀不断涌现，向软体市场渗透，国内竞争进一步加剧；另一方面，中国巨大的消费市场也吸引了国际性家居品牌商的投入和布局，市场竞争程度有所加剧。市场竞争的加剧可能导致行业平均利润率的下滑，从而影响公司的盈利能力。3）房地产行业波动的风险：家具行业的需求主要来自于新房装修和二手房或租赁的翻新装修。作为家具行业的上游产业，房地产市场的变化将会对家具行业未来需求产生影响。
该股最近6个月获得机构8次增持评级、7次买入评级、3次推荐评级。
【09:23 智微智能(001339)：业绩短期承压 布局未来发展】
5月6日给予智微智能(001339)买入评级。
投资建议：2023 年公司陆续布局AIPC 及鸿蒙等创新业务，看好公司创新业务在未来的发展。预计2024-2026 年公司的EPS 分别为0.46/0.80/1.19 元，维持“买入”评级。
风险提示：下游市场需求不及预期；工业领域业务推广不及预期；行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。
【09:23 迈瑞医疗(300760)点评：2023及2024Q1业绩符合预期 看好公司长期稳健增长】
5月6日给予迈瑞医疗(300760)买入评级。
维持“买入”评级：考虑国内行业整顿对招标采购短期的影响，该机构小幅下调公司2024-2025 年盈利预测，预计归母净利润分别为138.47 亿元、166.24 亿元（此前为140.54亿元、170.32 亿元），并首次给与2026 年盈利预测，预计归母净利润199.05 亿元，三年对应市盈率分别为27 倍、22 倍和19 倍，长期看好公司创新驱动、海内外并举的发展趋势，维持“买入”评级。
风险提示：市场竞争加剧、汇率波动、研发风险
该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。
【09:23 比亚迪(002594)销量点评：4月销量环比微增 插混份额明显提升】
5月6日给予比亚迪(002594)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑公司高端车型持续上量，该机构维持2024-2026年归母净利润预期为352/424/510 亿元，同增17%/20%/20%，对应PE分别为18/15/12x，给予2024 年26xPE，目标价314.6 元，维持“买入”评级。
风险提示：电动车销量不及预期、政策不及预期。
该股最近6个月获得机构67次买入评级、15次增持评级、11次推荐评级、8次买入-A评级、6次优于大市评级、5次跑赢行业评级、4次强推评级、1次强烈推荐评级。
【09:18 立高食品(300973)2023年报&2024年一季报点评：奶油延续放量 Q1利润率大幅修复】
5月6日给予立高食品(300973)买入评级。
盈利预测与投资评级：立高以成为全球烘焙集成服务商为长期战略目标，渠道+产品双轮渠道，中长期逻辑清晰。该机构预计2024-2026 年公司收入分别为40.9/46.9/52.9 亿元，同比+16.9%/14.5%/12.8%，预计归母净利润为2.8/3.6/4.3 亿元，同比+285%/+26%/+21%， EPS 分别为1.66/2.10/2.53 元，对应PE 分别为22X、17X，14X，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：食品安全风险、原材料价格波动风险、市场竞争加剧风险、奶油放量不及预期风险、新渠道开拓不及预期风险。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次增持评级、4次强推评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次”增持”评级、1次推荐评级、1次增持”评级。
【09:18 润建股份(002929)：项目交付影响短期业绩 持续智算投入】
5月6日给予润建股份(002929)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：
该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。
【09:18 帝尔激光(300776)2023年年报&2024年一季报点评：激光设备出货同比高增 多项激光技术实现突破】
5月6日给予帝尔激光(300776)买入评级。
维持“买入”评级：受行业竞争加剧影响设备售价有所下降，该机构下调盈利预测，预计公司2024-26 年净利润为6.73/8.37/10.10 亿元（下调6%/下调10%/新增），当前股价对应2024 年PE 为18 倍。公司在手订单充足，面向TOPCon、HJT、IBC、钙钛矿、金属化均有技术储备，维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格波动风险、下游需求波动风险、市场竞争加剧风险。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次跑赢行业评级。
【09:18 太阳纸业(002078)：2024Q1利润环比提升 表现略超预期 产业链一体化优势凸显】
5月6日给予太阳纸业(002078)买入评级。
风险提示：造纸新增产能供给过剩，终端需求恢复缓慢。
该股最近6个月获得机构34次买入评级、6次推荐评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。
【09:13 超讯通信(603322)：业绩符合预期 算力业务加速发展】
5月6日给予超讯通信(603322)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计2024-2026 年EPS 分别为0.7 元、1.05 元、1.54元，对应动态PE 分别为44 倍、30 倍、20 倍。给予公司2024 年54 倍PE，对应目标价37.8 元，首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示：客户集中风险、市场竞争加剧带来的利润降低风险、配套性技术开发风险等。
该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次买入评级。
【09:13 立讯精密(002475)：消费电子基本盘扎实 通讯业务未来可期】
5月6日给予立讯精密(002475)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计公司24-26 年归母净利润分别为134/180/205 亿元，未来三年归母净利润复合增速有望达到23.3%。考虑到公司有望受益于数据中心硬件需求的高速攀升、叠加汽车业务多个项目落地在即，维持“买入”评级。
风险提示。行业竞争加剧、下游需求恢复不及预期、研发进度不及预期等风险。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”的投评级、1次中性评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。
【08:33 奥浦迈(688293)2023年报&2024年一季报点评：培养基业绩增速亮眼 放量逻辑持续验证】
5月6日给予奥浦迈(688293)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑到公司下游需求持续下行，该机构将公司2024-2025 年营收由4.37/5.46 亿元调整为3.51/4.62 亿元，预计2026 年营收5.80 亿元；将公司2024-2025 年归母净利润由1.10/1.42 亿元调整为0.83/1.15 亿元，预计2026 年归母净利润1.51 亿元，当前股价对应PE分别为53/38/29×， 考虑到公司处于培养基业务收获期，维持“买入”评级。
风险提示：下游需求持续下行；大项目落地不及预期；市场竞争加剧等。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。
【08:33 乐歌股份(300729)：业绩超预期 海外仓高景气！】
5月6日给予乐歌股份(300729)买入评级。
风险提示：亚马逊价格战超预期、海外需求不及预期、国内市场拓展不及预期。
该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级。
【08:33 中国重汽(000951)：重卡龙头地位稳固 出口及天然气贡献结构性增量】
5月6日给予中国重汽(000951)买入评级。
投资建议：
该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。
【08:28 同享科技(839167)2024一季报点评：Q1出货环比略降 全年有望稳健增长】
5月6日给予同享科技(839167)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构维持此前盈利预测，该机构预计2024-2026 年归母净利润1.46/1.77/2.1 亿元，同比+21%/+21%/19%，维持“买入”评级。
风险提示：政策不及预期，竞争加剧等。
该股最近6个月获得机构3次买入评级。
【08:28 皓元医药(688131)：收入保持快速增长 利润端多方面承压】
5月6日给予皓元医药(688131)买入评级。
盈利预测与投资评级
公司是国内少有的从“分子砌块和工具化合物”到“原料药+中间体”前后端一体化布局企业，有望通过“一体化”布局带来长期稳定发展。但2023 年市场竞争的加剧和行业需求的放缓也为公司持续盈利带来一定压力，基于此该机构对公司盈利预测做出一定调整。该机构预测公司2024-2026 年营收分别为22.6 亿、27.2 亿以及33.0 亿元，增速分别为20%、20%以及22%，归母净利润分别为1.48 亿、2.60 亿以及4.01 亿元，增速分别为16%、76%以及54%，对应PE 估值为34X、19X 以及13X，维持“买入”评级。
风险提示：研发不及预期风险：公司是研发驱动型企业，致力于打造“分子砌块和工具化合物+特色原料药和中间体+制剂”的一体化研发生产平台。随着公司在各领域布局逐渐深入，客户需求越发多样，研发难度相应增加，对公司研发能力要求进一步提高。公司分子砌块和工具化合物、原料药及中间体产品种类多，附加值较高，存在一定行业壁垒。且公司往往会进行前瞻性布局，提前进行研发投入，存在研发可能不及预期风险。销售不及预期风险：公司通过自主研发与客户定制方式，积极拓展产品品类，分子砌块和工具化合物数量迅速增加，但存在由于市场推广等问题导致产品销售不及预期的风险。市场竞争加剧风险：公司坚持全球化战略，国际市场始终由几家大型国际企业主导，同时国内企业发展迅速，公司可能面临市场竞争加剧风险；人才流失风险；行业政策变化风险。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【08:28 三峡能源(600905)：业绩增长稳健 风光持续扩张】
5月6日给予三峡能源(600905)买入评级。
盈利预测、估值与评级：公司绿电装机扩张快速，折旧及运营成本同比增加较多，对于整体盈利增速有一定影响。该机构下调公司24E-25E 归母净利润至89.92/103.78 亿元（前值为103.85/127.65 亿元），并新增26 年归母净利润预测为121.82 亿元。对应24-26 年EPS 分别为0.31/0.36/0.43 元，对应PE 为15/13/11 倍。考虑到公司核准容量充足，未来具备强成长空间，业绩有望快速成长，该机构维持“买入”评级。
风险提示：光伏、风电行业原材料价格大幅上涨影响公司盈利能力、海上风电降本进度不及预期。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。
【08:28 派林生物(000403)：采浆量跻身千吨级梯队 看好供需两旺下持续增长】
5月6日给予派林生物(000403)买入评级。
盈利预测与投资评级
该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级。
【08:23 欧林生物(688319)：破伤风疫苗全年稳步增长 加大研发力度布局创新管线】
5月6日给予欧林生物(688319)买入评级。
盈利预测与投资评级
该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。
【08:23 奥锐特(605116)：原料药制剂一体化突破 产能释放确保未来增长】
5月6日给予奥锐特(605116)买入评级。
盈利预测：
风险提示：
该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【08:23 英维克(002837)：一季度业绩快速释放 算力液冷业务步入成长期】
5月6日给予英维克(002837)买入评级。
盈利预测与投资建议。
风险提示。国内AI 基础设施建设进度不及预期，或液冷渗透速度不及预期，影响公司数据中心及算力场景液冷产品销售；数据中心的下游应用领域主要为互联网、云计算等，若未来下游行业发展情况不及预期，则对于数据中心的需求减弱，对公司机房温控等产品需求下滑；储能领域需求不及预期，影响公司储能业务增速；若未来公司所处行业领域竞争程度提升，则对产品价格和毛利率产生不利影响；公司生产效率提升、供应链优化及费用管控不及预期；贸易政策变化，影响公司原材料供应和产品交付等。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、10次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次增持-B评级、1次“买入”投资评级。
【08:23 继峰股份(603997)2023年年报及2024年一季报点评：2023Q4及2024Q1业绩符合预期 座椅业务长期成长可期】
5月6日给予继峰股份(603997)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑到公司新项目的量产进度以及下游配套客户的销量情况，该机构将公司2024-2025 年归母净利润的预测调整为4.66 亿元、9.40 亿元（前值为5.67 亿元、10.54 亿元），新增公司2026 年归母净利润预测值13.55 亿元，对应2024-2026 年EPS 分别为0.37 元、0.74元、1.07 元，市盈率分别为36.07 倍、17.88 倍、12.40 倍，考虑到公司正大力开拓乘用车座椅业务，成长空间广阔，因此维持“买入”评级。
风险提示：下游整车销量不及预期；新业务拓展不及预期；海外整合不及预期。
该股最近6个月获得机构29次买入评级、7次推荐评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次强推评级。
【08:23 中国交建(601800)2024年一季报点评：新签合同稳健增长 减值冲回拉动归母净利快速增长】
5月6日给予中国交建(601800)买入评级。
盈利预测、估值与评级：公司24Q1 毛利率持续提升，业绩稳健增长，该机构维持公司24-26 年归母净利润预测257.8/278.4/298.5 亿元，该机构持续看好公司未来发展，A/H 股均维持“买入”评级。
风险提示：基建投资不及预期，回款不及预期。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。
【08:18 健之佳(605266)：股权激励草案出台 省外地区加速布局】
5月6日给予健之佳(605266)买入评级。
盈利预测及投资评级
该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、1次“买入”投资评级。
【08:18 美格智能(002881)：海外业务快速增长 高算力模组未来成长可期】
5月6日给予美格智能(002881)买入评级。
盈利预测与投资建议。
风险提示。宏观经济环境变化影响需求，车载、FWA、泛IoT 等下游需求疲软导致公司业务发展不及预期；行业竞争加剧，影响公司在主要客户的供货份额、或带来公司毛利率下降；公司产品迭代不及预期或者研发投入成果转换不及预期，影响公司产品销售；芯片等原材料紧缺及涨价超预期，公司成本高于预期导致公司毛利率低于预期；汇率大幅波动影响公司财务费用与采购成本，从而影响公司净利率毛利率；公司生产效率提升、供应链优化及费用管控进展不及预期；国际环境变化影响公司供应链安全与海外拓展等。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。
【08:18 中兴通讯(000063)：一季度经营稳健 加速“连接+算力”布局】
5月6日给予中兴通讯(000063)买入评级。
盈利预测与投资建议。
风险提示。国际环境变化导致供应受限及发展受限；公司是全球领先的5G 通信设备商，若全球及中国5G 发展不及预期，对公司的主营业务影响较大；公司在运营商市场的营收占比较高，若运营商资本开支快速下降，对公司的业绩产生一定的影响；市场竞争加剧，毛利率较快下滑；公司市场份额不及预期；第二增长曲线这些新业务是公司未来重点发展的业务，算力和信创业务有望为公司带来新增弹性，若服务器及存储、汽车电子等业务发展低于预期，对公司未来的发展存在一定的影响等。
该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。
|